Rico Auto Industries (RICOAUTO) | Analyse financière et états financiers
Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés
Dernier trimestriel : Jun 2025Métriques de revenus
Chiffre d'affaires
5,4B
Bénéfice brut
2,2B
40,39 %
Résultat opérationnel
302,7M
5,57 %
Résultat net
167,2M
3,08 %
BPA (dilué)
₹1,24
Métriques du bilan
Total des actifs
20,0B
Total des passifs
12,7B
Capitaux propres
7,3B
Ratio dette/capitaux propres
1,73
Métriques des flux de trésorerie
Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité
Compte de résultat de Rico Auto Industries de 2021 à 2025
| Métrique | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 21,6B | 21,3B | 22,6B | 18,1B | 14,3B |
| Coût des marchandises vendues | 15,8B | 15,1B | 16,3B | 12,8B | 9,9B |
| Bénéfice brut | 5,8B | 6,1B | 6,3B | 5,3B | 4,4B |
| Marge brute % | 26,8% | 28,9% | 27,9% | 29,3% | 30,9% |
| Charges opérationnelles | |||||
| Recherche et développement | - | - | - | - | - |
| Ventes, générales et administratives | 821,1M | 187,6M | 180,4M | 159,5M | 129,7M |
| Autres charges opérationnelles | 300,5M | 972,3M | 1,3B | 1,3B | 1,3B |
| Total des charges opérationnelles | 1,1B | 1,2B | 1,5B | 1,4B | 1,4B |
| Résultat opérationnel | 993,8M | 1,1B | 1,1B | 704,5M | 105,9M |
| Marge opérationnelle % | 4,6% | 5,1% | 5,1% | 3,9% | 0,7% |
| Éléments non opérationnels | |||||
| Revenus d'intérêts | 29,6M | 33,9M | 50,7M | 52,0M | 84,6M |
| Charges d'intérêts | 549,8M | 553,7M | 516,5M | 421,5M | 369,0M |
| Autres revenus non opérationnels | - | - | - | - | - |
| Bénéfice avant impôts | 425,9M | 574,3M | 736,0M | 359,8M | -159,2M |
| Impôt sur le revenu | 211,8M | 184,9M | 225,7M | 122,6M | -18,5M |
| Taux d'imposition effectif % | 49,7% | 32,2% | 30,7% | 34,1% | 0,0% |
| Résultat net | 211,8M | 389,4M | 510,3M | 237,2M | -140,7M |
| Marge nette % | 1,0% | 1,8% | 2,3% | 1,3% | -1,0% |
| Métriques clés | |||||
| EBITDA | 2,1B | 2,4B | 2,4B | 1,8B | 1,1B |
| BPA (de base) | ₹1,58 | ₹2,88 | ₹3,62 | ₹1,75 | ₹-1,05 |
| BPA (dilué) | ₹1,58 | ₹2,88 | ₹3,62 | ₹1,75 | ₹-1,05 |
| Actions ordinaires en circulation | 135285000 | 135285000 | 135285000 | 135285000 | 135285000 |
| Actions diluées en circulation | 135285000 | 135285000 | 135285000 | 135285000 | 135285000 |
Tendance du compte de résultat
Bilan de Rico Auto Industries de 2021 à 2025
| Métrique | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Actifs | |||||
| Actifs courants | |||||
| Trésorerie et équivalents | 104,6M | 83,8M | 167,4M | 73,3M | 138,6M |
| Placements à court terme | 90,8M | 124,3M | 181,5M | 184,0M | 36,0M |
| Créances clients | 3,7B | 3,3B | 4,0B | 3,6B | 3,5B |
| Stocks | 3,1B | 2,9B | 2,8B | 2,9B | 2,6B |
| Autres actifs courants | 31,8M | 38,4M | 32,2M | 32,2M | 31,9M |
| Total des actifs courants | 7,5B | 7,0B | 7,7B | 7,6B | 7,3B |
| Actifs non courants | |||||
| Immobilisations corporelles | 1,7B | 1,4B | 1,0B | 932,3M | 631,2M |
| Goodwill | 199,7M | 132,3M | 108,2M | 82,1M | 57,1M |
| Actifs incorporels | 199,7M | 132,3M | 108,2M | 82,1M | 57,1M |
| Placements à long terme | - | - | - | - | - |
| Autres actifs non courants | 46,0M | 100,0K | -100,0K | -100,0K | 22,4M |
| Total des actifs non courants | 12,6B | 11,9B | 11,8B | 10,7B | 9,1B |
| Total des actifs | 20,0B | 18,9B | 19,4B | 18,2B | 16,4B |
| Passifs | |||||
| Passifs courants | |||||
| Dettes fournisseurs | 4,3B | 3,8B | 3,9B | 4,5B | 3,6B |
| Dette à court terme | 3,5B | 3,6B | 3,6B | 4,0B | 3,0B |
| Partie courante de la dette à long terme | - | - | - | - | - |
| Autres passifs courants | 280,5M | 193,7M | 144,5M | 165,1M | 184,4M |
| Total des passifs courants | 8,5B | 8,0B | 8,2B | 9,5B | 7,5B |
| Passifs non courants | |||||
| Dette à long terme | 3,5B | 3,3B | 4,0B | 2,1B | 2,5B |
| Passifs d'impôts différés | 436,0M | 228,7M | 148,4M | 0 | 72,2M |
| Autres passifs non courants | - | - | - | 13,3M | 19,7M |
| Total des passifs non courants | 4,1B | 3,7B | 4,3B | 2,3B | 2,9B |
| Total des passifs | 12,7B | 11,7B | 12,5B | 11,8B | 10,3B |
| Capitaux propres | |||||
| Actions ordinaires | 135,3M | 135,3M | 135,3M | 135,3M | 135,3M |
| Bénéfices non distribués | 4,4B | 4,4B | 4,1B | 3,6B | 3,3B |
| Actions propres | - | - | - | - | - |
| Autres éléments des capitaux propres | - | - | - | - | - |
| Total des capitaux propres | 7,3B | 7,2B | 6,9B | 6,4B | 6,1B |
| Métriques clés | |||||
| Dette totale | 7,0B | 6,9B | 7,5B | 6,1B | 5,5B |
| Fonds de roulement | -1,1B | -986,6M | -557,5M | -1,9B | -126,2M |
Composition du bilan
Tableau des flux de trésorerie de Rico Auto Industries de 2021 à 2025
| Métrique | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Activités opérationnelles | |||||
| Résultat net | 425,9M | 574,3M | 736,0M | 359,8M | -159,2M |
| Dépréciation et amortissement | - | - | - | - | - |
| Rémunération basée sur les actions | - | - | - | - | - |
| Variations du fonds de roulement | -622,3M | 341,1M | 605,3M | 458,8M | -1,8B |
| Flux de trésorerie opérationnel | 389,9M | 1,5B | 1,9B | 1,3B | -1,6B |
| Activités d'investissement | |||||
| Dépenses d'investissement | -1,4B | -1,5B | -2,0B | -2,0B | -1,2B |
| Acquisitions | - | - | 0 | -35,0M | 2,0M |
| Achats de placements | 0 | -18,6M | 0 | -121,9M | -100,0K |
| Ventes de placements | 36,8M | 57,2M | 2,5M | 0 | - |
| Flux de trésorerie d'investissement | -1,4B | -1,5B | -2,0B | -2,2B | -1,2B |
| Activités de financement | |||||
| Rachats d'actions | - | - | - | - | - |
| Dividendes versés | -81,2M | -101,5M | -54,1M | -27,8M | -41,9M |
| Émission de dette | 1,9B | 504,5M | 2,9B | 248,1M | 1,3B |
| Remboursement de dette | -1,7B | -1,3B | -1,4B | -779,9M | -475,0M |
| Flux de trésorerie de financement | -305,3M | -845,9M | 868,3M | 262,3M | 1,2B |
| Flux de trésorerie libre | 320,4M | 766,6M | -404,3M | 170,2M | -1,0B |
| Variation nette de trésorerie | -1,3B | -830,0M | 752,1M | -637,9M | -1,6B |
Tendance des flux de trésorerie
Ratios financiers clés de Rico Auto Industries
Ratios de valorisation
Ratio cours/bénéfice (TTM)
37,37
Cours/valeur comptable
1,69
Cours/ventes
0,55
Ratio PEG
0,19
Ratios de rentabilité
Marge bénéficiaire
1,45 %
Marge opérationnelle
5,57 %
Rendement des capitaux propres
2,92 %
Rendement de l'actif
1,07 %
Santé financière
Ratio de liquidité générale
0,87
Ratio dette/capitaux propres
95,15
Bêta
0,53
Données par action
BPA (TTM)
₹2,40
Valeur comptable par action
₹53,05
Chiffre d'affaires par action
₹164,34
Comparaison financière avec les pairs
| Entreprise | Capitalisation boursière | Ratio cours/bénéfice | Ratio cours/valeur comptable | ROE | Marge bénéficiaire | Dette/Capitaux propres |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ricoauto | 12,3B | 37,37 | 1,69 | 2,92 % | 1,45 % | 95,15 |
| Bosch | 1,1T | 42,74 | 8,25 | 14,59 % | 14,51 % | 0,86 |
| Samvardhana | 1,1T | 33,65 | 3,23 | 10,24 % | 2,90 % | 46,38 |
| SJS Enterprises | 48,5B | 39,21 | 7,06 | 17,09 % | 15,94 % | 5,39 |
| Dynamatic | 47,8B | 112,36 | 6,64 | 6,00 % | 2,97 % | 79,62 |
| Lumax Industries | 46,0B | 34,99 | 6,41 | 18,07 % | 3,99 % | 114,68 |
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