₹402,55
0,98 %
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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Dec 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 1,6B
Bénéfice brut 1,3B 81,03 %
Résultat opérationnel 10,3M 0,65 %
Résultat net 181,3M 11,36 %
BPA (dilué) ₹0,30

Métriques du bilan

Total des actifs 22,1B
Total des passifs 5,5B
Capitaux propres 16,6B
Ratio dette/capitaux propres 0,33

Métriques des flux de trésorerie

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Compte de résultat de KIOCL Limited de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires i 5,9B 18,5B 15,4B 30,1B 23,6B
Coût des marchandises vendues i 4,8B 14,7B 12,8B 21,4B 15,9B
Bénéfice brut i 1,1B 3,9B 2,6B 8,7B 7,7B
Marge brute % i 18,5% 20,9% 16,8% 28,8% 32,6%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i - - - - -
Ventes, générales et administratives i 20,0M 14,9M 19,0M 15,5M 17,2M
Autres charges opérationnelles i 1,5B 3,0B 2,5B 2,9B 2,3B
Total des charges opérationnelles i 1,5B 3,0B 2,5B 3,0B 2,3B
Résultat opérationnel i -2,4B -958,3M -1,8B 3,6B 3,3B
Marge opérationnelle % i -40,3% -5,2% -11,7% 11,9% 13,9%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i 437,8M 394,0M 622,2M 628,1M 887,5M
Charges d'intérêts i 152,5M 142,6M 136,4M 122,1M 148,6M
Autres revenus non opérationnels - - - - -
Bénéfice avant impôts i -2,1B -637,0M -1,2B 4,1B 4,1B
Impôt sur le revenu i -4,8M 196,1M -250,9M 976,3M 1,1B
Taux d'imposition effectif % i 0,0% 0,0% 0,0% 23,8% 26,6%
Résultat net i -2,0B -833,1M -976,7M 3,1B 3,0B
Marge nette % i -34,6% -4,5% -6,3% 10,4% 12,8%
Métriques clés
EBITDA i -1,5B -237,5M -886,7M 4,5B 4,5B
BPA (de base) i ₹-3,37 ₹-1,37 ₹-1,61 ₹5,16 ₹4,87
BPA (dilué) i ₹-3,37 ₹-1,37 ₹-1,61 ₹5,16 ₹4,87
Actions ordinaires en circulation i 607751096 607751096 607751096 607751096 618119817
Actions diluées en circulation i 607751096 607751096 607751096 607751096 618119817

Tendance du compte de résultat

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Bilan de KIOCL Limited de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 2,2B 26,8M 2,5B 2,4B 5,8B
Placements à court terme i 5,1B 1,6B 528,7M 6,2B 8,4B
Créances clients i 265,2M 70,8M 3,5B 2,9B 2,4B
Stocks i 1,2B 4,6B 3,3B 3,5B 3,1B
Autres actifs courants 21,7M 21,2M 17,0M 42,5M 87,7M
Total des actifs courants i 11,0B 13,2B 18,8B 20,4B 21,2B
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 189,9M 234,5M 231,0M 207,3M 189,7M
Goodwill i 5,4B 98,1M 96,5M 84,6M 33,3M
Actifs incorporels i 5,4B 98,1M 96,5M 84,6M 33,3M
Placements à long terme - - - - -
Autres actifs non courants 386,0M -2,0K 8,1M -3,0K 1,0K
Total des actifs non courants i 11,9B 11,2B 10,6B 6,2B 3,6B
Total des actifs i 22,9B 24,4B 29,4B 26,6B 24,8B
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 2,0B 1,3B 1,6B 1,3B 1,5B
Dette à court terme i 159,9M 484,3M 4,0B 123,0M 124,2M
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants 61,0M 68,8M 142,6M 333,9M 232,4M
Total des passifs courants i 3,1B 3,0B 7,1B 3,1B 2,9B
Passifs non courants
Dette à long terme i 1,8B 1,3B 1,4B 1,1B 1,1B
Passifs d'impôts différés i - - - - -
Autres passifs non courants - - - - 271,1M
Total des passifs non courants i 2,7B 2,2B 2,3B 2,1B 2,0B
Total des passifs i 5,8B 5,2B 9,4B 5,2B 5,0B
Capitaux propres
Actions ordinaires i 6,1B 6,1B 6,1B 6,1B 6,1B
Bénéfices non distribués i 342,8M - 3,2B 4,7B 3,1B
Actions propres i - - - - 1,6B
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 17,1B 19,2B 20,0B 21,4B 19,9B
Métriques clés
Dette totale i 1,9B 1,8B 5,4B 1,3B 1,2B
Fonds de roulement i 7,9B 10,2B 11,7B 17,3B 18,3B

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de KIOCL Limited de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Activités opérationnelles
Résultat net i -2,1B -637,0M -1,2B 4,1B 4,1B
Dépréciation et amortissement i - - - - -
Rémunération basée sur les actions i - - - - -
Variations du fonds de roulement i 4,9B 2,2B -1,7B -2,3B -1,8B
Flux de trésorerie opérationnel i 2,6B 1,4B -3,4B 1,3B 1,5B
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i -236,7M -927,5M -708,6M -2,9B -410,8M
Acquisitions i - - - - -
Achats de placements i -3,5B -2,4B -7,2B -18,0B -15,0B
Ventes de placements i 1,8B 1,6B 12,1B 18,9B 17,4B
Flux de trésorerie d'investissement i -1,9B -1,7B 4,2B -2,0B 2,0B
Activités de financement
Rachats d'actions i - - - 0 -1,9B
Dividendes versés i - - -480,1M -1,6B -435,3M
Émission de dette i - 0 218,3M 90,0M 0
Remboursement de dette i - - - - -
Flux de trésorerie de financement i -329,3M -3,5B 3,5B -1,5B -2,3B
Flux de trésorerie libre i 3,2B -85,0M -7,3B -2,2B 558,6M
Variation nette de trésorerie i 378,1M -3,8B 4,4B -2,2B 1,2B

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de KIOCL Limited

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 650,96
Cours/valeur comptable 15,16
Cours/ventes 39,31
Ratio PEG -4,72

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire -11,52 %
Marge opérationnelle 0,64 %
Rendement des capitaux propres -11,95 %
Rendement de l'actif -8,94 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 3,51
Ratio dette/capitaux propres 11,14
Bêta 0,46

Données par action

BPA (TTM) ₹-1,22
Valeur comptable par action ₹27,29
Chiffre d'affaires par action ₹10,52

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
KIOCL 250,5B 650,96 15,16 -11,95 % -11,52 % 11,14
JSW Steel 3,1T 41,28 3,69 4,29 % 4,16 % 118,74
Tata Steel 2,6T 28,94 2,79 3,74 % 4,07 % 99,70
Jindal Steel & Power 1,3T 65,70 2,62 5,93 % 3,95 % 38,02
Lloyds Metals 955,1B 38,51 11,36 22,65 % 20,05 % 100,05
Nmdc Limited 785,0B 11,11 2,36 22,02 % 24,88 % 11,21
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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