₹21,91
-0,77 %
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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Jun 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 8,1B
Bénéfice brut 5,6B 69,60 %
Résultat opérationnel 1,7B 21,54 %
Résultat net -1,1B -13,22 %
BPA (dilué) ₹-0,33

Métriques du bilan

Total des actifs 225,9B
Total des passifs 209,6B
Capitaux propres 16,3B
Ratio dette/capitaux propres 12,90

Métriques des flux de trésorerie

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Compte de résultat de Centrum Capital de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires i 26,9B 20,4B 12,1B 6,7B 4,7B
Coût des marchandises vendues i 12,2B 11,1B 7,5B 5,9B 4,1B
Bénéfice brut i 14,7B 9,2B 4,6B 815,4M 549,1M
Marge brute % i 54,6% 45,4% 37,8% 12,2% 11,7%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i - - - - -
Ventes, générales et administratives i 1,5B 1,1B 948,7M 418,8M 298,5M
Autres charges opérationnelles i 7,6B 2,1B 1,6B 1,7B 389,8M
Total des charges opérationnelles i 9,1B 3,2B 2,5B 2,1B 688,2M
Résultat opérationnel i 8,4B 4,7B 1,5B -1,6B -500,1M
Marge opérationnelle % i 31,4% 23,3% 12,6% -23,4% -10,7%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i 324,8M 252,7M 432,5M 216,1M 236,7M
Charges d'intérêts i 12,0B 6,3B 3,9B 527,2M 88,2M
Autres revenus non opérationnels - - - - -
Bénéfice avant impôts i -1,9B -1,1B -1,8B -1,8B -320,0M
Impôt sur le revenu i -399,0M -355,1M 42,9M 56,2M 98,1M
Taux d'imposition effectif % i 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Résultat net i -1,5B -711,9M -1,8B -1,9B -418,1M
Marge nette % i -5,5% -3,5% -15,1% -28,5% -8,9%
Métriques clés
EBITDA i 11,0B 5,6B 2,4B -1,1B -37,1M
BPA (de base) i ₹-4,51 ₹-2,39 ₹-3,60 ₹-4,25 ₹-1,13
BPA (dilué) i ₹-4,51 ₹-2,39 ₹-3,60 ₹-4,25 ₹-1,13
Actions ordinaires en circulation i 416032740 416032740 416032740 416032740 416032740
Actions diluées en circulation i 416032740 416032740 416032740 416032740 416032740

Tendance du compte de résultat

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Bilan de Centrum Capital de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 6,1B 4,4B 6,0B 44,4B 2,1B
Placements à court terme i 37,7B 16,8B 20,3B 11,9B 1,6B
Créances clients i 590,4M 426,0M 320,1M 346,0M 345,7M
Stocks i - - - - -
Autres actifs courants 627,3M 958,2M 703,6M 948,0M 134,1M
Total des actifs courants i 108,2B 64,1B 49,5B 88,6B 19,5B
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 77,1M 77,1M 1,3M 1,4M 322,0K
Goodwill i 1,5B 1,4B 1,2B 1,1B 1,8B
Actifs incorporels i 319,2M 288,4M 161,2M 112,7M 78,2M
Placements à long terme - 0 0 36,5M 34,9M
Autres actifs non courants 1,6B 1,3B 1,1B 32,9M 32,5M
Total des actifs non courants i 117,7B 109,8B 67,9B 36,3B 12,1B
Total des actifs i 225,9B 173,8B 117,4B 125,0B 31,6B
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 1,6B 1,8B 1,5B 1,1B 816,4M
Dette à court terme i 14,0B 19,0B 10,8B 11,4B 8,5B
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants 1,4B 848,3M 932,5M 266,5M 38,8M
Total des passifs courants i 81,2B 60,2B 26,8B 56,2B 11,6B
Passifs non courants
Dette à long terme i 29,0B 24,6B 15,7B 11,3B 10,9B
Passifs d'impôts différés i - - - - -
Autres passifs non courants 26,7M 59,3M 14,6M 69,5M 2,0K
Total des passifs non courants i 128,4B 96,3B 71,8B 48,8B 12,3B
Total des passifs i 209,6B 156,4B 98,6B 105,1B 23,8B
Capitaux propres
Actions ordinaires i 416,0M 416,0M 416,0M 416,0M 416,0M
Bénéfices non distribués i -6,2B -4,5B -2,3B -798,5M 1,8B
Actions propres i 156,1M 188,5M 222,3M 231,1M 231,1M
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 16,3B 17,4B 18,8B 19,9B 7,8B
Métriques clés
Dette totale i 43,1B 43,6B 26,5B 22,8B 19,4B
Fonds de roulement i 26,9B 3,9B 22,7B 32,4B 7,9B

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Centrum Capital de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Activités opérationnelles
Résultat net i -1,9B -1,1B -1,8B -1,8B -320,0M
Dépréciation et amortissement i - - - - -
Rémunération basée sur les actions i 25,1M 45,3M 94,0M -46,7M 39,8M
Variations du fonds de roulement i -36,2B -39,7B -30,3B -6,1B -936,1M
Flux de trésorerie opérationnel i -35,4B -38,6B -30,6B -6,5B -550,9M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i -4,1B -1,0B -216,0M -478,7M -47,0M
Acquisitions i 0 -87,5M -1,3B 0 0
Achats de placements i -13,4B -14,6B -366,2M -2,9B -539,9M
Ventes de placements i 32,4M 154,9M 3,6B 0 6,2M
Flux de trésorerie d'investissement i -17,5B -15,6B 1,8B -3,4B -580,6M
Activités de financement
Rachats d'actions i - -20,0M 0 - -
Dividendes versés i - - - - -
Émission de dette i 859,4M 16,0B 4,6B 3,8B 6,8B
Remboursement de dette i -3,1B - -2,9B -2,5B -4,4B
Flux de trésorerie de financement i -2,2B 16,0B 1,7B 7,4B 1,5B
Flux de trésorerie libre i 21,2B 176,7M -41,2B 32,8B -457,6M
Variation nette de trésorerie i -55,0B -38,2B -27,1B -2,5B 360,1M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Centrum Capital

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) -5,47
Cours/valeur comptable 2,34
Cours/ventes 1,71
Ratio PEG -0,07

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire -22,76 %
Marge opérationnelle -109,13 %
Rendement des capitaux propres -11,53 %
Rendement de l'actif -0,83 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 74,58
Ratio dette/capitaux propres 307,80
Bêta 0,19

Données par action

BPA (TTM) ₹-3,98
Valeur comptable par action ₹10,67
Chiffre d'affaires par action ₹17,57

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
CENTRUM 12,7B -5,47 2,34 -11,53 % -22,76 % 307,80
Bajaj Finserv 2,9T 29,93 3,73 6,91 % 6,58 % 237,54
Aditya Birla Capital 892,5B 25,69 2,77 10,30 % 11,07 % 459,78
Crest Ventures 10,2B 21,95 0,82 7,26 % 27,16 % 15,58
IL&FS Investment 2,4B 13,00 1,21 5,82 % 34,54 % 0,00
RR Financial 1,0B 15,74 1,92 5,55 % 25,51 % 32,25
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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