₹156,53
-1,35 %
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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Jun 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 452,0M
Bénéfice brut 216,3M 47,85 %
Résultat opérationnel -38,9M -8,61 %
Résultat net -55,8M -12,35 %
BPA (dilué) ₹-5,40

Métriques du bilan

Total des actifs 4,2B
Total des passifs 1,6B
Capitaux propres 2,6B
Ratio dette/capitaux propres 0,63

Métriques des flux de trésorerie

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Compte de résultat de Natural Capsules de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires i 1,6B 1,5B 1,6B 1,3B 740,2M
Coût des marchandises vendues i 884,3M 823,6M 819,1M 614,9M 377,6M
Bénéfice brut i 757,3M 689,3M 828,1M 683,8M 362,6M
Marge brute % i 46,1% 45,6% 50,3% 52,7% 49,0%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i 16,0M 20,8M 23,9M 21,2M 9,8M
Ventes, générales et administratives i 158,3M 107,9M 129,9M 101,6M 64,5M
Autres charges opérationnelles i 243,0M 230,0M 244,5M 197,4M 112,4M
Total des charges opérationnelles i 417,3M 358,7M 398,3M 320,2M 186,7M
Résultat opérationnel i 90,3M 103,2M 272,4M 229,7M 77,3M
Marge opérationnelle % i 5,5% 6,8% 16,5% 17,7% 10,4%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i 1,5M 9,2M 3,7M 2,1M 1,4M
Charges d'intérêts i 63,1M 51,3M 34,1M 19,6M 3,7M
Autres revenus non opérationnels - - - - -
Bénéfice avant impôts i 27,9M 80,5M 249,9M 193,9M 91,6M
Impôt sur le revenu i 21,7M 25,0M 65,5M 54,7M 22,4M
Taux d'imposition effectif % i 77,9% 31,0% 26,2% 28,2% 24,5%
Résultat net i 6,2M 55,5M 184,5M 139,1M 69,1M
Marge nette % i 0,4% 3,7% 11,2% 10,7% 9,3%
Métriques clés
EBITDA i 187,4M 219,1M 356,9M 290,4M 122,1M
BPA (de base) i ₹0,63 ₹6,25 ₹19,86 ₹19,84 ₹11,09
BPA (dilué) i ₹0,63 ₹6,25 ₹19,86 ₹19,84 ₹11,09
Actions ordinaires en circulation i 9836000 9304000 9276000 7012000 6233000
Actions diluées en circulation i 9836000 9304000 9276000 7012000 6233000

Tendance du compte de résultat

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Bilan de Natural Capsules de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 6,6M 19,5M 12,7M 14,0M 975,0K
Placements à court terme i 45,4M 110,1M 52,8M 33,5M 4,5M
Créances clients i 622,4M 544,7M 521,3M 263,0M 267,0M
Stocks i 254,6M 190,4M 88,5M 45,8M 66,1M
Autres actifs courants 6,6M 4,9M 3,7M 38,0M 5,6M
Total des actifs courants i 1,3B 1,2B 1,0B 755,8M 496,9M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 31,2M 15,8M 15,8M 15,8M 10,9M
Goodwill i -1,0K 4,8M 11,1M 17,4M 0
Actifs incorporels i -1,0K 4,8M 11,1M 17,4M -
Placements à long terme - - - - -
Autres actifs non courants 1,0K -1,0K 1,0K 1,0K 1,0K
Total des actifs non courants i 2,9B 2,5B 1,9B 886,9M 473,5M
Total des actifs i 4,2B 3,8B 2,9B 1,6B 970,4M
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 385,1M 304,2M 274,3M 159,8M 160,8M
Dette à court terme i 477,7M 410,6M 261,5M 180,2M 98,2M
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants 39,4M 19,4M 24,6M 22,5M 14,9M
Total des passifs courants i 999,9M 764,7M 669,4M 447,7M 333,9M
Passifs non courants
Dette à long terme i 574,3M 679,5M 706,5M 347,6M 4,7M
Passifs d'impôts différés i 42,5M 33,0M 27,7M 16,8M 9,6M
Autres passifs non courants -2,0K - 1,0K -1,0K 50,0K
Total des passifs non courants i 622,0M 712,5M 735,7M 365,3M 15,5M
Total des passifs i 1,6B 1,5B 1,4B 813,0M 349,4M
Capitaux propres
Actions ordinaires i 103,4M 93,3M 92,8M 70,1M 62,3M
Bénéfices non distribués i 794,9M 781,0M 734,6M 557,8M 426,9M
Actions propres i - - - - -
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 2,6B 2,3B 1,5B 829,8M 621,0M
Métriques clés
Dette totale i 1,1B 1,1B 967,9M 527,8M 102,9M
Fonds de roulement i 295,9M 472,9M 345,6M 308,2M 163,0M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Natural Capsules de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Activités opérationnelles
Résultat net i 27,9M 80,5M 249,9M 193,9M 91,9M
Dépréciation et amortissement i - - - - -
Rémunération basée sur les actions i 2,9M 1,1M 0 - -
Variations du fonds de roulement i 11,3M -301,1M -247,0M -218,2M -135,1M
Flux de trésorerie opérationnel i 103,9M -177,4M 33,3M -11,2M -42,2M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i -446,3M -714,1M -1,1B -443,0M -164,1M
Acquisitions i - - - - -
Achats de placements i 0 -27,3M 0 -372,0K 0
Ventes de placements i 0 0 372,0K 0 77,4M
Flux de trésorerie d'investissement i -446,3M -741,4M -1,1B -443,4M -86,7M
Activités de financement
Rachats d'actions i - - - - -
Dividendes versés i - -9,3M -7,7M -6,2M -3,7M
Émission de dette i - 124,6M 442,7M 426,4M 33,7M
Remboursement de dette i -51,9M 0 0 0 0
Flux de trésorerie de financement i 226,5M 870,9M 911,5M 498,0M 63,6M
Flux de trésorerie libre i -178,8M -799,8M -886,7M -466,0M -106,3M
Variation nette de trésorerie i -116,0M -47,9M -111,6M 43,4M -65,3M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Natural Capsules

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 337,98
Cours/valeur comptable 0,71
Cours/ventes 0,93
Ratio PEG -0,05

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire -11,03 %
Marge opérationnelle -17,72 %
Rendement des capitaux propres 0,24 %
Rendement de l'actif 0,15 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 1,19
Ratio dette/capitaux propres 45,69
Bêta -0,17

Données par action

BPA (TTM) ₹-18,51
Valeur comptable par action ₹219,30
Chiffre d'affaires par action ₹182,24

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
NATCAPSUQ 1,6B 337,98 0,71 0,24 % -11,03 % 45,69
Sun Pharmaceutical 3,9T 36,73 5,15 15,08 % 19,21 % 6,68
Divi's Laboratories 1,7T 67,11 10,82 14,64 % 24,04 % 0,58
Sun Pharma Advanced 46,7B -13,65 -13,55 157,88 % -53,22 % -1,21
Innova Captab 41,4B 31,20 4,05 13,37 % 8,85 % 32,95
Gujarat Themis 35,4B 73,73 13,36 19,64 % 29,99 % 27,04
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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