Mishra Dhatu Nigam (MIDHANI) | Analyse financière et états financiers
Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés
Dernier trimestriel : Mar 2025Métriques de revenus
Chiffre d'affaires
4,1B
Bénéfice brut
2,1B
52,66 %
Résultat opérationnel
769,9M
18,96 %
Résultat net
562,0M
13,84 %
Métriques du bilan
Total des actifs
29,1B
Total des passifs
15,0B
Capitaux propres
14,1B
Ratio dette/capitaux propres
1,06
Métriques des flux de trésorerie
Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité
Compte de résultat de Mishra Dhatu Nigam de 2021 à 2025
| Métrique | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 10,5B | 10,7B | 8,7B | 8,6B | 8,1B |
| Coût des marchandises vendues | 4,3B | 5,1B | 2,2B | 2,2B | 2,5B |
| Bénéfice brut | 6,2B | 5,7B | 6,5B | 6,4B | 5,7B |
| Marge brute % | 59,1% | 52,9% | 75,1% | 74,0% | 69,6% |
| Charges opérationnelles | |||||
| Recherche et développement | - | 236,0K | 3,0M | 102,0K | 287,0K |
| Ventes, générales et administratives | - | 297,6M | 391,9M | 332,7M | 290,2M |
| Autres charges opérationnelles | 2,8B | 2,1B | 2,3B | 2,2B | 1,7B |
| Total des charges opérationnelles | 2,8B | 2,4B | 2,7B | 2,5B | 2,0B |
| Résultat opérationnel | 1,5B | 1,5B | 2,2B | 2,3B | 2,2B |
| Marge opérationnelle % | 14,7% | 14,0% | 25,2% | 27,3% | 27,5% |
| Éléments non opérationnels | |||||
| Revenus d'intérêts | - | 55,2M | 59,0M | 154,8M | 43,0M |
| Charges d'intérêts | 294,5M | 345,8M | 257,3M | 193,5M | 118,6M |
| Autres revenus non opérationnels | - | - | - | - | - |
| Bénéfice avant impôts | 1,6B | 1,3B | 2,2B | 2,4B | 2,3B |
| Impôt sur le revenu | 459,7M | 397,0M | 606,7M | 628,1M | 598,0M |
| Taux d'imposition effectif % | 29,3% | 30,2% | 28,0% | 26,2% | 26,4% |
| Résultat net | 1,1B | 917,8M | 1,6B | 1,8B | 1,7B |
| Marge nette % | 10,5% | 8,6% | 17,9% | 20,5% | 20,5% |
| Métriques clés | |||||
| EBITDA | 2,5B | 2,3B | 3,0B | 2,9B | 2,7B |
| BPA (de base) | ₹5,92 | ₹4,90 | ₹8,34 | ₹9,43 | ₹8,88 |
| BPA (dilué) | ₹5,92 | ₹4,90 | ₹8,34 | ₹9,43 | ₹8,88 |
| Actions ordinaires en circulation | 187225338 | 187340000 | 187340000 | 187340000 | 187340000 |
| Actions diluées en circulation | 187225338 | 187340000 | 187340000 | 187340000 | 187340000 |
Tendance du compte de résultat
Bilan de Mishra Dhatu Nigam de 2021 à 2025
| Métrique | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Actifs | |||||
| Actifs courants | |||||
| Trésorerie et équivalents | 508,8M | 164,8M | 142,9M | 624,8M | 938,7M |
| Placements à court terme | 207,2M | 172,6M | 93,5M | 118,1M | 86,3M |
| Créances clients | 4,1B | 3,2B | 3,2B | 3,1B | 3,9B |
| Stocks | 12,8B | 13,1B | 12,2B | 10,9B | 8,0B |
| Autres actifs courants | 237,0M | 1,0B | 1,8B | 2,1B | 1,6B |
| Total des actifs courants | 17,9B | 17,7B | 17,4B | 16,8B | 14,5B |
| Actifs non courants | |||||
| Immobilisations corporelles | 10,7B | 3,4B | 3,3B | 3,2B | 330,2M |
| Goodwill | 28,4M | 37,3M | 46,3M | 10,0M | 10,6M |
| Actifs incorporels | - | 37,3M | 46,3M | 10,0M | 10,6M |
| Placements à long terme | - | - | - | - | - |
| Autres actifs non courants | 36,1M | 19,5M | 22,9M | 43,4M | 39,7M |
| Total des actifs non courants | 11,3B | 11,4B | 11,2B | 11,0B | 10,1B |
| Total des actifs | 29,1B | 29,1B | 28,6B | 27,8B | 24,6B |
| Passifs | |||||
| Passifs courants | |||||
| Dettes fournisseurs | 932,7M | 1,2B | 1,5B | 1,8B | 855,7M |
| Dette à court terme | 2,3B | 2,9B | 3,4B | 2,5B | 1,6B |
| Partie courante de la dette à long terme | - | - | - | - | - |
| Autres passifs courants | 2,2B | 492,1M | 443,3M | 704,1M | 440,4M |
| Total des passifs courants | 6,9B | 7,8B | 8,0B | 8,0B | 6,4B |
| Passifs non courants | |||||
| Dette à long terme | 1,2B | 1,4B | 1,5B | 1,1B | 0 |
| Passifs d'impôts différés | 518,4M | 446,8M | 395,7M | 351,7M | 337,7M |
| Autres passifs non courants | 6,4B | 16,2M | 16,2M | 19,2M | 27,7M |
| Total des passifs non courants | 8,1B | 8,1B | 7,8B | 7,9B | 7,5B |
| Total des passifs | 15,0B | 15,9B | 15,8B | 15,9B | 13,9B |
| Capitaux propres | |||||
| Actions ordinaires | 1,9B | 1,9B | 1,9B | 1,9B | 1,9B |
| Bénéfices non distribués | - | 665,2M | 984,4M | 1,0B | 877,1M |
| Actions propres | - | - | - | - | - |
| Autres éléments des capitaux propres | - | - | - | - | - |
| Total des capitaux propres | 14,1B | 13,2B | 12,9B | 11,9B | 10,7B |
| Métriques clés | |||||
| Dette totale | 3,5B | 4,3B | 4,9B | 3,6B | 1,6B |
| Fonds de roulement | 11,0B | 9,9B | 9,4B | 8,8B | 8,1B |
Composition du bilan
Tableau des flux de trésorerie de Mishra Dhatu Nigam de 2021 à 2025
| Métrique | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Activités opérationnelles | |||||
| Résultat net | 1,6B | 1,3B | 2,2B | 2,4B | 2,2B |
| Dépréciation et amortissement | - | - | - | - | - |
| Rémunération basée sur les actions | - | - | - | - | - |
| Variations du fonds de roulement | 493,2M | 662,2M | -2,5B | -2,9B | 8,8M |
| Flux de trésorerie opérationnel | 2,2B | 2,2B | -182,1M | -448,4M | 2,3B |
| Activités d'investissement | |||||
| Dépenses d'investissement | -676,3M | -793,2M | -729,0M | -905,9M | -1,6B |
| Acquisitions | - | - | - | - | - |
| Achats de placements | - | - | 0 | 0 | 0 |
| Ventes de placements | - | 0 | 526,0M | 74,0M | 400,0M |
| Flux de trésorerie d'investissement | -617,2M | -706,7M | -109,9M | -811,5M | -1,2B |
| Activités de financement | |||||
| Rachats d'actions | - | - | - | - | - |
| Dividendes versés | -140,5M | -577,1M | -603,4M | -588,6M | -517,4M |
| Émission de dette | 1,7B | 2,6B | 3,6B | 1,1B | 268,1M |
| Remboursement de dette | -2,6B | -3,2B | -2,4B | - | - |
| Flux de trésorerie de financement | -1,0B | -1,2B | 594,3M | 482,9M | -249,3M |
| Flux de trésorerie libre | 1,5B | 1,4B | -1,1B | -854,8M | 166,3M |
| Variation nette de trésorerie | 525,9M | 260,9M | 302,3M | -777,0M | 884,0M |
Tendance des flux de trésorerie
Ratios financiers clés de Mishra Dhatu Nigam
Ratios de valorisation
Ratio cours/bénéfice (TTM)
5,31
P/E prospectif
33,59
Cours/valeur comptable
5,25
Cours/ventes
6,88
Ratio PEG
0,00
Ratios de rentabilité
Marge bénéficiaire
10,97 %
Marge opérationnelle
14,17 %
Rendement des capitaux propres
7,83 %
Rendement de l'actif
3,80 %
Santé financière
Ratio de liquidité générale
2,61
Ratio dette/capitaux propres
24,72
Données par action
BPA (TTM)
₹74,63
Valeur comptable par action
₹75,53
Chiffre d'affaires par action
₹57,79
Comparaison financière avec les pairs
| Entreprise | Capitalisation boursière | Ratio cours/bénéfice | Ratio cours/valeur comptable | ROE | Marge bénéficiaire | Dette/Capitaux propres |
|---|---|---|---|---|---|---|
| midhani | 74,3B | 5,31 | 5,25 | 7,83 % | 10,97 % | 24,72 |
| JSW Steel | 2,6T | 54,34 | 3,30 | 4,29 % | 2,87 % | 122,50 |
| Tata Steel | 1,9T | 42,78 | 2,13 | 3,74 % | 2,09 % | 103,78 |
| KIOCL Limited | 203,3B | 650,96 | 11,88 | -11,95 % | -35,88 % | 11,30 |
| Sarda Energy | 195,3B | 20,88 | 3,11 | 10,95 % | 17,49 % | 44,76 |
| Ratnamani Metals | 164,2B | 28,82 | 4,60 | 14,84 % | 11,36 % | 4,30 |
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