Rane Holdings Ltd. | Small-cap | Consumer Cyclical
₹287,00
1,94 %
| Comparaison de l'action Rane Holdings :
Rane Holdings contre Indian HotelsRane Holdings contre EIH LimitedRane Holdings contre Apeejay SurrendraRane Holdings contre Oriental HotelsRane Holdings contre Taj GVK HotelsRane Holdings contre NIFTY 50 | Market
Synthèse Compte de résultat Bilan Flux de trésorerie Ratios clés Comparaison avec les pairs

Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Mar 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 396,2M
Bénéfice brut 293,9M 74,18 %
Résultat opérationnel 84,8M 21,39 %
Résultat net 102,8M 25,95 %

Métriques du bilan

Total des actifs 9,1B
Total des passifs 1,9B
Capitaux propres 7,2B
Ratio dette/capitaux propres 0,26

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel 17,7M
Flux de trésorerie libre 57,7M

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Compte de résultat de Rane Holdings de 2021 à 2025

Métrique20252024202320222021
Chiffre d'affaires i1,4B1,2B1,1B405,1M249,6M
Coût des marchandises vendues i419,4M339,9M306,9M162,1M113,3M
Bénéfice brut i943,4M884,7M756,5M242,9M136,3M
Marge brute % i69,2%72,2%71,1%60,0%54,6%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i-----
Ventes, générales et administratives i-63,1M60,1M--
Autres charges opérationnelles i584,0M429,7M353,3M291,7M179,7M
Total des charges opérationnelles i584,0M492,8M413,4M291,7M179,7M
Résultat opérationnel i184,2M156,1M136,8M83,4M-26,5M
Marge opérationnelle % i13,5%12,7%12,9%20,6%-10,6%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i57,5M50,6M10,5M--
Charges d'intérêts i162,6M122,2M174,8M174,2M160,7M
Autres revenus non opérationnels-----
Bénéfice avant impôts i220,9M74,7M-31,5M-350,0M-335,5M
Impôt sur le revenu i56,3M27,3M-584,7M00
Taux d'imposition effectif % i25,5%36,6%0,0%0,0%0,0%
Résultat net i164,6M47,4M553,2M-350,0M-335,5M
Marge nette % i12,1%3,9%52,0%-86,4%-134,5%
Métriques clés
EBITDA i558,8M363,6M310,7M-16,3M-12,1M
BPA (de base) i₹9,52₹2,74₹31,99₹-20,24₹-19,41
BPA (dilué) i₹9,52₹2,74₹31,99₹-20,24₹-19,41
Actions ordinaires en circulation i1728886617292000172916961729169617291696
Actions diluées en circulation i1728886617292000172916961729169617291696

Tendance du compte de résultat

Bilan de Rane Holdings de 2021 à 2025

Métrique20252024202320222021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i114,3M47,8M214,8M8,1M6,0M
Placements à court terme i284,6M38,5M545,0M574,0K771,2K
Créances clients i91,3M73,6M77,0M59,9M59,7M
Stocks i10,5M7,8M7,2M20,1M12,7M
Autres actifs courants107,9M93,1M-16,2M26,5M
Total des actifs courants i2,1B1,5B933,9M121,1M149,6M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i-004,9B5,0B
Goodwill i3,1M4,4M7,4M5,9M5,8M
Actifs incorporels i3,1M4,4M7,4M5,9M5,8M
Placements à long terme-----
Autres actifs non courants10,8M152,7M-159,9M152,7M
Total des actifs non courants i7,0B7,4B7,5B5,1B5,2B
Total des actifs i9,1B8,9B8,4B5,3B5,4B
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i227,5M30,6M28,1M23,4M62,9M
Dette à court terme i76,8M48,0M348,0M766,9M450,3M
Partie courante de la dette à long terme-----
Autres passifs courants35,6M18,1M11,3M16,1M20,1M
Total des passifs courants i403,4M354,6M666,7M1,1B934,2M
Passifs non courants
Dette à long terme i1,5B1,5B791,6M1,1B1,0B
Passifs d'impôts différés i-----
Autres passifs non courants--1,0K-1-
Total des passifs non courants i1,5B1,6B803,6M1,1B1,0B
Total des passifs i1,9B1,9B1,5B2,2B2,0B
Capitaux propres
Actions ordinaires i172,9M172,9M172,9M2,2B2,2B
Bénéfices non distribués i--1,4B-1,4B--
Actions propres i-----
Autres éléments des capitaux propres-----
Total des capitaux propres i7,2B7,0B7,0B3,0B3,4B
Métriques clés
Dette totale i1,5B1,6B1,1B1,9B1,5B
Fonds de roulement i1,7B1,2B267,2M-953,4M-784,6M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Rane Holdings de 2021 à 2025

Métrique20252024202320222021
Activités opérationnelles
Résultat net i220,9M74,7M-31,5M-350,0M-335,5M
Dépréciation et amortissement i-----
Rémunération basée sur les actions i-----
Variations du fonds de roulement i76,9M-24,6M-37,0M58,4M-3,8M
Flux de trésorerie opérationnel i266,9M123,9M96,3M-129,0M-185,2M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i-50,8M-91,6M-46,9M-83,1M-9,7M
Acquisitions i-----
Achats de placements i-610,3M-143,9M-9,3M-3,8M-2,0M
Ventes de placements i521,1M663,9M255,6M09,2M
Flux de trésorerie d'investissement i-140,0M428,4M199,6M-86,9M-2,5M
Activités de financement
Rachats d'actions i-----
Dividendes versés i-----
Émission de dette i01,6B0354,5M80,0M
Remboursement de dette i-48,0M-1,1B-237,8M-205,2M-61,8M
Flux de trésorerie de financement i-48,0M452,4M-109,1M228,1M95,4M
Flux de trésorerie libre i492,1M196,7M225,5M-62,4M-2,2M
Variation nette de trésorerie i78,9M1,0B186,8M12,3M-92,3M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Rane Holdings

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 30,15
Cours/valeur comptable 0,69
Cours/ventes 3,64
Ratio PEG 0,12

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 12,08 %
Marge opérationnelle 21,39 %
Rendement des capitaux propres 2,32 %
Rendement de l'actif 1,28 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 5,12
Ratio dette/capitaux propres 21,53
Bêta 0,03

Données par action

BPA (TTM) ₹9,52
Valeur comptable par action ₹415,12
Chiffre d'affaires par action ₹78,83

Comparaison financière avec les pairs

EntrepriseCapitalisation boursièreRatio cours/bénéficeRatio cours/valeur comptableROEMarge bénéficiaireDette/Capitaux propres
rhl5,0B30,150,692,32 %12,08 %21,53
Indian Hotels 1,1T54,389,5218,69 %21,56 %24,84
EIH Limited 234,6B31,745,0917,44 %26,43 %5,59
Apeejay Surrendra 32,9B39,362,576,74 %13,24 %13,06
Oriental Hotels 26,2B55,163,845,75 %10,12 %26,85
Taj GVK Hotels 26,3B22,214,0819,49 %25,40 %6,72

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