₹2,45
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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Dec 2022

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 150,2M
Bénéfice brut 43,6M 29,02 %
Résultat opérationnel -85,2M -56,70 %
Résultat net -91,9M -61,15 %
BPA (dilué) ₹-1,80

Métriques du bilan

Total des actifs 7,0B
Total des passifs 18,5B
Capitaux propres -11,6B

Métriques des flux de trésorerie

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Compte de résultat de Sathavahana Ispat de 2018 à 2022

Métrique 2022 2021 2020 2019 2018
Chiffre d'affaires i 276,7M 267,6M 2,7B 5,0B 2,3B
Coût des marchandises vendues i 45,0M 157,7M 3,1B 4,3B 2,5B
Bénéfice brut i 231,8M 109,9M -358,8M 698,8M -237,2M
Marge brute % i 83,8% 41,1% -13,2% 14,1% -10,4%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i - - - - -
Ventes, générales et administratives i 33,6M 22,1M 50,9M 77,9M 132,0M
Autres charges opérationnelles i -24,6M 64,3M 112,8M 179,7M 373,4M
Total des charges opérationnelles i 9,0M 86,3M 163,7M 257,6M 505,5M
Résultat opérationnel i -210,7M -514,3M -1,2B -275,2M -1,4B
Marge opérationnelle % i -76,1% -192,2% -42,9% -5,5% -61,3%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i 165,0K 964,0K 20,9M 45,9M 36,8M
Charges d'intérêts i 892,8M 2,8B 1,9B 1,7B 1,4B
Autres revenus non opérationnels - - - - -
Bénéfice avant impôts i -1,2B -3,3B -3,1B -2,3B -3,1B
Impôt sur le revenu i 0 0 0 0 0
Taux d'imposition effectif % i 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Résultat net i -1,2B -3,3B -3,1B -2,3B -3,1B
Marge nette % i -443,3% -1 218,2% -114,0% -45,9% -134,2%
Métriques clés
EBITDA i 192,0M -25,2M -702,5M 240,0M -876,3M
BPA (de base) i ₹-24,10 ₹-64,05 ₹-61,05 ₹-44,75 ₹-60,19
BPA (dilué) i ₹-24,10 ₹-64,05 ₹-61,05 ₹-44,75 ₹-60,19
Actions ordinaires en circulation i 50900000 50900000 50900000 50900000 50900000
Actions diluées en circulation i 50900000 50900000 50900000 50900000 50900000

Tendance du compte de résultat

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Bilan de Sathavahana Ispat de 2018 à 2022

Métrique 2022 2021 2020 2019 2018
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 11,7M 3,4M 32,8M 64,1M 108,6M
Placements à court terme i 62,0K 22,8M - - 2,2M
Créances clients i 401,1M 377,3M 432,0M 725,1M 704,2M
Stocks i 155,6M 213,6M 310,5M 812,1M 703,4M
Autres actifs courants 147,5M 191,0M - - -
Total des actifs courants i 716,0M 808,0M 965,8M 1,8B 1,9B
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 43,3M 6,4B 43,3M 10,1M 9,7M
Goodwill i 0 0 0 0 62,1K
Actifs incorporels i - - - - 62,1K
Placements à long terme - - - - -
Autres actifs non courants 86,6M 86,9M -1 - -1
Total des actifs non courants i 6,5B 6,9B 7,4B 7,8B 8,2B
Total des actifs i 7,2B 7,7B 8,3B 9,6B 10,1B
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 594,9M 676,6M 836,1M 901,4M 683,5M
Dette à court terme i 17,5B 16,6B 11,3B 6,9B 7,8B
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants 146,1M 110,6M 108,3M 49,0M 29,2M
Total des passifs courants i 18,5B 17,8B 14,6B 12,0B 9,5B
Passifs non courants
Dette à long terme i 0 0 516,9M 1,3B 2,1B
Passifs d'impôts différés i - - - - -
Autres passifs non courants - - - - -
Total des passifs non courants i 13,0M 17,2M 536,9M 1,3B 2,1B
Total des passifs i 18,5B 17,8B 15,2B 13,3B 11,6B
Capitaux propres
Actions ordinaires i 509,0M 509,0M 509,0M 509,0M 509,0M
Bénéfices non distribués i -13,8B -12,6B -9,3B -6,2B -3,9B
Actions propres i - - - - -
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i -11,3B -10,1B -6,8B -3,8B -1,5B
Métriques clés
Dette totale i 17,5B 16,6B 11,8B 8,2B 9,9B
Fonds de roulement i -17,8B -17,0B -13,7B -10,2B -7,6B

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Sathavahana Ispat de 2018 à 2022

Métrique 2022 2021 2020 2019 2018
Activités opérationnelles
Résultat net i -1,2B -3,3B -3,1B -2,3B -3,1B
Dépréciation et amortissement i - - - - -
Rémunération basée sur les actions i - - - - -
Variations du fonds de roulement i 75,2M 187,6M 700,1M -410,6M 1,8B
Flux de trésorerie opérationnel i -258,9M -321,9M -534,4M -707,0M 57,7M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i 1,2M -5,1M -1,1M - -45,1M
Acquisitions i - - - - -
Achats de placements i - - - - -
Ventes de placements i - - - 0 704,2M
Flux de trésorerie d'investissement i 23,9M -24,6M -352,4K 161,6M 659,1M
Activités de financement
Rachats d'actions i - - - - -
Dividendes versés i - - - - -
Émission de dette i - - - - -
Remboursement de dette i - - - - -
Flux de trésorerie de financement i 0 1,7B 1,1B 831,1M 3,1B
Flux de trésorerie libre i -7,2M -8,2M -17,8M 8,3M -3,1B
Variation nette de trésorerie i -234,9M 1,3B 569,3M 285,7M 3,8B

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Sathavahana Ispat

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 0,15
Cours/valeur comptable -0,01
Cours/ventes 0,45
Ratio PEG 0,00

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 83,76 %
Marge opérationnelle -120,67 %
Rendement des capitaux propres 10,83 %
Rendement de l'actif -17,05 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 0,04
Ratio dette/capitaux propres 0,00

Données par action

BPA (TTM) ₹-24,10
Valeur comptable par action ₹-226,45
Chiffre d'affaires par action ₹5,44

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
SATHAISPAT 124,7M 0,15 -0,01 10,83 % 83,76 % 0,00
JSW Steel 3,1T 41,28 3,69 4,29 % 4,16 % 118,74
Tata Steel 2,6T 28,94 2,79 3,74 % 4,07 % 99,70
Indian Metals 83,7B 22,74 3,33 16,07 % 14,01 % 17,28
Kalyani Steels 34,8B 12,97 1,83 13,55 % 8,61 % 0,22
Goodluck India 40,2B 23,66 2,94 12,30 % 4,08 % 70,11
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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