KCP Sugar & Industries Corporation Ltd. | Small-cap | Consumer Defensive
₹30,82
-0,48 %
| Comparaison de l'action KCP Sugar :
KCP Sugar contre Balrampur ChiniKCP Sugar contre Triveni EngineeringKCP Sugar contre Bannari Amman SugarsKCP Sugar contre Dalmia Bharat SugarKCP Sugar contre Bajaj HindusthanKCP Sugar contre NIFTY 50 | Market
Synthèse Compte de résultat Bilan Flux de trésorerie Ratios clés Comparaison avec les pairs

Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Jun 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 593,7M
Bénéfice brut 44,3M 7,46 %
Résultat opérationnel -10,6M -1,79 %
Résultat net 191,5M 32,26 %
BPA (dilué) ₹1,69

Métriques du bilan

Total des actifs 6,2B
Total des passifs 1,7B
Capitaux propres 4,5B
Ratio dette/capitaux propres 0,37

Métriques des flux de trésorerie

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Compte de résultat de KCP Sugar de 2021 à 2025

Métrique20252024202320222021
Chiffre d'affaires i3,1B34,2B2,9B3,2B3,3B
Coût des marchandises vendues i2,2B2,5B2,0B2,3B2,6B
Bénéfice brut i911,1M31,6B867,1M920,2M677,3M
Marge brute % i29,4%92,6%30,0%28,8%20,6%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i737,0K1,1M267,0K244,0K141,0K
Ventes, générales et administratives i59,1M66,1M64,8M82,0M62,9M
Autres charges opérationnelles i265,7M220,8M266,7M219,7M194,3M
Total des charges opérationnelles i325,5M288,0M331,7M302,0M257,4M
Résultat opérationnel i84,7M30,9B28,6M168,6M-55,1M
Marge opérationnelle % i2,7%90,4%1,0%5,3%-1,7%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i46,4M58,3M23,7M12,6M12,3M
Charges d'intérêts i79,9M100,7M134,8M197,0M243,6M
Autres revenus non opérationnels-----
Bénéfice avant impôts i280,2M788,6M702,1M51,5M171,1M
Impôt sur le revenu i136,4M127,0M120,3M15,8M-61,9M
Taux d'imposition effectif % i48,7%16,1%17,1%30,6%-36,2%
Résultat net i143,9M661,6M581,7M35,8M233,0M
Marge nette % i4,6%1,9%20,1%1,1%7,1%
Métriques clés
EBITDA i269,2M335,3M151,4M282,7M90,2M
BPA (de base) i₹1,27₹5,83₹5,13₹0,32₹2,22
BPA (dilué) i₹1,27₹5,83₹5,13₹0,32₹2,22
Actions ordinaires en circulation i113285827113481132113399610111793750104963063
Actions diluées en circulation i113285827113481132113399610111793750104963063

Tendance du compte de résultat

Bilan de KCP Sugar de 2021 à 2025

Métrique20252024202320222021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i201,4M229,5M379,5M178,4M43,1M
Placements à court terme i963,4M872,3M797,7M760,0M692,7M
Créances clients i486,2M292,0M221,1M293,1M463,0M
Stocks i1,3B2,0B2,3B2,2B2,6B
Autres actifs courants86,2M129,5M93,6M136,9M126,6M
Total des actifs courants i3,2B3,7B3,9B3,7B4,3B
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i15,0K15,0K15,0K15,0K15,0K
Goodwill i10,1M8,3M8,3M5,1M5,3M
Actifs incorporels i10,1M8,3M8,3M5,1M5,3M
Placements à long terme-----
Autres actifs non courants49,6M40,5M40,3M52,2M44,6M
Total des actifs non courants i3,0B3,0B2,4B2,1B2,1B
Total des actifs i6,2B6,7B6,3B5,8B6,4B
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i120,6M169,1M138,9M209,2M148,1M
Dette à court terme i660,0M1,1B1,4B1,2B1,8B
Partie courante de la dette à long terme-----
Autres passifs courants16,2M39,5M18,4M15,4M9,2M
Total des passifs courants i1,0B1,7B2,0B1,8B2,3B
Passifs non courants
Dette à long terme i333,3M328,9M427,4M721,9M926,5M
Passifs d'impôts différés i182,2M110,8M35,3M00
Autres passifs non courants-28,0K8,5M8,3M-1,0K
Total des passifs non courants i650,0M565,0M590,2M833,2M1,0B
Total des passifs i1,7B2,3B2,6B2,6B3,3B
Capitaux propres
Actions ordinaires i113,4M113,4M113,4M113,4M113,4M
Bénéfices non distribués i3,2B3,1B2,4B1,9B1,8B
Actions propres i-----
Autres éléments des capitaux propres-----
Total des capitaux propres i4,5B4,4B3,7B3,2B3,1B
Métriques clés
Dette totale i993,2M1,5B1,8B1,9B2,7B
Fonds de roulement i2,1B2,0B1,9B1,9B2,0B

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de KCP Sugar de 2021 à 2025

Métrique20252024202320222021
Activités opérationnelles
Résultat net i280,2M788,6M702,1M51,5M171,1M
Dépréciation et amortissement i-----
Rémunération basée sur les actions i-----
Variations du fonds de roulement i312,0M97,0M59,4M803,1M611,9M
Flux de trésorerie opérationnel i618,8M962,1M860,8M1,1B700,4M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i26,8M31,8M122,0M-39,8M-144,0M
Acquisitions i---00
Achats de placements i-111,6M-100,8M-326,5M0-28,4M
Ventes de placements i26,3M26,4M432,9M959,0K0
Flux de trésorerie d'investissement i-58,6M-169,8M214,5M-29,2M-161,2M
Activités de financement
Rachats d'actions i-----
Dividendes versés i-22,7M-22,7M-11,3M-11,3M-11,3M
Émission de dette i---0-
Remboursement de dette i---49,7M-807,9M-
Flux de trésorerie de financement i-22,7M-22,7M-61,0M-819,2M-11,3M
Flux de trésorerie libre i424,2M356,3M-17,8M1,1B6,6M
Variation nette de trésorerie i537,5M769,6M1,0B234,4M527,9M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de KCP Sugar

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 25,78
Cours/valeur comptable 0,78
Cours/ventes 1,24
Ratio PEG -0,40

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire -7,32 %
Marge opérationnelle -1,79 %
Rendement des capitaux propres 3,20 %
Rendement de l'actif 2,33 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 3,07
Ratio dette/capitaux propres 22,06
Bêta 0,37

Données par action

BPA (TTM) ₹-1,81
Valeur comptable par action ₹39,72
Chiffre d'affaires par action ₹24,83

Comparaison financière avec les pairs

EntrepriseCapitalisation boursièreRatio cours/bénéficeRatio cours/valeur comptableROEMarge bénéficiaireDette/Capitaux propres
kcpsugind3,5B25,780,783,20 %-7,32 %22,06
Balrampur Chini 92,3B22,132,4311,51 %7,56 %69,21
Triveni Engineering 75,1B33,682,297,70 %3,61 %62,67
Bannari Amman Sugars 44,4B39,052,495,88 %6,20 %8,43
Dalmia Bharat Sugar 29,5B7,710,8811,96 %9,93 %32,28
Bajaj Hindusthan 25,7B-108,680,61-0,56 %-2,41 %84,48

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