₹126,24
-0,41 %
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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Sep 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 402,3M
Résultat opérationnel 29,2M 7,26 %
Résultat net 32,4M 8,04 %
BPA (dilué) ₹1,12

Métriques du bilan

Total des actifs 1,5B
Total des passifs 217,0M
Capitaux propres 1,3B
Ratio dette/capitaux propres 0,17

Métriques des flux de trésorerie

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Compte de résultat de Mold-Tek de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires i 1,5B 1,6B 1,5B 983,5M 829,2M
Coût des marchandises vendues i - - - - -
Bénéfice brut i - - - - -
Marge brute % i 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i - - - - -
Ventes, générales et administratives i 41,6M 50,4M 76,6M 22,5M 30,2M
Autres charges opérationnelles i 166,0M 114,9M 88,7M 76,2M 57,6M
Total des charges opérationnelles i 207,6M 165,3M 165,2M 98,8M 87,8M
Résultat opérationnel i 142,3M 371,5M 406,3M 164,5M 111,1M
Marge opérationnelle % i 9,8% 23,1% 27,7% 16,7% 13,4%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i 2,0M 876,0K 3,0M 527,0K 508,6K
Charges d'intérêts i 7,0M 9,2M 6,7M 3,7M 4,9M
Autres revenus non opérationnels - - - - -
Bénéfice avant impôts i 163,2M 371,0M 388,2M 179,8M 141,3M
Impôt sur le revenu i 41,5M 92,5M 95,5M 46,8M 41,3M
Taux d'imposition effectif % i 25,4% 24,9% 24,6% 26,0% 29,2%
Résultat net i 121,7M 278,5M 292,7M 133,0M 100,0M
Marge nette % i 8,3% 17,3% 19,9% 13,5% 12,1%
Métriques clés
EBITDA i 218,5M 458,5M 450,9M 235,5M 207,1M
BPA (de base) i ₹4,26 ₹9,81 ₹10,36 ₹4,71 ₹3,57
BPA (dilué) i ₹4,22 ₹9,72 ₹10,15 ₹4,61 ₹3,57
Actions ordinaires en circulation i 28564000 28379000 28243000 28243000 28041160
Actions diluées en circulation i 28564000 28379000 28243000 28243000 28041160

Tendance du compte de résultat

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Bilan de Mold-Tek de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 131,8M 490,1M 316,3M 123,9M 125,1M
Placements à court terme i 4,2M 10,6M 47,3M 113,3M 143,5M
Créances clients i 190,7M 308,5M 328,4M 218,8M 164,6M
Stocks i - - - - -
Autres actifs courants 123,4M 86,3M 60,3M 36,1M 28,4M
Total des actifs courants i 490,1M 930,6M 785,5M 527,9M 497,2M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 81,9M 115,4M 91,4M 79,5M 58,0M
Goodwill i 37,7M 44,5M 32,3M 15,5M 18,6M
Actifs incorporels i 37,7M 44,5M 32,3M 15,5M 18,6M
Placements à long terme - - - - -
Autres actifs non courants 2,0M 2,7M 1,7M 1,7M 1,7M
Total des actifs non courants i 881,9M 526,3M 507,7M 376,4M 265,8M
Total des actifs i 1,4B 1,5B 1,3B 904,3M 763,1M
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 11,5M 7,4M 35,6M 18,4M 7,4M
Dette à court terme i 24,1M 28,0M 20,0M 20,4M 14,6M
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants 11,5M 12,4M 13,4M 12,4M 7,2M
Total des passifs courants i 147,0M 160,1M 197,3M 132,7M 113,1M
Passifs non courants
Dette à long terme i 42,5M 74,3M 53,3M 41,7M 28,4M
Passifs d'impôts différés i 7,6M 6,0M 4,9M 3,4M 3,4M
Autres passifs non courants 1,0K 1,0K - - -
Total des passifs non courants i 50,1M 80,3M 58,2M 45,8M 37,8M
Total des passifs i 197,1M 240,5M 255,5M 178,5M 150,9M
Capitaux propres
Actions ordinaires i 57,1M 56,8M 56,5M 56,5M 56,1M
Bénéfices non distribués i 833,5M 808,9M 636,5M 355,3M 295,0M
Actions propres i - - - - -
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 1,2B 1,2B 1,0B 725,8M 612,2M
Métriques clés
Dette totale i 66,6M 102,3M 73,3M 62,1M 42,9M
Fonds de roulement i 343,1M 770,5M 588,2M 395,2M 384,1M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Mold-Tek de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Activités opérationnelles
Résultat net i 163,2M 371,0M 388,2M 179,8M 141,3M
Dépréciation et amortissement i - - - - -
Rémunération basée sur les actions i 373,0K 288,0K 256,0K 209,0K 835,0K
Variations du fonds de roulement i 77,8M -6,4M -52,3M -8,0M 30,6M
Flux de trésorerie opérationnel i 246,4M 373,2M 338,6M 174,5M 177,0M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i -42,8M -42,3M -114,8M -32,7M -6,3M
Acquisitions i - - - - -22,1M
Achats de placements i -431,4M -4,0M 0 -40,8M -22,1M
Ventes de placements i 0 - - - -
Flux de trésorerie d'investissement i -474,1M -46,2M -114,8M -73,5M -50,4M
Activités de financement
Rachats d'actions i - - - - -
Dividendes versés i -97,1M -96,2M -8,5M -70,6M -16,8M
Émission de dette i - - - - -
Remboursement de dette i - 0 0 0 -28,6M
Flux de trésorerie de financement i -96,8M -74,3M -8,5M -63,6M -70,8M
Flux de trésorerie libre i 201,7M 282,9M 223,8M 121,5M 158,6M
Variation nette de trésorerie i -324,5M 252,6M 215,3M 37,5M 55,8M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Mold-Tek

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 33,40
Cours/valeur comptable 2,95
Cours/ventes 2,45
Ratio PEG 0,05

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 4,00 %
Marge opérationnelle 7,49 %
Rendement des capitaux propres 10,34 %
Rendement de l'actif 8,87 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 3,14
Ratio dette/capitaux propres 4,12
Bêta -0,38

Données par action

BPA (TTM) ₹3,97
Valeur comptable par action ₹44,93
Chiffre d'affaires par action ₹54,25

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
MOLDTECH 3,8B 33,40 2,95 10,34 % 4,00 % 4,12
Larsen & Toubro 5,6T 31,42 5,46 13,03 % 5,75 % 111,85
Rail Vikas Nigam 623,3B 54,24 6,55 13,39 % 5,69 % 52,11
Man 44,6B 18,25 2,02 15,33 % 30,14 % 1,42
Bondada Engineering 40,9B 20,74 7,08 23,46 % 7,40 % 38,38
HG Infra Engineering 39,4B 10,29 1,32 17,14 % 7,59 % 182,68
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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