Nahar Spinning Mills (NAHARSPING) | Analyse financière et états financiers
Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés
Dernier trimestriel : Jun 2025Métriques de revenus
Chiffre d'affaires
8,2B
Bénéfice brut
2,8B
34,57 %
Résultat opérationnel
347,9M
4,25 %
Résultat net
159,6M
1,95 %
BPA (dilué)
₹4,43
Métriques du bilan
Total des actifs
27,5B
Total des passifs
12,6B
Capitaux propres
14,9B
Ratio dette/capitaux propres
0,85
Métriques des flux de trésorerie
Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité
Compte de résultat de Nahar Spinning Mills de 2021 à 2025
| Métrique | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 31,9B | 29,5B | 27,4B | 34,8B | 20,9B |
| Coût des marchandises vendues | 23,2B | 21,9B | 19,5B | 20,3B | 13,6B |
| Bénéfice brut | 8,7B | 7,6B | 7,9B | 14,5B | 7,2B |
| Marge brute % | 27,3% | 25,8% | 28,9% | 41,7% | 34,7% |
| Charges opérationnelles | |||||
| Recherche et développement | - | - | - | - | - |
| Ventes, générales et administratives | 285,2M | 309,1M | 219,3M | 312,0M | 166,7M |
| Autres charges opérationnelles | 4,5B | 4,3B | 3,5B | 4,5B | 3,4B |
| Total des charges opérationnelles | 4,8B | 4,6B | 3,8B | 4,9B | 3,6B |
| Résultat opérationnel | 715,8M | 170,9M | 1,5B | 7,4B | 1,2B |
| Marge opérationnelle % | 2,2% | 0,6% | 5,3% | 21,1% | 5,6% |
| Éléments non opérationnels | |||||
| Revenus d'intérêts | 102,8M | 58,7M | 100,7M | 19,8M | 18,2M |
| Charges d'intérêts | 716,7M | 650,4M | 288,3M | 672,8M | 642,8M |
| Autres revenus non opérationnels | - | - | - | - | - |
| Bénéfice avant impôts | 211,3M | -613,8M | 1,5B | 6,7B | 535,3M |
| Impôt sur le revenu | 87,8M | -103,0M | 395,5M | 1,7B | 121,2M |
| Taux d'imposition effectif % | 41,5% | 0,0% | 26,3% | 25,6% | 22,6% |
| Résultat net | 123,5M | -510,8M | 1,1B | 5,0B | 414,1M |
| Marge nette % | 0,4% | -1,7% | 4,0% | 14,4% | 2,0% |
| Métriques clés | |||||
| EBITDA | 1,9B | 1,1B | 2,5B | 8,1B | 2,0B |
| BPA (de base) | ₹3,09 | ₹-13,84 | ₹32,24 | ₹139,50 | ₹11,33 |
| BPA (dilué) | ₹3,09 | ₹-13,84 | ₹32,24 | ₹139,50 | ₹11,33 |
| Actions ordinaires en circulation | 36065000 | 36065000 | 36065000 | 36065000 | 36065000 |
| Actions diluées en circulation | 36065000 | 36065000 | 36065000 | 36065000 | 36065000 |
Tendance du compte de résultat
Bilan de Nahar Spinning Mills de 2021 à 2025
| Métrique | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Actifs | |||||
| Actifs courants | |||||
| Trésorerie et équivalents | 326,1M | 9,0M | 521,4M | 30,1M | 10,6M |
| Placements à court terme | 15,7M | 17,6M | 150,7M | 16,5M | 60,0K |
| Créances clients | 6,2B | 4,3B | 3,1B | 5,2B | 3,1B |
| Stocks | 8,6B | 11,2B | 7,9B | 10,5B | 7,4B |
| Autres actifs courants | 42,1M | 173,7M | 31,7M | 33,9M | 18,1M |
| Total des actifs courants | 17,0B | 17,5B | 13,2B | 17,7B | 13,6B |
| Actifs non courants | |||||
| Immobilisations corporelles | 8,6B | 9,1B | 8,3B | 7,4B | 7,2B |
| Goodwill | 2,0M | 3,2M | 5,2M | 805,0K | 1,2M |
| Actifs incorporels | 2,0M | 3,2M | 5,2M | 805,0K | 1,2M |
| Placements à long terme | - | - | - | - | - |
| Autres actifs non courants | -500 | 499,9M | -500 | -47,5K | 83,1M |
| Total des actifs non courants | 10,5B | 11,4B | 11,9B | 11,8B | 8,5B |
| Total des actifs | 27,5B | 28,9B | 25,1B | 29,5B | 22,0B |
| Passifs | |||||
| Passifs courants | |||||
| Dettes fournisseurs | 258,5M | 271,5M | 985,9M | 190,2M | 321,5M |
| Dette à court terme | 9,2B | 9,3B | 5,1B | 8,6B | 8,8B |
| Partie courante de la dette à long terme | - | - | - | - | - |
| Autres passifs courants | 731,0M | 1,8B | 666,1M | 2,3B | 1,5B |
| Total des passifs courants | 10,4B | 11,6B | 7,0B | 11,4B | 10,9B |
| Passifs non courants | |||||
| Dette à long terme | 1,9B | 2,2B | 2,2B | 1,6B | 1,9B |
| Passifs d'impôts différés | 300,3M | 196,6M | 321,9M | 530,9M | 229,6M |
| Autres passifs non courants | 67,6M | 58,4M | 75,6M | 30,3M | - |
| Total des passifs non courants | 2,2B | 2,4B | 2,6B | 2,1B | 2,1B |
| Total des passifs | 12,6B | 14,1B | 9,6B | 13,5B | 13,0B |
| Capitaux propres | |||||
| Actions ordinaires | 180,5M | 180,5M | 180,5M | 180,5M | 180,5M |
| Bénéfices non distribués | 3,2B | 3,1B | 3,8B | 4,3B | 1,3B |
| Actions propres | - | - | - | - | - |
| Autres éléments des capitaux propres | - | - | - | - | - |
| Total des capitaux propres | 14,9B | 14,8B | 15,5B | 16,0B | 9,0B |
| Métriques clés | |||||
| Dette totale | 11,0B | 11,5B | 7,3B | 10,1B | 10,7B |
| Fonds de roulement | 6,6B | 5,8B | 6,2B | 6,3B | 2,7B |
Composition du bilan
Tableau des flux de trésorerie de Nahar Spinning Mills de 2021 à 2025
| Métrique | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Activités opérationnelles | |||||
| Résultat net | 211,3M | -613,8M | 1,5B | 6,7B | 535,3M |
| Dépréciation et amortissement | - | - | - | - | - |
| Rémunération basée sur les actions | - | - | - | - | - |
| Variations du fonds de roulement | -348,6M | -3,8B | 3,4B | -3,3B | -2,3B |
| Flux de trésorerie opérationnel | 501,9M | -3,8B | 5,1B | 4,1B | -1,1B |
| Activités d'investissement | |||||
| Dépenses d'investissement | -419,2M | -853,1M | -2,4B | -924,5M | -696,8M |
| Acquisitions | - | - | - | - | - |
| Achats de placements | -29,0M | -51,5M | -2,9B | -76,6M | -7,7M |
| Ventes de placements | 24,4M | 153,5M | 2,5B | 756,0K | 30,0M |
| Flux de trésorerie d'investissement | 34,2M | -559,6M | -2,7B | -1,6B | -554,9M |
| Activités de financement | |||||
| Rachats d'actions | - | - | - | - | - |
| Dividendes versés | -36,1M | -54,1M | -72,1M | -108,2M | - |
| Émission de dette | 102,3M | 759,6M | 1,2B | 534,8M | 483,7M |
| Remboursement de dette | -744,4M | -677,7M | -384,3M | -782,3M | -265,5M |
| Flux de trésorerie de financement | -537,4M | 4,2B | -2,9B | -718,2M | 1,5B |
| Flux de trésorerie libre | 478,8M | -6,1B | 3,4B | 1,6B | -1,6B |
| Variation nette de trésorerie | -1,3M | -174,6M | -510,9M | 1,7B | -177,7M |
Tendance des flux de trésorerie
Ratios financiers clés de Nahar Spinning Mills
Ratios de valorisation
Ratio cours/bénéfice (TTM)
36,20
Cours/valeur comptable
0,53
Cours/ventes
0,23
Ratio PEG
0,26
Ratios de rentabilité
Marge bénéficiaire
0,66 %
Marge opérationnelle
4,22 %
Rendement des capitaux propres
0,75 %
Rendement de l'actif
0,41 %
Santé financière
Ratio de liquidité générale
1,64
Ratio dette/capitaux propres
73,92
Bêta
0,38
Données par action
BPA (TTM)
₹5,69
Valeur comptable par action
₹390,72
Chiffre d'affaires par action
₹821,50
Comparaison financière avec les pairs
| Entreprise | Capitalisation boursière | Ratio cours/bénéfice | Ratio cours/valeur comptable | ROE | Marge bénéficiaire | Dette/Capitaux propres |
|---|---|---|---|---|---|---|
| naharsping | 7,4B | 36,20 | 0,53 | 0,75 % | 0,66 % | 73,92 |
| KPR Mill | 355,8B | 42,13 | 6,93 | 16,30 % | 12,60 % | 9,32 |
| Trident | 145,9B | 33,31 | 3,27 | 8,00 % | 6,27 % | 35,39 |
| Sanathan Textiles | 42,3B | 28,05 | 2,34 | 8,87 % | 5,09 % | 59,97 |
| Raymond | 38,4B | 89,23 | 1,03 | 183,56 % | 271,84 % | 17,81 |
| Jindal Worldwide | 36,1B | 46,69 | 4,44 | 9,60 % | 3,22 % | 100,72 |
Les données financières sont mises à jour régulièrement. Tous les chiffres sont dans la devise de déclaration de l'entreprise.