Aperçu financier

Dernier annuel : 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 14,4B
Bénéfice brut 10,1B 69,89 %
Résultat d'exploitation 1,9B 13,33 %
Bénéfice net -179,7M -1,24 %

Métriques du bilan

Total des actifs 75,5B
Total des passifs 16,7B
Capitaux propres 58,8B
Dette sur capitaux propres 0,28

Métriques de flux de trésorerie

Flux de trésorerie d'exploitation -2,2B
Flux de trésorerie disponible -2,0B

Tendance des revenus et de la rentabilité

Compte de résultat OneSource Specialty de 2023 à 2025

Métrique202520242023
Chiffre d'affaires14,4B1,7B387,1M
Coût des marchandises vendues4,4B705,1M204,1M
Bénéfice brut10,1B1,0B183,0M
Charges d'exploitation3,3B1,3B911,5M
Résultat d'exploitation1,9B-1,6B-2,2B
Bénéfice avant impôts-670,7M-3,7B-4,2B
Impôt sur le revenu-497,8M00
Bénéfice net-179,7M-3,9B-8,0B
BPA (dilué)--94,15 ₹-192,51 ₹

Tendance du compte de résultat

Bilan OneSource Specialty de 2023 à 2025

Métrique202520242023
Actifs
Actifs courants10,9B1,8B2,3B
Actifs non courants64,6B11,3B17,8B
Total des actifs75,5B13,1B20,1B
Passifs
Passifs courants11,1B6,3B8,7B
Passifs non courants5,6B2,8B3,6B
Total des passifs16,7B9,1B12,2B
Capitaux propres
Total des capitaux propres58,8B4,0B7,9B

Composition du bilan

État des flux de trésorerie OneSource Specialty de 2023 à 2025

Métrique202520242023
Activités d'exploitation
Bénéfice net-677,6M-3,9B-8,0B
Flux de trésorerie d'exploitation-2,2B-3,3B-6,7B
Activités d'investissement
Dépenses en capital---
Flux de trésorerie d'investissement-861,6M5,7B-268,7M
Activités de financement
Dividendes versés---
Flux de trésorerie de financement5,9B-4,1B2,3B
Flux de trésorerie disponible-2,0B-1,7B-2,1B

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés OneSource Specialty

Ratios de valorisation

P/E prévisionnel 31,00
Prix sur valeur comptable 3,89
Prix sur ventes 15,85

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire -1,24 %
Marge d'exploitation 26,77 %
Rendement des capitaux propres -0,55 %
Rendement des actifs 2,72 %

Santé financière

Ratio de liquidité 0,98
Dette sur capitaux propres 16,03

Données par action

BPA (12 derniers mois) -1,60 ₹
Valeur comptable par action 514,02 ₹
Chiffre d'affaires par action 131,05 ₹

Comparaison financière avec les pairs

EntrepriseCapitalisation boursièreRatio P/ERatio P/BRCPMarge bénéficiaireDette/Capitaux propres
onesource229,1B-3,89-0,55 %-1,24 %16,03
Biocon 492,9B43,712,045,40 %6,64 %66,26
Concord Biotech 192,1B51,7410,6022,26 %30,97 %0,16
Blue Jet Healthcare 162,2B51,7213,9530,86 %29,63 %1,76
Supriya Lifescience 56,5B29,905,6020,74 %26,99 %0,54
Dishman Carbogen 40,6B1 233,570,700,06 %0,12 %40,97

Les données financières sont mises à jour régulièrement. Tous les chiffres sont dans la devise de déclaration de l'entreprise.