Samvardhana Motherson International Ltd. | Large-cap | Consumer Cyclical
₹100,34
-2,63 %
| Comparaison de l'action Samvardhana :
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Synthèse Compte de résultat Bilan Flux de trésorerie Ratios clés Comparaison avec les pairs

Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Mar 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 291,2B
Bénéfice brut 132,6B 45,53 %
Résultat opérationnel 14,3B 4,91 %
Résultat net 11,2B 3,83 %

Métriques du bilan

Total des actifs 928,5B
Total des passifs 557,2B
Capitaux propres 371,3B
Ratio dette/capitaux propres 1,50

Métriques des flux de trésorerie

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Compte de résultat de Samvardhana de 2021 à 2025

Métrique20252024202320222021
Chiffre d'affaires i1,1T977,8B778,7B629,4B569,5B
Coût des marchandises vendues i610,5B553,1B460,6B367,4B328,6B
Bénéfice brut i514,9B424,7B318,1B262,0B240,9B
Marge brute % i45,8%43,4%40,8%41,6%42,3%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i-----
Ventes, générales et administratives i-32,4B23,3B19,6B16,4B
Autres charges opérationnelles i136,7B67,3B57,0B69,6B40,8B
Total des charges opérationnelles i136,7B99,7B80,3B89,2B57,2B
Résultat opérationnel i60,6B55,9B31,4B17,4B18,4B
Marge opérationnelle % i5,4%5,7%4,0%2,8%3,2%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i-1,5B703,0M1,2B656,0M
Charges d'intérêts i18,8B6,7B3,9B5,4B3,5B
Autres revenus non opérationnels-----
Bénéfice avant impôts i52,6B38,4B24,0B14,2B11,7B
Impôt sur le revenu i11,2B8,2B7,4B6,1B-694,0M
Taux d'imposition effectif % i21,2%21,4%30,6%42,6%-5,9%
Résultat net i41,5B30,2B16,7B11,8B15,7B
Marge nette % i3,7%3,1%2,1%1,9%2,8%
Métriques clés
EBITDA i116,4B87,6B61,5B50,1B47,6B
BPA (de base) i₹5,50₹4,01₹2,21₹1,67₹2,19
BPA (dilué) i₹5,50₹4,01₹2,21₹1,67₹2,19
Actions ordinaires en circulation i69145818186776421366677642136652326347314736901355
Actions diluées en circulation i69145818186776421366677642136652326347314736901355

Tendance du compte de résultat

Bilan de Samvardhana de 2021 à 2025

Métrique20252024202320222021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i56,4B67,4B45,4B48,8B59,0B
Placements à court terme i58,6B9,4B4,0B3,2B833,0M
Créances clients i174,3B156,4B85,1B65,7B56,9B
Stocks i107,9B91,4B78,2B64,4B50,0B
Autres actifs courants35,6B12,8B2,0B2,3B2,0B
Total des actifs courants i433,1B402,7B267,8B226,2B220,3B
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i238,3B216,5B175,6B161,3B158,1B
Goodwill i152,5B137,0B89,1B81,9B66,7B
Actifs incorporels i21,5B22,0B13,7B14,5B17,3B
Placements à long terme-13,0M155,0M1,5B576,0M
Autres actifs non courants19,3B14,3B10,8B10,7B11,8B
Total des actifs non courants i495,4B447,5B350,7B336,5B260,6B
Total des actifs i928,5B850,2B618,5B562,7B480,8B
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i236,7B226,2B141,4B113,6B111,4B
Dette à court terme i72,0B80,2B59,7B46,2B35,2B
Partie courante de la dette à long terme-----
Autres passifs courants37,0B37,1B20,3B18,4B14,7B
Total des passifs courants i420,7B417,2B275,2B222,9B211,3B
Passifs non courants
Dette à long terme i100,2B119,1B78,2B95,1B84,1B
Passifs d'impôts différés i9,8B8,4B5,2B5,4B3,4B
Autres passifs non courants4,2B255,0M562,0M222,0M342,0M
Total des passifs non courants i136,5B150,9B99,6B116,2B103,7B
Total des passifs i557,2B568,1B374,7B339,1B315,0B
Capitaux propres
Actions ordinaires i7,0B6,8B6,8B4,5B3,2B
Bénéfices non distribués i-119,8B90,7B76,4B81,1B
Actions propres i-----
Autres éléments des capitaux propres-----
Total des capitaux propres i371,3B282,2B243,8B223,6B165,8B
Métriques clés
Dette totale i172,2B199,2B137,9B141,3B119,3B
Fonds de roulement i12,4B-14,5B-7,4B3,3B9,0B

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Samvardhana de 2021 à 2025

Métrique20252024202320222021
Activités opérationnelles
Résultat net i52,6B38,4B24,0B19,1B16,1B
Dépréciation et amortissement i-----
Rémunération basée sur les actions i-----
Variations du fonds de roulement i-22,8B-10,1B-37,4B-26,3B-12,8B
Flux de trésorerie opérationnel i46,3B44,8B-7,1B-3,2B7,6B
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i-44,3B-40,1B-21,8B-24,4B-19,3B
Acquisitions i-5,5B-27,2B-2,6B-1,1B0
Achats de placements i-----
Ventes de placements i-----
Flux de trésorerie d'investissement i-49,8B-67,3B-24,4B-25,4B-19,3B
Activités de financement
Rachats d'actions i-----
Dividendes versés i-5,8B-4,4B-2,9B-4,7B-5,0M
Émission de dette i19,8B104,8B11,5B11,6B45,5B
Remboursement de dette i-115,6B-76,7B-59,2B-50,5B-83,7B
Flux de trésorerie de financement i-15,3B9,2B-63,4B-32,7B-58,8B
Flux de trésorerie libre i17,3B34,4B24,2B-454,1M30,8B
Variation nette de trésorerie i-18,9B-13,3B-94,9B-61,3B-70,5B

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Samvardhana

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 27,34
P/E prospectif 83,62
Cours/valeur comptable 3,04
Cours/ventes 0,93
Ratio PEG 0,74

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 3,34 %
Marge opérationnelle 6,01 %
Rendement des capitaux propres 12,69 %
Rendement de l'actif 4,55 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 1,03
Ratio dette/capitaux propres 46,38
Bêta 1,11

Données par action

BPA (TTM) ₹3,67
Valeur comptable par action ₹33,05
Chiffre d'affaires par action ₹109,96

Comparaison financière avec les pairs

EntrepriseCapitalisation boursièreRatio cours/bénéficeRatio cours/valeur comptableROEMarge bénéficiaireDette/Capitaux propres
motherson1,1T27,343,0412,69 %3,34 %46,38
Bosch 1,1T55,448,0815,58 %11,26 %0,86
Schaeffler India 630,4B62,1111,8217,60 %11,38 %1,04
MRF 632,8B33,903,4210,62 %6,64 %20,40
Bharat Forge 618,0B59,966,2211,15 %6,22 %72,74
Uno Minda 627,6B64,9310,7417,94 %5,62 %40,45

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