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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Dec 2025

Métriques de revenus

Bénéfice brut 17,0M
Résultat opérationnel 14,0M
Résultat net 49,1M
BPA (dilué) ₹1,88

Métriques du bilan

Total des actifs 5,4B
Total des passifs 769,9M
Capitaux propres 4,6B
Ratio dette/capitaux propres 0,17

Métriques des flux de trésorerie

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Annual Income Flow i

Compte de résultat de Maha Rashtra Apex de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires i 13,6M 87,1M 21,3M 38,9M 30,7M
Coût des marchandises vendues i 11,7M 19,6M 19,2M 21,8M 18,6M
Bénéfice brut i 1,9M 67,6M 2,1M 17,1M 12,1M
Marge brute % i 14,0% 77,5% 9,7% 43,9% 39,4%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i - - - - -
Ventes, générales et administratives i 6,5M 9,0M 8,6M 5,8M 3,5M
Autres charges opérationnelles i 5,7M -13,4M -44,7M -18,0M -13,4M
Total des charges opérationnelles i 12,2M -4,4M -36,1M -12,3M -9,9M
Résultat opérationnel i -14,9M 65,6M 31,5M 23,2M 15,5M
Marge opérationnelle % i -109,2% 75,3% 147,8% 59,6% 50,6%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i 3,9M 5,3M 58,1M 18,3M 19,5M
Charges d'intérêts i 3,0K 146,0K 27,0K 165,0K 304,0K
Autres revenus non opérationnels - - - - -
Bénéfice avant impôts i 3,4B 3,5B -417,6M 19,3M 321,4M
Impôt sur le revenu i 41,5M 15,2M 1,1M 5,8M -15,8M
Taux d'imposition effectif % i 1,2% 0,4% 0,0% 30,3% -4,9%
Résultat net i 196,6M 3,5B -418,8M 13,4M 337,2M
Marge nette % i 1 444,6% 3 975,3% -1 966,1% 34,5% 1 099,8%
Métriques clés
EBITDA i 3,3B 3,5B -369,9M 19,3M 293,2M
BPA (de base) i ₹7,53 ₹245,82 ₹-29,72 ₹0,95 ₹23,93
BPA (dilué) i ₹7,53 ₹245,82 ₹-29,72 ₹0,95 ₹23,93
Actions ordinaires en circulation i 26102271 14091896 14091896 14091896 14091896
Actions diluées en circulation i 26102271 14091896 14091896 14091896 14091896

Tendance du compte de résultat

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Bilan de Maha Rashtra Apex de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 32,2M 7,8M 32,5M 49,5M 54,5M
Placements à court terme i 35,2M 13,3M 102,2M 118,4M 89,9M
Créances clients i 0 2,1M 1,3M 2,0M 1,8M
Stocks i 0 0 0 1,3M 1,3M
Autres actifs courants 1,0K 64,0K 152,0K 15,0K 1,0K
Total des actifs courants i 213,0M 169,4M 142,6M 177,7M 153,9M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 53,3M 320,0K 320,0K 320,0K 320,0K
Goodwill i 1,0K 2,0K 4,0K 9,0K 16,0K
Actifs incorporels i 1,0K 2,0K 4,0K 9,0K 16,0K
Placements à long terme - - - - -
Autres actifs non courants -6,9M -6,9M -6,9M -6,9M -6,9M
Total des actifs non courants i 5,2B 5,3B 1,9B 2,4B 2,5B
Total des actifs i 5,4B 5,5B 2,1B 2,6B 2,6B
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 718,0K 2,9M 2,8M 3,2M 2,8M
Dette à court terme i 4,9M 61,0M 61,1M 62,7M 62,9M
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants 129,4M 128,1M 127,9M 128,3M 128,5M
Total des passifs courants i 772,7M 876,7M 959,9M 1,1B 1,1B
Passifs non courants
Dette à long terme i 0 1,8M 774,0K 0 -
Passifs d'impôts différés i 0 0 0 1,0K 1,0K
Autres passifs non courants 1,0K - - -20,0K -1,0K
Total des passifs non courants i 1,0K 1,8M 774,0K 1,0K 0
Total des passifs i 772,7M 878,5M 960,7M 1,1B 1,1B
Capitaux propres
Actions ordinaires i 141,2M 141,2M 141,2M 141,2M 141,2M
Bénéfices non distribués i 3,8B 3,3B -184,7M 234,0M 220,6M
Actions propres i - - - - -
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 4,7B 4,6B 1,1B 1,5B 1,5B
Métriques clés
Dette totale i 4,9M 62,8M 61,9M 62,7M 62,9M
Fonds de roulement i -559,7M -707,3M -817,3M -917,4M -963,0M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Maha Rashtra Apex de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Activités opérationnelles
Résultat net i 238,0M 3,5B -417,6M 57,7M 321,4M
Dépréciation et amortissement i - - - - -
Rémunération basée sur les actions i - - - - -
Variations du fonds de roulement i -113,2M -184,8M -118,7M -35,7M -12,4M
Flux de trésorerie opérationnel i 124,6M 3,3B -589,0M 7,0M 275,8M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i -9,0M 427,0K -66,0K -227,0K -67,0K
Acquisitions i - - - - -
Achats de placements i - -24,6M 0 -2,0K -1,0K
Ventes de placements i - 84,7M 0 - -
Flux de trésorerie d'investissement i 12,0M 60,6M -66,0K -229,0K -68,0K
Activités de financement
Rachats d'actions i - - - - -
Dividendes versés i - - - - -
Émission de dette i - - - - -
Remboursement de dette i -1,8M 0 0 0 -
Flux de trésorerie de financement i 53,3M 1,0M 6,6M 12,1M 5,7M
Flux de trésorerie libre i -52,0M -88,6M -77,0M -24,1M 8,6M
Variation nette de trésorerie i 189,9M 3,4B -582,5M 18,9M 281,4M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Maha Rashtra Apex

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 2,99
Cours/valeur comptable 0,16
Cours/ventes 29,75
Ratio PEG -0,02

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 8 001,21 %
Marge opérationnelle 76,54 %
Rendement des capitaux propres 72,07 %
Rendement de l'actif 61,81 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 0,29
Ratio dette/capitaux propres 0,00
Bêta 0,47

Données par action

BPA (TTM) ₹17,17
Valeur comptable par action ₹325,67
Chiffre d'affaires par action ₹3,21

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
MAHAPEXLTD 1,4B 2,99 0,16 72,07 % 8 001,21 % 0,00
Bajaj Finance 5,7T 31,69 5,53 16,82 % 43,68 % 310,29
Shriram Finance 2,4T 20,78 3,13 16,92 % 45,95 % 279,08
Northern Arc Capital 41,6B 13,03 1,09 8,85 % 41,25 % 281,81
Paisalo Digital 40,6B 19,68 2,50 13,04 % 45,06 % 226,22
Tourism Finance 33,6B 28,56 2,77 8,53 % 69,38 % 82,38
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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