Sakthi Sugars (SAKHTISUG) | Analyse financière et états financiers
Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés
Dernier trimestriel : Jun 2025Métriques de revenus
Chiffre d'affaires
3,0B
Bénéfice brut
1,2B
39,68 %
Résultat opérationnel
199,3M
6,59 %
Résultat net
-11,0M
-0,36 %
BPA (dilué)
₹-0,09
Métriques du bilan
Total des actifs
15,3B
Total des passifs
13,3B
Capitaux propres
2,0B
Ratio dette/capitaux propres
6,71
Métriques des flux de trésorerie
Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité
Compte de résultat de Sakthi Sugars de 2021 à 2025
| Métrique | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 9,1B | 10,5B | 10,5B | 4,3B | 6,3B |
| Coût des marchandises vendues | 7,6B | 9,2B | 9,2B | 2,5B | 5,5B |
| Bénéfice brut | 1,5B | 1,3B | 1,3B | 1,8B | 739,9M |
| Marge brute % | 16,8% | 12,5% | 12,1% | 41,0% | 11,8% |
| Charges opérationnelles | |||||
| Recherche et développement | 2,4M | 3,3M | 2,0M | 2,0M | 2,0M |
| Ventes, générales et administratives | 159,3M | 85,4M | 87,4M | 143,8M | 123,6M |
| Autres charges opérationnelles | 12,7M | 15,0M | 511,0K | 1,2B | -34,4M |
| Total des charges opérationnelles | 174,3M | 103,7M | 90,0M | 1,4B | 91,2M |
| Résultat opérationnel | 544,7M | 372,2M | 619,5M | -310,1M | -251,4M |
| Marge opérationnelle % | 6,0% | 3,5% | 5,9% | -7,2% | -4,0% |
| Éléments non opérationnels | |||||
| Revenus d'intérêts | 52,1M | 10,7M | 11,1M | 14,0M | 13,9M |
| Charges d'intérêts | 1,1B | 1,1B | 1,1B | 2,3B | 2,0B |
| Autres revenus non opérationnels | - | - | - | - | - |
| Bénéfice avant impôts | 469,4M | 1,7B | 3,7B | -1,8B | -1,0B |
| Impôt sur le revenu | -330,3M | 444,2M | -22,4M | 4,3M | 127,5M |
| Taux d'imposition effectif % | -70,4% | 26,7% | -0,6% | 0,0% | 0,0% |
| Résultat net | 799,7M | 1,3B | 4,2B | -1,5B | -1,2B |
| Marge nette % | 8,7% | 12,3% | 39,8% | -34,8% | -18,6% |
| Métriques clés | |||||
| EBITDA | 1,0B | 843,6M | 1,2B | 398,9M | 171,4M |
| BPA (de base) | ₹6,73 | ₹10,90 | ₹35,16 | ₹-12,64 | ₹-9,78 |
| BPA (dilué) | ₹6,73 | ₹10,90 | ₹35,16 | ₹-12,64 | ₹-9,78 |
| Actions ordinaires en circulation | 118849036 | 118849036 | 118849036 | 118801424 | 118849036 |
| Actions diluées en circulation | 118849036 | 118849036 | 118849036 | 118801424 | 118849036 |
Tendance du compte de résultat
Bilan de Sakthi Sugars de 2021 à 2025
| Métrique | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Actifs | |||||
| Actifs courants | |||||
| Trésorerie et équivalents | 52,9M | 60,6M | 52,8M | 166,4M | 35,0M |
| Placements à court terme | 4,5M | 2,7M | 2,6M | 6,3M | 3,2M |
| Créances clients | 160,5M | 70,7M | 80,5M | 123,2M | 132,4M |
| Stocks | 580,8M | 752,2M | 565,0M | 1,1B | 803,8M |
| Autres actifs courants | 411,2M | 328,3M | 332,8M | 680,7M | 563,2M |
| Total des actifs courants | 5,0B | 5,4B | 6,3B | 7,8B | 7,9B |
| Actifs non courants | |||||
| Immobilisations corporelles | 172,0K | 172,0K | 172,0K | 2,4M | 2,2M |
| Goodwill | - | - | - | - | - |
| Actifs incorporels | - | - | - | - | - |
| Placements à long terme | - | - | - | - | - |
| Autres actifs non courants | 106,1M | 344,6M | 363,9M | 336,9M | 331,8M |
| Total des actifs non courants | 10,3B | 10,1B | 10,4B | 10,3B | 10,2B |
| Total des actifs | 15,3B | 15,5B | 16,7B | 18,1B | 18,1B |
| Passifs | |||||
| Passifs courants | |||||
| Dettes fournisseurs | 812,2M | 1,3B | 1,1B | 1,1B | 2,2B |
| Dette à court terme | 1,1B | 984,0M | 3,5B | 5,6B | 8,2B |
| Partie courante de la dette à long terme | - | - | - | - | - |
| Autres passifs courants | 1,9B | 1,8B | 2,1B | 1,6B | 1,1B |
| Total des passifs courants | 6,4B | 6,9B | 11,6B | 18,3B | 19,6B |
| Passifs non courants | |||||
| Dette à long terme | 6,7B | 6,8B | 5,0B | 3,8B | 939,1M |
| Passifs d'impôts différés | 89,7M | 417,5M | 0 | - | - |
| Autres passifs non courants | - | - | - | 63,9M | 692,3M |
| Total des passifs non courants | 7,0B | 7,4B | 5,2B | 4,1B | 1,3B |
| Total des passifs | 13,3B | 14,3B | 16,8B | 22,4B | 20,9B |
| Capitaux propres | |||||
| Actions ordinaires | 1,2B | 1,2B | 1,2B | 1,2B | 1,2B |
| Bénéfices non distribués | -2,2B | -3,0B | -4,3B | -8,5B | -7,0B |
| Actions propres | - | - | - | - | - |
| Autres éléments des capitaux propres | - | - | - | - | - |
| Total des capitaux propres | 2,0B | 1,2B | -108,3M | -4,3B | -2,8B |
| Métriques clés | |||||
| Dette totale | 7,8B | 7,7B | 8,5B | 9,4B | 9,2B |
| Fonds de roulement | -1,3B | -1,5B | -5,3B | -10,5B | -11,6B |
Composition du bilan
Tableau des flux de trésorerie de Sakthi Sugars de 2021 à 2025
| Métrique | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Activités opérationnelles | |||||
| Résultat net | 469,4M | 1,7B | 4,2B | -1,5B | -1,0B |
| Dépréciation et amortissement | - | - | - | - | - |
| Rémunération basée sur les actions | - | - | - | - | - |
| Variations du fonds de roulement | -88,3M | 209,8M | -51,9M | 682,7M | 55,0M |
| Flux de trésorerie opérationnel | 960,5M | 777,5M | 1,1B | 819,8M | -147,8M |
| Activités d'investissement | |||||
| Dépenses d'investissement | -142,6M | 697,4M | 1,2B | -59,7M | -11,4M |
| Acquisitions | - | - | - | - | - |
| Achats de placements | - | - | - | - | - |
| Ventes de placements | 1,0K | 110,8M | 0 | 64,6M | 0 |
| Flux de trésorerie d'investissement | -142,6M | 808,2M | 1,2B | 4,9M | -12,3M |
| Activités de financement | |||||
| Rachats d'actions | - | - | - | - | - |
| Dividendes versés | - | - | - | - | - |
| Émission de dette | 889,9M | 1,3B | 2,1B | 2,6B | 435,5M |
| Remboursement de dette | -870,9M | -2,7B | -3,4B | -2,6B | -536,2M |
| Flux de trésorerie de financement | 73,1M | -1,2B | -1,3B | 30,3M | -100,8M |
| Flux de trésorerie libre | 257,8M | 1,0B | 878,2M | 304,6M | 291,0M |
| Variation nette de trésorerie | 891,0M | 354,7M | 941,1M | 854,9M | -260,9M |
Tendance des flux de trésorerie
Ratios financiers clés de Sakthi Sugars
Ratios de valorisation
Ratio cours/bénéfice (TTM)
11,97
Cours/valeur comptable
1,27
Cours/ventes
0,30
Ratio PEG
-0,12
Ratios de rentabilité
Marge bénéficiaire
2,51 %
Marge opérationnelle
6,59 %
Rendement des capitaux propres
40,26 %
Rendement de l'actif
5,22 %
Santé financière
Ratio de liquidité générale
0,79
Ratio dette/capitaux propres
394,57
Bêta
0,04
Données par action
BPA (TTM)
₹1,77
Valeur comptable par action
₹16,70
Chiffre d'affaires par action
₹80,21
Comparaison financière avec les pairs
| Entreprise | Capitalisation boursière | Ratio cours/bénéfice | Ratio cours/valeur comptable | ROE | Marge bénéficiaire | Dette/Capitaux propres |
|---|---|---|---|---|---|---|
| sakhtisug | 2,5B | 11,97 | 1,27 | 40,26 % | 2,51 % | 394,57 |
| Balrampur Chini | 92,3B | 22,13 | 2,43 | 11,51 % | 7,56 % | 69,21 |
| Triveni Engineering | 75,1B | 33,68 | 2,29 | 7,70 % | 3,61 % | 62,67 |
| Bannari Amman Sugars | 44,4B | 39,05 | 2,49 | 5,88 % | 6,20 % | 8,43 |
| Dalmia Bharat Sugar | 29,5B | 7,71 | 0,88 | 11,96 % | 9,93 % | 32,28 |
| Bajaj Hindusthan | 25,7B | -108,68 | 0,61 | -0,56 % | -2,41 % | 84,48 |
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