₹11,87
-0,92 %
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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Jun 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 610,5M
Bénéfice brut 187,4M 30,70 %
Résultat opérationnel -159,7M -26,16 %
Résultat net -993,4M -162,72 %
BPA (dilué) ₹-3,20

Métriques du bilan

Total des actifs 8,1B
Total des passifs 3,6B
Capitaux propres 4,5B
Ratio dette/capitaux propres 0,80

Métriques des flux de trésorerie

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Compte de résultat de Kesoram Industries de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires i 2,6B 39,8B 37,6B 36,0B 26,5B
Coût des marchandises vendues i 1,9B 19,8B 19,6B 15,7B 10,5B
Bénéfice brut i 707,5M 20,0B 18,0B 20,3B 15,9B
Marge brute % i 27,5% 50,3% 47,8% 56,3% 60,2%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i - - - - -
Ventes, générales et administratives i 159,6M 1,0B 1,0B 1,1B 728,8M
Autres charges opérationnelles i 351,6M 13,0B 12,0B 12,3B 9,2B
Total des charges opérationnelles i 511,2M 14,0B 13,1B 13,4B 10,0B
Résultat opérationnel i -837,0M 2,2B 1,7B 3,8B 2,6B
Marge opérationnelle % i -32,5% 5,5% 4,5% 10,4% 9,7%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i 13,3M 206,2M 152,4M 430,3M 550,5M
Charges d'intérêts i 278,4M 4,8B 4,4B 4,9B 2,7B
Autres revenus non opérationnels - - - - -
Bénéfice avant impôts i -910,5M -2,7B -3,8B -872,1M -1,7B
Impôt sur le revenu i 194,2M 1,1B -1,9B -98,7M -3,1B
Taux d'imposition effectif % i 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Résultat net i 55,7B -3,8B -1,9B -773,4M 1,4B
Marge nette % i 2 160,7% -9,6% -5,2% -2,1% 5,3%
Métriques clés
EBITDA i -389,0M 3,9B 3,3B 5,4B 4,4B
BPA (de base) i ₹179,14 ₹-12,36 ₹-6,83 ₹-3,86 ₹8,84
BPA (dilué) i ₹179,14 ₹-12,36 ₹-6,83 ₹-3,86 ₹8,84
Actions ordinaires en circulation i 310663663 310663663 284229778 200131405 158567203
Actions diluées en circulation i 310663663 310663663 284229778 200131405 158567203

Tendance du compte de résultat

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Bilan de Kesoram Industries de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 129,8M 944,5M 536,9M 1,2B 974,5M
Placements à court terme i 256,3M 814,3M 371,8M 129,6M 90,6M
Créances clients i 323,6M 4,7B 3,7B 3,2B 3,0B
Stocks i 364,2M 2,9B 2,3B 1,8B 1,4B
Autres actifs courants 200,0K 11,3M 6,1M 20,8M 8,8M
Total des actifs courants i 1,4B 11,4B 9,9B 10,0B 7,6B
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 6,0B 1,0M 1,0M 241,7M 241,7M
Goodwill i 0 36,2M 51,7M 11,0M 16,9M
Actifs incorporels i - 36,2M 51,7M 11,0M 16,9M
Placements à long terme - - - - -
Autres actifs non courants - 118,2M -8,2M 138,1M 1,0M
Total des actifs non courants i 6,7B 22,3B 24,4B 24,4B 24,7B
Total des actifs i 8,1B 33,8B 34,4B 34,3B 32,3B
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 353,5M 6,3B 5,6B 6,0B 5,9B
Dette à court terme i 467,5M 1,6B 1,3B 1,7B 892,5M
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants 43,5M 5,3M 6,1M 3,6M 9,4M
Total des passifs courants i 2,1B 10,6B 10,4B 10,7B 9,8B
Passifs non courants
Dette à long terme i 1,5B 21,1B 18,1B 17,3B 19,5B
Passifs d'impôts différés i - - - - -
Autres passifs non courants 100,0K - 1,9M 4,3M 3,7M
Total des passifs non courants i 1,6B 22,2B 19,2B 18,5B 20,5B
Total des passifs i 3,6B 32,8B 29,6B 29,2B 30,3B
Capitaux propres
Actions ordinaires i 3,1B 3,1B 3,1B 2,4B 1,6B
Bénéfices non distribués i -12,2B -18,7B -15,0B -13,0B -12,3B
Actions propres i - - - - -
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 4,5B 948,2M 4,7B 5,1B 2,0B
Métriques clés
Dette totale i 2,0B 22,7B 19,4B 19,0B 20,4B
Fonds de roulement i -665,0M 856,0M -432,7M -763,2M -2,3B

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Kesoram Industries de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Activités opérationnelles
Résultat net i -910,5M -2,7B -3,8B -872,1M -1,7B
Dépréciation et amortissement i - - - - -
Rémunération basée sur les actions i - - - - -
Variations du fonds de roulement i 28,4M -1,4B -1,5B -2,6B -1,4B
Flux de trésorerie opérationnel i -817,5M 928,4M -1,4B 1,2B 1,3B
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i 24,0M -654,2M -648,8M -349,2M -262,1M
Acquisitions i - - - - -
Achats de placements i -150,0M -342,4M -8,7M -463,7M -39,9M
Ventes de placements i 186,4M 5,2M 0 0 0
Flux de trésorerie d'investissement i 60,4M -991,4M -347,5M -812,9M -302,0M
Activités de financement
Rachats d'actions i - - - - -
Dividendes versés i - - - - -
Émission de dette i 135,5M 19,3B 2,2B 317,0M 22,4B
Remboursement de dette i -885,7M -16,6B -3,1B -3,7B -18,1B
Flux de trésorerie de financement i -551,1M 3,4B -723,3M 434,2M 2,0B
Flux de trésorerie libre i 313,0M 1,1B 581,7M 2,9B 2,3B
Variation nette de trésorerie i -1,3B 3,3B -2,5B 801,4M 3,0B

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Kesoram Industries

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 0,06
Cours/valeur comptable 0,98
Cours/ventes 1,36
Ratio PEG 0,00

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 2 274,13 %
Marge opérationnelle -32,64 %
Rendement des capitaux propres 1 232,48 %
Rendement de l'actif 684,92 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 0,68
Ratio dette/capitaux propres 57,60
Bêta 0,83

Données par action

BPA (TTM) ₹-4,56
Valeur comptable par action ₹11,11
Chiffre d'affaires par action ₹11,40

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
KESORAMIND 3,2B 0,06 0,98 1 232,48 % 2 274,13 % 57,60
Ultratech Cement 3,5T 46,08 4,90 8,17 % 8,94 % 33,19
Grasim Industries 1,9T 41,65 1,89 2,35 % 2,67 % 126,63
HeidelbergCement 35,9B 25,98 2,77 7,65 % 6,06 % 5,87
Orient Cement 29,7B 9,17 1,44 5,05 % 10,92 % 3,51
Mangalam Cement 25,2B 32,01 2,86 5,29 % 4,55 % 81,54
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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