Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Mar 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 212,7M
Bénéfice brut 15,0M 7,03 %
Résultat opérationnel -5,5M -2,60 %
Résultat net 8,4M 3,96 %

Métriques du bilan

Total des actifs 671,9M
Total des passifs 95,3M
Capitaux propres 576,6M
Ratio dette/capitaux propres 0,17

Métriques des flux de trésorerie

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Compte de résultat de Mittal Life Style de 2021 à 2025

Métrique20252024202320222021
Chiffre d'affaires i720,2M673,8M635,7M518,2M521,5M
Coût des marchandises vendues i670,2M647,8M620,4M506,8M516,1M
Bénéfice brut i50,1M26,0M15,3M11,4M5,4M
Marge brute % i6,9%3,9%2,4%2,2%1,0%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i-----
Ventes, générales et administratives i-8,0M4,7M4,0M3,3M
Autres charges opérationnelles i14,2M522,0K447,0K78,0K10,0K
Total des charges opérationnelles i14,2M8,5M5,1M4,0M3,4M
Résultat opérationnel i19,2M7,2M5,5M2,9M-3,0M
Marge opérationnelle % i2,7%1,1%0,9%0,6%-0,6%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i-039,0K2,0K0
Charges d'intérêts i1,7M303,0K629,0K107,0K3,3M
Autres revenus non opérationnels-----
Bénéfice avant impôts i27,7M21,6M6,9M2,5M3,3M
Impôt sur le revenu i4,7M4,5M1,6M682,0K715,9K
Taux d'imposition effectif % i17,0%20,7%23,3%27,6%21,5%
Résultat net i23,0M17,2M5,3M1,8M2,6M
Marge nette % i3,2%2,5%0,8%0,3%0,5%
Métriques clés
EBITDA i39,3M9,4M5,8M3,1M7,5M
BPA (de base) i-₹0,06₹0,02₹0,01₹0,02
BPA (dilué) i-₹0,06₹0,02₹0,01₹0,02
Actions ordinaires en circulation i-308565172308565172167918119132113212
Actions diluées en circulation i-308565172308565172167918119132113212

Tendance du compte de résultat

Bilan de Mittal Life Style de 2021 à 2025

Métrique20252024202320222021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i45,1M5,7M17,8M2,4M2,3M
Placements à court terme i133,1M100,8M97,8M70,1M-
Créances clients i293,3M220,8M178,3M106,1M215,3M
Stocks i49,9M33,4M23,7M8,2M38,0M
Autres actifs courants13,3M1,1M1,4M-1,0K-1
Total des actifs courants i534,4M363,3M326,1M194,8M264,0M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i-628,0K506,0K0361,5K
Goodwill i-----
Actifs incorporels i-----
Placements à long terme-----
Autres actifs non courants-----
Total des actifs non courants i137,5M15,1M10,2M1,3M1,7M
Total des actifs i671,9M378,4M336,2M196,1M265,7M
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i47,5M41,8M24,9M21,3M56,5M
Dette à court terme i42,8M7,8M07,5M65,6M
Partie courante de la dette à long terme-----
Autres passifs courants87,0K-1,0K991,0K1,0K847,3K
Total des passifs courants i95,3M51,1M26,4M35,9M129,1M
Passifs non courants
Dette à long terme i00001
Passifs d'impôts différés i-----
Autres passifs non courants-----
Total des passifs non courants i00001
Total des passifs i95,3M51,1M26,4M35,9M129,1M
Capitaux propres
Actions ordinaires i443,9M295,9M295,9M149,3M117,5M
Bénéfices non distribués i-----
Actions propres i-----
Autres éléments des capitaux propres-----
Total des capitaux propres i576,6M327,3M309,9M160,2M136,6M
Métriques clés
Dette totale i42,8M7,8M07,5M65,6M
Fonds de roulement i439,1M312,2M299,7M158,8M134,9M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Mittal Life Style de 2021 à 2025

Métrique20252024202320222021
Activités opérationnelles
Résultat net i27,7M21,6M6,9M2,5M3,3M
Dépréciation et amortissement i-----
Rémunération basée sur les actions i-----
Variations du fonds de roulement i-100,0M-51,2M-93,3M138,9M48,8M
Flux de trésorerie opérationnel i-71,5M-29,2M-85,2M141,8M56,4M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i-132,3M-6,8M-9,7M-184,0K-315,2K
Acquisitions i-----
Achats de placements i-232,5M-113,6M-77,5M-72,5M-
Ventes de placements i190,0M129,3M50,1M2,5M-
Flux de trésorerie d'investissement i-173,8M8,8M-37,1M-70,2M-315,2K
Activités de financement
Rachats d'actions i-----
Dividendes versés i-----
Émission de dette i-----
Remboursement de dette i-----
Flux de trésorerie de financement i295,9M0146,6M21,7M0
Flux de trésorerie libre i-163,3M-27,6M-102,5M48,7M4,4M
Variation nette de trésorerie i50,6M-20,3M24,4M93,4M56,1M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Mittal Life Style

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 34,20
Cours/valeur comptable 1,59
Cours/ventes 0,95

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 2,04 %
Marge opérationnelle 0,01 %
Rendement des capitaux propres 3,99 %
Rendement de l'actif 3,43 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 5,61
Ratio dette/capitaux propres 7,43
Bêta 0,32

Données par action

BPA (TTM) ₹0,05
Valeur comptable par action ₹1,07
Chiffre d'affaires par action ₹1,75

Comparaison financière avec les pairs

EntrepriseCapitalisation boursièreRatio cours/bénéficeRatio cours/valeur comptableROEMarge bénéficiaireDette/Capitaux propres
mittal759,1M34,201,593,99 %2,04 %7,43
KPR Mill 341,2B41,366,8216,30 %12,60 %9,32
Trident 147,5B34,043,348,00 %6,27 %35,39
Indo Count 49,9B24,202,1910,80 %4,94 %63,61
Raymond 43,4B100,641,17183,56 %271,84 %17,81
Sanathan Textiles 42,6B28,302,368,87 %5,09 %59,97

Les données financières sont mises à jour régulièrement. Tous les chiffres sont dans la devise de déclaration de l'entreprise.