Modison Ltd. | Small-cap | Industrials
₹163,74
2,40 %
| Comparaison de l'action Modison :
Modison contre Polycab IndiaModison contre CG PowerModison contre MarsonsModison contre Hind RectifiersModison contre Ram Ratna WiresModison contre NIFTY 50 | Market
Synthèse Compte de résultat Bilan Flux de trésorerie Ratios clés Comparaison avec les pairs

Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Mar 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 1,3B
Bénéfice brut 305,7M 23,50 %
Résultat opérationnel 129,6M 9,97 %
Résultat net 95,3M 7,33 %

Métriques du bilan

Total des actifs 3,2B
Total des passifs 1,0B
Capitaux propres 2,2B
Ratio dette/capitaux propres 0,47

Métriques des flux de trésorerie

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Compte de résultat de Modison de 2021 à 2025

Métrique20252024202320222021
Chiffre d'affaires i4,9B4,0B3,3B3,4B2,9B
Coût des marchandises vendues i3,9B3,3B2,7B2,7B2,2B
Bénéfice brut i1,0B748,2M639,4M664,2M744,4M
Marge brute % i21,3%18,5%19,1%19,6%25,6%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i-1,7M630,0K666,0K549,0K
Ventes, générales et administratives i-18,4M17,4M25,0M25,2M
Autres charges opérationnelles i340,9M133,2M128,8M113,1M118,2M
Total des charges opérationnelles i340,9M153,3M146,8M138,8M143,9M
Résultat opérationnel i371,9M264,1M184,3M238,1M340,4M
Marge opérationnelle % i7,6%6,5%5,5%7,0%11,7%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i-2,9M1,4M2,0M4,6M
Charges d'intérêts i58,3M25,4M13,4M18,8M18,9M
Autres revenus non opérationnels-----
Bénéfice avant impôts i335,5M291,4M153,4M197,9M298,1M
Impôt sur le revenu i88,6M77,8M41,6M51,6M73,7M
Taux d'imposition effectif % i26,4%26,7%27,1%26,1%24,7%
Résultat net i246,8M213,6M111,8M146,3M224,4M
Marge nette % i5,0%5,3%3,3%4,3%7,7%
Métriques clés
EBITDA i484,7M325,2M257,9M315,0M412,4M
BPA (de base) i-₹6,58₹3,44₹4,51₹6,91
BPA (dilué) i-₹6,58₹3,44₹4,51₹6,91
Actions ordinaires en circulation i-32450000324500003245000032450000
Actions diluées en circulation i-32450000324500003245000032450000

Tendance du compte de résultat

Bilan de Modison de 2021 à 2025

Métrique20252024202320222021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i1,4M5,7M4,8M43,2M2,1M
Placements à court terme i17,2M2,4M9,6M4,2M4,9M
Créances clients i861,3M662,0M527,4M579,4M599,7M
Stocks i1,3B961,1M785,2M653,7M599,5M
Autres actifs courants29,3M103,0K320,0K69,8M73,9M
Total des actifs courants i2,2B1,7B1,4B1,4B1,3B
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i892,3M755,6M654,1M665,0M603,6M
Goodwill i308,0K226,0K373,0K726,0K1,1M
Actifs incorporels i308,0K226,0K373,0K726,0K1,1M
Placements à long terme-----
Autres actifs non courants35,4M-1,0K33,8M1,0K100,0K
Total des actifs non courants i1,0B1,0B851,2M791,7M745,3M
Total des actifs i3,2B2,7B2,2B2,1B2,0B
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i96,4M98,9M91,5M66,9M58,9M
Dette à court terme i711,6M317,1M50,0M174,2M115,6M
Partie courante de la dette à long terme-----
Autres passifs courants109,3M168,6M29,0K18,0K54,0K
Total des passifs courants i944,5M623,6M284,3M326,9M320,4M
Passifs non courants
Dette à long terme i16,0M-000
Passifs d'impôts différés i47,0M37,6M31,2M43,3M46,3M
Autres passifs non courants-----
Total des passifs non courants i82,1M54,8M59,7M57,1M59,3M
Total des passifs i1,0B678,4M344,0M384,1M379,6M
Capitaux propres
Actions ordinaires i32,4M32,4M32,4M32,4M32,4M
Bénéfices non distribués i-1,9B1,7B1,6B1,5B
Actions propres i-----
Autres éléments des capitaux propres-----
Total des capitaux propres i2,2B2,0B1,9B1,8B1,6B
Métriques clés
Dette totale i727,6M317,1M50,0M174,2M115,6M
Fonds de roulement i1,2B1,1B1,1B1,0B959,7M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Modison de 2021 à 2025

Métrique20252024202320222021
Activités opérationnelles
Résultat net i335,5M291,4M153,4M197,9M298,1M
Dépréciation et amortissement i-----
Rémunération basée sur les actions i-----
Variations du fonds de roulement i-529,9M-325,1M-22,4M-83,1M-101,7M
Flux de trésorerie opérationnel i-140,9M-33,9M174,0M133,6M212,6M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i-154,3M-156,5M-123,6M-111,2M-55,0M
Acquisitions i0----
Achats de placements i-0-2,2M-163,0K-224,0K
Ventes de placements i15,6M2,5M12,0K2,2M14,0M
Flux de trésorerie d'investissement i-138,7M-154,0M-125,8M-109,1M-41,2M
Activités de financement
Rachats d'actions i-----
Dividendes versés i-113,6M-48,7M--32,3M-48,7M
Émission de dette i-----
Remboursement de dette i-----
Flux de trésorerie de financement i-113,6M-48,7M--32,3M-48,7M
Flux de trésorerie libre i-315,7M-197,3M100,1M17,8M181,2M
Variation nette de trésorerie i-393,2M-236,5M48,2M-7,9M122,8M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Modison

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 21,01
Cours/valeur comptable 2,40
Cours/ventes 1,06

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 5,04 %
Marge opérationnelle 10,17 %
Rendement des capitaux propres 11,75 %
Rendement de l'actif 7,93 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 2,32
Ratio dette/capitaux propres 33,59
Bêta 0,48

Données par action

BPA (TTM) ₹7,61
Valeur comptable par action ₹66,75
Chiffre d'affaires par action ₹151,08

Comparaison financière avec les pairs

EntrepriseCapitalisation boursièreRatio cours/bénéficeRatio cours/valeur comptableROEMarge bénéficiaireDette/Capitaux propres
modisonltd5,2B21,012,4011,75 %5,04 %33,59
Polycab India 1,0T47,3910,0623,41 %9,38 %1,95
CG Power 1,0T101,9826,4924,14 %9,50 %1,02
Marsons 33,3B107,5827,3222,87 %16,61 %2,12
Hind Rectifiers 32,9B76,9120,5823,21 %5,85 %102,75
Ram Ratna Wires 31,8B46,076,2214,38 %1,84 %62,52

Les données financières sont mises à jour régulièrement. Tous les chiffres sont dans la devise de déclaration de l'entreprise.