Nuvama Wealth (NUVAMA) | Analyse financière et états financiers
Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés
Dernier trimestriel : Jun 2025Métriques de revenus
Chiffre d'affaires
5,3B
Bénéfice brut
1,4B
27,27 %
Résultat opérationnel
-35,8M
-0,68 %
Résultat net
2,6B
49,98 %
BPA (dilué)
₹70,70
Métriques du bilan
Total des actifs
283,9B
Total des passifs
248,9B
Capitaux propres
34,9B
Ratio dette/capitaux propres
7,13
Métriques des flux de trésorerie
Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité
Compte de résultat de Nuvama Wealth de 2024 à 2025
| Métrique | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 21,4B | 17,3B |
| Coût des marchandises vendues | 13,9B | 11,0B |
| Bénéfice brut | 7,5B | 6,3B |
| Marge brute % | 35,2% | 36,5% |
| Charges opérationnelles | ||
| Recherche et développement | - | - |
| Ventes, générales et administratives | 1,2B | 1,0B |
| Autres charges opérationnelles | 3,2B | 2,7B |
| Total des charges opérationnelles | 4,4B | 3,7B |
| Résultat opérationnel | 1,2B | 471,4M |
| Marge opérationnelle % | 5,7% | 2,7% |
| Éléments non opérationnels | ||
| Revenus d'intérêts | 16,8B | 10,7B |
| Charges d'intérêts | 7,8B | 5,8B |
| Autres revenus non opérationnels | - | - |
| Bénéfice avant impôts | 13,2B | 8,1B |
| Impôt sur le revenu | 3,3B | 1,9B |
| Taux d'imposition effectif % | 25,3% | 23,0% |
| Résultat net | 9,9B | 6,2B |
| Marge nette % | 46,0% | 36,0% |
| Métriques clés | ||
| EBITDA | 18,7B | 12,3B |
| BPA (de base) | ₹276,66 | ₹177,97 |
| BPA (dilué) | ₹268,54 | ₹174,14 |
| Actions ordinaires en circulation | 35646149 | 35136393 |
| Actions diluées en circulation | 35646149 | 35136393 |
Tendance du compte de résultat
Bilan de Nuvama Wealth de 2024 à 2025
| Métrique | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Actifs | ||
| Actifs courants | ||
| Trésorerie et équivalents | 5,3B | 3,7B |
| Placements à court terme | 215,6B | 135,6B |
| Créances clients | 7,4B | 6,1B |
| Stocks | - | - |
| Autres actifs courants | 160,5M | 92,2M |
| Total des actifs courants | 276,4B | 194,1B |
| Actifs non courants | ||
| Immobilisations corporelles | 3,3B | 2,6B |
| Goodwill | 651,3M | 812,7M |
| Actifs incorporels | 452,0M | 524,7M |
| Placements à long terme | 1,1B | 3,4B |
| Autres actifs non courants | 456,8M | 668,0M |
| Total des actifs non courants | 7,5B | 9,7B |
| Total des actifs | 283,9B | 203,9B |
| Passifs | ||
| Passifs courants | ||
| Dettes fournisseurs | 60,4B | 36,7B |
| Dette à court terme | 45,8B | 31,9B |
| Partie courante de la dette à long terme | - | - |
| Autres passifs courants | 1,5B | 940,1M |
| Total des passifs courants | 214,3B | 137,1B |
| Passifs non courants | ||
| Dette à long terme | 32,6B | 35,5B |
| Passifs d'impôts différés | 940,0K | 5,8M |
| Autres passifs non courants | 385,6M | 565,7M |
| Total des passifs non courants | 34,6B | 37,8B |
| Total des passifs | 248,9B | 174,9B |
| Capitaux propres | ||
| Actions ordinaires | 359,7M | 353,1M |
| Bénéfices non distribués | 16,1B | 11,6B |
| Actions propres | - | - |
| Autres éléments des capitaux propres | - | - |
| Total des capitaux propres | 34,9B | 29,0B |
| Métriques clés | ||
| Dette totale | 78,4B | 67,5B |
| Fonds de roulement | 62,1B | 57,0B |
Composition du bilan
Tableau des flux de trésorerie de Nuvama Wealth de 2024 à 2025
| Métrique | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Activités opérationnelles | ||
| Résultat net | 13,2B | 8,1B |
| Dépréciation et amortissement | - | - |
| Rémunération basée sur les actions | 316,1M | 245,2M |
| Variations du fonds de roulement | -38,8B | -43,8B |
| Flux de trésorerie opérationnel | -25,2B | -35,4B |
| Activités d'investissement | ||
| Dépenses d'investissement | -320,4M | -808,9M |
| Acquisitions | -47,8M | -54,1M |
| Achats de placements | -2,4B | -1,5M |
| Ventes de placements | 1,9B | - |
| Flux de trésorerie d'investissement | -844,1M | -864,5M |
| Activités de financement | ||
| Rachats d'actions | - | - |
| Dividendes versés | -5,1B | - |
| Émission de dette | 11,0B | 13,5B |
| Remboursement de dette | -100,9M | -151,8M |
| Flux de trésorerie de financement | 6,7B | 13,6B |
| Flux de trésorerie libre | -4,0B | -17,4B |
| Variation nette de trésorerie | -19,4B | -22,7B |
Tendance des flux de trésorerie
Ratios financiers clés de Nuvama Wealth
Ratios de valorisation
Ratio cours/bénéfice (TTM)
22,61
P/E prospectif
18,86
Cours/valeur comptable
6,49
Cours/ventes
6,60
Ratio PEG
1,30
Ratios de rentabilité
Marge bénéficiaire
29,83 %
Marge opérationnelle
39,34 %
Rendement des capitaux propres
28,23 %
Rendement de l'actif
3,47 %
Santé financière
Ratio de liquidité générale
1,29
Ratio dette/capitaux propres
226,38
Bêta
0,49
Données par action
BPA (TTM)
₹278,84
Valeur comptable par action
₹971,98
Chiffre d'affaires par action
₹963,76
Comparaison financière avec les pairs
| Entreprise | Capitalisation boursière | Ratio cours/bénéfice | Ratio cours/valeur comptable | ROE | Marge bénéficiaire | Dette/Capitaux propres |
|---|---|---|---|---|---|---|
| nuvama | 234,2B | 22,61 | 6,49 | 28,23 % | 29,83 % | 226,38 |
| Jio Financial | 2,0T | 117,96 | 1,55 | 1,31 % | 77,95 % | 3,22 |
| Bajaj Holdings | 1,4T | 16,24 | 2,13 | 8,97 % | 897,26 % | 0,04 |
| HDFC Asset | 1,2T | 45,76 | 14,61 | 30,26 % | 60,38 % | 1,77 |
| Nippon Life India | 553,4B | 41,41 | 13,08 | 30,53 % | 51,19 % | 2,09 |
| 360 One Wam | 425,0B | 38,70 | 5,75 | 14,37 % | 28,33 % | 157,96 |
Les données financières sont mises à jour régulièrement. Tous les chiffres sont dans la devise de déclaration de l'entreprise.