Pavna Industries (PAVNAIND) | Analyse financière et états financiers
Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés
Dernier trimestriel : Jun 2025Métriques de revenus
Chiffre d'affaires
604,0M
Bénéfice brut
236,4M
39,14 %
Résultat opérationnel
16,4M
2,72 %
Résultat net
-17,2M
-2,84 %
BPA (dilué)
₹-0,15
Métriques du bilan
Total des actifs
2,8B
Total des passifs
667,4M
Capitaux propres
2,1B
Ratio dette/capitaux propres
0,31
Métriques des flux de trésorerie
Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité
Compte de résultat de Pavna Industries de 2021 à 2025
| Métrique | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 3,1B | 3,2B | 3,6B | 3,2B | 2,2B |
| Coût des marchandises vendues | 2,2B | 2,2B | 2,6B | 2,2B | 1,5B |
| Bénéfice brut | 897,5M | 925,4M | 1,0B | 920,4M | 688,1M |
| Marge brute % | 29,1% | 29,2% | 28,6% | 29,2% | 31,4% |
| Charges opérationnelles | |||||
| Recherche et développement | 97,0K | 119,0K | 565,0K | 120,0K | 100,0K |
| Ventes, générales et administratives | 91,0M | 43,4M | 29,8M | 19,6M | 63,7M |
| Autres charges opérationnelles | 137,7M | 203,1M | 280,7M | 243,9M | 175,0M |
| Total des charges opérationnelles | 228,9M | 246,7M | 311,0M | 263,7M | 238,8M |
| Résultat opérationnel | 205,1M | 249,9M | 215,3M | 207,9M | 160,8M |
| Marge opérationnelle % | 6,7% | 7,9% | 6,0% | 6,6% | 7,3% |
| Éléments non opérationnels | |||||
| Revenus d'intérêts | 7,5M | 3,6M | 4,5M | 4,3M | 406,0K |
| Charges d'intérêts | 102,2M | 104,5M | 104,3M | 82,1M | 51,5M |
| Autres revenus non opérationnels | - | - | - | - | - |
| Bénéfice avant impôts | 111,6M | 157,1M | 121,1M | 126,8M | 105,9M |
| Impôt sur le revenu | 31,1M | 37,1M | 34,7M | 35,3M | 33,8M |
| Taux d'imposition effectif % | 27,9% | 23,6% | 28,7% | 27,8% | 31,9% |
| Résultat net | 80,4M | 120,0M | 86,4M | 91,5M | 72,1M |
| Marge nette % | 2,6% | 3,8% | 2,4% | 2,9% | 3,3% |
| Métriques clés | |||||
| EBITDA | 337,3M | 375,8M | 336,3M | 295,4M | 198,8M |
| BPA (de base) | ₹0,59 | ₹8,67 | ₹6,86 | ₹6,53 | ₹5,12 |
| BPA (dilué) | ₹0,59 | ₹8,67 | ₹6,86 | ₹6,53 | ₹5,12 |
| Actions ordinaires en circulation | 124818310 | 12180800 | 12180800 | 12180800 | 12180800 |
| Actions diluées en circulation | 124818310 | 12180800 | 12180800 | 12180800 | 12180800 |
Tendance du compte de résultat
Bilan de Pavna Industries de 2021 à 2025
| Métrique | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Actifs | |||||
| Actifs courants | |||||
| Trésorerie et équivalents | 11,5M | 3,1M | 4,3M | 4,5M | 6,4M |
| Placements à court terme | 591,0K | 356,0K | 461,0K | 2,8M | 10,0K |
| Créances clients | 432,7M | 557,0M | 534,5M | 501,2M | 384,6M |
| Stocks | 1,1B | 978,0M | 1,1B | 918,1M | 463,5M |
| Autres actifs courants | 6,0M | 9,8M | 172,6M | 73,9M | -1,0K |
| Total des actifs courants | 1,7B | 1,7B | 1,8B | 1,5B | 978,0M |
| Actifs non courants | |||||
| Immobilisations corporelles | 908,7M | 735,1M | 878,0M | 765,5M | 0 |
| Goodwill | 4,4M | 3,5M | 10,4M | 2,5M | 2,5M |
| Actifs incorporels | 4,4M | 3,5M | 10,4M | 2,5M | 2,5M |
| Placements à long terme | - | - | - | - | - |
| Autres actifs non courants | 21,6M | 23,3M | 21,6M | -97 | 717,0K |
| Total des actifs non courants | 1,1B | 868,7M | 1,0B | 879,0M | 645,5M |
| Total des actifs | 2,8B | 2,6B | 2,8B | 2,4B | 1,6B |
| Passifs | |||||
| Passifs courants | |||||
| Dettes fournisseurs | 207,9M | 389,4M | 538,2M | 411,8M | 387,0M |
| Dette à court terme | 280,4M | 1,1B | 908,6M | 761,4M | 367,0M |
| Partie courante de la dette à long terme | - | - | - | - | - |
| Autres passifs courants | -62,0K | 1,0K | 23,1M | 21,0K | 1,6M |
| Total des passifs courants | 548,2M | 1,5B | 1,5B | 1,3B | 800,8M |
| Passifs non courants | |||||
| Dette à long terme | 84,4M | 159,7M | 483,6M | 466,1M | 218,6M |
| Passifs d'impôts différés | 3,7M | 424,0K | 5,1M | -496,0K | 11,3M |
| Autres passifs non courants | - | -2,0K | -2,0K | 1,0K | 5,5M |
| Total des passifs non courants | 119,2M | 193,4M | 513,4M | 490,1M | 253,1M |
| Total des passifs | 667,4M | 1,7B | 2,0B | 1,7B | 1,1B |
| Capitaux propres | |||||
| Actions ordinaires | 139,5M | 121,8M | 121,8M | 60,9M | 60,9M |
| Bénéfices non distribués | 525,4M | 457,0M | 352,9M | 339,8M | 266,6M |
| Actions propres | - | - | - | - | - |
| Autres éléments des capitaux propres | - | - | - | - | - |
| Total des capitaux propres | 2,1B | 846,8M | 741,1M | 663,6M | 569,6M |
| Métriques clés | |||||
| Dette totale | 364,7M | 1,2B | 1,4B | 1,2B | 585,5M |
| Fonds de roulement | 1,2B | 171,5M | 250,9M | 274,6M | 177,2M |
Composition du bilan
Tableau des flux de trésorerie de Pavna Industries de 2021 à 2025
| Métrique | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Activités opérationnelles | |||||
| Résultat net | 111,6M | 157,1M | 121,1M | 126,8M | 105,9M |
| Dépréciation et amortissement | - | - | - | - | - |
| Rémunération basée sur les actions | - | - | - | - | - |
| Variations du fonds de roulement | -56,8M | -151,3M | -256,8M | -529,5M | -382,2M |
| Flux de trésorerie opérationnel | 158,6M | 118,4M | -29,4M | -308,9M | -222,8M |
| Activités d'investissement | |||||
| Dépenses d'investissement | -282,5M | -204,1M | -231,1M | -308,4M | -113,8M |
| Acquisitions | - | 0 | 0 | 0 | - |
| Achats de placements | - | - | - | 0 | 0 |
| Ventes de placements | - | - | - | - | 0 |
| Flux de trésorerie d'investissement | -282,5M | -204,1M | -231,1M | -308,4M | -113,8M |
| Activités de financement | |||||
| Rachats d'actions | - | - | - | - | - |
| Dividendes versés | - | - | -12,2M | - | - |
| Émission de dette | - | - | 168,6M | 619,0M | - |
| Remboursement de dette | - | - | -26,5M | 0 | - |
| Flux de trésorerie de financement | 1,2B | 0 | 129,9M | 619,0M | 148,9M |
| Flux de trésorerie libre | -219,5M | -149,1M | -46,3M | -532,1M | -191,8M |
| Variation nette de trésorerie | 1,1B | -85,8M | -130,5M | 1,7M | -187,8M |
Tendance des flux de trésorerie
Ratios financiers clés de Pavna Industries
Ratios de valorisation
Ratio cours/bénéfice (TTM)
147,69
Cours/valeur comptable
2,68
Cours/ventes
1,86
Ratio PEG
-1,37
Ratios de rentabilité
Marge bénéficiaire
1,05 %
Marge opérationnelle
2,72 %
Rendement des capitaux propres
3,48 %
Rendement de l'actif
2,64 %
Santé financière
Ratio de liquidité générale
3,14
Ratio dette/capitaux propres
17,20
Bêta
-0,51
Données par action
BPA (TTM)
₹0,26
Valeur comptable par action
₹14,34
Chiffre d'affaires par action
₹22,44
Comparaison financière avec les pairs
| Entreprise | Capitalisation boursière | Ratio cours/bénéfice | Ratio cours/valeur comptable | ROE | Marge bénéficiaire | Dette/Capitaux propres |
|---|---|---|---|---|---|---|
| pavnaind | 5,5B | 147,69 | 2,68 | 3,48 % | 1,05 % | 17,20 |
| Bosch | 1,1T | 42,33 | 8,21 | 14,59 % | 14,51 % | 0,86 |
| Samvardhana | 1,1T | 33,44 | 3,21 | 10,24 % | 2,90 % | 46,38 |
| Lumax Industries | 48,0B | 33,10 | 6,18 | 18,07 % | 3,99 % | 114,68 |
| SJS Enterprises | 47,9B | 38,99 | 7,02 | 17,09 % | 15,94 % | 5,39 |
| Dynamatic | 47,8B | 113,89 | 6,72 | 6,00 % | 2,97 % | 79,62 |
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