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-1,73 %
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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Mar 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 82,0M
Bénéfice brut 38,8M 47,25 %
Résultat opérationnel 28,3M 34,45 %
Résultat net 36,9M 44,95 %

Métriques du bilan

Total des actifs 1,2B
Total des passifs 366,6M
Capitaux propres 868,4M
Ratio dette/capitaux propres 0,42

Métriques des flux de trésorerie

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Compte de résultat de Kavveri Telecom de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires i 171,2M - 28,2M 56,1M 41,4M
Coût des marchandises vendues i 85,6M - 16,8M 34,2M 22,7M
Bénéfice brut i 85,6M - 11,4M 21,9M 18,7M
Marge brute % i 50,0% 0,0% 40,4% 39,0% 45,1%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i - - 5,0K 5,9M 23,0K
Ventes, générales et administratives i 16,6M - 9,0M 13,0M 22,3M
Autres charges opérationnelles i -100,0K 2,9M -216,7M 4,0M 2,9M
Total des charges opérationnelles i 16,5M 2,9M -207,7M 22,9M 25,3M
Résultat opérationnel i 52,9M -12,8M 204,1M -31,6M -44,1M
Marge opérationnelle % i 30,9% 0,0% 722,8% -56,4% -106,5%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i - - 736,0K 0 302,0K
Charges d'intérêts i 363,0K - 407,0K 134,9M 134,8M
Autres revenus non opérationnels - - - - -
Bénéfice avant impôts i 64,1M - 315,0M -154,7M -168,6M
Impôt sur le revenu i 0 - 81,0K 26,2M -4,3M
Taux d'imposition effectif % i 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Résultat net i 64,1M - 314,9M -180,9M -164,3M
Marge nette % i 37,4% 0,0% 1 114,9% -322,6% -396,8%
Métriques clés
EBITDA i 102,9M -6,9M 2,4B -90,0K -6,8M
BPA (de base) i - ₹-0,66 ₹15,65 ₹-8,99 ₹-8,16
BPA (dilué) i - ₹-0,66 ₹15,65 ₹-8,99 ₹-8,16
Actions ordinaires en circulation i - 20124260 20124260 20124260 20124260
Actions diluées en circulation i - 20124260 20124260 20124260 20124260

Tendance du compte de résultat

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Bilan de Kavveri Telecom de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 143,5M - 2,0M 2,1M 3,5M
Placements à court terme i - - - - -
Créances clients i 78,1M - 16,9M 498,6M 389,3M
Stocks i 31,2M - 16,5M 577,6M 578,5M
Autres actifs courants 218,2M - 97,4M 2,0M 18,3M
Total des actifs courants i 471,1M - 266,9M 1,6B 1,7B
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 19,5M 350,0K 15,4M 47,3M 73,0M
Goodwill i 384,0K 1,9M 3,9M 5,2M 13,8M
Actifs incorporels i - 1,9M 3,9M 5,2M 13,8M
Placements à long terme - - - - -
Autres actifs non courants 259,0M 325,9M 103,6M 625,8M 711,2M
Total des actifs non courants i 763,9M - 523,3M 1,1B 1,1B
Total des actifs i 1,2B - 790,2M 2,7B 2,8B
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 61,9M - 105,5M 150,0M 131,2M
Dette à court terme i 189,3M - 336,0K 2,1B 2,0B
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants 90,9M - 65,0K 89,9M -1
Total des passifs courants i 366,6M - 267,7M 2,4B 2,3B
Passifs non courants
Dette à long terme i 0 - 0 17,0M 66,4M
Passifs d'impôts différés i 0 - 0 0 0
Autres passifs non courants - -38,8M 1,0K 1,0K -
Total des passifs non courants i 0 -38,8M 1,0K 241,2M 290,5M
Total des passifs i 366,6M -38,8M 267,7M 2,6B 2,6B
Capitaux propres
Actions ordinaires i 201,2M - 201,2M 201,2M 201,2M
Bénéfices non distribués i - -922,5M -909,1M -1,3B -1,2B
Actions propres i - - - - -
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 868,4M 509,2M 522,5M 123,7M 287,0M
Métriques clés
Dette totale i 189,3M 0 336,0K 2,1B 2,1B
Fonds de roulement i 104,5M 0 -806,0K -782,0M -556,4M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Kavveri Telecom de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Activités opérationnelles
Résultat net i 64,1M -13,4M 315,0M -154,7M -168,6M
Dépréciation et amortissement i - - - - -
Rémunération basée sur les actions i - - - - -
Variations du fonds de roulement i -68,5M -535,6M -69,5M 205,5M -195,1M
Flux de trésorerie opérationnel i -16,9M -547,5M -911,4M 185,7M 43,0M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i -6,1M 0 -10,0K -281,0K 129,5M
Acquisitions i - - - - -
Achats de placements i - - - - -
Ventes de placements i - - - - -
Flux de trésorerie d'investissement i 74,9M -44,1M 634,8M -60,0M 187,1M
Activités de financement
Rachats d'actions i - - - - -
Dividendes versés i - - - - -
Émission de dette i 0 175,2M - - 20,2M
Remboursement de dette i - - -17,0M -49,4M -
Flux de trésorerie de financement i 334,1M 176,1M -240,4M -49,4M 20,5M
Flux de trésorerie libre i 304,0K -113,4M -186,5M 242,6M -107,7M
Variation nette de trésorerie i 392,1M -415,5M -517,0M 76,3M 250,6M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Kavveri Telecom

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 28,08
Cours/ventes 6,53

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 50,02 %
Marge opérationnelle 37,64 %
Rendement des capitaux propres 7,38 %
Rendement de l'actif 5,19 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 1,29
Ratio dette/capitaux propres 0,22

Données par action

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
KAVVERITEL 1,1B 28,08 - 7,38 % 50,02 % 0,22
ITI 292,6B 141,93 19,41 -13,23 % -5,68 % 87,14
HFCL 149,6B 271,53 3,42 4,31 % 1,32 % 41,39
Avantel 41,0B 395,28 13,55 23,79 % 7,83 % 9,48
D-Link India 16,1B 15,46 3,40 21,93 % 6,96 % 2,35
GTL Infrastructure 15,8B -1,81 -0,24 14,68 % -135,35 % -0,54
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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