Piramal Enterprises (PEL) | Analyse financière et états financiers
Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés
Dernier trimestriel : Jun 2025Métriques de revenus
Chiffre d'affaires
25,3B
Bénéfice brut
20,7B
82,06 %
Résultat opérationnel
20,2B
80,11 %
Résultat net
2,8B
10,94 %
BPA (dilué)
₹12,13
Métriques du bilan
Total des actifs
949,4B
Total des passifs
678,5B
Capitaux propres
271,0B
Ratio dette/capitaux propres
2,50
Métriques des flux de trésorerie
Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité
Compte de résultat de Piramal Enterprises de 2021 à 2025
| Métrique | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 94,5B | 92,7B | 80,3B | 76,4B | 127,7B |
| Coût des marchandises vendues | 37,4B | 29,0B | 22,2B | 19,0B | 38,7B |
| Bénéfice brut | 57,1B | 63,7B | 58,1B | 57,4B | 89,0B |
| Marge brute % | 60,4% | 68,7% | 72,4% | 75,1% | 69,7% |
| Charges opérationnelles | |||||
| Recherche et développement | - | - | - | 1,3B | 793,1M |
| Ventes, générales et administratives | 7,3B | 7,9B | 6,6B | 3,2B | 5,9B |
| Autres charges opérationnelles | 4,1B | 10,5B | 19,8B | 3,0B | 7,5B |
| Total des charges opérationnelles | 11,5B | 18,3B | 26,3B | 7,5B | 14,1B |
| Résultat opérationnel | 40,2B | 47,8B | 37,9B | 50,0B | 69,3B |
| Marge opérationnelle % | 42,5% | 51,6% | 47,2% | 65,4% | 54,3% |
| Éléments non opérationnels | |||||
| Revenus d'intérêts | 2,2B | 1,7B | 1,1B | 574,3M | 408,1M |
| Charges d'intérêts | 29,7B | 27,2B | 26,6B | 29,2B | 40,9B |
| Autres revenus non opérationnels | - | - | - | - | - |
| Bénéfice avant impôts | 6,4B | -32,8B | 59,0B | 20,7B | 34,6B |
| Impôt sur le revenu | 1,6B | -15,9B | -40,7B | 4,1B | 20,4B |
| Taux d'imposition effectif % | 24,7% | 0,0% | -69,0% | 19,6% | 59,1% |
| Résultat net | 4,9B | -16,8B | 99,7B | 20,0B | 14,1B |
| Marge nette % | 5,1% | -18,2% | 124,1% | 26,2% | 11,1% |
| Métriques clés | |||||
| EBITDA | 48,9B | 52,9B | 46,4B | 65,0B | 79,0B |
| BPA (de base) | ₹21,55 | ₹-72,82 | ₹417,68 | ₹80,70 | ₹56,19 |
| BPA (dilué) | ₹21,33 | ₹-72,82 | ₹416,30 | ₹80,40 | ₹55,68 |
| Actions ordinaires en circulation | 225219189 | 231204684 | 238663700 | 238293390 | 237127756 |
| Actions diluées en circulation | 225219189 | 231204684 | 238663700 | 238293390 | 237127756 |
Tendance du compte de résultat
Bilan de Piramal Enterprises de 2021 à 2025
| Métrique | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Actifs | |||||
| Actifs courants | |||||
| Trésorerie et équivalents | 49,9B | 32,7B | 37,3B | 64,4B | 57,2B |
| Placements à court terme | 47,7B | 21,6B | 92,6B | 7,2B | 44,6B |
| Créances clients | 59,3M | 128,8M | 194,0M | 16,2B | 15,4B |
| Stocks | - | - | 0 | 15,3B | 13,0B |
| Autres actifs courants | 1,4B | 593,9M | 734,0M | 1,6B | 1,7B |
| Total des actifs courants | 275,5B | 223,8B | 305,9B | 609,0B | 198,7B |
| Actifs non courants | |||||
| Immobilisations corporelles | 2,3B | 6,3B | 2,2B | 50,8M | 50,1M |
| Goodwill | 2,6B | 2,2B | 6,7B | 59,7B | 49,9B |
| Actifs incorporels | 2,6B | 2,2B | 1,3B | 33,8B | 27,6B |
| Placements à long terme | 8,6M | 30,6M | 981,1M | - | - |
| Autres actifs non courants | 4,4B | 4,2B | 3,8B | 6,4B | 77,9M |
| Total des actifs non courants | 673,9B | 602,3B | 531,6B | 389,7B | 572,5B |
| Total des actifs | 949,4B | 826,0B | 837,5B | 998,7B | 771,2B |
| Passifs | |||||
| Passifs courants | |||||
| Dettes fournisseurs | 4,2B | 2,9B | 4,0B | 17,0B | 11,8B |
| Dette à court terme | 215,3B | 150,5B | 157,8B | 117,6B | 113,2B |
| Partie courante de la dette à long terme | - | - | - | - | - |
| Autres passifs courants | 3,4B | 4,0B | 1,8B | 340,8M | 295,7M |
| Total des passifs courants | 235,1B | 168,3B | 187,4B | 53,3B | 133,5B |
| Passifs non courants | |||||
| Dette à long terme | 439,5B | 385,4B | 337,4B | 554,5B | 282,4B |
| Passifs d'impôts différés | - | - | 0 | 1,9B | 2,2B |
| Autres passifs non courants | 30,3M | 120,0M | 17,1M | 1,4B | 1,1B |
| Total des passifs non courants | 443,4B | 392,2B | 339,5B | 577,1B | 286,3B |
| Total des passifs | 678,5B | 560,5B | 526,9B | 630,4B | 419,8B |
| Capitaux propres | |||||
| Actions ordinaires | 450,8M | 449,3M | 477,3M | 477,3M | 451,1M |
| Bénéfices non distribués | 130,5B | 127,9B | 156,4B | 163,3B | 124,1B |
| Actions propres | - | - | - | - | - |
| Autres éléments des capitaux propres | - | - | - | - | - |
| Total des capitaux propres | 271,0B | 265,6B | 310,6B | 368,4B | 351,4B |
| Métriques clés | |||||
| Dette totale | 654,9B | 535,9B | 495,1B | 672,1B | 395,6B |
| Fonds de roulement | 40,4B | 55,4B | 118,5B | 555,7B | 65,2B |
Composition du bilan
Tableau des flux de trésorerie de Piramal Enterprises de 2021 à 2025
| Métrique | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Activités opérationnelles | |||||
| Résultat net | 6,4B | -13,5B | -24,6B | 20,2B | 30,6B |
| Dépréciation et amortissement | - | - | - | - | - |
| Rémunération basée sur les actions | 910,0M | 719,7M | 600,0K | - | - |
| Variations du fonds de roulement | -110,0B | -2,1B | -10,3B | 61,2B | 9,5B |
| Flux de trésorerie opérationnel | -50,9B | 20,2B | -8,6B | 125,6B | 39,3B |
| Activités d'investissement | |||||
| Dépenses d'investissement | -405,6M | -12,4B | -2,0B | -9,6B | -5,9B |
| Acquisitions | - | 0 | -20,0M | -28,2B | -1,9B |
| Achats de placements | -5,0T | -788,2B | -570,0B | -52,3B | -140,3B |
| Ventes de placements | 5,0T | 782,1B | 569,1B | 65,0B | 125,2B |
| Flux de trésorerie d'investissement | -19,7B | -21,0B | -5,7B | -11,8B | -16,8B |
| Activités de financement | |||||
| Rachats d'actions | 0 | -21,7B | 0 | - | - |
| Dividendes versés | -2,3B | -7,4B | -7,9B | -8,0B | -3,2B |
| Émission de dette | 408,9B | 174,8B | 193,0B | 73,7B | 206,3B |
| Remboursement de dette | -289,1B | -132,5B | -218,4B | -61,0B | -423,0B |
| Flux de trésorerie de financement | 117,5B | 13,2B | -33,2B | 5,1B | -203,3B |
| Flux de trésorerie libre | -83,6B | -12,4B | 10,7B | 74,8B | 30,7B |
| Variation nette de trésorerie | 46,9B | 12,4B | -47,5B | 118,9B | -180,9B |
Tendance des flux de trésorerie
Ratios financiers clés de Piramal Enterprises
Ratios de valorisation
Ratio cours/bénéfice (TTM)
44,59
P/E prospectif
8,30
Cours/valeur comptable
0,94
Cours/ventes
3,97
Ratio PEG
0,87
Ratios de rentabilité
Marge bénéficiaire
9,03 %
Marge opérationnelle
12,47 %
Rendement des capitaux propres
2,16 %
Rendement de l'actif
0,51 %
Santé financière
Ratio de liquidité générale
1,17
Ratio dette/capitaux propres
243,91
Bêta
0,62
Données par action
BPA (TTM)
₹25,41
Valeur comptable par action
₹1 201,71
Chiffre d'affaires par action
₹284,94
Comparaison financière avec les pairs
| Entreprise | Capitalisation boursière | Ratio cours/bénéfice | Ratio cours/valeur comptable | ROE | Marge bénéficiaire | Dette/Capitaux propres |
|---|---|---|---|---|---|---|
| pel | 265,9B | 44,59 | 0,94 | 2,16 % | 9,03 % | 243,91 |
| Bajaj Finserv | 3,2T | 34,17 | 4,45 | 16,09 % | 7,02 % | 221,49 |
| Aditya Birla Capital | 794,1B | 22,67 | 2,58 | 11,40 % | 11,44 % | 433,32 |
| Edelweiss Financial | 104,9B | 18,13 | 2,28 | 9,25 % | 6,44 % | 309,70 |
| Centrum Capital | 15,7B | -7,75 | 5,02 | -11,53 % | -12,08 % | 288,13 |
| Crest Ventures | 10,3B | 15,76 | 0,85 | 7,26 % | 33,99 % | 13,61 |
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