Kesoram Industries (KESORAMIND) | Analyse financière et états financiers
Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés
Dernier trimestriel : Jun 2025Métriques de revenus
Chiffre d'affaires
610,5M
Bénéfice brut
187,4M
30,70 %
Résultat opérationnel
-159,7M
-26,16 %
Résultat net
-993,4M
-162,72 %
BPA (dilué)
₹-3,20
Métriques du bilan
Total des actifs
8,1B
Total des passifs
3,6B
Capitaux propres
4,5B
Ratio dette/capitaux propres
0,80
Métriques des flux de trésorerie
Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité
Compte de résultat de Kesoram Industries de 2021 à 2025
| Métrique | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 2,6B | 39,8B | 37,6B | 36,0B | 26,5B |
| Coût des marchandises vendues | 1,9B | 19,8B | 19,6B | 15,7B | 10,5B |
| Bénéfice brut | 707,5M | 20,0B | 18,0B | 20,3B | 15,9B |
| Marge brute % | 27,5% | 50,3% | 47,8% | 56,3% | 60,2% |
| Charges opérationnelles | |||||
| Recherche et développement | - | - | - | - | - |
| Ventes, générales et administratives | 159,6M | 1,0B | 1,0B | 1,1B | 728,8M |
| Autres charges opérationnelles | 351,6M | 13,0B | 12,0B | 12,3B | 9,2B |
| Total des charges opérationnelles | 511,2M | 14,0B | 13,1B | 13,4B | 10,0B |
| Résultat opérationnel | -837,0M | 2,2B | 1,7B | 3,8B | 2,6B |
| Marge opérationnelle % | -32,5% | 5,5% | 4,5% | 10,4% | 9,7% |
| Éléments non opérationnels | |||||
| Revenus d'intérêts | 13,3M | 206,2M | 152,4M | 430,3M | 550,5M |
| Charges d'intérêts | 278,4M | 4,8B | 4,4B | 4,9B | 2,7B |
| Autres revenus non opérationnels | - | - | - | - | - |
| Bénéfice avant impôts | -910,5M | -2,7B | -3,8B | -872,1M | -1,7B |
| Impôt sur le revenu | 194,2M | 1,1B | -1,9B | -98,7M | -3,1B |
| Taux d'imposition effectif % | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| Résultat net | 55,7B | -3,8B | -1,9B | -773,4M | 1,4B |
| Marge nette % | 2 160,7% | -9,6% | -5,2% | -2,1% | 5,3% |
| Métriques clés | |||||
| EBITDA | -389,0M | 3,9B | 3,3B | 5,4B | 4,4B |
| BPA (de base) | ₹179,14 | ₹-12,36 | ₹-6,83 | ₹-3,86 | ₹8,84 |
| BPA (dilué) | ₹179,14 | ₹-12,36 | ₹-6,83 | ₹-3,86 | ₹8,84 |
| Actions ordinaires en circulation | 310663663 | 310663663 | 284229778 | 200131405 | 158567203 |
| Actions diluées en circulation | 310663663 | 310663663 | 284229778 | 200131405 | 158567203 |
Tendance du compte de résultat
Bilan de Kesoram Industries de 2021 à 2025
| Métrique | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Actifs | |||||
| Actifs courants | |||||
| Trésorerie et équivalents | 129,8M | 944,5M | 536,9M | 1,2B | 974,5M |
| Placements à court terme | 256,3M | 814,3M | 371,8M | 129,6M | 90,6M |
| Créances clients | 323,6M | 4,7B | 3,7B | 3,2B | 3,0B |
| Stocks | 364,2M | 2,9B | 2,3B | 1,8B | 1,4B |
| Autres actifs courants | 200,0K | 11,3M | 6,1M | 20,8M | 8,8M |
| Total des actifs courants | 1,4B | 11,4B | 9,9B | 10,0B | 7,6B |
| Actifs non courants | |||||
| Immobilisations corporelles | 6,0B | 1,0M | 1,0M | 241,7M | 241,7M |
| Goodwill | 0 | 36,2M | 51,7M | 11,0M | 16,9M |
| Actifs incorporels | - | 36,2M | 51,7M | 11,0M | 16,9M |
| Placements à long terme | - | - | - | - | - |
| Autres actifs non courants | - | 118,2M | -8,2M | 138,1M | 1,0M |
| Total des actifs non courants | 6,7B | 22,3B | 24,4B | 24,4B | 24,7B |
| Total des actifs | 8,1B | 33,8B | 34,4B | 34,3B | 32,3B |
| Passifs | |||||
| Passifs courants | |||||
| Dettes fournisseurs | 353,5M | 6,3B | 5,6B | 6,0B | 5,9B |
| Dette à court terme | 467,5M | 1,6B | 1,3B | 1,7B | 892,5M |
| Partie courante de la dette à long terme | - | - | - | - | - |
| Autres passifs courants | 43,5M | 5,3M | 6,1M | 3,6M | 9,4M |
| Total des passifs courants | 2,1B | 10,6B | 10,4B | 10,7B | 9,8B |
| Passifs non courants | |||||
| Dette à long terme | 1,5B | 21,1B | 18,1B | 17,3B | 19,5B |
| Passifs d'impôts différés | - | - | - | - | - |
| Autres passifs non courants | 100,0K | - | 1,9M | 4,3M | 3,7M |
| Total des passifs non courants | 1,6B | 22,2B | 19,2B | 18,5B | 20,5B |
| Total des passifs | 3,6B | 32,8B | 29,6B | 29,2B | 30,3B |
| Capitaux propres | |||||
| Actions ordinaires | 3,1B | 3,1B | 3,1B | 2,4B | 1,6B |
| Bénéfices non distribués | -12,2B | -18,7B | -15,0B | -13,0B | -12,3B |
| Actions propres | - | - | - | - | - |
| Autres éléments des capitaux propres | - | - | - | - | - |
| Total des capitaux propres | 4,5B | 948,2M | 4,7B | 5,1B | 2,0B |
| Métriques clés | |||||
| Dette totale | 2,0B | 22,7B | 19,4B | 19,0B | 20,4B |
| Fonds de roulement | -665,0M | 856,0M | -432,7M | -763,2M | -2,3B |
Composition du bilan
Tableau des flux de trésorerie de Kesoram Industries de 2021 à 2025
| Métrique | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Activités opérationnelles | |||||
| Résultat net | -910,5M | -2,7B | -3,8B | -872,1M | -1,7B |
| Dépréciation et amortissement | - | - | - | - | - |
| Rémunération basée sur les actions | - | - | - | - | - |
| Variations du fonds de roulement | 28,4M | -1,4B | -1,5B | -2,6B | -1,4B |
| Flux de trésorerie opérationnel | -817,5M | 928,4M | -1,4B | 1,2B | 1,3B |
| Activités d'investissement | |||||
| Dépenses d'investissement | 24,0M | -654,2M | -648,8M | -349,2M | -262,1M |
| Acquisitions | - | - | - | - | - |
| Achats de placements | -150,0M | -342,4M | -8,7M | -463,7M | -39,9M |
| Ventes de placements | 186,4M | 5,2M | 0 | 0 | 0 |
| Flux de trésorerie d'investissement | 60,4M | -991,4M | -347,5M | -812,9M | -302,0M |
| Activités de financement | |||||
| Rachats d'actions | - | - | - | - | - |
| Dividendes versés | - | - | - | - | - |
| Émission de dette | 135,5M | 19,3B | 2,2B | 317,0M | 22,4B |
| Remboursement de dette | -885,7M | -16,6B | -3,1B | -3,7B | -18,1B |
| Flux de trésorerie de financement | -551,1M | 3,4B | -723,3M | 434,2M | 2,0B |
| Flux de trésorerie libre | 313,0M | 1,1B | 581,7M | 2,9B | 2,3B |
| Variation nette de trésorerie | -1,3B | 3,3B | -2,5B | 801,4M | 3,0B |
Tendance des flux de trésorerie
Ratios financiers clés de Kesoram Industries
Ratios de valorisation
Ratio cours/bénéfice (TTM)
0,03
Cours/valeur comptable
0,36
Cours/ventes
0,62
Ratio PEG
0,00
Ratios de rentabilité
Marge bénéficiaire
2 099,76 %
Marge opérationnelle
-13,11 %
Rendement des capitaux propres
1 232,48 %
Rendement de l'actif
684,92 %
Santé financière
Ratio de liquidité générale
0,68
Ratio dette/capitaux propres
44,06
Bêta
1,15
Données par action
BPA (TTM)
₹-5,28
Valeur comptable par action
₹14,54
Chiffre d'affaires par action
₹8,45
Comparaison financière avec les pairs
| Entreprise | Capitalisation boursière | Ratio cours/bénéfice | Ratio cours/valeur comptable | ROE | Marge bénéficiaire | Dette/Capitaux propres |
|---|---|---|---|---|---|---|
| kesoramind | 1,6B | 0,03 | 0,36 | 1 232,48 % | 2 099,76 % | 44,06 |
| Ultratech Cement | 3,6T | 53,69 | 5,12 | 8,17 % | 8,63 % | 32,62 |
| Grasim Industries | 1,9T | 45,57 | 1,91 | 2,35 % | 2,63 % | 118,85 |
| Orient Cement | 48,3B | 18,55 | 2,66 | 5,05 % | 9,03 % | 3,86 |
| HeidelbergCement | 48,1B | 41,82 | 3,45 | 7,65 % | 5,20 % | 5,41 |
| Sagar Cements | 29,4B | 61,76 | 1,71 | -11,69 % | -7,61 % | 80,68 |
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