Radico Khaitan Ltd. | Large-cap | Consumer Defensive
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Synthèse Compte de résultat Bilan Flux de trésorerie Ratios clés Comparaison avec les pairs

Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Mar 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 13,0B
Bénéfice brut 5,7B 43,47 %
Résultat opérationnel 1,4B 10,85 %
Résultat net 920,7M 7,06 %

Métriques du bilan

Total des actifs 46,4B
Total des passifs 18,9B
Capitaux propres 27,5B
Ratio dette/capitaux propres 0,68

Métriques des flux de trésorerie

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Compte de résultat de Radico Khaitan de 2021 à 2025

Métrique20252024202320222021
Chiffre d'affaires i48,5B40,1B31,0B28,7B23,7B
Coût des marchandises vendues i27,7B24,1B18,6B15,8B12,2B
Bénéfice brut i20,8B16,0B12,5B12,9B11,5B
Marge brute % i42,8%39,9%40,2%45,0%48,5%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i-----
Ventes, générales et administratives i4,8B4,6B3,5B3,1B3,1B
Autres charges opérationnelles i7,1B5,4B4,0B4,3B3,2B
Total des charges opérationnelles i11,9B10,0B7,6B7,5B6,4B
Résultat opérationnel i5,3B3,9B2,8B3,4B3,6B
Marge opérationnelle % i11,0%9,8%9,2%11,8%15,0%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i-33,5M32,0M40,4M65,4M
Charges d'intérêts i738,0M587,5M213,7M131,0M213,0M
Autres revenus non opérationnels-----
Bénéfice avant impôts i4,7B3,5B2,9B3,3B3,5B
Impôt sur le revenu i1,2B862,9M703,7M830,9M825,4M
Taux d'imposition effectif % i25,7%24,8%24,2%25,1%23,8%
Résultat net i3,5B2,6B2,2B2,6B2,8B
Marge nette % i7,1%6,5%7,1%9,2%11,7%
Métriques clés
EBITDA i6,8B5,3B3,8B4,1B4,2B
BPA (de base) i₹25,84₹19,61₹16,48₹19,70₹20,75
BPA (dilué) i₹25,82₹19,61₹16,48₹19,70₹20,74
Actions ordinaires en circulation i133750503133696541133673765133618020133544276
Actions diluées en circulation i133750503133696541133673765133618020133544276

Tendance du compte de résultat

Bilan de Radico Khaitan de 2021 à 2025

Métrique20252024202320222021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i401,7M997,4M1,2B1,0B1,2B
Placements à court terme i959,0M317,8M555,0M-12,8M-5,6M
Créances clients i11,8B9,8B8,2B7,6B7,0B
Stocks i10,8B7,8B7,2B5,4B4,9B
Autres actifs courants1,2B1,7B1,3B1,4B80,7M
Total des actifs courants i25,2B20,8B18,7B16,1B15,3B
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i18,0B16,9B12,3B8,1B248,8M
Goodwill i70,0M81,6M92,5M107,0M115,1M
Actifs incorporels i70,0M81,6M92,5M107,0M115,1M
Placements à long terme-----
Autres actifs non courants554,3M174,2M531,6M846,3M671,6M
Total des actifs non courants i21,1B20,2B18,5B11,7B10,9B
Total des actifs i46,4B40,9B37,2B27,8B26,2B
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i3,1B2,7B2,7B3,0B2,6B
Dette à court terme i8,6B4,7B4,2B1,9B2,8B
Partie courante de la dette à long terme-----
Autres passifs courants1,8B357,0K1,6B1,2B637,3M
Total des passifs courants i15,4B12,1B11,0B6,5B7,3B
Passifs non courants
Dette à long terme i2,4B3,5B3,3B124,7M109,8M
Passifs d'impôts différés i985,1M919,4M777,5M769,0M802,5M
Autres passifs non courants----1,7M
Total des passifs non courants i3,4B4,4B4,1B1,0B1,0B
Total des passifs i18,9B16,6B15,1B7,5B8,3B
Capitaux propres
Actions ordinaires i267,6M267,4M267,3M267,3M267,1M
Bénéfices non distribués i-16,2B-12,2B9,8B
Actions propres i-----
Autres éléments des capitaux propres-----
Total des capitaux propres i27,5B24,4B22,1B20,3B17,9B
Métriques clés
Dette totale i11,0B8,2B7,5B2,0B2,9B
Fonds de roulement i9,8B8,7B7,7B9,6B8,1B

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Radico Khaitan de 2021 à 2025

Métrique20252024202320222021
Activités opérationnelles
Résultat net i4,7B3,5B2,9B3,3B3,5B
Dépréciation et amortissement i-----
Rémunération basée sur les actions i35,2M51,3M27,5M13,4M179,0K
Variations du fonds de roulement i-2,9B-2,6B-1,0B-731,8M323,7M
Flux de trésorerie opérationnel i2,5B1,5B2,1B2,7B3,9B
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i-1,7B-2,4B-7,0B-1,4B-1,3B
Acquisitions i--0200,0M0
Achats de placements i-18,1M-115,4M-45,2M-7,4M-
Ventes de placements i360,0K1,4M12,5M763,0K3,6M
Flux de trésorerie d'investissement i-1,8B-2,5B-7,1B-1,2B-985,5M
Activités de financement
Rachats d'actions i-----
Dividendes versés i-401,3M-401,1M-401,0M-320,8M-267,1M
Émission de dette i01,5B3,3B50,0M-
Remboursement de dette i-1,4B-493,1M-1,2M-13,9M-1,3B
Flux de trésorerie de financement i-1,4B974,2M5,1B-1,2B-2,8B
Flux de trésorerie libre i1,8B-693,2M-5,0B852,4M2,4B
Variation nette de trésorerie i-649,3M-37,3M150,5M350,8M173,0M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Radico Khaitan

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 105,27
P/E prospectif 69,83
Cours/valeur comptable 13,40
Cours/ventes 7,61
Ratio PEG 69,83

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 7,12 %
Marge opérationnelle 10,51 %
Rendement des capitaux propres 13,31 %
Rendement de l'actif 7,57 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 1,64
Ratio dette/capitaux propres 27,25
Bêta 0,38

Données par action

BPA (TTM) ₹26,20
Valeur comptable par action ₹205,80
Chiffre d'affaires par action ₹362,67

Comparaison financière avec les pairs

EntrepriseCapitalisation boursièreRatio cours/bénéficeRatio cours/valeur comptableROEMarge bénéficiaireDette/Capitaux propres
radico369,2B105,2713,4013,31 %7,12 %27,25
United Spirits 980,7B60,1911,7620,78 %13,11 %5,92
Allied Blenders 128,6B63,858,3419,78 %5,54 %57,92
Tilaknagar 91,7B40,0710,3529,89 %16,01 %5,01
Piccadily Agro 57,6B56,078,3220,07 %12,51 %45,31
Globus Spirits 36,1B164,713,622,23 %0,92 %53,11

Les données financières sont mises à jour régulièrement. Tous les chiffres sont dans la devise de déclaration de l'entreprise.