Modison Ltd. | Small-cap | Industrials
172,14 ₹
-1,57 %
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Aperçu Compte de résultat Bilan Flux de trésorerie Ratios clés

Aperçu financier

Dernier annuel : 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 4,9B
Bénéfice brut 1,0B 21,25 %
Résultat d'exploitation 371,9M 7,59 %
Bénéfice net 246,8M 5,03 %

Métriques du bilan

Total des actifs 3,2B
Total des passifs 1,0B
Capitaux propres 2,2B
Dette sur capitaux propres 0,47

Métriques de flux de trésorerie

Flux de trésorerie d'exploitation -140,9M
Flux de trésorerie disponible -315,7M

Tendance des revenus et de la rentabilité

Compte de résultat Modison de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires 4,9B 4,0B 3,3B 3,4B 2,9B
Coût des marchandises vendues 3,9B 3,3B 2,7B 2,7B 2,2B
Bénéfice brut 1,0B 748,2M 639,4M 664,2M 744,4M
Charges d'exploitation 340,9M 153,3M 146,8M 138,8M 143,9M
Résultat d'exploitation 371,9M 264,1M 184,3M 238,1M 340,4M
Bénéfice avant impôts 335,5M 291,4M 153,4M 197,9M 298,1M
Impôt sur le revenu 88,6M 77,8M 41,6M 51,6M 73,7M
Bénéfice net 246,8M 213,6M 111,8M 146,3M 224,4M
BPA (dilué) - 6,58 ₹ 3,44 ₹ 4,51 ₹ 6,91 ₹

Tendance du compte de résultat

Bilan Modison de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Actifs
Actifs courants 2,2B 1,7B 1,4B 1,4B 1,3B
Actifs non courants 1,0B 1,0B 851,2M 791,7M 745,3M
Total des actifs 3,2B 2,7B 2,2B 2,1B 2,0B
Passifs
Passifs courants 944,5M 623,6M 284,3M 326,9M 320,4M
Passifs non courants 82,1M 54,8M 59,7M 57,1M 59,3M
Total des passifs 1,0B 678,4M 344,0M 384,1M 379,6M
Capitaux propres
Total des capitaux propres 2,2B 2,0B 1,9B 1,8B 1,6B

Composition du bilan

État des flux de trésorerie Modison de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Activités d'exploitation
Bénéfice net 335,5M 291,4M 153,4M 197,9M 298,1M
Flux de trésorerie d'exploitation -140,9M -33,9M 174,0M 133,6M 212,6M
Activités d'investissement
Dépenses en capital -154,3M -156,5M -123,6M -111,2M -55,0M
Flux de trésorerie d'investissement -138,7M -154,0M -125,8M -109,1M -41,2M
Activités de financement
Dividendes versés -113,6M -48,7M - -32,3M -48,7M
Flux de trésorerie de financement -113,6M -48,7M - -32,3M -48,7M
Flux de trésorerie disponible -315,7M -197,3M 100,1M 17,8M 181,2M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés Modison

Ratios de valorisation

Ratio P/E (12 derniers mois) 20,49
Prix sur valeur comptable 2,33
Prix sur ventes 1,03

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 5,04 %
Marge d'exploitation 9,97 %
Rendement des capitaux propres 11,75 %
Rendement des actifs 7,87 %

Santé financière

Ratio de liquidité 2,32
Dette sur capitaux propres 33,59
Bêta 0,48

Données par action

BPA (12 derniers mois) 7,61 ₹
Valeur comptable par action 66,80 ₹
Chiffre d'affaires par action 151,16 ₹

Les données financières sont mises à jour régulièrement. Tous les chiffres sont dans la devise de déclaration de l'entreprise.