₹299,85
-1,67 %
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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Jun 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 1,3B
Bénéfice brut 236,1M 17,60 %
Résultat opérationnel 62,8M 4,68 %
Résultat net 48,1M 3,59 %
BPA (dilué) ₹1,48

Métriques du bilan

Total des actifs 3,2B
Total des passifs 1,0B
Capitaux propres 2,2B
Ratio dette/capitaux propres 0,47

Métriques des flux de trésorerie

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Compte de résultat de Modison de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires i 4,9B 4,0B 3,3B 3,4B 2,9B
Coût des marchandises vendues i 3,9B 3,3B 2,7B 2,7B 2,2B
Bénéfice brut i 947,5M 748,2M 639,4M 664,2M 744,4M
Marge brute % i 19,4% 18,5% 19,1% 19,6% 25,6%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i 1,7M 1,7M 630,0K 666,0K 549,0K
Ventes, générales et administratives i 22,9M 18,4M 17,4M 25,0M 25,2M
Autres charges opérationnelles i 158,3M 133,2M 128,8M 113,1M 118,2M
Total des charges opérationnelles i 182,9M 153,3M 146,8M 138,8M 143,9M
Résultat opérationnel i 369,6M 264,1M 184,3M 238,1M 340,4M
Marge opérationnelle % i 7,6% 6,5% 5,5% 7,0% 11,7%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i 4,1M 2,9M 1,4M 2,0M 4,6M
Charges d'intérêts i 53,5M 25,4M 13,4M 18,8M 18,9M
Autres revenus non opérationnels - - - - -
Bénéfice avant impôts i 335,5M 291,4M 153,4M 197,9M 298,1M
Impôt sur le revenu i 88,6M 77,8M 41,6M 51,6M 73,7M
Taux d'imposition effectif % i 26,4% 26,7% 27,1% 26,1% 24,7%
Résultat net i 246,8M 213,6M 111,8M 146,3M 224,4M
Marge nette % i 5,0% 5,3% 3,3% 4,3% 7,7%
Métriques clés
EBITDA i 467,3M 325,2M 257,9M 315,0M 412,4M
BPA (de base) i ₹7,61 ₹6,58 ₹3,44 ₹4,51 ₹6,91
BPA (dilué) i ₹7,61 ₹6,58 ₹3,44 ₹4,51 ₹6,91
Actions ordinaires en circulation i 32450000 32450000 32450000 32450000 32450000
Actions diluées en circulation i 32450000 32450000 32450000 32450000 32450000

Tendance du compte de résultat

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Bilan de Modison de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 1,4M 5,7M 4,8M 43,2M 2,1M
Placements à court terme i 2,8M 2,4M 9,6M 4,2M 4,9M
Créances clients i 861,3M 662,0M 527,4M 579,4M 599,7M
Stocks i 1,3B 961,1M 785,2M 653,7M 599,5M
Autres actifs courants 29,3M 103,0K 320,0K 69,8M 73,9M
Total des actifs courants i 2,2B 1,7B 1,4B 1,4B 1,3B
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 892,3M 755,6M 654,1M 665,0M 603,6M
Goodwill i 2,9M 226,0K 373,0K 726,0K 1,1M
Actifs incorporels i 2,9M 226,0K 373,0K 726,0K 1,1M
Placements à long terme - - - - -
Autres actifs non courants -2,0K -1,0K 33,8M 1,0K 100,0K
Total des actifs non courants i 1,0B 1,0B 851,2M 791,7M 745,3M
Total des actifs i 3,2B 2,7B 2,2B 2,1B 2,0B
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 96,4M 98,9M 91,5M 66,9M 58,9M
Dette à court terme i 711,6M 317,1M 50,0M 174,2M 115,6M
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants 109,3M 168,6M 29,0K 18,0K 54,0K
Total des passifs courants i 944,5M 623,6M 284,3M 326,9M 320,4M
Passifs non courants
Dette à long terme i 16,0M - 0 0 0
Passifs d'impôts différés i 47,0M 37,6M 31,2M 43,3M 46,3M
Autres passifs non courants - - - - -
Total des passifs non courants i 82,1M 54,8M 59,7M 57,1M 59,3M
Total des passifs i 1,0B 678,4M 344,0M 384,1M 379,6M
Capitaux propres
Actions ordinaires i 32,4M 32,4M 32,4M 32,4M 32,4M
Bénéfices non distribués i 2,0B 1,9B 1,7B 1,6B 1,5B
Actions propres i - - - - -
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 2,2B 2,0B 1,9B 1,8B 1,6B
Métriques clés
Dette totale i 727,6M 317,1M 50,0M 174,2M 115,6M
Fonds de roulement i 1,2B 1,1B 1,1B 1,0B 959,7M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Modison de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Activités opérationnelles
Résultat net i 335,5M 291,4M 153,4M 197,9M 298,1M
Dépréciation et amortissement i - - - - -
Rémunération basée sur les actions i - - - - -
Variations du fonds de roulement i -529,9M -325,1M -22,4M -83,1M -101,7M
Flux de trésorerie opérationnel i -149,5M -33,9M 174,0M 133,6M 212,6M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i -154,3M -156,5M -123,6M -111,2M -55,0M
Acquisitions i 0 - - - -
Achats de placements i - 0 -2,2M -163,0K -224,0K
Ventes de placements i 15,6M 2,5M 12,0K 2,2M 14,0M
Flux de trésorerie d'investissement i -138,7M -154,0M -125,8M -109,1M -41,2M
Activités de financement
Rachats d'actions i - - - - -
Dividendes versés i -113,6M -48,7M - -32,3M -48,7M
Émission de dette i - - - - -
Remboursement de dette i - - - - -
Flux de trésorerie de financement i -113,6M -48,7M - -32,3M -48,7M
Flux de trésorerie libre i -315,7M -197,3M 100,1M 17,8M 181,2M
Variation nette de trésorerie i -401,8M -236,5M 48,2M -7,9M 122,8M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Modison

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 10,37
Cours/valeur comptable 2,11
Cours/ventes 2,15
Ratio PEG 0,04

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 6,91 %
Marge opérationnelle 11,49 %
Rendement des capitaux propres 11,39 %
Rendement de l'actif 7,73 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 2,11
Ratio dette/capitaux propres 37,68

Données par action

BPA (TTM) ₹14,20
Valeur comptable par action ₹69,74
Chiffre d'affaires par action ₹68,28

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
MODISONLTD 4,7B 10,37 2,11 11,39 % 6,91 % 37,68
Hitachi Energy India 1,4T 163,46 30,26 9,11 % 11,55 % 1,84
CG Power 1,3T 114,97 17,41 24,14 % 9,49 % 1,52
Ram Ratna Wires 35,9B 41,66 7,06 14,38 % 1,97 % 122,59
Bharat Bijlee 33,8B 25,78 1,54 6,89 % 6,17 % 8,71
Hind Rectifiers 31,5B 62,71 16,56 23,21 % 5,58 % 109,19
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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