₹29,81
2,26 %
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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Jun 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 91,7M
Bénéfice brut 44,4M 48,36 %
Résultat opérationnel -314,0K -0,34 %
Résultat net -102,8M -112,05 %
BPA (dilué) ₹-0,70

Métriques du bilan

Total des actifs 5,0B
Total des passifs 5,4B
Capitaux propres -345,8M

Métriques des flux de trésorerie

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Compte de résultat de Shree Rama Newsprint de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires i 437,1M 465,7M 459,0M 310,4M 2,6B
Coût des marchandises vendues i 231,9M 264,1M 281,6M 189,7M 1,8B
Bénéfice brut i 205,2M 201,6M 177,4M 120,7M 786,4M
Marge brute % i 46,9% 43,3% 38,6% 38,9% 30,0%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i - - - - -
Ventes, générales et administratives i 49,3M 53,2M 55,5M 53,0M 53,9M
Autres charges opérationnelles i 56,8M 54,3M 48,3M 23,2M 671,1M
Total des charges opérationnelles i 106,1M 107,5M 103,9M 76,2M 725,0M
Résultat opérationnel i 28,5M 24,1M 4,3M -14,5M -430,5M
Marge opérationnelle % i 6,5% 5,2% 0,9% -4,7% -16,4%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i 407,0K 0 16,4M 0 14,0M
Charges d'intérêts i 361,2M 366,2M 0 0 363,3M
Autres revenus non opérationnels - - - - -
Bénéfice avant impôts i -286,1M -329,1M 19,2M -15,4M -769,7M
Impôt sur le revenu i 0 0 0 0 0
Taux d'imposition effectif % i 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Résultat net i -1,1B -483,6M -1,2B -697,2M -769,7M
Marge nette % i -243,2% -103,8% -257,5% -224,6% -29,3%
Métriques clés
EBITDA i 116,8M 78,6M 60,9M 269,7M -137,4M
BPA (de base) i ₹-7,21 ₹-3,28 ₹-8,01 ₹-4,72 ₹-5,22
BPA (dilué) i ₹-7,21 ₹-3,28 ₹-8,01 ₹-4,72 ₹-5,22
Actions ordinaires en circulation i 147522032 147522032 147522032 147522032 147522032
Actions diluées en circulation i 147522032 147522032 147522032 147522032 147522032

Tendance du compte de résultat

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Bilan de Shree Rama Newsprint de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 507,0K 1,5M 614,0K 846,0K 4,0M
Placements à court terme i 1,8M 1,0M 716,0K 804,0K 620,0K
Créances clients i 48,4M 38,7M 82,3M 239,4M 273,4M
Stocks i 46,9M 47,3M 46,3M 561,5M 885,9M
Autres actifs courants 160,8M 216,5M 1,0K 1,0K 1,0K
Total des actifs courants i 1,7B 2,5B 2,7B 1,1B 1,6B
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 3,4B 3,4B 3,5B 6,9B 7,1B
Goodwill i 859,0K 1,0M 1,2M 1,3M 1,6M
Actifs incorporels i 859,0K 1,0M 1,2M 1,3M 1,6M
Placements à long terme - - - - -
Autres actifs non courants 8,6M 5,8M 5,2M 4,9M 1,0K
Total des actifs non courants i 3,4B 3,5B 3,5B 6,9B 7,1B
Total des actifs i 5,1B 6,0B 6,2B 8,0B 8,7B
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 42,8M 55,9M 68,1M 491,6M 758,7M
Dette à court terme i 107,1M 139,8M 110,0M 3,9B 3,5B
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants 1,3M 1,1M 2,4M 22,4M 25,3M
Total des passifs courants i 1,8B 1,6B 1,3B 4,5B 4,4B
Passifs non courants
Dette à long terme i 3,5B 3,5B 3,5B 900,6M 957,5M
Passifs d'impôts différés i - 0 0 0 0
Autres passifs non courants - 1,0K 1,0K - -
Total des passifs non courants i 3,5B 3,5B 3,5B 938,6M 1,0B
Total des passifs i 5,3B 5,1B 4,8B 5,5B 5,4B
Capitaux propres
Actions ordinaires i 1,5B 1,5B 1,5B 1,5B 1,5B
Bénéfices non distribués i -2,7B -1,6B -1,2B 15,0M 712,3M
Actions propres i - - - - -
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i -141,0M 921,8M 1,4B 2,6B 3,3B
Métriques clés
Dette totale i 3,6B 3,6B 3,6B 4,8B 4,5B
Fonds de roulement i -64,9M 953,7M 1,4B -3,4B -2,8B

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Shree Rama Newsprint de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Activités opérationnelles
Résultat net i -1,1B -483,6M -1,2B -697,2M -769,7M
Dépréciation et amortissement i - - - - -
Rémunération basée sur les actions i - - - - -
Variations du fonds de roulement i 58,7M 101,6M 506,7M 455,3M -42,1M
Flux de trésorerie opérationnel i -615,6M 65,4M -414,8M 96,3M -459,3M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i - 66,1M - - -
Acquisitions i - - - - -
Achats de placements i - - - -237,0K -
Ventes de placements i 0 0 225,0K - 1,5M
Flux de trésorerie d'investissement i 37,8M 66,1M 4,0M -237,0K 1,5M
Activités de financement
Rachats d'actions i - - - - -
Dividendes versés i - - - - -
Émission de dette i - - 3,4B 0 0
Remboursement de dette i -124,2M -197,5M -3,7B -109,4M -92,3M
Flux de trésorerie de financement i -114,0M -167,7M -4,0B 68,3M 495,0M
Flux de trésorerie libre i 91,7M 128,8M 299,6M 10,9M -183,4M
Variation nette de trésorerie i -691,7M -36,2M -4,4B 164,3M 37,1M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Shree Rama Newsprint

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 100,77
Cours/valeur comptable -13,89
Cours/ventes 13,92
Ratio PEG -1,15

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire -99,46 %
Marge opérationnelle 15,01 %
Rendement des capitaux propres 753,91 %
Rendement de l'actif -20,65 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 0,87
Ratio dette/capitaux propres -10,88
Bêta 0,16

Données par action

BPA (TTM) ₹-2,08
Valeur comptable par action ₹-2,34
Chiffre d'affaires par action ₹2,46

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
RAMANEWS 4,9B 100,77 -13,89 753,91 % -99,46 % -10,88
Varun Beverages 1,7T 54,74 8,47 16,79 % 14,00 % 12,71
Vintage Coffee 18,8B 27,49 3,57 13,25 % 13,56 % 16,99
Orient Beverages 477,7M 10,50 2,27 14,38 % 2,61 % 346,21
Galactico Corporate 381,2M 30,00 0,91 4,97 % 4,11 % 36,86
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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