OneSource Specialty (ONESOURCE) | Analyse financière et états financiers
Aperçu financier
Dernier annuel : 2025Métriques de revenus
Chiffre d'affaires
14,4B
Bénéfice brut
10,1B
69,89 %
Résultat d'exploitation
1,9B
13,33 %
Bénéfice net
-179,7M
-1,24 %
Métriques du bilan
Total des actifs
75,5B
Total des passifs
16,7B
Capitaux propres
58,8B
Dette sur capitaux propres
0,28
Métriques de flux de trésorerie
Flux de trésorerie d'exploitation
-2,2B
Flux de trésorerie disponible
-2,0B
Tendance des revenus et de la rentabilité
Compte de résultat OneSource Specialty de 2023 à 2025
| Métrique | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 14,4B | 1,7B | 387,1M |
| Coût des marchandises vendues | 4,4B | 705,1M | 204,1M |
| Bénéfice brut | 10,1B | 1,0B | 183,0M |
| Charges d'exploitation | 3,3B | 1,3B | 911,5M |
| Résultat d'exploitation | 1,9B | -1,6B | -2,2B |
| Bénéfice avant impôts | -670,7M | -3,7B | -4,2B |
| Impôt sur le revenu | -497,8M | 0 | 0 |
| Bénéfice net | -179,7M | -3,9B | -8,0B |
| BPA (dilué) | - | -94,15 ₹ | -192,51 ₹ |
Tendance du compte de résultat
Bilan OneSource Specialty de 2023 à 2025
| Métrique | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| Actifs | |||
| Actifs courants | 10,9B | 1,8B | 2,3B |
| Actifs non courants | 64,6B | 11,3B | 17,8B |
| Total des actifs | 75,5B | 13,1B | 20,1B |
| Passifs | |||
| Passifs courants | 11,1B | 6,3B | 8,7B |
| Passifs non courants | 5,6B | 2,8B | 3,6B |
| Total des passifs | 16,7B | 9,1B | 12,2B |
| Capitaux propres | |||
| Total des capitaux propres | 58,8B | 4,0B | 7,9B |
Composition du bilan
État des flux de trésorerie OneSource Specialty de 2023 à 2025
| Métrique | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| Activités d'exploitation | |||
| Bénéfice net | -677,6M | -3,9B | -8,0B |
| Flux de trésorerie d'exploitation | -2,2B | -3,3B | -6,7B |
| Activités d'investissement | |||
| Dépenses en capital | - | - | - |
| Flux de trésorerie d'investissement | -861,6M | 5,7B | -268,7M |
| Activités de financement | |||
| Dividendes versés | - | - | - |
| Flux de trésorerie de financement | 5,9B | -4,1B | 2,3B |
| Flux de trésorerie disponible | -2,0B | -1,7B | -2,1B |
Tendance des flux de trésorerie
Ratios financiers clés OneSource Specialty
Ratios de valorisation
P/E prévisionnel
31,00
Prix sur valeur comptable
3,89
Prix sur ventes
15,85
Ratios de rentabilité
Marge bénéficiaire
-1,24 %
Marge d'exploitation
26,77 %
Rendement des capitaux propres
-0,55 %
Rendement des actifs
2,72 %
Santé financière
Ratio de liquidité
0,98
Dette sur capitaux propres
16,03
Données par action
BPA (12 derniers mois)
-1,60 ₹
Valeur comptable par action
514,02 ₹
Chiffre d'affaires par action
131,05 ₹
Comparaison financière avec les pairs
| Entreprise | Capitalisation boursière | Ratio P/E | Ratio P/B | RCP | Marge bénéficiaire | Dette/Capitaux propres |
|---|---|---|---|---|---|---|
| onesource | 229,1B | - | 3,89 | -0,55 % | -1,24 % | 16,03 |
| Biocon | 492,9B | 43,71 | 2,04 | 5,40 % | 6,64 % | 66,26 |
| Concord Biotech | 192,1B | 51,74 | 10,60 | 22,26 % | 30,97 % | 0,16 |
| Blue Jet Healthcare | 162,2B | 51,72 | 13,95 | 30,86 % | 29,63 % | 1,76 |
| Supriya Lifescience | 56,5B | 29,90 | 5,60 | 20,74 % | 26,99 % | 0,54 |
| Dishman Carbogen | 40,6B | 1 233,57 | 0,70 | 0,06 % | 0,12 % | 40,97 |
Les données financières sont mises à jour régulièrement. Tous les chiffres sont dans la devise de déclaration de l'entreprise.