Natural Capsules (NATCAPSUQ) | Analyse financière et états financiers
Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés
Dernier trimestriel : Jun 2025Métriques de revenus
Chiffre d'affaires
452,0M
Bénéfice brut
216,3M
47,85 %
Résultat opérationnel
-38,9M
-8,61 %
Résultat net
-55,8M
-12,35 %
BPA (dilué)
₹-5,40
Métriques du bilan
Total des actifs
4,2B
Total des passifs
1,6B
Capitaux propres
2,6B
Ratio dette/capitaux propres
0,63
Métriques des flux de trésorerie
Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité
Compte de résultat de Natural Capsules de 2021 à 2025
| Métrique | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 1,6B | 1,5B | 1,6B | 1,3B | 740,2M |
| Coût des marchandises vendues | 884,3M | 823,6M | 819,1M | 614,9M | 377,6M |
| Bénéfice brut | 757,3M | 689,3M | 828,1M | 683,8M | 362,6M |
| Marge brute % | 46,1% | 45,6% | 50,3% | 52,7% | 49,0% |
| Charges opérationnelles | |||||
| Recherche et développement | 16,0M | 20,8M | 23,9M | 21,2M | 9,8M |
| Ventes, générales et administratives | 158,3M | 107,9M | 129,9M | 101,6M | 64,5M |
| Autres charges opérationnelles | 243,0M | 230,0M | 244,5M | 197,4M | 112,4M |
| Total des charges opérationnelles | 417,3M | 358,7M | 398,3M | 320,2M | 186,7M |
| Résultat opérationnel | 90,3M | 103,2M | 272,4M | 229,7M | 77,3M |
| Marge opérationnelle % | 5,5% | 6,8% | 16,5% | 17,7% | 10,4% |
| Éléments non opérationnels | |||||
| Revenus d'intérêts | 1,5M | 9,2M | 3,7M | 2,1M | 1,4M |
| Charges d'intérêts | 63,1M | 51,3M | 34,1M | 19,6M | 3,7M |
| Autres revenus non opérationnels | - | - | - | - | - |
| Bénéfice avant impôts | 27,9M | 80,5M | 249,9M | 193,9M | 91,6M |
| Impôt sur le revenu | 21,7M | 25,0M | 65,5M | 54,7M | 22,4M |
| Taux d'imposition effectif % | 77,9% | 31,0% | 26,2% | 28,2% | 24,5% |
| Résultat net | 6,2M | 55,5M | 184,5M | 139,1M | 69,1M |
| Marge nette % | 0,4% | 3,7% | 11,2% | 10,7% | 9,3% |
| Métriques clés | |||||
| EBITDA | 187,4M | 219,1M | 356,9M | 290,4M | 122,1M |
| BPA (de base) | ₹0,63 | ₹6,25 | ₹19,86 | ₹19,84 | ₹11,09 |
| BPA (dilué) | ₹0,63 | ₹6,25 | ₹19,86 | ₹19,84 | ₹11,09 |
| Actions ordinaires en circulation | 9836000 | 9304000 | 9276000 | 7012000 | 6233000 |
| Actions diluées en circulation | 9836000 | 9304000 | 9276000 | 7012000 | 6233000 |
Tendance du compte de résultat
Bilan de Natural Capsules de 2021 à 2025
| Métrique | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Actifs | |||||
| Actifs courants | |||||
| Trésorerie et équivalents | 6,6M | 19,5M | 12,7M | 14,0M | 975,0K |
| Placements à court terme | 45,4M | 110,1M | 52,8M | 33,5M | 4,5M |
| Créances clients | 622,4M | 544,7M | 521,3M | 263,0M | 267,0M |
| Stocks | 254,6M | 190,4M | 88,5M | 45,8M | 66,1M |
| Autres actifs courants | 6,6M | 4,9M | 3,7M | 38,0M | 5,6M |
| Total des actifs courants | 1,3B | 1,2B | 1,0B | 755,8M | 496,9M |
| Actifs non courants | |||||
| Immobilisations corporelles | 31,2M | 15,8M | 15,8M | 15,8M | 10,9M |
| Goodwill | -1,0K | 4,8M | 11,1M | 17,4M | 0 |
| Actifs incorporels | -1,0K | 4,8M | 11,1M | 17,4M | - |
| Placements à long terme | - | - | - | - | - |
| Autres actifs non courants | 1,0K | -1,0K | 1,0K | 1,0K | 1,0K |
| Total des actifs non courants | 2,9B | 2,5B | 1,9B | 886,9M | 473,5M |
| Total des actifs | 4,2B | 3,8B | 2,9B | 1,6B | 970,4M |
| Passifs | |||||
| Passifs courants | |||||
| Dettes fournisseurs | 385,1M | 304,2M | 274,3M | 159,8M | 160,8M |
| Dette à court terme | 477,7M | 410,6M | 261,5M | 180,2M | 98,2M |
| Partie courante de la dette à long terme | - | - | - | - | - |
| Autres passifs courants | 39,4M | 19,4M | 24,6M | 22,5M | 14,9M |
| Total des passifs courants | 999,9M | 764,7M | 669,4M | 447,7M | 333,9M |
| Passifs non courants | |||||
| Dette à long terme | 574,3M | 679,5M | 706,5M | 347,6M | 4,7M |
| Passifs d'impôts différés | 42,5M | 33,0M | 27,7M | 16,8M | 9,6M |
| Autres passifs non courants | -2,0K | - | 1,0K | -1,0K | 50,0K |
| Total des passifs non courants | 622,0M | 712,5M | 735,7M | 365,3M | 15,5M |
| Total des passifs | 1,6B | 1,5B | 1,4B | 813,0M | 349,4M |
| Capitaux propres | |||||
| Actions ordinaires | 103,4M | 93,3M | 92,8M | 70,1M | 62,3M |
| Bénéfices non distribués | 794,9M | 781,0M | 734,6M | 557,8M | 426,9M |
| Actions propres | - | - | - | - | - |
| Autres éléments des capitaux propres | - | - | - | - | - |
| Total des capitaux propres | 2,6B | 2,3B | 1,5B | 829,8M | 621,0M |
| Métriques clés | |||||
| Dette totale | 1,1B | 1,1B | 967,9M | 527,8M | 102,9M |
| Fonds de roulement | 295,9M | 472,9M | 345,6M | 308,2M | 163,0M |
Composition du bilan
Tableau des flux de trésorerie de Natural Capsules de 2021 à 2025
| Métrique | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Activités opérationnelles | |||||
| Résultat net | 27,9M | 80,5M | 249,9M | 193,9M | 91,9M |
| Dépréciation et amortissement | - | - | - | - | - |
| Rémunération basée sur les actions | 2,9M | 1,1M | 0 | - | - |
| Variations du fonds de roulement | 11,3M | -301,1M | -247,0M | -218,2M | -135,1M |
| Flux de trésorerie opérationnel | 103,9M | -177,4M | 33,3M | -11,2M | -42,2M |
| Activités d'investissement | |||||
| Dépenses d'investissement | -446,3M | -714,1M | -1,1B | -443,0M | -164,1M |
| Acquisitions | - | - | - | - | - |
| Achats de placements | 0 | -27,3M | 0 | -372,0K | 0 |
| Ventes de placements | 0 | 0 | 372,0K | 0 | 77,4M |
| Flux de trésorerie d'investissement | -446,3M | -741,4M | -1,1B | -443,4M | -86,7M |
| Activités de financement | |||||
| Rachats d'actions | - | - | - | - | - |
| Dividendes versés | - | -9,3M | -7,7M | -6,2M | -3,7M |
| Émission de dette | - | 124,6M | 442,7M | 426,4M | 33,7M |
| Remboursement de dette | -51,9M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Flux de trésorerie de financement | 226,5M | 870,9M | 911,5M | 498,0M | 63,6M |
| Flux de trésorerie libre | -178,8M | -799,8M | -886,7M | -466,0M | -106,3M |
| Variation nette de trésorerie | -116,0M | -47,9M | -111,6M | 43,4M | -65,3M |
Tendance des flux de trésorerie
Ratios financiers clés de Natural Capsules
Ratios de valorisation
Ratio cours/bénéfice (TTM)
337,98
Cours/valeur comptable
0,84
Cours/ventes
1,14
Ratio PEG
-0,36
Ratios de rentabilité
Marge bénéficiaire
-3,18 %
Marge opérationnelle
-8,61 %
Rendement des capitaux propres
0,24 %
Rendement de l'actif
0,15 %
Santé financière
Ratio de liquidité générale
1,30
Ratio dette/capitaux propres
40,91
Bêta
-0,26
Données par action
BPA (TTM)
₹-5,42
Valeur comptable par action
₹225,25
Chiffre d'affaires par action
₹173,50
Comparaison financière avec les pairs
| Entreprise | Capitalisation boursière | Ratio cours/bénéfice | Ratio cours/valeur comptable | ROE | Marge bénéficiaire | Dette/Capitaux propres |
|---|---|---|---|---|---|---|
| natcapsuq | 2,0B | 337,98 | 0,84 | 0,24 % | -3,18 % | 40,91 |
| Sun Pharmaceutical | 3,9T | 37,28 | 5,37 | 15,08 % | 19,29 % | 3,26 |
| Divi's Laboratories | 1,6T | 69,80 | 10,74 | 14,64 % | 23,89 % | 0,03 |
| Innova Captab | 49,4B | 37,87 | 5,12 | 13,37 % | 9,98 % | 35,24 |
| Sequent Scientific | 46,9B | 157,76 | 6,44 | 2,84 % | 1,85 % | 62,47 |
| Sun Pharma Advanced | 46,7B | -13,68 | -21,57 | 157,88 % | -53,22 % | -1,24 |
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