Shree Rama Newsprint Ltd. | Small-cap | Consumer Defensive
₹33,00
-1,46 %
| Comparaison de l'action Shree Rama Newsprint :
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Synthèse Compte de résultat Bilan Flux de trésorerie Ratios clés Comparaison avec les pairs

Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Mar 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 113,3M
Bénéfice brut 63,8M 56,33 %
Résultat opérationnel 7,7M 6,84 %
Résultat net -53,5M -47,28 %

Métriques du bilan

Total des actifs 5,1B
Total des passifs 5,3B
Capitaux propres -141,0M

Métriques des flux de trésorerie

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Compte de résultat de Shree Rama Newsprint de 2021 à 2025

Métrique20252024202320222021
Chiffre d'affaires i441,3M465,7M459,0M310,4M2,6B
Coût des marchandises vendues i211,0M264,1M281,6M189,7M1,8B
Bénéfice brut i230,3M201,6M177,4M120,7M786,4M
Marge brute % i52,2%43,3%38,6%38,9%30,0%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i-----
Ventes, générales et administratives i-53,2M55,5M53,0M53,9M
Autres charges opérationnelles i145,5M54,3M48,3M23,2M671,1M
Total des charges opérationnelles i145,5M107,5M103,9M76,2M725,0M
Résultat opérationnel i28,5M24,1M4,3M-14,5M-430,5M
Marge opérationnelle % i6,4%5,2%0,9%-4,7%-16,4%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i-016,4M014,0M
Charges d'intérêts i361,2M366,2M00363,3M
Autres revenus non opérationnels-----
Bénéfice avant impôts i-286,1M-329,1M19,2M-15,4M-769,7M
Impôt sur le revenu i00000
Taux d'imposition effectif % i0,0%0,0%0,0%0,0%0,0%
Résultat net i-1,1B-483,6M-1,2B-697,2M-769,7M
Marge nette % i-240,8%-103,8%-257,5%-224,6%-29,3%
Métriques clés
EBITDA i116,8M78,6M60,9M269,7M-137,4M
BPA (de base) i₹-7,21₹-3,28₹-8,01₹-4,72₹-5,22
BPA (dilué) i₹-7,21₹-3,28₹-8,01₹-4,72₹-5,22
Actions ordinaires en circulation i147415950147522032147522032147522032147522032
Actions diluées en circulation i147415950147522032147522032147522032147522032

Tendance du compte de résultat

Bilan de Shree Rama Newsprint de 2021 à 2025

Métrique20252024202320222021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i507,0K1,5M614,0K846,0K4,0M
Placements à court terme i1,8M1,0M716,0K804,0K620,0K
Créances clients i48,4M38,7M82,3M239,4M273,4M
Stocks i46,9M47,3M46,3M561,5M885,9M
Autres actifs courants160,8M216,5M1,0K1,0K1,0K
Total des actifs courants i1,7B2,5B2,7B1,1B1,6B
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i3,4B3,4B3,5B6,9B7,1B
Goodwill i859,0K1,0M1,2M1,3M1,6M
Actifs incorporels i859,0K1,0M1,2M1,3M1,6M
Placements à long terme-----
Autres actifs non courants8,6M5,8M5,2M4,9M1,0K
Total des actifs non courants i3,4B3,5B3,5B6,9B7,1B
Total des actifs i5,1B6,0B6,2B8,0B8,7B
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i42,8M55,9M68,1M491,6M758,7M
Dette à court terme i107,1M139,8M110,0M3,9B3,5B
Partie courante de la dette à long terme-----
Autres passifs courants1,3M1,1M2,4M22,4M25,3M
Total des passifs courants i1,8B1,6B1,3B4,5B4,4B
Passifs non courants
Dette à long terme i3,5B3,5B3,5B900,6M957,5M
Passifs d'impôts différés i-0000
Autres passifs non courants-1,0K1,0K--
Total des passifs non courants i3,5B3,5B3,5B938,6M1,0B
Total des passifs i5,3B5,1B4,8B5,5B5,4B
Capitaux propres
Actions ordinaires i1,5B1,5B1,5B1,5B1,5B
Bénéfices non distribués i--1,6B-1,2B15,0M712,3M
Actions propres i-----
Autres éléments des capitaux propres-----
Total des capitaux propres i-141,0M921,8M1,4B2,6B3,3B
Métriques clés
Dette totale i3,6B3,6B3,6B4,8B4,5B
Fonds de roulement i-64,9M953,7M1,4B-3,4B-2,8B

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Shree Rama Newsprint de 2021 à 2025

Métrique20252024202320222021
Activités opérationnelles
Résultat net i-1,1B-483,6M-1,2B-697,2M-769,7M
Dépréciation et amortissement i-----
Rémunération basée sur les actions i-----
Variations du fonds de roulement i58,7M101,6M506,7M455,3M-42,1M
Flux de trésorerie opérationnel i-615,6M65,4M-414,8M96,3M-459,3M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i-66,1M---
Acquisitions i-----
Achats de placements i----237,0K-
Ventes de placements i00225,0K-1,5M
Flux de trésorerie d'investissement i37,8M66,1M4,0M-237,0K1,5M
Activités de financement
Rachats d'actions i-----
Dividendes versés i-----
Émission de dette i--3,4B00
Remboursement de dette i-124,2M-197,5M-3,7B-109,4M-92,3M
Flux de trésorerie de financement i-114,0M-167,7M-4,0B68,3M495,0M
Flux de trésorerie libre i91,7M128,8M299,6M10,9M-183,4M
Variation nette de trésorerie i-691,7M-36,2M-4,4B164,3M37,1M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Shree Rama Newsprint

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 100,77
Cours/ventes 11,21
Ratio PEG 0,84

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire -240,84 %
Marge opérationnelle 6,84 %
Rendement des capitaux propres -73,29 %
Rendement de l'actif 0,84 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 0,96
Ratio dette/capitaux propres -25,59
Bêta 0,10

Données par action

BPA (TTM) ₹-1,94
Valeur comptable par action ₹-0,95
Chiffre d'affaires par action ₹2,99

Comparaison financière avec les pairs

EntrepriseCapitalisation boursièreRatio cours/bénéficeRatio cours/valeur comptableROEMarge bénéficiaireDette/Capitaux propres
ramanews4,9B100,77--73,29 %-240,84 %-25,59
Varun Beverages 1,7T86,259,1321,15 %13,51 %11,55
Vintage Coffee 19,1B36,415,9313,25 %13,60 %27,05
Orient Beverages 453,1M14,992,1415,36 %1,85 %362,83
Galactico Corporate 360,6M12,680,876,28 %9,09 %37,63
Hindustan Unilever 5,9T54,3511,8821,47 %16,89 %3,32

Les données financières sont mises à jour régulièrement. Tous les chiffres sont dans la devise de déclaration de l'entreprise.