₹16,40
-2,21 %
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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Jun 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 604,0M
Bénéfice brut 236,4M 39,14 %
Résultat opérationnel 16,4M 2,72 %
Résultat net -17,2M -2,84 %
BPA (dilué) ₹-0,15

Métriques du bilan

Total des actifs 2,8B
Total des passifs 667,4M
Capitaux propres 2,1B
Ratio dette/capitaux propres 0,31

Métriques des flux de trésorerie

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Compte de résultat de Pavna Industries de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires i 3,1B 3,2B 3,6B 3,2B 2,2B
Coût des marchandises vendues i 2,2B 2,2B 2,6B 2,2B 1,5B
Bénéfice brut i 897,5M 925,4M 1,0B 920,4M 688,1M
Marge brute % i 29,1% 29,2% 28,6% 29,2% 31,4%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i 97,0K 119,0K 565,0K 120,0K 100,0K
Ventes, générales et administratives i 91,0M 43,4M 29,8M 19,6M 63,7M
Autres charges opérationnelles i 137,7M 203,1M 280,7M 243,9M 175,0M
Total des charges opérationnelles i 228,9M 246,7M 311,0M 263,7M 238,8M
Résultat opérationnel i 205,1M 249,9M 215,3M 207,9M 160,8M
Marge opérationnelle % i 6,7% 7,9% 6,0% 6,6% 7,3%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i 7,5M 3,6M 4,5M 4,3M 406,0K
Charges d'intérêts i 102,2M 104,5M 104,3M 82,1M 51,5M
Autres revenus non opérationnels - - - - -
Bénéfice avant impôts i 111,6M 157,1M 121,1M 126,8M 105,9M
Impôt sur le revenu i 31,1M 37,1M 34,7M 35,3M 33,8M
Taux d'imposition effectif % i 27,9% 23,6% 28,7% 27,8% 31,9%
Résultat net i 80,4M 120,0M 86,4M 91,5M 72,1M
Marge nette % i 2,6% 3,8% 2,4% 2,9% 3,3%
Métriques clés
EBITDA i 337,3M 375,8M 336,3M 295,4M 198,8M
BPA (de base) i ₹0,59 ₹8,67 ₹6,86 ₹6,53 ₹5,12
BPA (dilué) i ₹0,59 ₹8,67 ₹6,86 ₹6,53 ₹5,12
Actions ordinaires en circulation i 124818310 12180800 12180800 12180800 12180800
Actions diluées en circulation i 124818310 12180800 12180800 12180800 12180800

Tendance du compte de résultat

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Bilan de Pavna Industries de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 11,5M 3,1M 4,3M 4,5M 6,4M
Placements à court terme i 591,0K 356,0K 461,0K 2,8M 10,0K
Créances clients i 432,7M 557,0M 534,5M 501,2M 384,6M
Stocks i 1,1B 978,0M 1,1B 918,1M 463,5M
Autres actifs courants 6,0M 9,8M 172,6M 73,9M -1,0K
Total des actifs courants i 1,7B 1,7B 1,8B 1,5B 978,0M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 908,7M 735,1M 878,0M 765,5M 0
Goodwill i 4,4M 3,5M 10,4M 2,5M 2,5M
Actifs incorporels i 4,4M 3,5M 10,4M 2,5M 2,5M
Placements à long terme - - - - -
Autres actifs non courants 21,6M 23,3M 21,6M -97 717,0K
Total des actifs non courants i 1,1B 868,7M 1,0B 879,0M 645,5M
Total des actifs i 2,8B 2,6B 2,8B 2,4B 1,6B
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 207,9M 389,4M 538,2M 411,8M 387,0M
Dette à court terme i 280,4M 1,1B 908,6M 761,4M 367,0M
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants -62,0K 1,0K 23,1M 21,0K 1,6M
Total des passifs courants i 548,2M 1,5B 1,5B 1,3B 800,8M
Passifs non courants
Dette à long terme i 84,4M 159,7M 483,6M 466,1M 218,6M
Passifs d'impôts différés i 3,7M 424,0K 5,1M -496,0K 11,3M
Autres passifs non courants - -2,0K -2,0K 1,0K 5,5M
Total des passifs non courants i 119,2M 193,4M 513,4M 490,1M 253,1M
Total des passifs i 667,4M 1,7B 2,0B 1,7B 1,1B
Capitaux propres
Actions ordinaires i 139,5M 121,8M 121,8M 60,9M 60,9M
Bénéfices non distribués i 525,4M 457,0M 352,9M 339,8M 266,6M
Actions propres i - - - - -
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 2,1B 846,8M 741,1M 663,6M 569,6M
Métriques clés
Dette totale i 364,7M 1,2B 1,4B 1,2B 585,5M
Fonds de roulement i 1,2B 171,5M 250,9M 274,6M 177,2M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Pavna Industries de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Activités opérationnelles
Résultat net i 111,6M 157,1M 121,1M 126,8M 105,9M
Dépréciation et amortissement i - - - - -
Rémunération basée sur les actions i - - - - -
Variations du fonds de roulement i -56,8M -151,3M -256,8M -529,5M -382,2M
Flux de trésorerie opérationnel i 158,6M 118,4M -29,4M -308,9M -222,8M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i -282,5M -204,1M -231,1M -308,4M -113,8M
Acquisitions i - 0 0 0 -
Achats de placements i - - - 0 0
Ventes de placements i - - - - 0
Flux de trésorerie d'investissement i -282,5M -204,1M -231,1M -308,4M -113,8M
Activités de financement
Rachats d'actions i - - - - -
Dividendes versés i - - -12,2M - -
Émission de dette i - - 168,6M 619,0M -
Remboursement de dette i - - -26,5M 0 -
Flux de trésorerie de financement i 1,2B 0 129,9M 619,0M 148,9M
Flux de trésorerie libre i -219,5M -149,1M -46,3M -532,1M -191,8M
Variation nette de trésorerie i 1,1B -85,8M -130,5M 1,7M -187,8M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Pavna Industries

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 118,88
Cours/valeur comptable 1,45
Cours/ventes 0,94
Ratio PEG 0,42

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 1,25 %
Marge opérationnelle 4,62 %
Rendement des capitaux propres 3,48 %
Rendement de l'actif 2,64 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 1,79
Ratio dette/capitaux propres 36,87
Bêta -0,25

Données par action

BPA (TTM) ₹-3,91
Valeur comptable par action ₹14,30
Chiffre d'affaires par action ₹22,83

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
PAVNAIND 2,9B 118,88 1,45 3,48 % 1,25 % 36,87
Samvardhana 1,3T 39,60 3,66 10,24 % 2,83 % 49,94
Bosch 1,1T 40,59 7,97 14,59 % 14,37 % 0,78
Subros 49,2B 31,66 4,44 13,76 % 4,50 % 6,95
Sharda Motor 49,1B 14,97 4,42 29,66 % 10,71 % 4,41
Lumax Industries 48,8B 30,03 5,98 18,07 % 4,15 % 121,30
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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