Rane Holdings Limited | Small-cap | Consumer Cyclical
₹1 444,80
-1,35 %
| Comparaison de l'action Rane Holdings :
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Synthèse Compte de résultat Bilan Flux de trésorerie Ratios clés Comparaison avec les pairs

Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Mar 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 13,7B
Bénéfice brut 4,7B 34,34 %
Résultat opérationnel 429,3M 3,13 %
Résultat net 117,3M 0,85 %

Métriques du bilan

Total des actifs 35,6B
Total des passifs 22,1B
Capitaux propres 13,5B
Ratio dette/capitaux propres 1,64

Métriques des flux de trésorerie

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Compte de résultat de Rane Holdings de 2021 à 2025

Métrique20252024202320222021
Chiffre d'affaires i43,6B34,8B34,5B26,4B20,0B
Coût des marchandises vendues i27,2B21,5B21,6B16,2B12,6B
Bénéfice brut i16,5B13,3B12,9B10,2B7,4B
Marge brute % i37,7%38,3%37,5%38,7%36,9%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i-----
Ventes, générales et administratives i-1,3B1,3B1,0B807,6M
Autres charges opérationnelles i7,6B3,8B3,6B3,0B1,7B
Total des charges opérationnelles i7,6B5,1B4,9B4,0B2,5B
Résultat opérationnel i1,6B2,2B1,8B440,1M-32,1M
Marge opérationnelle % i3,7%6,3%5,3%1,7%-0,2%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i-49,1M15,6M17,4M29,7M
Charges d'intérêts i856,4M707,9M485,2M321,1M380,2M
Autres revenus non opérationnels-----
Bénéfice avant impôts i3,3B757,0M1,4B735,8M-313,4M
Impôt sur le revenu i1,1B-739,1M505,1M385,2M290,1M
Taux d'imposition effectif % i32,8%-97,6%36,6%52,4%0,0%
Résultat net i2,2B1,5B873,1M350,6M-603,5M
Marge nette % i5,1%4,3%2,5%1,3%-3,0%
Métriques clés
EBITDA i3,8B4,1B3,4B1,7B947,9M
BPA (de base) i-₹86,67₹43,61₹16,91₹-35,42
BPA (dilué) i-₹86,67₹43,61₹16,91₹-35,42
Actions ordinaires en circulation i-14277809142778091427780914277809
Actions diluées en circulation i-14277809142778091427780914277809

Tendance du compte de résultat

Bilan de Rane Holdings de 2021 à 2025

Métrique20252024202320222021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i403,4M364,4M471,4M271,5M610,6M
Placements à court terme i760,9M282,3M254,4M135,5M235,3M
Créances clients i9,2B6,0B6,4B5,8B4,9B
Stocks i5,5B4,2B4,4B4,0B2,8B
Autres actifs courants955,5M51,9M65,5M119,5M72,9M
Total des actifs courants i16,9B12,1B12,4B11,0B9,1B
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i10,6B1,8M1,8M1,8M1,8M
Goodwill i1,7B1,4B1,5B1,5B1,5B
Actifs incorporels i360,3M45,2M49,6M77,1M56,8M
Placements à long terme-078,7M54,7M19,1M
Autres actifs non courants500,3M398,0M59,1M62,8M40,4M
Total des actifs non courants i18,7B14,4B13,5B13,7B13,7B
Total des actifs i35,6B26,5B25,9B24,7B22,8B
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i7,6B4,2B4,9B5,0B4,6B
Dette à court terme i7,4B5,5B5,5B4,7B3,5B
Partie courante de la dette à long terme-----
Autres passifs courants990,3M248,5M60,5M61,6M68,5M
Total des passifs courants i18,3B11,1B11,4B10,7B9,1B
Passifs non courants
Dette à long terme i3,2B3,3B3,4B3,3B3,2B
Passifs d'impôts différés i189,5M17,7M36,9M82,1M107,8M
Autres passifs non courants51,5M37,9M92,1M115,4M100,7M
Total des passifs non courants i3,8B3,6B4,0B4,0B3,8B
Total des passifs i22,1B14,8B15,4B14,6B13,0B
Capitaux propres
Actions ordinaires i142,8M142,8M142,8M142,8M142,8M
Bénéfices non distribués i-2,0B2,0B1,7B1,8B
Actions propres i-----
Autres éléments des capitaux propres-----
Total des capitaux propres i13,5B11,7B10,5B10,1B9,9B
Métriques clés
Dette totale i10,6B8,8B9,0B8,0B6,7B
Fonds de roulement i-1,5B950,9M981,8M302,7M-600,0K

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Rane Holdings de 2021 à 2025

Métrique20252024202320222021
Activités opérationnelles
Résultat net i2,2B1,5B873,1M350,6M-603,5M
Dépréciation et amortissement i-----
Rémunération basée sur les actions i-----
Variations du fonds de roulement i-512,4M-143,0M-633,9M-1,7B-663,2M
Flux de trésorerie opérationnel i2,5B2,0B708,8M-1,3B-1,0B
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i-1,9B-1,7B-1,6B-1,3B-780,5M
Acquisitions i-450,0M168,4M0-231,9M0
Achats de placements i-66,8M-3,0M-141,2M-37,8M-265,1M
Ventes de placements i-18,5M400,0K358,8M23,2M
Flux de trésorerie d'investissement i-2,4B-1,5B-1,7B-1,2B-1,0B
Activités de financement
Rachats d'actions i--0-18,2M-149,4M
Dividendes versés i-356,9M-242,7M-171,3M--57,1M
Émission de dette i1,1B2,0B1,3B1,8B1,7B
Remboursement de dette i-2,9B-2,4B-1,1B-1,0B-1,3B
Flux de trésorerie de financement i-3,7B-555,0M464,3M1,2B-75,1M
Flux de trésorerie libre i2,9B243,5M280,4M-1,2B297,6M
Variation nette de trésorerie i-3,7B-34,6M-538,9M-1,4B-2,1B

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Rane Holdings

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 9,96
Cours/valeur comptable 1,87
Cours/ventes 0,48

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 4,75 %
Marge opérationnelle 4,98 %
Rendement des capitaux propres 17,54 %
Rendement de l'actif 3,72 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 0,92
Ratio dette/capitaux propres 78,57
Bêta 0,45

Données par action

BPA (TTM) ₹145,06
Valeur comptable par action ₹774,48
Chiffre d'affaires par action ₹3 054,80

Comparaison financière avec les pairs

EntrepriseCapitalisation boursièreRatio cours/bénéficeRatio cours/valeur comptableROEMarge bénéficiaireDette/Capitaux propres
raneholdin20,9B9,961,8717,54 %4,75 %78,57
Bosch 1,1T42,378,1814,59 %14,51 %0,86
Samvardhana 965,2B24,922,7712,69 %3,34 %46,38
Fiem Industries 47,6B23,214,5821,29 %8,52 %2,13
Swaraj Engines 47,3B27,3211,2739,60 %9,88 %0,47
Dynamatic 45,5B105,276,336,21 %3,07 %79,62

Les données financières sont mises à jour régulièrement. Tous les chiffres sont dans la devise de déclaration de l'entreprise.