Kothari Sugars & Chemicals Ltd. | Small-cap | Consumer Defensive
₹27,97
-1,93 %
| Comparaison de l'action Kothari Sugars :
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Synthèse Compte de résultat Bilan Flux de trésorerie Ratios clés Comparaison avec les pairs

Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Mar 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 360,5M
Bénéfice brut 161,2M 44,70 %
Résultat opérationnel -65,2M -18,09 %
Résultat net -6,9M -1,92 %

Métriques du bilan

Total des actifs 4,5B
Total des passifs 1,6B
Capitaux propres 2,9B
Ratio dette/capitaux propres 0,55

Métriques des flux de trésorerie

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Compte de résultat de Kothari Sugars de 2021 à 2025

Métrique20252024202320222021
Chiffre d'affaires i3,1B5,0B6,1B4,2B4,2B
Coût des marchandises vendues i2,2B3,6B4,5B3,0B3,2B
Bénéfice brut i872,6M1,4B1,6B1,2B925,2M
Marge brute % i28,1%28,6%26,4%29,1%22,2%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i-3,5M1,0M04,0M
Ventes, générales et administratives i-70,5M46,8M34,8M25,9M
Autres charges opérationnelles i461,9M548,1M607,2M455,4M333,4M
Total des charges opérationnelles i461,9M622,2M655,0M490,1M363,3M
Résultat opérationnel i-24,1M336,3M504,1M362,3M196,8M
Marge opérationnelle % i-0,8%6,7%8,3%8,6%4,7%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i-52,9M13,5M12,2M4,0M
Charges d'intérêts i35,7M32,4M36,9M37,3M47,0M
Autres revenus non opérationnels-----
Bénéfice avant impôts i167,7M419,1M548,5M393,6M234,5M
Impôt sur le revenu i63,4M124,2M129,2M53,3M44,3M
Taux d'imposition effectif % i37,8%29,6%23,6%13,5%18,9%
Résultat net i104,3M294,9M419,2M340,3M190,2M
Marge nette % i3,4%5,9%6,9%8,1%4,6%
Métriques clés
EBITDA i286,6M533,8M659,7M514,9M337,5M
BPA (de base) i-₹3,56₹5,06₹4,11₹2,29
BPA (dilué) i-₹3,56₹5,06₹4,11₹2,29
Actions ordinaires en circulation i-82888580828885808288858082888580
Actions diluées en circulation i-82888580828885808288858082888580

Tendance du compte de résultat

Bilan de Kothari Sugars de 2021 à 2025

Métrique20252024202320222021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i8,2M655,0K1,7M2,5M2,7M
Placements à court terme i1,2B869,1M658,4M714,7M583,1M
Créances clients i171,8M218,4M282,4M248,3M210,9M
Stocks i970,6M1,7B1,4B1,3B854,7M
Autres actifs courants340,2M-1,0K63,4M77,4M-1,0K
Total des actifs courants i2,7B3,0B2,5B2,3B1,8B
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i1,5B9,7M9,7M9,7M0
Goodwill i46,1M933,0K532,0K1,0M1,5M
Actifs incorporels i46,1M933,0K532,0K1,0M1,5M
Placements à long terme-----
Autres actifs non courants1,9M-2,0K3,3M-1,0K-
Total des actifs non courants i1,8B1,9B1,8B1,6B1,6B
Total des actifs i4,5B4,8B4,3B3,9B3,4B
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i672,5M870,3M854,3M773,0M814,1M
Dette à court terme i492,6M694,9M376,8M555,6M284,4M
Partie courante de la dette à long terme-----
Autres passifs courants18,4M32,5M31,9M33,7M5,3M
Total des passifs courants i1,2B1,7B1,4B1,5B1,2B
Passifs non courants
Dette à long terme i6,6M7,4M8,2M13,5M74,5M
Passifs d'impôts différés i355,9M357,7M307,2M272,6M292,2M
Autres passifs non courants-----
Total des passifs non courants i362,5M365,1M315,4M286,1M366,7M
Total des passifs i1,6B2,0B1,7B1,7B1,5B
Capitaux propres
Actions ordinaires i828,9M828,9M828,9M828,9M828,9M
Bénéfices non distribués i-1,6B1,4B1,0B700,8M
Actions propres i-----
Autres éléments des capitaux propres-----
Total des capitaux propres i2,9B2,8B2,6B2,2B1,9B
Métriques clés
Dette totale i499,2M702,3M385,0M569,1M358,9M
Fonds de roulement i1,5B1,3B1,1B893,0M593,6M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Kothari Sugars de 2021 à 2025

Métrique20252024202320222021
Activités opérationnelles
Résultat net i167,7M419,1M548,5M393,6M234,5M
Dépréciation et amortissement i-----
Rémunération basée sur les actions i-----
Variations du fonds de roulement i569,3M-234,2M-210,9M-453,0M428,2M
Flux de trésorerie opérationnel i714,7M128,1M339,8M-35,0M703,8M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i-51,8M-173,8M-214,4M-42,5M-39,8M
Acquisitions i-----
Achats de placements i-----
Ventes de placements i-----
Flux de trésorerie d'investissement i-51,4M-171,4M-213,3M-41,1M-35,5M
Activités de financement
Rachats d'actions i-----
Dividendes versés i--82,9M-41,4M--
Émission de dette i---0107,0M
Remboursement de dette i0-4,5M-70,0M-73,0M-68,1M
Flux de trésorerie de financement i0-87,3M-111,4M-72,6M39,3M
Flux de trésorerie libre i470,3M-18,3M236,4M-69,5M776,4M
Variation nette de trésorerie i663,2M-130,7M15,1M-148,7M707,6M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Kothari Sugars

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 22,63
Cours/valeur comptable 0,82
Cours/ventes 0,82

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 4,25 %
Marge opérationnelle -3,79 %
Rendement des capitaux propres 3,60 %
Rendement de l'actif 2,32 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 2,18
Ratio dette/capitaux propres 17,26
Bêta 0,30

Données par action

BPA (TTM) ₹1,26
Valeur comptable par action ₹34,90
Chiffre d'affaires par action ₹35,20

Comparaison financière avec les pairs

EntrepriseCapitalisation boursièreRatio cours/bénéficeRatio cours/valeur comptableROEMarge bénéficiaireDette/Capitaux propres
kotarisug2,4B22,630,823,60 %4,25 %17,26
Balrampur Chini 114,2B27,393,0111,51 %7,56 %69,21
Triveni Engineering 72,6B33,552,287,70 %3,61 %62,67
Bannari Amman Sugars 47,0B41,492,645,88 %6,20 %8,43
Dalmia Bharat Sugar 28,4B7,670,8811,96 %9,93 %32,28
Bajaj Hindusthan 26,7B-112,840,63-0,56 %-2,41 %84,48

Les données financières sont mises à jour régulièrement. Tous les chiffres sont dans la devise de déclaration de l'entreprise.