₹435,75
0,20 %
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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Jun 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 3,7B
Bénéfice brut 1,7B 46,89 %
Résultat opérationnel 871,8M 23,53 %
Résultat net 885,1M 23,89 %
BPA (dilué) ₹4,54

Métriques du bilan

Total des actifs 12,1B
Total des passifs 3,3B
Capitaux propres 8,8B
Ratio dette/capitaux propres 0,37

Métriques des flux de trésorerie

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Compte de résultat de Tilaknagar de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires i 14,0B 13,9B 11,6B 7,8B 5,5B
Coût des marchandises vendues i 7,9B 7,7B 6,8B 3,8B 3,1B
Bénéfice brut i 6,1B 6,2B 4,8B 4,0B 2,4B
Marge brute % i 43,4% 44,8% 41,3% 51,2% 43,0%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i - - - - -
Ventes, générales et administratives i 2,6B 3,4B 2,4B 1,6B 1,1B
Autres charges opérationnelles i 652,7M 461,3M 569,0M 2,6B 394,9M
Total des charges opérationnelles i 3,3B 3,8B 3,0B 4,2B 1,5B
Résultat opérationnel i 2,3B 1,7B 1,1B 793,8M 301,1M
Marge opérationnelle % i 16,4% 12,0% 9,9% 10,1% 5,5%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i 34,5M 17,9M 20,6M 17,5M 5,9M
Charges d'intérêts i 54,2M 161,8M 340,3M 618,7M 460,5M
Autres revenus non opérationnels - - - - -
Bénéfice avant impôts i 2,3B 1,4B 1,5B 411,9M -385,8M
Impôt sur le revenu i -65,0K 0 -55,0K -40,0M -1,8M
Taux d'imposition effectif % i -0,0% 0,0% -0,0% -9,7% 0,0%
Résultat net i 2,3B 1,4B 1,5B 451,9M -384,0M
Marge nette % i 16,4% 9,9% 13,0% 5,8% -7,0%
Métriques clés
EBITDA i 2,6B 1,9B 1,4B 1,2B 407,1M
BPA (de base) i ₹11,89 ₹7,23 ₹8,79 ₹3,15 ₹-3,07
BPA (dilué) i ₹11,81 ₹7,16 ₹8,56 ₹3,08 ₹-3,07
Actions ordinaires en circulation i 193088000 191000000 170614000 143451429 125211000
Actions diluées en circulation i 193088000 191000000 170614000 143451429 125211000

Tendance du compte de résultat

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Bilan de Tilaknagar de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 157,4M 103,2M 348,1M 427,4M 448,6M
Placements à court terme i 1,0B 344,8M 389,4M 446,6M 32,9M
Créances clients i 4,1B 4,2B 3,4B 2,4B 1,8B
Stocks i 1,7B 1,0B 1,2B 723,2M 720,8M
Autres actifs courants 10,7M 9,3M 224,9M 233,2M 375,9M
Total des actifs courants i 7,5B 5,9B 5,5B 4,2B 3,4B
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 186,0M 186,0M 186,0M 186,0M 186,0M
Goodwill i 3,8M 4,5M 3,1M 3,4M 3,6M
Actifs incorporels i 3,8M 4,5M 3,1M 3,4M 3,6M
Placements à long terme - - - - -
Autres actifs non courants 50,0M 56,2M -2,0K 1,0K 708,6M
Total des actifs non courants i 4,7B 4,4B 4,6B 5,9B 6,7B
Total des actifs i 12,1B 10,3B 10,1B 10,1B 10,1B
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 1,5B 1,2B 1,3B 1,7B 1,5B
Dette à court terme i 324,5M 565,2M 2,3B 2,0B 2,4B
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants 108,5M 96,1M 4,0M 129,1M 127,6M
Total des passifs courants i 2,7B 2,6B 4,3B 4,4B 5,1B
Passifs non courants
Dette à long terme i 117,3M 649,2M 261,4M 3,8B 4,6B
Passifs d'impôts différés i 0 0 0 0 0
Autres passifs non courants - 1,9B 1,9B 145,2M 305,3M
Total des passifs non courants i 653,3M 1,2B 945,2M 4,4B 5,5B
Total des passifs i 3,3B 3,8B 5,3B 8,8B 10,7B
Capitaux propres
Actions ordinaires i 1,9B 1,9B 1,9B 1,6B 1,3B
Bénéfices non distribués i 1,4B -743,9M -2,1B -3,6B -4,0B
Actions propres i - - - - -
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 8,8B 6,5B 4,8B 1,3B -557,2M
Métriques clés
Dette totale i 441,8M 1,2B 2,6B 5,9B 7,0B
Fonds de roulement i 4,8B 3,3B 1,2B -192,2M -1,7B

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Tilaknagar de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Activités opérationnelles
Résultat net i 2,3B 1,4B 1,5B 411,9M -385,8M
Dépréciation et amortissement i - - - - -
Rémunération basée sur les actions i 42,4M 55,7M 35,0M 36,5M 0
Variations du fonds de roulement i -1,3B -598,6M -1,3B 229,5M 271,7M
Flux de trésorerie opérationnel i 1,1B 1,1B 577,7M 1,3B 564,4M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i -68,6M -82,2M -106,8M -33,2M -435,0K
Acquisitions i -120,3M -102,5M -5,0M 0 -
Achats de placements i -1,1B -954,3M -850,0M -700,0M -8,7M
Ventes de placements i 1,0B 1,2B 640,0M 703,2M 0
Flux de trésorerie d'investissement i -800,0M -182,7M -136,8M -276,4M -17,8M
Activités de financement
Rachats d'actions i - - - - -
Dividendes versés i -96,1M -48,2M -16,1M -1,2M -1,0M
Émission de dette i 5,0M 1,4B 232,5M 762,9M 333,8M
Remboursement de dette i -800,7M -2,7B -2,5B -1,5B -559,5M
Flux de trésorerie de financement i -836,5M -1,0B -296,1M 175,9M -222,7M
Flux de trésorerie libre i 1,7B 1,1B 604,1M 617,6M 853,8M
Variation nette de trésorerie i -533,7M -131,8M 144,8M 1,2B 323,9M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Tilaknagar

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 80,08
P/E prospectif 41,71
Cours/valeur comptable 4,45
Cours/ventes 6,00
Ratio PEG -0,30

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 6,03 %
Marge opérationnelle 15,53 %
Rendement des capitaux propres 26,02 %
Rendement de l'actif 18,93 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 6,32
Ratio dette/capitaux propres 2,45
Bêta 0,23

Données par action

BPA (TTM) ₹5,69
Valeur comptable par action ₹102,44
Chiffre d'affaires par action ₹93,06

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
TI 112,6B 80,08 4,45 26,02 % 6,03 % 2,45
United Spirits 1,0T 57,54 11,76 19,52 % 13,31 % 4,90
Radico Khaitan 428,7B 82,90 15,55 12,55 % 8,84 % 20,94
Allied Blenders 157,0B 58,64 10,39 12,47 % 6,93 % 66,74
Piccadily Agro 61,5B 44,12 8,41 15,05 % 14,10 % 0,40
Globus Spirits 29,4B 38,48 2,84 2,35 % 2,78 % 45,35
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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