₹194,60
5,73 %
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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Jun 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 468,7M
Bénéfice brut 247,0M 52,70 %
Résultat opérationnel 18,8M 4,01 %
Résultat net 17,0M 3,63 %
BPA (dilué) ₹7,86

Métriques du bilan

Total des actifs 1,4B
Total des passifs 1,2B
Capitaux propres 234,8M
Ratio dette/capitaux propres 5,00

Métriques des flux de trésorerie

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Compte de résultat de Orient Beverages de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires i 1,6B 1,5B 1,1B 734,6M 450,8M
Coût des marchandises vendues i 1,0B 880,5M 703,1M 451,0M 250,5M
Bénéfice brut i 587,4M 578,5M 431,5M 283,7M 200,3M
Marge brute % i 36,5% 39,7% 38,0% 38,6% 44,4%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i - - - - -
Ventes, générales et administratives i 282,6M 264,4M 177,6M 122,5M 85,7M
Autres charges opérationnelles i 18,1M 21,7M 28,7M 12,3M 15,8M
Total des charges opérationnelles i 300,8M 286,1M 206,3M 134,8M 101,5M
Résultat opérationnel i 25,7M 60,7M 22,1M -37,1M -87,8M
Marge opérationnelle % i 1,6% 4,2% 1,9% -5,0% -19,5%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i 44,8M 33,6M 32,3M 32,4M 36,4M
Charges d'intérêts i 76,0M 82,3M 67,1M 56,5M 49,9M
Autres revenus non opérationnels - - - - -
Bénéfice avant impôts i 39,2M 3,0M 31,2M 815,0K -84,7M
Impôt sur le revenu i 9,0M 2,1M 2,9M -7,3M -4,2M
Taux d'imposition effectif % i 23,0% 70,2% 9,4% -895,7% 0,0%
Résultat net i 30,2M 885,0K 28,3M 8,1M -80,5M
Marge nette % i 1,9% 0,1% 2,5% 1,1% -17,8%
Métriques clés
EBITDA i 135,8M 160,4M 110,0M 64,9M -16,6M
BPA (de base) i ₹13,97 ₹0,25 ₹13,09 ₹3,75 ₹-37,22
BPA (dilué) i ₹13,97 ₹0,25 ₹13,09 ₹3,75 ₹-37,22
Actions ordinaires en circulation i 2161500 2161500 2161500 2161500 2161500
Actions diluées en circulation i 2161500 2161500 2161500 2161500 2161500

Tendance du compte de résultat

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Bilan de Orient Beverages de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 62,5M 50,4M 38,0M 32,4M 31,9M
Placements à court terme i 16,8M 18,6M 13,2M 4,1M 7,0M
Créances clients i 139,0M 100,7M 97,6M 63,6M 57,8M
Stocks i 132,2M 139,0M 127,0M 94,2M 68,2M
Autres actifs courants 133,9M 96,1M 92,9M 76,2M 40,3M
Total des actifs courants i 890,8M 731,8M 636,6M 548,1M 548,0M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 18,4M 18,8M 17,9M 16,9M 155,3M
Goodwill i 0 11,9M 11,9M 11,9M 11,9M
Actifs incorporels i - - - - -
Placements à long terme - - - - -
Autres actifs non courants 58,1M 58,6M 62,4M 132,1M 91,1M
Total des actifs non courants i 424,5M 495,5M 564,3M 471,0M 343,1M
Total des actifs i 1,3B 1,2B 1,2B 1,0B 891,1M
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 141,0M 190,3M 172,3M 177,5M 107,9M
Dette à court terme i 372,4M 531,6M 446,1M 356,2M 326,8M
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants 57,5M 66,0M 39,4M 33,7M 75,0M
Total des passifs courants i 673,5M 863,4M 726,5M 621,6M 553,6M
Passifs non courants
Dette à long terme i 389,9M 143,0M 258,2M 194,0M 135,7M
Passifs d'impôts différés i - - - - -
Autres passifs non courants - - - 1,0M 931,0K
Total des passifs non courants i 431,7M 180,7M 297,6M 249,1M 199,0M
Total des passifs i 1,1B 1,0B 1,0B 870,7M 752,6M
Capitaux propres
Actions ordinaires i 21,6M 21,6M 21,6M 21,6M 21,6M
Bénéfices non distribués i 130,0M 99,0M 97,6M 69,3M 61,2M
Actions propres i - - - - -
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 210,1M 183,2M 176,9M 148,5M 138,5M
Métriques clés
Dette totale i 762,3M 674,6M 704,3M 550,2M 462,5M
Fonds de roulement i 217,3M -131,6M -89,9M -73,5M -5,6M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Orient Beverages de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Activités opérationnelles
Résultat net i 39,2M 3,0M 31,2M 815,0K -84,7M
Dépréciation et amortissement i - - - - -
Rémunération basée sur les actions i - - - - -
Variations du fonds de roulement i -59,3M 7,4M -16,7M -91,6M -14,1M
Flux de trésorerie opérationnel i 12,4M 60,4M 49,9M -66,5M -87,7M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i -37,1M -12,4M -187,4M -102,4M -7,9M
Acquisitions i 6,2M 8,6M 0 - 0
Achats de placements i -45,9M -17,5M -9,1M -4,4M -18,6M
Ventes de placements i 47,7M 15,5M 0 7,5M 17,4M
Flux de trésorerie d'investissement i -29,1M -5,8M -196,5M -99,2M -9,2M
Activités de financement
Rachats d'actions i - - - - -
Dividendes versés i - - - - -1,1M
Émission de dette i 247,3M - 66,6M 13,0M 5,8M
Remboursement de dette i -110,2M -112,6M - - -
Flux de trésorerie de financement i 26,9M -27,5M 156,4M 36,5M 108,2M
Flux de trésorerie libre i -40,3M 56,9M -161,4M -91,4M -98,0M
Variation nette de trésorerie i 10,3M 27,1M 9,7M -129,2M 11,4M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Orient Beverages

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 10,50
Cours/valeur comptable 2,27
Cours/ventes 0,27
Ratio PEG 0,02

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 2,61 %
Marge opérationnelle 6,04 %
Rendement des capitaux propres 14,38 %
Rendement de l'actif 2,30 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 1,35
Ratio dette/capitaux propres 346,21
Bêta 1,14

Données par action

BPA (TTM) ₹21,05
Valeur comptable par action ₹97,21
Chiffre d'affaires par action ₹805,98

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
ORIBEVER 477,7M 10,50 2,27 14,38 % 2,61 % 346,21
Varun Beverages 1,7T 54,74 8,47 16,79 % 14,00 % 12,71
Vintage Coffee 18,8B 27,49 3,57 13,25 % 13,56 % 16,99
Shree Rama Newsprint 4,9B 100,77 -13,89 753,91 % -99,46 % -10,88
Galactico Corporate 381,2M 30,00 0,91 4,97 % 4,11 % 36,86
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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