
Mittal Life Style (MITTAL) | Analyse financière et états financiers
Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés
Dernier trimestriel : Mar 2025Métriques de revenus
Chiffre d'affaires
212,7M
Bénéfice brut
15,0M
7,03 %
Résultat opérationnel
-5,5M
-2,60 %
Résultat net
8,4M
3,96 %
Métriques du bilan
Total des actifs
671,9M
Total des passifs
95,3M
Capitaux propres
576,6M
Ratio dette/capitaux propres
0,17
Métriques des flux de trésorerie
Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité
Compte de résultat de Mittal Life Style de 2021 à 2025
Métrique | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|
Chiffre d'affaires | 720,2M | 673,8M | 635,7M | 518,2M | 521,5M |
Coût des marchandises vendues | 670,2M | 647,8M | 620,4M | 506,8M | 516,1M |
Bénéfice brut | 50,1M | 26,0M | 15,3M | 11,4M | 5,4M |
Marge brute % | 6,9% | 3,9% | 2,4% | 2,2% | 1,0% |
Charges opérationnelles | |||||
Recherche et développement | - | - | - | - | - |
Ventes, générales et administratives | - | 8,0M | 4,7M | 4,0M | 3,3M |
Autres charges opérationnelles | 14,2M | 522,0K | 447,0K | 78,0K | 10,0K |
Total des charges opérationnelles | 14,2M | 8,5M | 5,1M | 4,0M | 3,4M |
Résultat opérationnel | 19,2M | 7,2M | 5,5M | 2,9M | -3,0M |
Marge opérationnelle % | 2,7% | 1,1% | 0,9% | 0,6% | -0,6% |
Éléments non opérationnels | |||||
Revenus d'intérêts | - | 0 | 39,0K | 2,0K | 0 |
Charges d'intérêts | 1,7M | 303,0K | 629,0K | 107,0K | 3,3M |
Autres revenus non opérationnels | - | - | - | - | - |
Bénéfice avant impôts | 27,7M | 21,6M | 6,9M | 2,5M | 3,3M |
Impôt sur le revenu | 4,7M | 4,5M | 1,6M | 682,0K | 715,9K |
Taux d'imposition effectif % | 17,0% | 20,7% | 23,3% | 27,6% | 21,5% |
Résultat net | 23,0M | 17,2M | 5,3M | 1,8M | 2,6M |
Marge nette % | 3,2% | 2,5% | 0,8% | 0,3% | 0,5% |
Métriques clés | |||||
EBITDA | 39,3M | 9,4M | 5,8M | 3,1M | 7,5M |
BPA (de base) | - | ₹0,06 | ₹0,02 | ₹0,01 | ₹0,02 |
BPA (dilué) | - | ₹0,06 | ₹0,02 | ₹0,01 | ₹0,02 |
Actions ordinaires en circulation | - | 308565172 | 308565172 | 167918119 | 132113212 |
Actions diluées en circulation | - | 308565172 | 308565172 | 167918119 | 132113212 |
Tendance du compte de résultat
Bilan de Mittal Life Style de 2021 à 2025
Métrique | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|
Actifs | |||||
Actifs courants | |||||
Trésorerie et équivalents | 45,1M | 5,7M | 17,8M | 2,4M | 2,3M |
Placements à court terme | 133,1M | 100,8M | 97,8M | 70,1M | - |
Créances clients | 293,3M | 220,8M | 178,3M | 106,1M | 215,3M |
Stocks | 49,9M | 33,4M | 23,7M | 8,2M | 38,0M |
Autres actifs courants | 13,3M | 1,1M | 1,4M | -1,0K | -1 |
Total des actifs courants | 534,4M | 363,3M | 326,1M | 194,8M | 264,0M |
Actifs non courants | |||||
Immobilisations corporelles | - | 628,0K | 506,0K | 0 | 361,5K |
Goodwill | - | - | - | - | - |
Actifs incorporels | - | - | - | - | - |
Placements à long terme | - | - | - | - | - |
Autres actifs non courants | - | - | - | - | - |
Total des actifs non courants | 137,5M | 15,1M | 10,2M | 1,3M | 1,7M |
Total des actifs | 671,9M | 378,4M | 336,2M | 196,1M | 265,7M |
Passifs | |||||
Passifs courants | |||||
Dettes fournisseurs | 47,5M | 41,8M | 24,9M | 21,3M | 56,5M |
Dette à court terme | 42,8M | 7,8M | 0 | 7,5M | 65,6M |
Partie courante de la dette à long terme | - | - | - | - | - |
Autres passifs courants | 87,0K | -1,0K | 991,0K | 1,0K | 847,3K |
Total des passifs courants | 95,3M | 51,1M | 26,4M | 35,9M | 129,1M |
Passifs non courants | |||||
Dette à long terme | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Passifs d'impôts différés | - | - | - | - | - |
Autres passifs non courants | - | - | - | - | - |
Total des passifs non courants | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Total des passifs | 95,3M | 51,1M | 26,4M | 35,9M | 129,1M |
Capitaux propres | |||||
Actions ordinaires | 443,9M | 295,9M | 295,9M | 149,3M | 117,5M |
Bénéfices non distribués | - | - | - | - | - |
Actions propres | - | - | - | - | - |
Autres éléments des capitaux propres | - | - | - | - | - |
Total des capitaux propres | 576,6M | 327,3M | 309,9M | 160,2M | 136,6M |
Métriques clés | |||||
Dette totale | 42,8M | 7,8M | 0 | 7,5M | 65,6M |
Fonds de roulement | 439,1M | 312,2M | 299,7M | 158,8M | 134,9M |
Composition du bilan
Tableau des flux de trésorerie de Mittal Life Style de 2021 à 2025
Métrique | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|
Activités opérationnelles | |||||
Résultat net | 27,7M | 21,6M | 6,9M | 2,5M | 3,3M |
Dépréciation et amortissement | - | - | - | - | - |
Rémunération basée sur les actions | - | - | - | - | - |
Variations du fonds de roulement | -100,0M | -51,2M | -93,3M | 138,9M | 48,8M |
Flux de trésorerie opérationnel | -71,5M | -29,2M | -85,2M | 141,8M | 56,4M |
Activités d'investissement | |||||
Dépenses d'investissement | -132,3M | -6,8M | -9,7M | -184,0K | -315,2K |
Acquisitions | - | - | - | - | - |
Achats de placements | -232,5M | -113,6M | -77,5M | -72,5M | - |
Ventes de placements | 190,0M | 129,3M | 50,1M | 2,5M | - |
Flux de trésorerie d'investissement | -173,8M | 8,8M | -37,1M | -70,2M | -315,2K |
Activités de financement | |||||
Rachats d'actions | - | - | - | - | - |
Dividendes versés | - | - | - | - | - |
Émission de dette | - | - | - | - | - |
Remboursement de dette | - | - | - | - | - |
Flux de trésorerie de financement | 295,9M | 0 | 146,6M | 21,7M | 0 |
Flux de trésorerie libre | -163,3M | -27,6M | -102,5M | 48,7M | 4,4M |
Variation nette de trésorerie | 50,6M | -20,3M | 24,4M | 93,4M | 56,1M |
Tendance des flux de trésorerie
Ratios financiers clés de Mittal Life Style
Ratios de valorisation
Ratio cours/bénéfice (TTM)
34,20
Cours/valeur comptable
1,59
Cours/ventes
0,95
Ratios de rentabilité
Marge bénéficiaire
2,04 %
Marge opérationnelle
0,01 %
Rendement des capitaux propres
3,99 %
Rendement de l'actif
3,43 %
Santé financière
Ratio de liquidité générale
5,61
Ratio dette/capitaux propres
7,43
Bêta
0,32
Données par action
BPA (TTM)
₹0,05
Valeur comptable par action
₹1,07
Chiffre d'affaires par action
₹1,75
Comparaison financière avec les pairs
Entreprise | Capitalisation boursière | Ratio cours/bénéfice | Ratio cours/valeur comptable | ROE | Marge bénéficiaire | Dette/Capitaux propres |
---|---|---|---|---|---|---|
mittal | 759,1M | 34,20 | 1,59 | 3,99 % | 2,04 % | 7,43 |
KPR Mill | 341,2B | 41,36 | 6,82 | 16,30 % | 12,60 % | 9,32 |
Trident | 147,5B | 34,04 | 3,34 | 8,00 % | 6,27 % | 35,39 |
Indo Count | 49,9B | 24,20 | 2,19 | 10,80 % | 4,94 % | 63,61 |
Raymond | 43,4B | 100,64 | 1,17 | 183,56 % | 271,84 % | 17,81 |
Sanathan Textiles | 42,6B | 28,30 | 2,36 | 8,87 % | 5,09 % | 59,97 |
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