Northern Arc Capital (NORTHARC) | Analyse financière et états financiers
Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés
Dernier trimestriel : Jun 2025Métriques de revenus
Chiffre d'affaires
5,8B
Bénéfice brut
2,2B
38,46 %
Résultat opérationnel
1,8B
31,32 %
Résultat net
782,5M
13,41 %
BPA (dilué)
₹4,98
Métriques du bilan
Total des actifs
136,4B
Total des passifs
102,0B
Capitaux propres
34,4B
Ratio dette/capitaux propres
2,97
Métriques des flux de trésorerie
Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité
Compte de résultat de Northern Arc Capital de 2021 à 2025
| Métrique | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 22,3B | 17,4B | 10,4B | 7,2B | 5,3B |
| Coût des marchandises vendues | 13,6B | 12,2B | 8,0B | 5,4B | 3,9B |
| Bénéfice brut | 8,7B | 5,2B | 2,4B | 1,8B | 1,4B |
| Marge brute % | 39,1% | 29,8% | 22,7% | 25,6% | 26,2% |
| Charges opérationnelles | |||||
| Recherche et développement | - | - | - | - | - |
| Ventes, générales et administratives | - | 755,0M | 614,8M | 370,4M | 162,8M |
| Autres charges opérationnelles | 1,0B | 1,1B | 341,4M | 167,4M | 69,0M |
| Total des charges opérationnelles | 1,0B | 1,8B | 956,2M | 537,8M | 231,8M |
| Résultat opérationnel | 7,5B | 4,0B | 1,1B | 1,1B | 972,4M |
| Marge opérationnelle % | 33,8% | 22,7% | 10,3% | 14,9% | 18,4% |
| Éléments non opérationnels | |||||
| Revenus d'intérêts | - | 234,4M | 205,0M | 116,8M | 88,1M |
| Charges d'intérêts | - | 17,5M | 14,6M | 14,7M | 12,4M |
| Autres revenus non opérationnels | - | - | - | - | - |
| Bénéfice avant impôts | 4,4B | 3,8B | 3,2B | 2,5B | 1 000,0M |
| Impôt sur le revenu | 991,0M | 952,5M | 790,1M | 664,5M | 234,0M |
| Taux d'imposition effectif % | 22,4% | 25,4% | 24,6% | 26,8% | 23,4% |
| Résultat net | 3,4B | 2,8B | 2,4B | 1,8B | 766,0M |
| Marge nette % | 15,4% | 16,1% | 23,3% | 25,2% | 14,5% |
| Métriques clés | |||||
| EBITDA | 10,9B | 4,5B | 1,3B | 1,2B | 973,7M |
| BPA (de base) | ₹22,59 | ₹17,36 | ₹15,01 | ₹11,27 | ₹4,75 |
| BPA (dilué) | ₹22,53 | ₹17,36 | ₹15,01 | ₹11,27 | ₹4,75 |
| Actions ordinaires en circulation | 151666667 | 161379336 | 161379336 | 161379336 | 161379336 |
| Actions diluées en circulation | 151666667 | 161379336 | 161379336 | 161379336 | 161379336 |
Tendance du compte de résultat
Bilan de Northern Arc Capital de 2021 à 2025
| Métrique | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Actifs | |||||
| Actifs courants | |||||
| Trésorerie et équivalents | 3,3B | 1,8B | 2,3B | 7,2B | 4,0B |
| Placements à court terme | 3,2B | 12,3B | 8,1B | 8,9B | 4,5B |
| Créances clients | 206,9M | 253,5M | 286,1M | 191,8M | 183,5M |
| Stocks | - | - | - | - | - |
| Autres actifs courants | - | 236,6M | 139,1M | 252,2M | 48,3M |
| Total des actifs courants | 112,5B | 76,7B | 60,9B | 50,0B | 33,3B |
| Actifs non courants | |||||
| Immobilisations corporelles | 399,2M | 20,0K | 20,0K | 20,0K | 20,0K |
| Goodwill | 656,0M | 610,6M | 625,0M | 132,0M | 137,6M |
| Actifs incorporels | 187,9M | 141,0M | 143,6M | 97,1M | 102,7M |
| Placements à long terme | 547,7M | 542,8M | 610,5M | 11,0M | 0 |
| Autres actifs non courants | 211,3M | 2,3M | - | 11,0M | - |
| Total des actifs non courants | 23,9B | 40,4B | 32,8B | 29,7B | 23,6B |
| Total des actifs | 136,4B | 117,1B | 93,7B | 79,7B | 57,0B |
| Passifs | |||||
| Passifs courants | |||||
| Dettes fournisseurs | 694,6M | 1,3B | 1,1B | 558,2M | 156,2M |
| Dette à court terme | - | 54,6B | 31,6B | 29,1B | 19,3B |
| Partie courante de la dette à long terme | - | - | - | - | - |
| Autres passifs courants | - | 155,6M | 130,9M | 61,7M | 66,9M |
| Total des passifs courants | 977,8M | 57,7B | 34,0B | 30,5B | 19,8B |
| Passifs non courants | |||||
| Dette à long terme | 98,6B | 35,9B | 38,7B | 30,7B | 20,0B |
| Passifs d'impôts différés | 0 | 7,2M | 2,0M | 7,2M | 9,8M |
| Autres passifs non courants | 180,8M | - | 5,5M | 5,0M | - |
| Total des passifs non courants | 101,0B | 36,2B | 39,1B | 31,0B | 20,4B |
| Total des passifs | 102,0B | 93,9B | 73,0B | 61,4B | 40,2B |
| Capitaux propres | |||||
| Actions ordinaires | 1,6B | 893,8M | 890,3M | 889,1M | 879,2M |
| Bénéfices non distribués | - | 9,6B | 7,0B | 5,1B | 3,7B |
| Actions propres | - | - | - | - | - |
| Autres éléments des capitaux propres | - | - | - | - | - |
| Total des capitaux propres | 34,4B | 23,2B | 20,7B | 18,3B | 16,7B |
| Métriques clés | |||||
| Dette totale | 98,6B | 90,5B | 70,3B | 59,8B | 39,3B |
| Fonds de roulement | 111,5B | 19,0B | 27,0B | 19,6B | 13,5B |
Composition du bilan
Tableau des flux de trésorerie de Northern Arc Capital de 2021 à 2025
| Métrique | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Activités opérationnelles | |||||
| Résultat net | 3,9B | 4,2B | 3,2B | 2,5B | 1 000,0M |
| Dépréciation et amortissement | - | - | - | - | - |
| Rémunération basée sur les actions | 155,9M | 173,6M | 15,7M | 32,1M | 24,6M |
| Variations du fonds de roulement | -28,5B | -37,4B | -20,5B | -16,1B | -9,2B |
| Flux de trésorerie opérationnel | -38,0B | -42,7B | -23,3B | -17,3B | -10,8B |
| Activités d'investissement | |||||
| Dépenses d'investissement | -180,8M | -137,0M | 106,6M | -123,0M | -38,1M |
| Acquisitions | -2,7B | -44,9M | -67,2M | 0 | 0 |
| Achats de placements | -38,1B | -70,5B | -68,4B | -53,5B | -15,3B |
| Ventes de placements | 37,1B | 71,0B | 68,0B | 49,7B | 13,3B |
| Flux de trésorerie d'investissement | -3,9B | 353,5M | -1,2B | -3,9B | -2,0B |
| Activités de financement | |||||
| Rachats d'actions | - | - | - | - | - |
| Dividendes versés | - | - | - | - | - |
| Émission de dette | 108,6B | 87,0B | 50,4B | 40,2B | 26,6B |
| Remboursement de dette | -101,4B | -66,1B | -40,9B | -20,0B | -16,8B |
| Flux de trésorerie de financement | 15,9B | 20,5B | 9,5B | 20,4B | 9,9B |
| Flux de trésorerie libre | -10,6B | -21,5B | -13,0B | -13,4B | -7,2B |
| Variation nette de trésorerie | -25,9B | -21,9B | -15,0B | -789,2M | -2,9B |
Tendance des flux de trésorerie
Ratios financiers clés de Northern Arc Capital
Ratios de valorisation
Ratio cours/bénéfice (TTM)
13,93
Cours/valeur comptable
1,18
Cours/ventes
3,79
Ratios de rentabilité
Marge bénéficiaire
26,85 %
Marge opérationnelle
36,19 %
Rendement des capitaux propres
9,96 %
Rendement de l'actif
2,51 %
Santé financière
Ratio de liquidité générale
115,02
Ratio dette/capitaux propres
287,35
Données par action
BPA (TTM)
₹18,10
Valeur comptable par action
₹212,81
Chiffre d'affaires par action
₹64,01
Comparaison financière avec les pairs
| Entreprise | Capitalisation boursière | Ratio cours/bénéfice | Ratio cours/valeur comptable | ROE | Marge bénéficiaire | Dette/Capitaux propres |
|---|---|---|---|---|---|---|
| northarc | 40,7B | 13,93 | 1,18 | 9,96 % | 26,85 % | 287,35 |
| Bajaj Finance | 5,6T | 31,90 | 5,75 | 20,08 % | 44,94 % | 294,16 |
| Indian Railway | 1,6T | 24,46 | 3,00 | 12,68 % | 97,62 % | 748,58 |
| IndoStar Capital | 37,0B | 6,64 | 1,01 | 3,32 % | 859,02 % | 190,25 |
| Dhani Services | 38,0B | 110,56 | 1,31 | -1,91 % | 10,03 % | 17,62 |
| Tourism Finance | 28,7B | 26,26 | 2,36 | 8,53 % | 69,03 % | 70,94 |
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