OneSource Specialty (ONESOURCE) | Analyse financière et états financiers
Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés
Dernier trimestriel : Jun 2025Métriques de revenus
Chiffre d'affaires
3,3B
Bénéfice brut
2,3B
71,61 %
Résultat opérationnel
206,8M
6,32 %
Résultat net
-1,9M
-0,06 %
BPA (dilué)
₹-0,02
Métriques du bilan
Métriques des flux de trésorerie
Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité
Compte de résultat de OneSource Specialty de 2023 à 2025
| Métrique | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 14,4B | 1,7B | 387,1M |
| Coût des marchandises vendues | 4,4B | 705,1M | 204,1M |
| Bénéfice brut | 10,1B | 1,0B | 183,0M |
| Marge brute % | 69,9% | 59,0% | 47,3% |
| Charges opérationnelles | |||
| Recherche et développement | - | - | - |
| Ventes, générales et administratives | - | 228,7M | 327,6M |
| Autres charges opérationnelles | 3,3B | 1,1B | 583,9M |
| Total des charges opérationnelles | 3,3B | 1,3B | 911,5M |
| Résultat opérationnel | 1,9B | -1,6B | -2,2B |
| Marge opérationnelle % | 13,3% | -95,7% | -557,6% |
| Éléments non opérationnels | |||
| Revenus d'intérêts | - | 19,2M | 15,8M |
| Charges d'intérêts | 1,7B | 894,5M | 401,1M |
| Autres revenus non opérationnels | - | - | - |
| Bénéfice avant impôts | -670,7M | -3,7B | -4,2B |
| Impôt sur le revenu | -497,8M | 0 | 0 |
| Taux d'imposition effectif % | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| Résultat net | -179,7M | -3,9B | -8,0B |
| Marge nette % | -1,2% | -227,5% | -2 066,0% |
| Métriques clés | |||
| EBITDA | 4,8B | -649,3M | -1,2B |
| BPA (de base) | ₹-1,63 | ₹-94,15 | ₹-192,51 |
| BPA (dilué) | ₹-1,63 | ₹-94,15 | ₹-192,51 |
| Actions ordinaires en circulation | 110251534 | 41546999 | 41546999 |
| Actions diluées en circulation | 110251534 | 41546999 | 41546999 |
Tendance du compte de résultat
Bilan de OneSource Specialty de 2023 à 2025
| Métrique | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| Actifs | |||
| Actifs courants | |||
| Trésorerie et équivalents | 1,6B | 64,7M | 49,7M |
| Placements à court terme | 1,8B | 157,9M | 45,0M |
| Créances clients | 4,2B | 552,4M | 38,2M |
| Stocks | 1,6B | 112,3M | 1,3B |
| Autres actifs courants | 1,7B | - | - |
| Total des actifs courants | 10,9B | 1,8B | 2,3B |
| Actifs non courants | |||
| Immobilisations corporelles | 9,0B | 0 | 0 |
| Goodwill | 92,1B | 3,3B | 3,4B |
| Actifs incorporels | 15,5B | 3,3B | 3,4B |
| Placements à long terme | - | - | - |
| Autres actifs non courants | 470,9M | - | - |
| Total des actifs non courants | 64,6B | 11,3B | 17,8B |
| Total des actifs | 75,5B | 13,1B | 20,1B |
| Passifs | |||
| Passifs courants | |||
| Dettes fournisseurs | 1,8B | 810,2M | 948,2M |
| Dette à court terme | 5,6B | 2,9B | 5,1B |
| Partie courante de la dette à long terme | - | - | - |
| Autres passifs courants | 2,5B | 59,6M | 59,6M |
| Total des passifs courants | 11,1B | 6,3B | 8,7B |
| Passifs non courants | |||
| Dette à long terme | 3,8B | 2,8B | 3,6B |
| Passifs d'impôts différés | 1,6B | - | - |
| Autres passifs non courants | 11,9M | - | - |
| Total des passifs non courants | 5,6B | 2,8B | 3,6B |
| Total des passifs | 16,7B | 9,1B | 12,2B |
| Capitaux propres | |||
| Actions ordinaires | 114,4M | 40,1M | 40,1M |
| Bénéfices non distribués | - | -18,2B | -14,3B |
| Actions propres | - | - | - |
| Autres éléments des capitaux propres | - | - | - |
| Total des capitaux propres | 58,8B | 4,0B | 7,9B |
| Métriques clés | |||
| Dette totale | 9,4B | 5,7B | 8,6B |
| Fonds de roulement | -273,8M | -4,5B | -6,4B |
Composition du bilan
Tableau des flux de trésorerie de OneSource Specialty de 2023 à 2025
| Métrique | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| Activités opérationnelles | |||
| Résultat net | -677,6M | -3,9B | -8,0B |
| Dépréciation et amortissement | - | - | - |
| Rémunération basée sur les actions | 43,1M | 19,6M | 59,6M |
| Variations du fonds de roulement | -3,0B | 119,6M | 66,0M |
| Flux de trésorerie opérationnel | -2,2B | -3,3B | -6,7B |
| Activités d'investissement | |||
| Dépenses d'investissement | - | - | - |
| Acquisitions | 0 | -37,9M | 0 |
| Achats de placements | -905,6M | -394,2M | -268,7M |
| Ventes de placements | - | 610,2M | - |
| Flux de trésorerie d'investissement | -861,6M | 5,7B | -268,7M |
| Activités de financement | |||
| Rachats d'actions | - | - | - |
| Dividendes versés | - | - | - |
| Émission de dette | 2,5B | 6,5B | 528,5M |
| Remboursement de dette | -6,3B | -9,3B | -4,9B |
| Flux de trésorerie de financement | 5,9B | -4,1B | 2,3B |
| Flux de trésorerie libre | -2,0B | -1,7B | -2,1B |
| Variation nette de trésorerie | 2,9B | -1,7B | -4,7B |
Tendance des flux de trésorerie
Ratios financiers clés de OneSource Specialty
Ratios de valorisation
Ratio cours/bénéfice (TTM)
-1 155,58
P/E prospectif
27,50
Cours/valeur comptable
3,62
Cours/ventes
14,39
Ratios de rentabilité
Marge bénéficiaire
-0,85 %
Marge opérationnelle
6,32 %
Rendement des capitaux propres
-0,31 %
Rendement de l'actif
-0,24 %
Santé financière
Ratio dette/capitaux propres
16,03
Données par action
BPA (TTM)
₹-1,12
Valeur comptable par action
₹514,02
Chiffre d'affaires par action
₹139,20
Comparaison financière avec les pairs
| Entreprise | Capitalisation boursière | Ratio cours/bénéfice | Ratio cours/valeur comptable | ROE | Marge bénéficiaire | Dette/Capitaux propres |
|---|---|---|---|---|---|---|
| onesource | 213,0B | -1 155,58 | 3,62 | -0,31 % | -0,85 % | 16,03 |
| Biocon | 479,8B | 112,34 | 1,99 | 3,66 % | 2,44 % | 66,26 |
| Concord Biotech | 184,9B | 51,82 | 10,20 | 20,50 % | 29,97 % | 0,16 |
| Blue Jet Healthcare | 134,6B | 37,48 | 11,87 | 26,93 % | 29,35 % | 1,76 |
| Supriya Lifescience | 55,5B | 31,16 | 5,54 | 18,86 % | 26,16 % | 0,54 |
| Dishman Carbogen | 42,0B | 40,32 | 0,72 | 0,06 % | 3,60 % | 40,97 |
Les données financières sont mises à jour régulièrement. Tous les chiffres sont dans la devise de déclaration de l'entreprise.