Rashtriya Chemicals (RCF) | Analyse financière et états financiers
Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés
Dernier trimestriel : Mar 2025Métriques de revenus
Chiffre d'affaires
37,3B
Bénéfice brut
17,1B
45,91 %
Résultat opérationnel
1,0B
2,69 %
Résultat net
724,6M
1,94 %
Métriques du bilan
Total des actifs
112,7B
Total des passifs
65,2B
Capitaux propres
47,5B
Ratio dette/capitaux propres
1,37
Métriques des flux de trésorerie
Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité
Compte de résultat de Rashtriya Chemicals de 2021 à 2025
| Métrique | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 169,3B | 64,2B | 78,2B | 53,1B | 37,8B |
| Coût des marchandises vendues | 102,8B | 101,3B | 121,4B | 63,5B | 37,3B |
| Bénéfice brut | 66,5B | -37,1B | -43,2B | -10,4B | 509,8M |
| Marge brute % | 39,3% | -57,7% | -55,3% | -19,5% | 1,3% |
| Charges opérationnelles | |||||
| Recherche et développement | - | 67,0M | 62,3M | 49,2M | 23,0M |
| Ventes, générales et administratives | 8,9B | 9,4B | 7,8B | 7,0B | 7,0B |
| Autres charges opérationnelles | 44,9B | 48,4B | 62,6B | 41,1B | 25,4B |
| Total des charges opérationnelles | 53,8B | 57,8B | 70,4B | 48,2B | 32,4B |
| Résultat opérationnel | 4,1B | 3,1B | 13,9B | 8,3B | 5,8B |
| Marge opérationnelle % | 2,4% | 4,8% | 17,8% | 15,5% | 15,4% |
| Éléments non opérationnels | |||||
| Revenus d'intérêts | - | 511,7M | 234,1M | 512,5M | 306,6M |
| Charges d'intérêts | 2,5B | 1,8B | 1,8B | 1,1B | 1,7B |
| Autres revenus non opérationnels | - | - | - | - | - |
| Bénéfice avant impôts | 3,3B | 3,0B | 12,7B | 9,4B | 5,3B |
| Impôt sur le revenu | 858,7M | 758,9M | 3,1B | 2,4B | 1,5B |
| Taux d'imposition effectif % | 26,2% | 25,2% | 24,1% | 25,4% | 27,5% |
| Résultat net | 2,4B | 2,3B | 9,7B | 7,0B | 3,8B |
| Marge nette % | 1,4% | 3,5% | 12,4% | 13,2% | 10,2% |
| Métriques clés | |||||
| EBITDA | 8,4B | 6,8B | 15,7B | 11,0B | 8,8B |
| BPA (de base) | ₹4,39 | ₹4,08 | ₹17,52 | ₹12,73 | ₹6,96 |
| BPA (dilué) | ₹4,39 | ₹4,08 | ₹17,52 | ₹12,73 | ₹6,96 |
| Actions ordinaires en circulation | 552277904 | 551688100 | 551688100 | 551688100 | 551688100 |
| Actions diluées en circulation | 552277904 | 551688100 | 551688100 | 551688100 | 551688100 |
Tendance du compte de résultat
Bilan de Rashtriya Chemicals de 2021 à 2025
| Métrique | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Actifs | |||||
| Actifs courants | |||||
| Trésorerie et équivalents | 9,9B | 1,6B | 113,0M | 11,0B | 14,7B |
| Placements à court terme | 2,1B | 4,6B | 2,0B | 80,4M | 3,5B |
| Créances clients | 31,0B | 35,5B | 26,1B | 30,3B | 14,5B |
| Stocks | 15,9B | 25,8B | 25,9B | 23,3B | 7,9B |
| Autres actifs courants | 3,5B | 3,0B | 200,0K | 6,9M | 1,1M |
| Total des actifs courants | 62,4B | 70,6B | 56,5B | 67,6B | 42,1B |
| Actifs non courants | |||||
| Immobilisations corporelles | 29,0B | 1,4B | 1,3B | 1,2B | 1,2B |
| Goodwill | 5,7M | 300,0K | 4,3M | 16,0M | 29,8M |
| Actifs incorporels | - | 300,0K | 4,3M | 16,0M | 29,8M |
| Placements à long terme | - | - | - | - | - |
| Autres actifs non courants | 4,5B | 500,0K | 3,0B | 1,9B | 1,9B |
| Total des actifs non courants | 50,3B | 44,0B | 40,6B | 37,7B | 34,3B |
| Total des actifs | 112,7B | 114,6B | 97,0B | 105,3B | 76,4B |
| Passifs | |||||
| Passifs courants | |||||
| Dettes fournisseurs | 22,2B | 19,5B | 20,2B | 23,6B | 9,2B |
| Dette à court terme | 18,3B | 23,5B | 8,3B | 18,5B | 10,3B |
| Partie courante de la dette à long terme | - | - | - | - | - |
| Autres passifs courants | 1,0B | 166,2M | 167,0M | 192,3M | 39,2M |
| Total des passifs courants | 50,0B | 53,2B | 35,8B | 50,5B | 25,6B |
| Passifs non courants | |||||
| Dette à long terme | 9,3B | 9,5B | 10,4B | 11,3B | 10,5B |
| Passifs d'impôts différés | 3,0B | 3,1B | 2,4B | 2,1B | 2,2B |
| Autres passifs non courants | 202,3M | 4,1M | 10,1M | 15,3M | 22,8M |
| Total des passifs non courants | 15,2B | 15,3B | 15,3B | 16,0B | 17,3B |
| Total des passifs | 65,2B | 68,5B | 51,1B | 66,5B | 42,9B |
| Capitaux propres | |||||
| Actions ordinaires | 5,5B | 5,5B | 5,5B | 5,5B | 5,5B |
| Bénéfices non distribués | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Actions propres | - | - | - | - | - |
| Autres éléments des capitaux propres | - | - | - | - | - |
| Total des capitaux propres | 47,5B | 46,1B | 45,9B | 38,8B | 33,5B |
| Métriques clés | |||||
| Dette totale | 27,6B | 33,0B | 18,8B | 29,8B | 20,8B |
| Fonds de roulement | 12,3B | 17,4B | 20,7B | 17,1B | 16,5B |
Composition du bilan
Tableau des flux de trésorerie de Rashtriya Chemicals de 2021 à 2025
| Métrique | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Activités opérationnelles | |||||
| Résultat net | 3,3B | 3,0B | 12,7B | 9,4B | 5,3B |
| Dépréciation et amortissement | - | - | - | - | - |
| Rémunération basée sur les actions | - | - | - | - | - |
| Variations du fonds de roulement | 15,6B | -11,4B | -778,8M | -29,0B | 45,4B |
| Flux de trésorerie opérationnel | 20,5B | -7,8B | 12,4B | -20,3B | 52,0B |
| Activités d'investissement | |||||
| Dépenses d'investissement | -8,3B | -4,8B | -3,8B | -1,6B | -2,4B |
| Acquisitions | -966,7M | - | 0 | -2,7B | -3,8B |
| Achats de placements | -54,8B | -52,9B | -44,4B | -85,9B | -29,1B |
| Ventes de placements | 54,9B | 53,0B | 44,5B | 85,9B | 29,1B |
| Flux de trésorerie d'investissement | -7,3B | -5,8B | -3,3B | -4,1B | -6,3B |
| Activités de financement | |||||
| Rachats d'actions | - | - | - | - | - |
| Dividendes versés | -684,1M | -2,0B | -2,3B | -1,7B | -2,2B |
| Émission de dette | 6,0B | 4,4B | 0 | 6,4B | 8,5B |
| Remboursement de dette | -4,5B | -1,8B | -2,3B | -5,3B | -3,5B |
| Flux de trésorerie de financement | -6,1B | 12,2B | -13,3B | 7,2B | -29,7B |
| Flux de trésorerie libre | 15,4B | -9,0B | 4,0B | -7,6B | 49,7B |
| Variation nette de trésorerie | 7,2B | -1,4B | -4,2B | -17,2B | 16,0B |
Tendance des flux de trésorerie
Ratios financiers clés de Rashtriya Chemicals
Ratios de valorisation
Ratio cours/bénéfice (TTM)
33,42
P/E prospectif
19,83
Cours/valeur comptable
1,71
Cours/ventes
0,48
Ratio PEG
19,83
Ratios de rentabilité
Marge bénéficiaire
1,43 %
Marge opérationnelle
2,69 %
Rendement des capitaux propres
5,19 %
Rendement de l'actif
2,27 %
Santé financière
Ratio de liquidité générale
1,25
Ratio dette/capitaux propres
58,21
Bêta
0,38
Données par action
BPA (TTM)
₹4,39
Valeur comptable par action
₹85,79
Chiffre d'affaires par action
₹306,61
Comparaison financière avec les pairs
| Entreprise | Capitalisation boursière | Ratio cours/bénéfice | Ratio cours/valeur comptable | ROE | Marge bénéficiaire | Dette/Capitaux propres |
|---|---|---|---|---|---|---|
| rcf | 81,0B | 33,42 | 1,71 | 5,19 % | 1,43 % | 58,21 |
| Coromandel | 712,9B | 31,54 | 6,42 | 18,41 % | 8,56 % | 6,95 |
| UPL | 622,8B | 3,00 | 1,63 | 2,01 % | 0,09 % | 105,06 |
| Paradeep Phosphates | 183,3B | 22,89 | 4,50 | 13,53 % | 5,28 % | 106,91 |
| Sharda Cropchem | 89,4B | 21,28 | 3,57 | 12,17 % | 9,29 % | 0,47 |
| Gujarat State | 85,0B | 14,37 | 0,70 | 4,86 % | 6,50 % | 0,01 |
Les données financières sont mises à jour régulièrement. Tous les chiffres sont dans la devise de déclaration de l'entreprise.