₹199,67
2,42 %
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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Jun 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 1,5B
Bénéfice brut 412,4M 28,41 %
Résultat opérationnel 182,8M 12,60 %
Résultat net -46,7M -3,22 %
BPA (dilué) ₹-2,84

Métriques du bilan

Total des actifs 35,8B
Total des passifs 29,3B
Capitaux propres 6,6B
Ratio dette/capitaux propres 4,45

Métriques des flux de trésorerie

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Compte de résultat de Muthoot Capital de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires i 4,6B 3,8B 4,3B 4,0B 4,9B
Coût des marchandises vendues i 2,1B 2,1B 2,2B 2,1B 2,2B
Bénéfice brut i 2,5B 1,7B 2,1B 1,9B 2,7B
Marge brute % i 54,4% 45,6% 48,7% 47,3% 55,4%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i - - - - -
Ventes, générales et administratives i 72,2M 69,7M 58,4M 53,6M 45,0M
Autres charges opérationnelles i 266,5M 135,7M 106,1M 129,8M 112,0M
Total des charges opérationnelles i 338,7M 205,4M 164,5M 183,4M 157,0M
Résultat opérationnel i 1,9B 1,3B 1,7B 1,5B 2,3B
Marge opérationnelle % i 40,5% 33,5% 38,5% 36,6% 47,2%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i 102,8M 176,1M 94,9M 127,1M 110,8M
Charges d'intérêts i 1,2B 717,3M 592,0M 509,7M 808,0M
Autres revenus non opérationnels - - - - -
Bénéfice avant impôts i 604,0M 1,6B 1,1B -2,2B 695,0M
Impôt sur le revenu i 146,5M 416,8M 301,2M -537,6M 180,4M
Taux d'imposition effectif % i 24,3% 25,4% 27,7% 0,0% 26,0%
Résultat net i 457,5M 1,2B 786,8M -1,6B 514,6M
Marge nette % i 9,9% 32,4% 18,3% -40,8% 10,4%
Métriques clés
EBITDA i 2,1B 1,5B 1,8B 1,6B 2,5B
BPA (de base) i ₹27,81 ₹74,58 ₹47,84 ₹-98,47 ₹31,29
BPA (dilué) i ₹27,81 ₹74,58 ₹47,84 ₹-98,47 ₹31,29
Actions ordinaires en circulation i 16448000 16448000 16448000 16400000 16400000
Actions diluées en circulation i 16448000 16448000 16448000 16400000 16400000

Tendance du compte de résultat

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Bilan de Muthoot Capital de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 3,0B 1,8B 5,0B 2,9B 5,4B
Placements à court terme i 1,0B 1,4B 478,8M 404,5M 640,4M
Créances clients i - - - - -
Stocks i - - - - -
Autres actifs courants 2,6M 63,9M 1,5M 16,8M 15,1M
Total des actifs courants i 33,9B 12,7B 11,1B 19,4B 24,8B
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 22,8M 400,0K 400,0K 400,0K 400,0K
Goodwill i 30,2M 38,7M 851,0K 1,4M 3,2M
Actifs incorporels i 30,2M 38,7M 851,0K 1,4M 3,2M
Placements à long terme - 0 0 1,1M -
Autres actifs non courants 88,3M 4,1M 34,0M 5,0M 5,0M
Total des actifs non courants i 1,9B 10,5B 13,2B 1,6B 778,0M
Total des actifs i 35,8B 23,1B 24,4B 21,0B 25,6B
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 279,1M 148,8M 297,8M 284,9M 208,0M
Dette à court terme i - 12,8B 14,9B 1,3B 1,7B
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants 432,0M 121,4M 183,4M 385,1M 385,7M
Total des passifs courants i 1,1B 13,3B 15,6B 2,3B 2,6B
Passifs non courants
Dette à long terme i 28,1B 3,5B 3,7B 14,4B 17,2B
Passifs d'impôts différés i - - - - -
Autres passifs non courants 1,0K 205,7M 194,5M 972,0K -3,7M
Total des passifs non courants i 28,1B 3,7B 3,9B 14,6B 17,4B
Total des passifs i 29,3B 17,0B 19,5B 16,9B 20,0B
Capitaux propres
Actions ordinaires i 164,5M 164,5M 164,5M 164,5M 164,5M
Bénéfices non distribués i 2,9B 2,6B 1,6B 962,3M 2,5B
Actions propres i - - - - -
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 6,6B 6,1B 4,9B 4,1B 5,6B
Métriques clés
Dette totale i 28,1B 16,3B 18,5B 15,7B 18,9B
Fonds de roulement i 32,8B -658,3M -4,5B 17,1B 22,2B

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Muthoot Capital de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Activités opérationnelles
Résultat net i 604,0M 1,6B 1,1B -2,2B 695,0M
Dépréciation et amortissement i - - - - -
Rémunération basée sur les actions i - - - - -
Variations du fonds de roulement i -11,3B 1,0B -1,7B -30,9M 5,1B
Flux de trésorerie opérationnel i -8,5B 4,3B 895,6M -688,7M 7,7B
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i -38,2M -8,5M -5,9M -1,1M -4,3M
Acquisitions i - - - - -
Achats de placements i - - - - -
Ventes de placements i - - - - -
Flux de trésorerie d'investissement i -38,2M -8,5M -5,9M -1,1M -4,3M
Activités de financement
Rachats d'actions i - - - - -
Dividendes versés i - - - - -
Émission de dette i 17,6B - - - 2,8B
Remboursement de dette i -14,4B - - -3,2B -7,0B
Flux de trésorerie de financement i 4,4B -48,8M -213,5M -3,1B -4,2B
Flux de trésorerie libre i -11,0B -118,7M -470,0M 731,7M 6,7B
Variation nette de trésorerie i -4,1B 4,3B 676,2M -3,8B 3,5B

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Muthoot Capital

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 27,99
Cours/valeur comptable 0,52
Cours/ventes 1,42
Ratio PEG -0,54

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 5,06 %
Marge opérationnelle 15,07 %
Rendement des capitaux propres 6,95 %
Rendement de l'actif 1,28 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 29,54
Ratio dette/capitaux propres 448,90
Bêta -0,12

Données par action

BPA (TTM) ₹7,43
Valeur comptable par action ₹399,68
Chiffre d'affaires par action ₹146,79

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
MUTHOOTCAP 3,3B 27,99 0,52 6,95 % 5,06 % 448,90
Bajaj Finance 5,7T 31,69 5,53 16,82 % 43,68 % 310,29
Shriram Finance 2,4T 20,78 3,13 16,92 % 45,95 % 279,08
Northern Arc Capital 41,6B 13,03 1,09 8,85 % 41,25 % 281,81
Paisalo Digital 40,6B 19,68 2,50 13,04 % 45,06 % 226,22
Tourism Finance 33,6B 28,56 2,77 8,53 % 69,38 % 82,38
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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