₹108,85
4,43 %
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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Jun 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 4,0B
Bénéfice brut 461,0M 11,51 %
Résultat opérationnel -78,3M -1,95 %
Résultat net -135,4M -3,38 %
BPA (dilué) ₹-3,46

Métriques du bilan

Total des actifs 11,0B
Total des passifs 6,0B
Capitaux propres 4,9B
Ratio dette/capitaux propres 1,23

Métriques des flux de trésorerie

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Compte de résultat de Mawana Sugars de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires i 14,4B 13,5B 14,8B 14,6B 14,0B
Coût des marchandises vendues i 11,7B 11,2B 12,6B 12,4B 12,4B
Bénéfice brut i 2,7B 2,3B 2,2B 2,2B 1,6B
Marge brute % i 18,7% 17,2% 14,8% 15,2% 11,8%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i - - - - -
Ventes, générales et administratives i 186,3M 194,1M 208,0M 254,6M 274,2M
Autres charges opérationnelles i 438,0M 448,9M 458,5M 379,2M 372,6M
Total des charges opérationnelles i 624,3M 643,0M 666,5M 633,8M 646,8M
Résultat opérationnel i 885,4M 554,3M 417,2M 655,1M 499,9M
Marge opérationnelle % i 6,1% 4,1% 2,8% 4,5% 3,6%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i 14,5M 13,4M 12,8M 13,4M 17,2M
Charges d'intérêts i 295,6M 297,0M 279,0M 257,6M 353,3M
Autres revenus non opérationnels - - - - -
Bénéfice avant impôts i 1,3B 530,4M 152,3M 379,0M 1,3B
Impôt sur le revenu i 199,4M 153,9M 21,0M 117,5M 322,4M
Taux d'imposition effectif % i 15,4% 29,0% 13,8% 31,0% 25,3%
Résultat net i 1,1B 376,5M 131,3M 261,5M 732,3M
Marge nette % i 7,6% 2,8% 0,9% 1,8% 5,2%
Métriques clés
EBITDA i 1,3B 950,4M 793,4M 1,1B 1,1B
BPA (de base) i ₹27,97 ₹9,63 ₹3,36 ₹6,69 ₹18,73
BPA (dilué) i ₹27,97 ₹9,63 ₹3,36 ₹6,69 ₹18,73
Actions ordinaires en circulation i 39116864 39115672 39115672 39115672 39115672
Actions diluées en circulation i 39116864 39115672 39115672 39115672 39115672

Tendance du compte de résultat

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Bilan de Mawana Sugars de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 92,3M 100,9M 264,1M 324,1M 898,3M
Placements à court terme i 174,4M 184,8M 4,2M 6,1M 1,3B
Créances clients i 336,3M 392,1M 325,4M 388,6M 387,3M
Stocks i 8,2B 8,8B 6,9B 7,0B 8,0B
Autres actifs courants 81,8M 93,0M -2,2M 83,8M 169,8M
Total des actifs courants i 8,9B 9,6B 7,8B 8,0B 10,8B
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 14,5M 12,7M 12,7M 12,7M 13,7M
Goodwill i 113,8M 0 100,0K 200,0K 330,0K
Actifs incorporels i 59,8M - 100,0K 200,0K 330,0K
Placements à long terme - - - - -
Autres actifs non courants 300,0K 9,6M 2,5M 3,1M 12,6M
Total des actifs non courants i 2,1B 2,2B 2,6B 2,5B 3,0B
Total des actifs i 11,0B 11,8B 10,3B 10,5B 13,8B
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 1,4B 1,5B 2,0B 1,9B 6,6B
Dette à court terme i 4,2B 5,7B 3,8B 3,8B 2,0B
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants 79,5M 74,6M 97,3M 104,0M 114,7M
Total des passifs courants i 5,9B 7,6B 6,3B 6,2B 9,2B
Passifs non courants
Dette à long terme i 4,4M 700,0K 77,8M 409,6M 753,6M
Passifs d'impôts différés i - - - - -
Autres passifs non courants - - 700,0K 13,9M 42,2M
Total des passifs non courants i 108,8M 98,6M 178,2M 516,5M 892,1M
Total des passifs i 6,0B 7,7B 6,5B 6,7B 10,1B
Capitaux propres
Actions ordinaires i 391,2M 391,2M 391,2M 391,2M 391,2M
Bénéfices non distribués i 1,9B 1,1B 824,6M 827,6M 679,4M
Actions propres i - - - - -
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 4,9B 4,1B 3,8B 3,8B 3,7B
Métriques clés
Dette totale i 4,2B 5,7B 3,8B 4,2B 2,8B
Fonds de roulement i 3,0B 2,0B 1,5B 1,8B 1,5B

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Mawana Sugars de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Activités opérationnelles
Résultat net i 1,3B 530,4M 152,3M 379,0M 1,0B
Dépréciation et amortissement i - - - - -
Rémunération basée sur les actions i - - - - -
Variations du fonds de roulement i 100,9M -2,0B 159,6M 2,1B 57,8M
Flux de trésorerie opérationnel i 1,7B -1,2B 576,9M 2,8B 1,4B
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i -212,3M -19,7M -345,9M -106,7M -246,5M
Acquisitions i -24,2M - 0 -18,2M 1,5B
Achats de placements i - - - - -
Ventes de placements i - - - - -
Flux de trésorerie d'investissement i -260,7M -19,7M -345,9M -124,9M 1,3B
Activités de financement
Rachats d'actions i - - - - -
Dividendes versés i -273,8M -117,3M -117,3M -117,3M -
Émission de dette i - - - - -
Remboursement de dette i -48,3M -348,3M -367,0M -367,1M -2,2B
Flux de trésorerie de financement i -1,8B 1,7B -487,1M 3,0B -2,1B
Flux de trésorerie libre i 865,1M -1,9B 730,3M -1,6B 1,4B
Variation nette de trésorerie i -354,5M 455,9M -256,1M 5,6B 574,1M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Mawana Sugars

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 11,57
Cours/valeur comptable 0,91
Cours/ventes 0,27
Ratio PEG -0,12

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 2,33 %
Marge opérationnelle 5,40 %
Rendement des capitaux propres 22,24 %
Rendement de l'actif 9,98 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 3,52
Ratio dette/capitaux propres 1,91
Bêta -0,09

Données par action

BPA (TTM) ₹9,18
Valeur comptable par action ₹117,07
Chiffre d'affaires par action ₹394,61

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
MAWANASUG 4,2B 11,57 0,91 22,24 % 2,33 % 1,91
Balrampur Chini 104,2B 23,36 2,66 11,51 % 7,26 % 19,76
Triveni Engineering 91,4B 29,85 2,97 7,70 % 4,64 % 24,55
Bajaj Hindusthan 44,9B -100,26 0,63 -0,56 % -0,82 % 87,13
Bannari Amman Sugars 45,4B 32,15 2,49 5,88 % 6,65 % 1,04
Dalmia Bharat Sugar 32,3B 9,17 1,00 11,96 % 9,61 % 16,97
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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