Osia Hyper Retail (OSIAHYPER) | Analyse financière et états financiers
Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés
Dernier trimestriel : Mar 2024Métriques de revenus
Chiffre d'affaires
3,1B
Bénéfice brut
451,9M
14,45 %
Résultat opérationnel
170,0M
5,44 %
Résultat net
46,9M
1,50 %
Métriques du bilan
Total des actifs
5,5B
Total des passifs
3,5B
Capitaux propres
2,0B
Ratio dette/capitaux propres
1,75
Métriques des flux de trésorerie
Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité
Compte de résultat de Osia Hyper Retail de 2020 à 2024
| Métrique | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 11,4B | 7,4B | 5,9B | 3,2B | 3,4B |
| Coût des marchandises vendues | 9,6B | 5,7B | 4,7B | 2,4B | 2,6B |
| Bénéfice brut | 1,8B | 1,7B | 1,2B | 709,0M | 794,1M |
| Marge brute % | 16,2% | 23,0% | 20,2% | 22,5% | 23,3% |
| Charges opérationnelles | |||||
| Recherche et développement | - | - | - | - | - |
| Ventes, générales et administratives | - | 90,4M | 117,2M | 92,5M | 137,6M |
| Autres charges opérationnelles | 873,1M | 957,7M | 113,4M | 74,5M | 89,3M |
| Total des charges opérationnelles | 873,1M | 1,0B | 230,6M | 167,0M | 226,9M |
| Résultat opérationnel | 574,1M | 308,1M | 191,0M | 118,4M | 122,8M |
| Marge opérationnelle % | 5,0% | 4,2% | 3,2% | 3,8% | 3,6% |
| Éléments non opérationnels | |||||
| Revenus d'intérêts | - | 2,7M | 904,0K | 1,0M | 1,4M |
| Charges d'intérêts | 338,8M | 220,3M | 69,7M | 37,8M | 25,8M |
| Autres revenus non opérationnels | - | - | - | - | - |
| Bénéfice avant impôts | 290,6M | 133,2M | 123,2M | 78,2M | 120,5M |
| Impôt sur le revenu | 107,7M | 38,2M | 32,8M | 24,0M | 35,8M |
| Taux d'imposition effectif % | 37,0% | 28,7% | 26,6% | 30,7% | 29,7% |
| Résultat net | 183,0M | 95,0M | 90,4M | 54,2M | 84,6M |
| Marge nette % | 1,6% | 1,3% | 1,5% | 1,7% | 2,5% |
| Métriques clés | |||||
| EBITDA | 727,9M | 437,6M | 256,4M | 155,7M | 174,1M |
| BPA (de base) | - | ₹6,78 | ₹15,19 | ₹0,57 | ₹0,89 |
| BPA (dilué) | - | ₹6,78 | ₹15,19 | ₹0,57 | ₹0,89 |
| Actions ordinaires en circulation | - | 103123900 | 5953000 | 95254400 | 95282911 |
| Actions diluées en circulation | - | 103123900 | 5953000 | 95254400 | 95282911 |
Tendance du compte de résultat
Bilan de Osia Hyper Retail de 2020 à 2024
| Métrique | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Actifs | |||||
| Actifs courants | |||||
| Trésorerie et équivalents | 437,3M | 112,5M | 20,5M | 38,2M | 52,2M |
| Placements à court terme | - | - | - | - | - |
| Créances clients | 679,2M | 431,1M | 420,5M | 274,0M | 23,0M |
| Stocks | 2,8B | 2,7B | 2,4B | 1,7B | 1,5B |
| Autres actifs courants | 158,0M | 168,3M | 144,9M | 100,5M | - |
| Total des actifs courants | 4,6B | 3,6B | 3,2B | 2,2B | 1,7B |
| Actifs non courants | |||||
| Immobilisations corporelles | 719,2M | 652,4M | 536,2M | 70,1M | 62,1M |
| Goodwill | 0 | 0 | 92,0K | 92,0K | 92,0K |
| Actifs incorporels | - | - | 92,0K | 92,0K | 92,0K |
| Placements à long terme | - | - | - | - | - |
| Autres actifs non courants | 121,7M | 80,6M | - | -1,0K | - |
| Total des actifs non courants | 840,9M | 733,0M | 632,9M | 439,8M | 332,9M |
| Total des actifs | 5,5B | 4,4B | 3,8B | 2,6B | 2,0B |
| Passifs | |||||
| Passifs courants | |||||
| Dettes fournisseurs | 964,4M | 818,3M | 1,2B | 925,6M | 824,5M |
| Dette à court terme | 919,3M | 963,8M | 387,4M | 456,8M | 289,2M |
| Partie courante de la dette à long terme | - | - | - | - | - |
| Autres passifs courants | 165,7M | 389,0K | 704,0K | 700,4K | 578,9K |
| Total des passifs courants | 2,2B | 1,8B | 1,7B | 1,5B | 1,2B |
| Passifs non courants | |||||
| Dette à long terme | 229,8M | 280,2M | 394,1M | 61,1M | 61,6M |
| Passifs d'impôts différés | 7,7M | 8,6M | 7,7M | 5,0M | 5,2M |
| Autres passifs non courants | 1,1B | 1,1B | 772,2M | 258,0M | - |
| Total des passifs non courants | 1,3B | 1,4B | 1,2B | 324,0M | 66,7M |
| Total des passifs | 3,5B | 3,2B | 2,9B | 1,8B | 1,3B |
| Capitaux propres | |||||
| Actions ordinaires | 132,6M | 103,1M | 59,5M | 59,5M | 59,5M |
| Bénéfices non distribués | - | 475,7M | 380,7M | 290,3M | 236,1M |
| Actions propres | - | - | - | - | - |
| Autres éléments des capitaux propres | - | - | - | - | - |
| Total des capitaux propres | 2,0B | 1,1B | 913,5M | 823,1M | 768,9M |
| Métriques clés | |||||
| Dette totale | 1,1B | 1,2B | 781,5M | 517,9M | 350,7M |
| Fonds de roulement | 2,5B | 1,8B | 1,5B | 707,3M | 503,0M |
Composition du bilan
Tableau des flux de trésorerie de Osia Hyper Retail de 2020 à 2024
| Métrique | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Activités opérationnelles | |||||
| Résultat net | 290,6M | 133,2M | 123,2M | 78,2M | 120,5M |
| Dépréciation et amortissement | - | - | - | - | - |
| Rémunération basée sur les actions | - | - | - | - | - |
| Variations du fonds de roulement | -718,4M | -269,4M | -459,9M | -312,9M | -527,7M |
| Flux de trésorerie opérationnel | -89,0M | 84,1M | -251,5M | -183,2M | -379,1M |
| Activités d'investissement | |||||
| Dépenses d'investissement | -165,2M | -199,8M | -249,4M | -141,4M | -27,6M |
| Acquisitions | - | - | - | - | - |
| Achats de placements | - | - | - | - | - |
| Ventes de placements | - | - | - | - | - |
| Flux de trésorerie d'investissement | -165,2M | -199,6M | -248,8M | -135,5M | -70,8M |
| Activités de financement | |||||
| Rachats d'actions | - | - | - | - | - |
| Dividendes versés | - | - | - | - | - |
| Émission de dette | - | 562,5M | 333,0M | 258,0M | 0 |
| Remboursement de dette | -50,4M | -113,9M | -99,7M | -181,0K | -149,3M |
| Flux de trésorerie de financement | 641,3M | 1,5B | 303,2M | 515,8M | 630,4M |
| Flux de trésorerie libre | -38,2M | -523,4M | -165,7M | -214,6M | -224,3M |
| Variation nette de trésorerie | 387,1M | 1,3B | -197,1M | 197,1M | 180,5M |
Tendance des flux de trésorerie
Ratios financiers clés de Osia Hyper Retail
Ratios de valorisation
Ratio cours/bénéfice (TTM)
8,62
Cours/valeur comptable
0,41
Cours/ventes
0,11
Ratios de rentabilité
Marge bénéficiaire
1,36 %
Marge opérationnelle
3,27 %
Rendement des capitaux propres
6,59 %
Rendement de l'actif
6,01 %
Santé financière
Ratio de liquidité générale
3,46
Ratio dette/capitaux propres
51,08
Bêta
-0,54
Données par action
BPA (TTM)
₹1,42
Valeur comptable par action
₹29,69
Chiffre d'affaires par action
₹107,19
Comparaison financière avec les pairs
| Entreprise | Capitalisation boursière | Ratio cours/bénéfice | Ratio cours/valeur comptable | ROE | Marge bénéficiaire | Dette/Capitaux propres |
|---|---|---|---|---|---|---|
| osiahyper | 1,6B | 8,62 | 0,41 | 6,59 % | 1,36 % | 51,08 |
| Vishal Mega Mart | 673,8B | 102,21 | 10,00 | 10,51 % | 5,90 % | 27,02 |
| V-Mart Retail | 61,4B | 90,86 | 7,43 | 5,65 % | 2,01 % | 96,59 |
| Spencer's Retail | 5,0B | -1,98 | -0,74 | 37,24 % | -14,20 % | -2,38 |
| Future Retail | 1,2B | -0,04 | -0,10 | -291,62 % | -52,09 % | -12,67 |
| Astal Laboratories | 898,4M | 11,37 | 2,49 | 30,09 % | 14,02 % | 36,86 |
Les données financières sont mises à jour régulièrement. Tous les chiffres sont dans la devise de déclaration de l'entreprise.