₹25,72
3,00 %
Compare
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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Dec 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 700,9M
Bénéfice brut 102,1M 14,56 %
Résultat opérationnel -96,6M -13,78 %
Résultat net 119,6M 17,07 %
BPA (dilué) ₹1,44

Métriques du bilan

Total des actifs 4,2B
Total des passifs 1,4B
Capitaux propres 2,8B
Ratio dette/capitaux propres 0,48

Métriques des flux de trésorerie

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Compte de résultat de Kothari Sugars de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires i 3,1B 5,0B 6,1B 4,2B 4,2B
Coût des marchandises vendues i 2,3B 3,6B 4,5B 3,0B 3,2B
Bénéfice brut i 808,6M 1,4B 1,6B 1,2B 925,2M
Marge brute % i 26,1% 28,6% 26,4% 29,1% 22,2%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i 0 3,5M 1,0M 0 4,0M
Ventes, générales et administratives i 48,4M 70,5M 46,8M 34,8M 25,9M
Autres charges opérationnelles i 332,2M 548,1M 607,2M 455,4M 333,4M
Total des charges opérationnelles i 380,7M 622,2M 655,0M 490,1M 363,3M
Résultat opérationnel i -4,4M 336,3M 504,1M 362,3M 196,8M
Marge opérationnelle % i -0,1% 6,7% 8,3% 8,6% 4,7%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i 39,0M 52,9M 13,5M 12,2M 4,0M
Charges d'intérêts i 33,4M 32,4M 36,9M 37,3M 47,0M
Autres revenus non opérationnels - - - - -
Bénéfice avant impôts i 167,7M 419,1M 548,5M 393,6M 234,5M
Impôt sur le revenu i 63,4M 124,2M 129,2M 53,3M 44,3M
Taux d'imposition effectif % i 37,8% 29,6% 23,6% 13,5% 18,9%
Résultat net i 104,3M 294,9M 419,2M 340,3M 190,2M
Marge nette % i 3,4% 5,9% 6,9% 8,1% 4,6%
Métriques clés
EBITDA i 200,9M 533,8M 659,7M 514,9M 337,5M
BPA (de base) i ₹1,26 ₹3,56 ₹5,06 ₹4,11 ₹2,29
BPA (dilué) i ₹1,26 ₹3,56 ₹5,06 ₹4,11 ₹2,29
Actions ordinaires en circulation i 82888580 82888580 82888580 82888580 82888580
Actions diluées en circulation i 82888580 82888580 82888580 82888580 82888580

Tendance du compte de résultat

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Bilan de Kothari Sugars de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 8,2M 655,0K 1,7M 2,5M 2,7M
Placements à court terme i 1,2B 869,1M 658,4M 714,7M 583,1M
Créances clients i 171,8M 218,4M 282,4M 248,3M 210,9M
Stocks i 970,6M 1,7B 1,4B 1,3B 854,7M
Autres actifs courants -2,0K -1,0K 63,4M 77,4M -1,0K
Total des actifs courants i 2,7B 3,0B 2,5B 2,3B 1,8B
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 9,7M 9,7M 9,7M 9,7M 0
Goodwill i 46,1M 933,0K 532,0K 1,0M 1,5M
Actifs incorporels i 46,1M 933,0K 532,0K 1,0M 1,5M
Placements à long terme - - - - -
Autres actifs non courants -1,0K -2,0K 3,3M -1,0K -
Total des actifs non courants i 1,8B 1,9B 1,8B 1,6B 1,6B
Total des actifs i 4,5B 4,8B 4,3B 3,9B 3,4B
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 672,5M 870,3M 854,3M 773,0M 814,1M
Dette à court terme i 492,6M 694,9M 376,8M 555,6M 284,4M
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants 15,9M 32,5M 31,9M 33,7M 5,3M
Total des passifs courants i 1,2B 1,7B 1,4B 1,5B 1,2B
Passifs non courants
Dette à long terme i 6,6M 7,4M 8,2M 13,5M 74,5M
Passifs d'impôts différés i 355,9M 357,7M 307,2M 272,6M 292,2M
Autres passifs non courants - - - - -
Total des passifs non courants i 362,5M 365,1M 315,4M 286,1M 366,7M
Total des passifs i 1,6B 2,0B 1,7B 1,7B 1,5B
Capitaux propres
Actions ordinaires i 828,9M 828,9M 828,9M 828,9M 828,9M
Bénéfices non distribués i - 1,6B 1,4B 1,0B 700,8M
Actions propres i - - - - -
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 2,9B 2,8B 2,6B 2,2B 1,9B
Métriques clés
Dette totale i 499,2M 702,3M 385,0M 569,1M 358,9M
Fonds de roulement i 1,5B 1,3B 1,1B 893,0M 593,6M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Kothari Sugars de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Activités opérationnelles
Résultat net i 167,7M 419,1M 548,5M 393,6M 234,5M
Dépréciation et amortissement i - - - - -
Rémunération basée sur les actions i - - - - -
Variations du fonds de roulement i 569,3M -234,2M -210,9M -453,0M 428,2M
Flux de trésorerie opérationnel i 711,2M 128,1M 339,8M -35,0M 703,8M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i -51,8M -173,8M -214,4M -42,5M -39,8M
Acquisitions i - - - - -
Achats de placements i - - - - -
Ventes de placements i - - - - -
Flux de trésorerie d'investissement i -51,4M -171,4M -213,3M -41,1M -35,5M
Activités de financement
Rachats d'actions i - - - - -
Dividendes versés i - -82,9M -41,4M - -
Émission de dette i - - - 0 107,0M
Remboursement de dette i 0 -4,5M -70,0M -73,0M -68,1M
Flux de trésorerie de financement i 0 -87,3M -111,4M -72,6M 39,3M
Flux de trésorerie libre i 470,3M -18,3M 236,4M -69,5M 776,4M
Variation nette de trésorerie i 659,7M -130,7M 15,1M -148,7M 707,6M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Kothari Sugars

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 43,52
Cours/valeur comptable 0,82
Cours/ventes 0,61
Ratio PEG 0,36

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 7,61 %
Marge opérationnelle -13,78 %
Rendement des capitaux propres 3,60 %
Rendement de l'actif 2,32 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 1,46
Ratio dette/capitaux propres 17,17

Données par action

BPA (TTM) ₹0,64
Valeur comptable par action ₹34,08
Chiffre d'affaires par action ₹45,64

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
KOTARISUG 2,3B 43,52 0,82 3,60 % 7,61 % 17,17
Balrampur Chini 104,2B 23,36 2,66 11,51 % 7,26 % 19,76
Triveni Engineering 91,4B 29,85 2,97 7,70 % 4,64 % 24,55
Bajaj Hindusthan 44,9B -100,26 0,63 -0,56 % -0,82 % 87,13
Bannari Amman Sugars 45,4B 32,15 2,49 5,88 % 6,65 % 1,04
Dalmia Bharat Sugar 32,3B 9,17 1,00 11,96 % 9,61 % 16,97
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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