Shree Rama Newsprint (RAMANEWS) | Analyse financière et états financiers
Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés
Dernier trimestriel : Jun 2025Métriques de revenus
Chiffre d'affaires
91,7M
Bénéfice brut
44,4M
48,36 %
Résultat opérationnel
-314,0K
-0,34 %
Résultat net
-102,8M
-112,05 %
BPA (dilué)
₹-0,70
Métriques du bilan
Total des actifs
5,1B
Total des passifs
5,3B
Capitaux propres
-141,0M
Métriques des flux de trésorerie
Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité
Compte de résultat de Shree Rama Newsprint de 2021 à 2025
| Métrique | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 437,1M | 465,7M | 459,0M | 310,4M | 2,6B |
| Coût des marchandises vendues | 231,9M | 264,1M | 281,6M | 189,7M | 1,8B |
| Bénéfice brut | 205,2M | 201,6M | 177,4M | 120,7M | 786,4M |
| Marge brute % | 46,9% | 43,3% | 38,6% | 38,9% | 30,0% |
| Charges opérationnelles | |||||
| Recherche et développement | - | - | - | - | - |
| Ventes, générales et administratives | 49,3M | 53,2M | 55,5M | 53,0M | 53,9M |
| Autres charges opérationnelles | 56,8M | 54,3M | 48,3M | 23,2M | 671,1M |
| Total des charges opérationnelles | 106,1M | 107,5M | 103,9M | 76,2M | 725,0M |
| Résultat opérationnel | 28,5M | 24,1M | 4,3M | -14,5M | -430,5M |
| Marge opérationnelle % | 6,5% | 5,2% | 0,9% | -4,7% | -16,4% |
| Éléments non opérationnels | |||||
| Revenus d'intérêts | 407,0K | 0 | 16,4M | 0 | 14,0M |
| Charges d'intérêts | 361,2M | 366,2M | 0 | 0 | 363,3M |
| Autres revenus non opérationnels | - | - | - | - | - |
| Bénéfice avant impôts | -286,1M | -329,1M | 19,2M | -15,4M | -769,7M |
| Impôt sur le revenu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Taux d'imposition effectif % | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| Résultat net | -1,1B | -483,6M | -1,2B | -697,2M | -769,7M |
| Marge nette % | -243,2% | -103,8% | -257,5% | -224,6% | -29,3% |
| Métriques clés | |||||
| EBITDA | 116,8M | 78,6M | 60,9M | 269,7M | -137,4M |
| BPA (de base) | ₹-7,21 | ₹-3,28 | ₹-8,01 | ₹-4,72 | ₹-5,22 |
| BPA (dilué) | ₹-7,21 | ₹-3,28 | ₹-8,01 | ₹-4,72 | ₹-5,22 |
| Actions ordinaires en circulation | 147522032 | 147522032 | 147522032 | 147522032 | 147522032 |
| Actions diluées en circulation | 147522032 | 147522032 | 147522032 | 147522032 | 147522032 |
Tendance du compte de résultat
Bilan de Shree Rama Newsprint de 2021 à 2025
| Métrique | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Actifs | |||||
| Actifs courants | |||||
| Trésorerie et équivalents | 507,0K | 1,5M | 614,0K | 846,0K | 4,0M |
| Placements à court terme | 1,8M | 1,0M | 716,0K | 804,0K | 620,0K |
| Créances clients | 48,4M | 38,7M | 82,3M | 239,4M | 273,4M |
| Stocks | 46,9M | 47,3M | 46,3M | 561,5M | 885,9M |
| Autres actifs courants | 160,8M | 216,5M | 1,0K | 1,0K | 1,0K |
| Total des actifs courants | 1,7B | 2,5B | 2,7B | 1,1B | 1,6B |
| Actifs non courants | |||||
| Immobilisations corporelles | 3,4B | 3,4B | 3,5B | 6,9B | 7,1B |
| Goodwill | 859,0K | 1,0M | 1,2M | 1,3M | 1,6M |
| Actifs incorporels | 859,0K | 1,0M | 1,2M | 1,3M | 1,6M |
| Placements à long terme | - | - | - | - | - |
| Autres actifs non courants | 8,6M | 5,8M | 5,2M | 4,9M | 1,0K |
| Total des actifs non courants | 3,4B | 3,5B | 3,5B | 6,9B | 7,1B |
| Total des actifs | 5,1B | 6,0B | 6,2B | 8,0B | 8,7B |
| Passifs | |||||
| Passifs courants | |||||
| Dettes fournisseurs | 42,8M | 55,9M | 68,1M | 491,6M | 758,7M |
| Dette à court terme | 107,1M | 139,8M | 110,0M | 3,9B | 3,5B |
| Partie courante de la dette à long terme | - | - | - | - | - |
| Autres passifs courants | 1,3M | 1,1M | 2,4M | 22,4M | 25,3M |
| Total des passifs courants | 1,8B | 1,6B | 1,3B | 4,5B | 4,4B |
| Passifs non courants | |||||
| Dette à long terme | 3,5B | 3,5B | 3,5B | 900,6M | 957,5M |
| Passifs d'impôts différés | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Autres passifs non courants | - | 1,0K | 1,0K | - | - |
| Total des passifs non courants | 3,5B | 3,5B | 3,5B | 938,6M | 1,0B |
| Total des passifs | 5,3B | 5,1B | 4,8B | 5,5B | 5,4B |
| Capitaux propres | |||||
| Actions ordinaires | 1,5B | 1,5B | 1,5B | 1,5B | 1,5B |
| Bénéfices non distribués | -2,7B | -1,6B | -1,2B | 15,0M | 712,3M |
| Actions propres | - | - | - | - | - |
| Autres éléments des capitaux propres | - | - | - | - | - |
| Total des capitaux propres | -141,0M | 921,8M | 1,4B | 2,6B | 3,3B |
| Métriques clés | |||||
| Dette totale | 3,6B | 3,6B | 3,6B | 4,8B | 4,5B |
| Fonds de roulement | -64,9M | 953,7M | 1,4B | -3,4B | -2,8B |
Composition du bilan
Tableau des flux de trésorerie de Shree Rama Newsprint de 2021 à 2025
| Métrique | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Activités opérationnelles | |||||
| Résultat net | -1,1B | -483,6M | -1,2B | -697,2M | -769,7M |
| Dépréciation et amortissement | - | - | - | - | - |
| Rémunération basée sur les actions | - | - | - | - | - |
| Variations du fonds de roulement | 58,7M | 101,6M | 506,7M | 455,3M | -42,1M |
| Flux de trésorerie opérationnel | -615,6M | 65,4M | -414,8M | 96,3M | -459,3M |
| Activités d'investissement | |||||
| Dépenses d'investissement | - | 66,1M | - | - | - |
| Acquisitions | - | - | - | - | - |
| Achats de placements | - | - | - | -237,0K | - |
| Ventes de placements | 0 | 0 | 225,0K | - | 1,5M |
| Flux de trésorerie d'investissement | 37,8M | 66,1M | 4,0M | -237,0K | 1,5M |
| Activités de financement | |||||
| Rachats d'actions | - | - | - | - | - |
| Dividendes versés | - | - | - | - | - |
| Émission de dette | - | - | 3,4B | 0 | 0 |
| Remboursement de dette | -124,2M | -197,5M | -3,7B | -109,4M | -92,3M |
| Flux de trésorerie de financement | -114,0M | -167,7M | -4,0B | 68,3M | 495,0M |
| Flux de trésorerie libre | 91,7M | 128,8M | 299,6M | 10,9M | -183,4M |
| Variation nette de trésorerie | -691,7M | -36,2M | -4,4B | 164,3M | 37,1M |
Tendance des flux de trésorerie
Ratios financiers clés de Shree Rama Newsprint
Ratios de valorisation
Ratio cours/bénéfice (TTM)
100,77
Cours/valeur comptable
-32,68
Cours/ventes
11,04
Ratios de rentabilité
Marge bénéficiaire
-253,59 %
Marge opérationnelle
10,25 %
Rendement des capitaux propres
753,91 %
Rendement de l'actif
-20,65 %
Santé financière
Ratio de liquidité générale
0,96
Ratio dette/capitaux propres
-25,59
Bêta
0,11
Données par action
BPA (TTM)
₹-1,99
Valeur comptable par action
₹-0,95
Chiffre d'affaires par action
₹2,84
Comparaison financière avec les pairs
| Entreprise | Capitalisation boursière | Ratio cours/bénéfice | Ratio cours/valeur comptable | ROE | Marge bénéficiaire | Dette/Capitaux propres |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ramanews | 4,6B | 100,77 | -32,68 | 753,91 % | -253,59 % | -25,59 |
| Varun Beverages | 1,5T | 77,48 | 8,19 | 21,15 % | 13,51 % | 11,55 |
| Vintage Coffee | 21,5B | 37,75 | 6,16 | 13,25 % | 13,60 % | 27,05 |
| Orient Beverages | 516,3M | 21,32 | 2,36 | 14,38 % | 1,41 % | 362,83 |
| Galactico Corporate | 348,7M | 77,67 | 0,85 | 4,97 % | 8,43 % | 37,63 |
| Hindustan Unilever | 6,0T | 54,68 | 11,95 | 21,47 % | 16,89 % | 3,32 |
Les données financières sont mises à jour régulièrement. Tous les chiffres sont dans la devise de déclaration de l'entreprise.