Kavveri Telecom (KAVVERITEL) | Analyse financière et états financiers
Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés
Dernier trimestriel : Mar 2025Métriques de revenus
Chiffre d'affaires
82,0M
Bénéfice brut
38,8M
47,25 %
Résultat opérationnel
28,3M
34,45 %
Résultat net
36,9M
44,95 %
Métriques du bilan
Total des actifs
1,2B
Total des passifs
366,6M
Capitaux propres
868,4M
Ratio dette/capitaux propres
0,42
Métriques des flux de trésorerie
Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité
Compte de résultat de Kavveri Telecom de 2021 à 2025
| Métrique | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 171,2M | - | 28,2M | 56,1M | 41,4M |
| Coût des marchandises vendues | 85,6M | - | 16,8M | 34,2M | 22,7M |
| Bénéfice brut | 85,6M | - | 11,4M | 21,9M | 18,7M |
| Marge brute % | 50,0% | 0,0% | 40,4% | 39,0% | 45,1% |
| Charges opérationnelles | |||||
| Recherche et développement | - | - | 5,0K | 5,9M | 23,0K |
| Ventes, générales et administratives | 16,6M | - | 9,0M | 13,0M | 22,3M |
| Autres charges opérationnelles | -100,0K | 2,9M | -216,7M | 4,0M | 2,9M |
| Total des charges opérationnelles | 16,5M | 2,9M | -207,7M | 22,9M | 25,3M |
| Résultat opérationnel | 52,9M | -12,8M | 204,1M | -31,6M | -44,1M |
| Marge opérationnelle % | 30,9% | 0,0% | 722,8% | -56,4% | -106,5% |
| Éléments non opérationnels | |||||
| Revenus d'intérêts | - | - | 736,0K | 0 | 302,0K |
| Charges d'intérêts | 363,0K | - | 407,0K | 134,9M | 134,8M |
| Autres revenus non opérationnels | - | - | - | - | - |
| Bénéfice avant impôts | 64,1M | - | 315,0M | -154,7M | -168,6M |
| Impôt sur le revenu | 0 | - | 81,0K | 26,2M | -4,3M |
| Taux d'imposition effectif % | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| Résultat net | 64,1M | - | 314,9M | -180,9M | -164,3M |
| Marge nette % | 37,4% | 0,0% | 1 114,9% | -322,6% | -396,8% |
| Métriques clés | |||||
| EBITDA | 102,9M | -6,9M | 2,4B | -90,0K | -6,8M |
| BPA (de base) | - | ₹-0,66 | ₹15,65 | ₹-8,99 | ₹-8,16 |
| BPA (dilué) | - | ₹-0,66 | ₹15,65 | ₹-8,99 | ₹-8,16 |
| Actions ordinaires en circulation | - | 20124260 | 20124260 | 20124260 | 20124260 |
| Actions diluées en circulation | - | 20124260 | 20124260 | 20124260 | 20124260 |
Tendance du compte de résultat
Bilan de Kavveri Telecom de 2021 à 2025
| Métrique | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Actifs | |||||
| Actifs courants | |||||
| Trésorerie et équivalents | 143,5M | - | 2,0M | 2,1M | 3,5M |
| Placements à court terme | - | - | - | - | - |
| Créances clients | 78,1M | - | 16,9M | 498,6M | 389,3M |
| Stocks | 31,2M | - | 16,5M | 577,6M | 578,5M |
| Autres actifs courants | 218,2M | - | 97,4M | 2,0M | 18,3M |
| Total des actifs courants | 471,1M | - | 266,9M | 1,6B | 1,7B |
| Actifs non courants | |||||
| Immobilisations corporelles | 19,5M | 350,0K | 15,4M | 47,3M | 73,0M |
| Goodwill | 384,0K | 1,9M | 3,9M | 5,2M | 13,8M |
| Actifs incorporels | - | 1,9M | 3,9M | 5,2M | 13,8M |
| Placements à long terme | - | - | - | - | - |
| Autres actifs non courants | 259,0M | 325,9M | 103,6M | 625,8M | 711,2M |
| Total des actifs non courants | 763,9M | - | 523,3M | 1,1B | 1,1B |
| Total des actifs | 1,2B | - | 790,2M | 2,7B | 2,8B |
| Passifs | |||||
| Passifs courants | |||||
| Dettes fournisseurs | 61,9M | - | 105,5M | 150,0M | 131,2M |
| Dette à court terme | 189,3M | - | 336,0K | 2,1B | 2,0B |
| Partie courante de la dette à long terme | - | - | - | - | - |
| Autres passifs courants | 90,9M | - | 65,0K | 89,9M | -1 |
| Total des passifs courants | 366,6M | - | 267,7M | 2,4B | 2,3B |
| Passifs non courants | |||||
| Dette à long terme | 0 | - | 0 | 17,0M | 66,4M |
| Passifs d'impôts différés | 0 | - | 0 | 0 | 0 |
| Autres passifs non courants | - | -38,8M | 1,0K | 1,0K | - |
| Total des passifs non courants | 0 | -38,8M | 1,0K | 241,2M | 290,5M |
| Total des passifs | 366,6M | -38,8M | 267,7M | 2,6B | 2,6B |
| Capitaux propres | |||||
| Actions ordinaires | 201,2M | - | 201,2M | 201,2M | 201,2M |
| Bénéfices non distribués | - | -922,5M | -909,1M | -1,3B | -1,2B |
| Actions propres | - | - | - | - | - |
| Autres éléments des capitaux propres | - | - | - | - | - |
| Total des capitaux propres | 868,4M | 509,2M | 522,5M | 123,7M | 287,0M |
| Métriques clés | |||||
| Dette totale | 189,3M | 0 | 336,0K | 2,1B | 2,1B |
| Fonds de roulement | 104,5M | 0 | -806,0K | -782,0M | -556,4M |
Composition du bilan
Tableau des flux de trésorerie de Kavveri Telecom de 2021 à 2025
| Métrique | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Activités opérationnelles | |||||
| Résultat net | 64,1M | -13,4M | 315,0M | -154,7M | -168,6M |
| Dépréciation et amortissement | - | - | - | - | - |
| Rémunération basée sur les actions | - | - | - | - | - |
| Variations du fonds de roulement | -68,5M | -535,6M | -69,5M | 205,5M | -195,1M |
| Flux de trésorerie opérationnel | -16,9M | -547,5M | -911,4M | 185,7M | 43,0M |
| Activités d'investissement | |||||
| Dépenses d'investissement | -6,1M | 0 | -10,0K | -281,0K | 129,5M |
| Acquisitions | - | - | - | - | - |
| Achats de placements | - | - | - | - | - |
| Ventes de placements | - | - | - | - | - |
| Flux de trésorerie d'investissement | 74,9M | -44,1M | 634,8M | -60,0M | 187,1M |
| Activités de financement | |||||
| Rachats d'actions | - | - | - | - | - |
| Dividendes versés | - | - | - | - | - |
| Émission de dette | 0 | 175,2M | - | - | 20,2M |
| Remboursement de dette | - | - | -17,0M | -49,4M | - |
| Flux de trésorerie de financement | 334,1M | 176,1M | -240,4M | -49,4M | 20,5M |
| Flux de trésorerie libre | 304,0K | -113,4M | -186,5M | 242,6M | -107,7M |
| Variation nette de trésorerie | 392,1M | -415,5M | -517,0M | 76,3M | 250,6M |
Tendance des flux de trésorerie
Ratios financiers clés de Kavveri Telecom
Ratios de valorisation
Ratio cours/bénéfice (TTM)
28,08
Cours/ventes
15,63
Ratios de rentabilité
Marge bénéficiaire
50,02 %
Marge opérationnelle
37,64 %
Rendement des capitaux propres
7,38 %
Rendement de l'actif
5,19 %
Santé financière
Ratio de liquidité générale
1,29
Ratio dette/capitaux propres
0,22
Données par action
Comparaison financière avec les pairs
| Entreprise | Capitalisation boursière | Ratio cours/bénéfice | Ratio cours/valeur comptable | ROE | Marge bénéficiaire | Dette/Capitaux propres |
|---|---|---|---|---|---|---|
| kavveritel | 2,7B | 28,08 | - | 7,38 % | 50,02 % | 0,22 |
| ITI | 311,7B | 141,93 | 18,69 | -13,23 % | -5,21 % | 91,15 |
| HFCL | 111,7B | 316,13 | 2,70 | 4,31 % | 0,90 % | 36,95 |
| Nelco | 20,6B | 302,37 | 16,13 | 7,45 % | 2,21 % | 41,06 |
| GTL Infrastructure | 19,7B | -2,22 | -0,32 | 14,68 % | -67,25 % | -0,62 |
| D-Link India | 17,4B | 16,47 | 3,64 | 21,93 % | 7,57 % | 0,88 |
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