Shree Renuka Sugars (RENUKA) | Analyse financière et états financiers
Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés
Dernier trimestriel : Jun 2025Métriques de revenus
Chiffre d'affaires
20,1B
Bénéfice brut
1,8B
8,90 %
Résultat opérationnel
-1,5B
-7,49 %
Résultat net
-2,6B
-13,13 %
BPA (dilué)
₹-1,24
Métriques du bilan
Total des actifs
88,4B
Total des passifs
105,1B
Capitaux propres
-16,8B
Métriques des flux de trésorerie
Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité
Compte de résultat de Shree Renuka Sugars de 2021 à 2025
| Métrique | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 105,9B | 113,0B | 90,1B | 63,9B | 55,5B |
| Coût des marchandises vendues | 96,1B | 99,8B | 77,0B | 51,6B | 46,8B |
| Bénéfice brut | 9,8B | 13,2B | 13,1B | 12,3B | 8,7B |
| Marge brute % | 9,3% | 11,7% | 14,6% | 19,2% | 15,6% |
| Charges opérationnelles | |||||
| Recherche et développement | - | - | - | - | - |
| Ventes, générales et administratives | 2,7B | 2,4B | 3,2B | 1,7B | 1,6B |
| Autres charges opérationnelles | 1,1B | 1,8B | 1,2B | 7,0B | 661,4M |
| Total des charges opérationnelles | 3,8B | 4,2B | 4,5B | 8,7B | 2,2B |
| Résultat opérationnel | 1,3B | 4,8B | 4,8B | 2,2B | 4,1B |
| Marge opérationnelle % | 1,2% | 4,2% | 5,4% | 3,4% | 7,4% |
| Éléments non opérationnels | |||||
| Revenus d'intérêts | 91,4M | 85,6M | 24,7M | 18,1M | 42,3M |
| Charges d'intérêts | 7,2B | 8,3B | 5,6B | 3,9B | 3,6B |
| Autres revenus non opérationnels | - | - | - | - | - |
| Bénéfice avant impôts | -3,6B | -4,6B | -1,8B | -1,4B | 517,6M |
| Impôt sur le revenu | -627,5M | 1,7B | 171,0M | -19,0M | 1,7B |
| Taux d'imposition effectif % | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 325,1% |
| Résultat net | -3,0B | -6,3B | -2,0B | -1,4B | -1,2B |
| Marge nette % | -2,8% | -5,6% | -2,2% | -2,1% | -2,1% |
| Métriques clés | |||||
| EBITDA | 3,4B | 6,4B | 6,6B | 4,6B | 6,8B |
| BPA (de base) | ₹-1,41 | ₹-2,95 | ₹-0,93 | ₹-0,65 | ₹-0,57 |
| BPA (dilué) | ₹-1,41 | ₹-2,95 | ₹-0,93 | ₹-0,65 | ₹-0,57 |
| Actions ordinaires en circulation | 2128489773 | 2128489773 | 2128489773 | 2130769231 | 2028163764 |
| Actions diluées en circulation | 2128489773 | 2128489773 | 2128489773 | 2130769231 | 2028163764 |
Tendance du compte de résultat
Bilan de Shree Renuka Sugars de 2021 à 2025
| Métrique | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Actifs | |||||
| Actifs courants | |||||
| Trésorerie et équivalents | 626,8M | 378,7M | 1,7B | 222,3M | 386,3M |
| Placements à court terme | 60,4M | 529,0M | 459,0M | 893,0M | -17,2M |
| Créances clients | 4,5B | 6,2B | 2,1B | 2,9B | 1,5B |
| Stocks | 34,7B | 44,8B | 22,8B | 20,7B | 24,4B |
| Autres actifs courants | 12,3M | 250,2M | 428,3M | 41,3M | 134,4M |
| Total des actifs courants | 41,8B | 54,3B | 30,6B | 27,3B | 29,9B |
| Actifs non courants | |||||
| Immobilisations corporelles | 2,3B | 2,3B | 2,4B | 2,4B | 2,4B |
| Goodwill | 2,9B | 2,9B | 2,6M | 8,1M | 13,3M |
| Actifs incorporels | 2,4M | 200,0K | 2,6M | 8,1M | 13,3M |
| Placements à long terme | - | - | - | - | - |
| Autres actifs non courants | 408,6M | 435,4M | 410,9M | 404,8M | 400,8M |
| Total des actifs non courants | 46,6B | 47,5B | 45,5B | 43,7B | 39,2B |
| Total des actifs | 88,4B | 101,7B | 76,0B | 71,0B | 69,1B |
| Passifs | |||||
| Passifs courants | |||||
| Dettes fournisseurs | 39,5B | 50,0B | 23,2B | 20,4B | 26,9B |
| Dette à court terme | 27,4B | 25,4B | 24,9B | 24,6B | 18,7B |
| Partie courante de la dette à long terme | - | - | - | - | - |
| Autres passifs courants | 96,8M | 1,7B | 1,9B | 777,0M | 3,6M |
| Total des passifs courants | 70,8B | 79,9B | 52,0B | 47,5B | 49,3B |
| Passifs non courants | |||||
| Dette à long terme | 31,5B | 32,6B | 30,8B | 27,7B | 25,8B |
| Passifs d'impôts différés | 2,4B | 3,1B | 1,4B | 1,3B | 127,3M |
| Autres passifs non courants | - | - | - | 800,0K | - |
| Total des passifs non courants | 34,3B | 36,2B | 32,9B | 29,6B | 26,4B |
| Total des passifs | 105,1B | 116,1B | 84,8B | 77,1B | 75,7B |
| Capitaux propres | |||||
| Actions ordinaires | 2,1B | 2,1B | 2,1B | 2,1B | 2,1B |
| Bénéfices non distribués | -61,5B | -59,3B | -53,8B | -52,6B | -51,7B |
| Actions propres | - | - | - | - | - |
| Autres éléments des capitaux propres | - | - | - | - | - |
| Total des capitaux propres | -16,8B | -14,4B | -8,8B | -6,1B | -6,6B |
| Métriques clés | |||||
| Dette totale | 58,9B | 57,9B | 55,7B | 52,3B | 44,5B |
| Fonds de roulement | -29,0B | -25,6B | -21,4B | -20,2B | -19,4B |
Composition du bilan
Tableau des flux de trésorerie de Shree Renuka Sugars de 2021 à 2025
| Métrique | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Activités opérationnelles | |||||
| Résultat net | -3,6B | -4,6B | -1,8B | -1,4B | 517,6M |
| Dépréciation et amortissement | - | - | - | - | - |
| Rémunération basée sur les actions | - | - | - | - | - |
| Variations du fonds de roulement | 12,9B | -25,1B | -2,7B | 2,5B | -8,4B |
| Flux de trésorerie opérationnel | 17,2B | -20,7B | 1,3B | 4,9B | -4,2B |
| Activités d'investissement | |||||
| Dépenses d'investissement | -1,9B | -1,6B | -4,0B | -2,8B | -1,0B |
| Acquisitions | 0 | -2,4B | 0 | - | - |
| Achats de placements | -28,2M | - | - | -267,0M | -434,6M |
| Ventes de placements | 0 | 79,0M | 435,5M | 0 | 4,5M |
| Flux de trésorerie d'investissement | -1,9B | -3,9B | -3,6B | -3,0B | -1,9B |
| Activités de financement | |||||
| Rachats d'actions | 0 | -1,1B | 0 | - | - |
| Dividendes versés | - | - | - | - | - |
| Émission de dette | 25,4B | 3,3B | 2,6B | 2,4B | 25,4B |
| Remboursement de dette | -27,3B | -2,0B | -1,4B | -646,0M | -14,2B |
| Flux de trésorerie de financement | 3,9M | 3,0M | 1,3B | 7,1B | 20,2B |
| Flux de trésorerie libre | 7,6B | 7,4B | 5,3B | -4,1B | -16,7B |
| Variation nette de trésorerie | 15,3B | -24,6B | -983,0M | 9,0B | 14,2B |
Tendance des flux de trésorerie
Ratios financiers clés de Shree Renuka Sugars
Ratios de valorisation
Ratio cours/bénéfice (TTM)
-21,41
P/E prospectif
-7,10
Cours/valeur comptable
-3,82
Cours/ventes
0,68
Ratio PEG
-0,36
Ratios de rentabilité
Marge bénéficiaire
-4,15 %
Marge opérationnelle
-7,43 %
Rendement des capitaux propres
17,89 %
Rendement de l'actif
-3,39 %
Santé financière
Ratio de liquidité générale
0,59
Ratio dette/capitaux propres
-3,52
Bêta
0,01
Données par action
BPA (TTM)
₹-1,87
Valeur comptable par action
₹-7,87
Chiffre d'affaires par action
₹45,00
Comparaison financière avec les pairs
| Entreprise | Capitalisation boursière | Ratio cours/bénéfice | Ratio cours/valeur comptable | ROE | Marge bénéficiaire | Dette/Capitaux propres |
|---|---|---|---|---|---|---|
| renuka | 64,3B | -21,41 | -3,82 | 17,89 % | -4,15 % | -3,52 |
| Balrampur Chini | 93,9B | 22,48 | 2,47 | 11,51 % | 7,56 % | 69,21 |
| Triveni Engineering | 78,6B | 35,32 | 2,41 | 7,70 % | 3,61 % | 62,67 |
| Bannari Amman Sugars | 44,4B | 39,06 | 2,49 | 5,88 % | 6,20 % | 8,43 |
| Dalmia Bharat Sugar | 30,5B | 7,97 | 0,91 | 11,96 % | 9,93 % | 32,28 |
| Bajaj Hindusthan | 25,7B | -108,68 | 0,61 | -0,56 % | -2,41 % | 84,48 |
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