KIOCL Limited | Large-cap | Basic Materials
₹332,50
-1,23 %
| Comparaison de l'action KIOCL Limited :
KIOCL Limited contre JSW SteelKIOCL Limited contre Tata SteelKIOCL Limited contre Jindal Steel & PowerKIOCL Limited contre Lloyds MetalsKIOCL Limited contre Nmdc LimitedKIOCL Limited contre NIFTY 50 | Market
Synthèse Compte de résultat Bilan Flux de trésorerie Ratios clés Comparaison avec les pairs

Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Mar 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 2,5B
Bénéfice brut 796,3M 32,28 %
Résultat opérationnel -516,3M -20,93 %
Résultat net -368,6M -14,94 %

Métriques du bilan

Total des actifs 22,9B
Total des passifs 5,8B
Capitaux propres 17,1B
Ratio dette/capitaux propres 0,34

Métriques des flux de trésorerie

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Compte de résultat de KIOCL Limited de 2021 à 2025

Métrique20252024202320222021
Chiffre d'affaires i5,9B18,5B15,4B30,1B23,6B
Coût des marchandises vendues i4,7B14,7B12,8B21,4B15,9B
Bénéfice brut i1,2B3,9B2,6B8,7B7,7B
Marge brute % i20,0%20,9%16,8%28,8%32,6%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i-----
Ventes, générales et administratives i-14,9M19,0M15,5M17,2M
Autres charges opérationnelles i1,6B3,0B2,5B2,9B2,3B
Total des charges opérationnelles i1,6B3,0B2,5B3,0B2,3B
Résultat opérationnel i-2,4B-958,3M-1,8B3,6B3,3B
Marge opérationnelle % i-40,6%-5,2%-11,7%11,9%13,9%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i-394,0M622,2M628,1M887,5M
Charges d'intérêts i152,5M142,6M136,4M122,1M148,6M
Autres revenus non opérationnels-----
Bénéfice avant impôts i-2,1B-637,0M-1,2B4,1B4,1B
Impôt sur le revenu i-4,9M196,1M-250,9M976,3M1,1B
Taux d'imposition effectif % i0,0%0,0%0,0%23,8%26,6%
Résultat net i-2,0B-833,1M-976,7M3,1B3,0B
Marge nette % i-34,6%-4,5%-6,3%10,4%12,8%
Métriques clés
EBITDA i-1,5B-237,5M-886,7M4,5B4,5B
BPA (de base) i₹-3,37₹-1,37₹-1,61₹5,16₹4,87
BPA (dilué) i₹-3,37₹-1,37₹-1,61₹5,16₹4,87
Actions ordinaires en circulation i607751096607751096607751096607751096618119817
Actions diluées en circulation i607751096607751096607751096607751096618119817

Tendance du compte de résultat

Bilan de KIOCL Limited de 2021 à 2025

Métrique20252024202320222021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i2,2B26,8M2,5B2,4B5,8B
Placements à court terme i5,5B1,6B528,7M6,2B8,4B
Créances clients i265,2M70,8M3,5B2,9B2,4B
Stocks i1,2B4,6B3,3B3,5B3,1B
Autres actifs courants1,3B21,2M17,0M42,5M87,7M
Total des actifs courants i11,0B13,2B18,8B20,4B21,2B
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i4,1B234,5M231,0M207,3M189,7M
Goodwill i5,4B98,1M96,5M84,6M33,3M
Actifs incorporels i5,4B98,1M96,5M84,6M33,3M
Placements à long terme-----
Autres actifs non courants386,0M-2,0K8,1M-3,0K1,0K
Total des actifs non courants i11,9B11,2B10,6B6,2B3,6B
Total des actifs i22,9B24,4B29,4B26,6B24,8B
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i2,0B1,3B1,6B1,3B1,5B
Dette à court terme i159,9M484,3M4,0B123,0M124,2M
Partie courante de la dette à long terme-----
Autres passifs courants221,5M68,8M142,6M333,9M232,4M
Total des passifs courants i3,1B3,0B7,1B3,1B2,9B
Passifs non courants
Dette à long terme i1,8B1,3B1,4B1,1B1,1B
Passifs d'impôts différés i-----
Autres passifs non courants----271,1M
Total des passifs non courants i2,7B2,2B2,3B2,1B2,0B
Total des passifs i5,8B5,2B9,4B5,2B5,0B
Capitaux propres
Actions ordinaires i6,1B6,1B6,1B6,1B6,1B
Bénéfices non distribués i--3,2B4,7B3,1B
Actions propres i----1,6B
Autres éléments des capitaux propres-----
Total des capitaux propres i17,1B19,2B20,0B21,4B19,9B
Métriques clés
Dette totale i1,9B1,8B5,4B1,3B1,2B
Fonds de roulement i7,9B10,2B11,7B17,3B18,3B

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de KIOCL Limited de 2021 à 2025

Métrique20252024202320222021
Activités opérationnelles
Résultat net i-2,1B-637,0M-1,2B4,1B4,1B
Dépréciation et amortissement i-----
Rémunération basée sur les actions i-----
Variations du fonds de roulement i4,9B2,2B-1,7B-2,3B-1,8B
Flux de trésorerie opérationnel i2,6B1,4B-3,4B1,3B1,5B
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i-236,7M-927,5M-708,6M-2,9B-410,8M
Acquisitions i-----
Achats de placements i-3,5B-2,4B-7,2B-18,0B-15,0B
Ventes de placements i1,8B1,6B12,1B18,9B17,4B
Flux de trésorerie d'investissement i-1,9B-1,7B4,2B-2,0B2,0B
Activités de financement
Rachats d'actions i---0-1,9B
Dividendes versés i---480,1M-1,6B-435,3M
Émission de dette i-0218,3M90,0M0
Remboursement de dette i-----
Flux de trésorerie de financement i-329,3M-3,5B3,5B-1,5B-2,3B
Flux de trésorerie libre i3,2B-85,0M-7,3B-2,2B558,6M
Variation nette de trésorerie i378,1M-3,8B4,4B-2,2B1,2B

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de KIOCL Limited

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 650,96
Cours/valeur comptable 12,17
Cours/ventes 35,28
Ratio PEG 4,46

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire -34,64 %
Marge opérationnelle -20,94 %
Rendement des capitaux propres -11,27 %
Rendement de l'actif -6,35 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 3,56
Ratio dette/capitaux propres 11,30
Bêta 0,58

Données par action

BPA (TTM) ₹-3,39
Valeur comptable par action ₹28,16
Chiffre d'affaires par action ₹9,72

Comparaison financière avec les pairs

EntrepriseCapitalisation boursièreRatio cours/bénéficeRatio cours/valeur comptableROEMarge bénéficiaireDette/Capitaux propres
kiocl208,3B650,9612,17-11,27 %-34,64 %11,30
JSW Steel 2,6T52,913,224,29 %2,87 %122,50
Tata Steel 2,0T43,682,173,74 %2,09 %103,78
Jindal Steel & Power 990,9B34,962,096,18 %5,65 %38,82
Lloyds Metals 733,9B53,7511,4431,48 %21,57 %15,68
Nmdc Limited 621,1B9,502,0923,59 %27,37 %14,39

Les données financières sont mises à jour régulièrement. Tous les chiffres sont dans la devise de déclaration de l'entreprise.