NCL Industries (NCLIND) | Analyse financière et états financiers
Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés
Dernier trimestriel : Jun 2025Métriques de revenus
Chiffre d'affaires
3,4B
Bénéfice brut
1,9B
56,45 %
Résultat opérationnel
372,2M
11,00 %
Résultat net
202,7M
5,99 %
BPA (dilué)
₹4,48
Métriques du bilan
Total des actifs
16,3B
Total des passifs
7,8B
Capitaux propres
8,6B
Ratio dette/capitaux propres
0,90
Métriques des flux de trésorerie
Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité
Compte de résultat de NCL Industries de 2021 à 2025
| Métrique | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 14,1B | 18,7B | 16,1B | 16,3B | 13,8B |
| Coût des marchandises vendues | 7,3B | 9,6B | 9,1B | 8,1B | 6,2B |
| Bénéfice brut | 6,8B | 9,1B | 7,0B | 8,3B | 7,6B |
| Marge brute % | 48,2% | 48,9% | 43,7% | 50,7% | 55,0% |
| Charges opérationnelles | |||||
| Recherche et développement | - | 128,0K | 17,0K | 242,0K | 13,0K |
| Ventes, générales et administratives | - | 6,2B | 4,7B | 5,4B | 4,1B |
| Autres charges opérationnelles | 5,0B | 185,1M | 114,3M | 119,3M | 58,2M |
| Total des charges opérationnelles | 5,0B | 6,4B | 4,9B | 5,5B | 4,2B |
| Résultat opérationnel | 525,8M | 1,5B | 1,0B | 1,6B | 2,4B |
| Marge opérationnelle % | 3,7% | 7,9% | 6,4% | 10,0% | 17,3% |
| Éléments non opérationnels | |||||
| Revenus d'intérêts | - | 23,4M | 68,9M | 17,1M | 27,5M |
| Charges d'intérêts | 208,9M | 227,3M | 261,0M | 241,6M | 208,0M |
| Autres revenus non opérationnels | - | - | - | - | - |
| Bénéfice avant impôts | 428,0M | 1,5B | 912,4M | 1,5B | 2,2B |
| Impôt sur le revenu | 176,0M | 534,5M | 469,5M | 516,9M | 790,9M |
| Taux d'imposition effectif % | 41,1% | 36,4% | 51,5% | 35,4% | 35,2% |
| Résultat net | 252,0M | 932,2M | 442,9M | 943,5M | 1,5B |
| Marge nette % | 1,8% | 5,0% | 2,8% | 5,8% | 10,5% |
| Métriques clés | |||||
| EBITDA | 1,3B | 2,1B | 1,7B | 2,2B | 2,9B |
| BPA (de base) | ₹5,52 | ₹20,61 | ₹9,79 | ₹20,86 | ₹32,16 |
| BPA (dilué) | ₹5,52 | ₹20,61 | ₹9,79 | ₹20,86 | ₹32,16 |
| Actions ordinaires en circulation | 45647283 | 45232790 | 45232790 | 45232790 | 45232790 |
| Actions diluées en circulation | 45647283 | 45232790 | 45232790 | 45232790 | 45232790 |
Tendance du compte de résultat
Bilan de NCL Industries de 2021 à 2025
| Métrique | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Actifs | |||||
| Actifs courants | |||||
| Trésorerie et équivalents | 148,9M | 446,1M | 312,0M | 19,7M | 592,8M |
| Placements à court terme | 69,2M | 76,4M | 72,5M | 70,5M | 79,7M |
| Créances clients | 1,4B | 1,4B | 1,4B | 1,7B | 1,0B |
| Stocks | 2,5B | 1,8B | 1,5B | 1,3B | 1,1B |
| Autres actifs courants | 461,2M | 7,8M | 716,9M | 1,4B | - |
| Total des actifs courants | 4,6B | 4,4B | 4,1B | 4,5B | 3,4B |
| Actifs non courants | |||||
| Immobilisations corporelles | 9,4B | 232,2M | 232,2M | 232,2M | 232,2M |
| Goodwill | 200,9M | 200,9M | 0 | - | - |
| Actifs incorporels | - | 100,5M | - | - | - |
| Placements à long terme | - | - | - | - | - |
| Autres actifs non courants | 92,7M | 44,7M | 44,7M | 44,3M | - |
| Total des actifs non courants | 11,7B | 11,0B | 10,9B | 10,2B | 9,6B |
| Total des actifs | 16,3B | 15,4B | 15,1B | 14,7B | 13,0B |
| Passifs | |||||
| Passifs courants | |||||
| Dettes fournisseurs | 1,5B | 927,8M | 896,6M | 712,8M | 734,4M |
| Dette à court terme | 1,0B | 720,8M | 847,9M | 1,2B | 642,6M |
| Partie courante de la dette à long terme | - | - | - | - | - |
| Autres passifs courants | 432,9M | 660,0M | 706,6M | 586,9M | - |
| Total des passifs courants | 4,0B | 3,3B | 3,2B | 3,5B | 3,1B |
| Passifs non courants | |||||
| Dette à long terme | 1,5B | 1,5B | 2,1B | 2,1B | 2,4B |
| Passifs d'impôts différés | 1,3B | 1,3B | 1,2B | 917,9M | 819,3M |
| Autres passifs non courants | -1,0K | 63,0M | 61,0M | 58,5M | 56,5M |
| Total des passifs non courants | 3,7B | 3,6B | 4,2B | 3,8B | 3,3B |
| Total des passifs | 7,8B | 6,9B | 7,4B | 7,3B | 6,3B |
| Capitaux propres | |||||
| Actions ordinaires | 452,3M | 452,3M | 452,3M | 452,3M | 452,3M |
| Bénéfices non distribués | - | 1,7B | 1,2B | 1,4B | 1,1B |
| Actions propres | - | - | - | - | - |
| Autres éléments des capitaux propres | - | - | - | - | - |
| Total des capitaux propres | 8,6B | 8,5B | 7,7B | 7,4B | 6,6B |
| Métriques clés | |||||
| Dette totale | 2,5B | 2,2B | 2,9B | 3,4B | 3,0B |
| Fonds de roulement | 570,2M | 1,1B | 948,6M | 1,0B | 302,8M |
Composition du bilan
Tableau des flux de trésorerie de NCL Industries de 2021 à 2025
| Métrique | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Activités opérationnelles | |||||
| Résultat net | 428,0M | 1,5B | 886,5M | 1,5B | 2,2B |
| Dépréciation et amortissement | - | - | - | - | - |
| Rémunération basée sur les actions | - | - | - | - | - |
| Variations du fonds de roulement | -865,9M | -131,4M | 645,4M | -947,0M | 128,8M |
| Flux de trésorerie opérationnel | -245,1M | 1,6B | 1,8B | 750,4M | 2,6B |
| Activités d'investissement | |||||
| Dépenses d'investissement | -1,1B | -596,2M | -958,0M | -1,4B | -1,4B |
| Acquisitions | - | - | - | - | - |
| Achats de placements | - | - | - | - | - |
| Ventes de placements | - | - | - | - | - |
| Flux de trésorerie d'investissement | -1,1B | -596,2M | -960,8M | -1,4B | -1,4B |
| Activités de financement | |||||
| Rachats d'actions | - | - | - | - | - |
| Dividendes versés | -158,3M | -135,7M | -135,7M | -180,9M | -113,1M |
| Émission de dette | 664,6M | 206,1M | 623,7M | 446,8M | 712,1M |
| Remboursement de dette | -630,3M | -949,4M | -1,1B | - | -918,5M |
| Flux de trésorerie de financement | -342,5M | -879,0M | -938,2M | 657,3M | -1,2B |
| Flux de trésorerie libre | -316,5M | 1,2B | 1,0B | -653,2M | 924,7M |
| Variation nette de trésorerie | -1,7B | 81,4M | -126,1M | 14,9M | -31,9M |
Tendance des flux de trésorerie
Ratios financiers clés de NCL Industries
Ratios de valorisation
Ratio cours/bénéfice (TTM)
30,32
P/E prospectif
7,08
Cours/valeur comptable
1,19
Cours/ventes
0,71
Ratio PEG
0,52
Ratios de rentabilité
Marge bénéficiaire
2,35 %
Marge opérationnelle
12,29 %
Rendement des capitaux propres
2,94 %
Rendement de l'actif
1,54 %
Santé financière
Ratio de liquidité générale
1,14
Ratio dette/capitaux propres
29,27
Bêta
-0,13
Données par action
BPA (TTM)
₹7,19
Valeur comptable par action
₹183,19
Chiffre d'affaires par action
₹305,50
Comparaison financière avec les pairs
| Entreprise | Capitalisation boursière | Ratio cours/bénéfice | Ratio cours/valeur comptable | ROE | Marge bénéficiaire | Dette/Capitaux propres |
|---|---|---|---|---|---|---|
| nclind | 9,9B | 30,32 | 1,19 | 2,94 % | 2,35 % | 29,27 |
| Ultratech Cement | 3,8T | 55,91 | 5,36 | 8,17 % | 8,63 % | 32,62 |
| Grasim Industries | 1,9T | 47,56 | 1,99 | 2,35 % | 2,63 % | 118,85 |
| Orient Cement | 49,2B | 18,91 | 2,72 | 5,05 % | 9,03 % | 3,86 |
| HeidelbergCement | 48,8B | 42,36 | 3,49 | 7,65 % | 5,20 % | 5,41 |
| Sagar Cements | 32,0B | 61,76 | 1,86 | -11,69 % | -7,61 % | 80,68 |
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