₹1,56
-3,11 %
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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Jun 2021

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 104,7M
Bénéfice brut 44,6M 42,60 %
Résultat opérationnel -91,9M -87,77 %
Résultat net -93,1M -88,92 %
BPA (dilué) ₹-2,82

Métriques du bilan

Total des actifs 3,7B
Total des passifs 4,4B
Capitaux propres -771,9M

Métriques des flux de trésorerie

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Compte de résultat de Ortel Communications de 2017 à 2021

Métrique 2021 2020 2019 2018 2017
Chiffre d'affaires i 635,2M 790,0M 1,0B 1,7B 2,0B
Coût des marchandises vendues i 327,0M 371,1M 476,9M 656,5M 554,4M
Bénéfice brut i 308,2M 418,9M 543,7M 1,1B 1,5B
Marge brute % i 48,5% 53,0% 53,3% 61,9% 72,7%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i - - - - -
Ventes, générales et administratives i 18,5M 21,5M 36,8M 47,2M 88,0M
Autres charges opérationnelles i 195,1M 376,0M 502,9M 1,6B 309,3M
Total des charges opérationnelles i 213,7M 397,5M 539,7M 1,6B 397,3M
Résultat opérationnel i -278,8M -374,6M -392,4M -1,1B 551,2M
Marge opérationnelle % i -43,9% -47,4% -38,4% -63,7% 27,1%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i 69,0K 1,6M 12,2M 7,6M 9,3M
Charges d'intérêts i 0 0 210,4M 286,6M 250,5M
Autres revenus non opérationnels - - - - -
Bénéfice avant impôts i -219,6M -348,6M -512,3M -953,3M 14,3M
Impôt sur le revenu i 0 0 0 0 0
Taux d'imposition effectif % i 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Résultat net i -219,6M -348,6M -512,3M -953,3M 14,3M
Marge nette % i -34,6% -44,1% -50,2% -55,3% 0,7%
Métriques clés
EBITDA i 118,1M 19,5M 57,3M -672,4M 833,5M
BPA (de base) i ₹-6,66 ₹-10,57 ₹-15,70 ₹-31,30 ₹0,47
BPA (dilué) i ₹-6,66 ₹-10,57 ₹-15,70 ₹-31,30 ₹0,47
Actions ordinaires en circulation i 32976900 32976900 32629554 30462245 30365464
Actions diluées en circulation i 32976900 32976900 32629554 30462245 30365464

Tendance du compte de résultat

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Bilan de Ortel Communications de 2017 à 2021

Métrique 2021 2020 2019 2018 2017
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 40,7M 38,8M 41,4M 35,1M 75,3M
Placements à court terme i - - 1,5M 7,5M -
Créances clients i 153,7M 147,7M 136,7M 238,1M 642,9M
Stocks i 3,4M 3,8M 6,0M 5,9M 6,4M
Autres actifs courants 4,4M 6,5M 9,5M 13,6M 9,7M
Total des actifs courants i 408,8M 399,1M 471,8M 554,8M 1,1B
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 4,0B 4,0B 3,3B 3,8B 3,4B
Goodwill i 71,5M 152,6M 247,5M 179,5M 215,9M
Actifs incorporels i 22,6M 103,7M 198,6M 157,7M -
Placements à long terme - - - - -
Autres actifs non courants 4,7M 5,7M 7,2M 11,8M 29,3M
Total des actifs non courants i 3,3B 3,6B 4,0B 4,2B 3,9B
Total des actifs i 3,7B 4,0B 4,4B 4,7B 5,0B
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 477,8M 417,5M 401,7M 348,2M 163,5M
Dette à court terme i 878,4M 878,4M 875,1M 963,6M 245,0M
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants 209,8M 264,5M 317,9M 395,8M 2,0B
Total des passifs courants i 3,0B 3,0B 3,0B 3,2B 2,4B
Passifs non courants
Dette à long terme i 1,4B 1,4B 1,4B 1,0B 983,5M
Passifs d'impôts différés i - - - - -
Autres passifs non courants 6,8M 27,7M 64,1M 120,5M 161,9M
Total des passifs non courants i 1,4B 1,5B 1,6B 1,3B 1,2B
Total des passifs i 4,4B 4,6B 4,6B 4,5B 3,6B
Capitaux propres
Actions ordinaires i 329,8M 329,8M 329,8M 304,8M 303,7M
Bénéfices non distribués i -3,1B -2,8B -2,5B -2,0B -699,9M
Actions propres i - - - - -
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i -771,9M -552,6M -204,2M 206,5M 1,4B
Métriques clés
Dette totale i 2,3B 2,3B 2,3B 2,0B 1,2B
Fonds de roulement i -2,6B -2,6B -2,6B -2,7B -1,4B

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Ortel Communications de 2017 à 2021

Métrique 2021 2020 2019 2018 2017
Activités opérationnelles
Résultat net i -219,6M -348,6M -512,3M -953,3M 14,3M
Dépréciation et amortissement i - - - - -
Rémunération basée sur les actions i 0 0 0 388,0K -
Variations du fonds de roulement i -79,1M 99,1M 128,0M -170,9M -208,4M
Flux de trésorerie opérationnel i -373,1M -341,8M -275,3M -283,4M 48,0M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i 54,1M 55,6M -89,5M -370,5M -481,9M
Acquisitions i - - - - -
Achats de placements i -8,0K -60,0K -6,8M - -
Ventes de placements i - - - 2,3M -
Flux de trésorerie d'investissement i -25,2M -38,6M -150,8M -424,7M -530,8M
Activités de financement
Rachats d'actions i - - - - -
Dividendes versés i - - - - -
Émission de dette i - - 847,5M 605,3M 432,6M
Remboursement de dette i - - -858,9M -395,2M -449,8M
Flux de trésorerie de financement i - - 121,3M 270,2M 27,8M
Flux de trésorerie libre i 27,1M 33,0M 184,6M 8,0M -4,5M
Variation nette de trésorerie i -398,3M -380,4M -304,8M -438,0M -454,9M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Ortel Communications

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) -0,27
P/E prospectif 0,25
Cours/valeur comptable -0,08
Cours/ventes 0,10
Ratio PEG 0,00

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire -47,81 %
Marge opérationnelle -87,78 %
Rendement des capitaux propres 28,45 %
Rendement de l'actif -5,99 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 0,14
Ratio dette/capitaux propres -2,27
Bêta -0,18

Données par action

BPA (TTM) ₹-13,32
Valeur comptable par action ₹-23,43
Chiffre d'affaires par action ₹18,25

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
ORTEL 57,7M -0,27 -0,08 28,45 % -47,81 % -2,27
Prime Focus 251,4B 20,31 6,42 -18,46 % -2,21 % 246,44
PVR Inox 98,7B 454,75 1,39 -3,96 % 0,35 % 105,06
COLAB PLATFORMS 32,9B 233,84 134,01 11,66 % 3,74 % 0,16
Imagicaaworld 27,2B 177,74 2,15 6,16 % 3,89 % 15,40
City Pulse Multiplex 26,4B 1 268,59 28,31 1,47 % 50,43 % 4,40
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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