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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Jun 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 593,7M
Bénéfice brut 44,3M 7,46 %
Résultat opérationnel -10,6M -1,79 %
Résultat net 191,5M 32,26 %
BPA (dilué) ₹1,69

Métriques du bilan

Total des actifs 6,2B
Total des passifs 1,7B
Capitaux propres 4,5B
Ratio dette/capitaux propres 0,37

Métriques des flux de trésorerie

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Compte de résultat de KCP Sugar de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires i 3,1B 34,2B 2,9B 3,2B 3,3B
Coût des marchandises vendues i 2,2B 2,5B 2,0B 2,3B 2,6B
Bénéfice brut i 911,1M 31,6B 867,1M 920,2M 677,3M
Marge brute % i 29,4% 92,6% 30,0% 28,8% 20,6%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i 737,0K 1,1M 267,0K 244,0K 141,0K
Ventes, générales et administratives i 59,1M 66,1M 64,8M 82,0M 62,9M
Autres charges opérationnelles i 265,7M 220,8M 266,7M 219,7M 194,3M
Total des charges opérationnelles i 325,5M 288,0M 331,7M 302,0M 257,4M
Résultat opérationnel i 84,7M 30,9B 28,6M 168,6M -55,1M
Marge opérationnelle % i 2,7% 90,4% 1,0% 5,3% -1,7%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i 46,4M 58,3M 23,7M 12,6M 12,3M
Charges d'intérêts i 79,9M 100,7M 134,8M 197,0M 243,6M
Autres revenus non opérationnels - - - - -
Bénéfice avant impôts i 280,2M 788,6M 702,1M 51,5M 171,1M
Impôt sur le revenu i 136,4M 127,0M 120,3M 15,8M -61,9M
Taux d'imposition effectif % i 48,7% 16,1% 17,1% 30,6% -36,2%
Résultat net i 143,9M 661,6M 581,7M 35,8M 233,0M
Marge nette % i 4,6% 1,9% 20,1% 1,1% 7,1%
Métriques clés
EBITDA i 269,2M 335,3M 151,4M 282,7M 90,2M
BPA (de base) i ₹1,27 ₹5,83 ₹5,13 ₹0,32 ₹2,22
BPA (dilué) i ₹1,27 ₹5,83 ₹5,13 ₹0,32 ₹2,22
Actions ordinaires en circulation i 113285827 113481132 113399610 111793750 104963063
Actions diluées en circulation i 113285827 113481132 113399610 111793750 104963063

Tendance du compte de résultat

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Bilan de KCP Sugar de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 201,4M 229,5M 379,5M 178,4M 43,1M
Placements à court terme i 963,4M 872,3M 797,7M 760,0M 692,7M
Créances clients i 486,2M 292,0M 221,1M 293,1M 463,0M
Stocks i 1,3B 2,0B 2,3B 2,2B 2,6B
Autres actifs courants 86,2M 129,5M 93,6M 136,9M 126,6M
Total des actifs courants i 3,2B 3,7B 3,9B 3,7B 4,3B
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 15,0K 15,0K 15,0K 15,0K 15,0K
Goodwill i 10,1M 8,3M 8,3M 5,1M 5,3M
Actifs incorporels i 10,1M 8,3M 8,3M 5,1M 5,3M
Placements à long terme - - - - -
Autres actifs non courants 49,6M 40,5M 40,3M 52,2M 44,6M
Total des actifs non courants i 3,0B 3,0B 2,4B 2,1B 2,1B
Total des actifs i 6,2B 6,7B 6,3B 5,8B 6,4B
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 120,6M 169,1M 138,9M 209,2M 148,1M
Dette à court terme i 660,0M 1,1B 1,4B 1,2B 1,8B
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants 16,2M 39,5M 18,4M 15,4M 9,2M
Total des passifs courants i 1,0B 1,7B 2,0B 1,8B 2,3B
Passifs non courants
Dette à long terme i 333,3M 328,9M 427,4M 721,9M 926,5M
Passifs d'impôts différés i 182,2M 110,8M 35,3M 0 0
Autres passifs non courants -28,0K 8,5M 8,3M - 1,0K
Total des passifs non courants i 650,0M 565,0M 590,2M 833,2M 1,0B
Total des passifs i 1,7B 2,3B 2,6B 2,6B 3,3B
Capitaux propres
Actions ordinaires i 113,4M 113,4M 113,4M 113,4M 113,4M
Bénéfices non distribués i 3,2B 3,1B 2,4B 1,9B 1,8B
Actions propres i - - - - -
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 4,5B 4,4B 3,7B 3,2B 3,1B
Métriques clés
Dette totale i 993,2M 1,5B 1,8B 1,9B 2,7B
Fonds de roulement i 2,1B 2,0B 1,9B 1,9B 2,0B

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de KCP Sugar de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Activités opérationnelles
Résultat net i 280,2M 788,6M 702,1M 51,5M 171,1M
Dépréciation et amortissement i - - - - -
Rémunération basée sur les actions i - - - - -
Variations du fonds de roulement i 312,0M 97,0M 59,4M 803,1M 611,9M
Flux de trésorerie opérationnel i 557,1M 962,1M 860,8M 1,1B 700,4M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i 26,8M 31,8M 122,0M -39,8M -144,0M
Acquisitions i - - - 0 0
Achats de placements i -111,6M -100,8M -326,5M 0 -28,4M
Ventes de placements i 26,3M 26,4M 432,9M 959,0K 0
Flux de trésorerie d'investissement i -58,6M -169,8M 214,5M -29,2M -161,2M
Activités de financement
Rachats d'actions i - - - - -
Dividendes versés i -22,7M -22,7M -11,3M -11,3M -11,3M
Émission de dette i - - - 0 -
Remboursement de dette i - - -49,7M -807,9M -
Flux de trésorerie de financement i -22,7M -22,7M -61,0M -819,2M -11,3M
Flux de trésorerie libre i 424,2M 356,3M -17,8M 1,1B 6,6M
Variation nette de trésorerie i 475,8M 769,6M 1,0B 234,4M 527,9M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de KCP Sugar

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 75,19
Cours/valeur comptable 0,61
Cours/ventes 1,20
Ratio PEG -0,64

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 1,60 %
Marge opérationnelle 2,17 %
Rendement des capitaux propres 3,20 %
Rendement de l'actif 2,33 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 8,39
Ratio dette/capitaux propres 13,03
Bêta 0,18

Données par action

BPA (TTM) ₹0,36
Valeur comptable par action ₹44,63
Chiffre d'affaires par action ₹22,67

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
KCPSUGIND 3,1B 75,19 0,61 3,20 % 1,60 % 13,03
Balrampur Chini 104,2B 23,36 2,66 11,51 % 7,26 % 19,76
Triveni Engineering 91,4B 29,85 2,97 7,70 % 4,64 % 24,55
Bajaj Hindusthan 44,9B -100,26 0,63 -0,56 % -0,82 % 87,13
Bannari Amman Sugars 45,4B 32,15 2,49 5,88 % 6,65 % 1,04
Dalmia Bharat Sugar 32,3B 9,17 1,00 11,96 % 9,61 % 16,97
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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