₹515,30
14,16 %
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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Jun 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 1,1B
Bénéfice brut 339,4M 30,07 %
Résultat opérationnel 86,5M 7,66 %
Résultat net 53,4M 4,73 %
BPA (dilué) ₹5,09

Métriques du bilan

Total des actifs 2,5B
Total des passifs 1,2B
Capitaux propres 1,3B
Ratio dette/capitaux propres 0,91

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel -27,9M
Flux de trésorerie libre -66,9M

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Compte de résultat de Sheetal Cool de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires i 3,2B 3,5B 3,4B 3,3B 2,3B
Coût des marchandises vendues i 2,5B 2,7B 2,6B 2,6B 1,7B
Bénéfice brut i 735,2M 779,9M 804,1M 645,2M 597,7M
Marge brute % i 22,9% 22,1% 23,6% 19,7% 25,8%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i - - - - -
Ventes, générales et administratives i 56,1M 44,7M 45,5M 36,5M 49,0M
Autres charges opérationnelles i 96,4M 84,5M 69,9M 63,7M 169,9M
Total des charges opérationnelles i 152,5M 129,2M 115,4M 100,2M 218,9M
Résultat opérationnel i 309,0M 358,5M 353,8M 288,4M 79,6M
Marge opérationnelle % i 9,6% 10,2% 10,4% 8,8% 3,4%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i 2,0M 1,3M 1,1M 857,0K 878,0K
Charges d'intérêts i 60,6M 82,4M 66,9M 41,9M 53,8M
Autres revenus non opérationnels - - - - -
Bénéfice avant impôts i 225,0M 282,1M 277,0M 247,0M 83,2M
Impôt sur le revenu i 59,3M 73,7M 72,5M 63,7M 22,2M
Taux d'imposition effectif % i 26,4% 26,1% 26,2% 25,8% 26,7%
Résultat net i 165,7M 208,4M 204,5M 183,4M 61,0M
Marge nette % i 5,2% 5,9% 6,0% 5,6% 2,6%
Métriques clés
EBITDA i 389,3M 466,4M 458,9M 395,5M 244,2M
BPA (de base) i ₹15,75 ₹19,85 ₹19,48 ₹17,46 ₹5,81
BPA (dilué) i ₹15,75 ₹19,85 ₹19,48 ₹17,46 ₹5,81
Actions ordinaires en circulation i 10500000 10500000 10500000 10501432 10500000
Actions diluées en circulation i 10500000 10500000 10500000 10501432 10500000

Tendance du compte de résultat

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Bilan de Sheetal Cool de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 100,2M 50,4M 19,4M 9,4M 40,8M
Placements à court terme i 1,3M 751,0K 1,3M - -
Créances clients i 455,3M 500,0M 31,6M 207,8M 55,2M
Stocks i 1,5B 1,3B 1,7B 1,2B 971,8M
Autres actifs courants 2,4M 4,5M 1,0K 352,0K -1,0K
Total des actifs courants i 2,0B 1,9B 1,7B 1,4B 1,1B
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 0 0 490,5M 529,1M 653,3M
Goodwill i 3,7M 812,0K 1,0M 1,1M 1,5M
Actifs incorporels i 3,7M 812,0K 1,0M 1,1M 1,5M
Placements à long terme - - - - -
Autres actifs non courants 1,0K - - -1,0K -1,0K
Total des actifs non courants i 462,0M 483,6M 527,8M 558,3M 675,7M
Total des actifs i 2,5B 2,3B 2,3B 2,0B 1,8B
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 248,2M 192,5M 248,6M 276,1M 330,2M
Dette à court terme i 691,8M 679,5M 618,8M 430,8M 357,7M
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants -1,0K 37,1M -1,0K -1,0K 106,6M
Total des passifs courants i 1,0B 954,3M 980,1M 796,2M 725,8M
Passifs non courants
Dette à long terme i 60,2M 156,2M 239,0M 311,2M 355,7M
Passifs d'impôts différés i 0 - 0 2,6M 8,7M
Autres passifs non courants - -1,0K 2,0K -1,0K 120,5M
Total des passifs non courants i 157,3M 247,9M 350,4M 430,6M 485,8M
Total des passifs i 1,2B 1,2B 1,3B 1,2B 1,2B
Capitaux propres
Actions ordinaires i 105,0M 105,0M 105,0M 105,0M 105,0M
Bénéfices non distribués i 995,0M 829,3M 620,9M 416,3M 233,0M
Actions propres i - - - - -
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 1,3B 1,1B 936,9M 732,2M 548,0M
Métriques clés
Dette totale i 752,0M 835,7M 857,8M 741,9M 713,4M
Fonds de roulement i 1,0B 909,6M 759,4M 604,5M 358,1M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Sheetal Cool de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Activités opérationnelles
Résultat net i 225,0M 282,1M 277,0M 247,0M 83,2M
Dépréciation et amortissement i - - - - -
Rémunération basée sur les actions i - - - - -
Variations du fonds de roulement i -10,3M 8,2M -195,6M -275,1M -154,0M
Flux de trésorerie opérationnel i 278,3M 378,0M 155,0M 20,2M -7,4M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i -182,4M -158,6M -207,9M -66,1M -160,1M
Acquisitions i - - - - -
Achats de placements i - - - - -3,1M
Ventes de placements i - - - - -
Flux de trésorerie d'investissement i -182,4M -158,6M -207,9M -70,6M -166,3M
Activités de financement
Rachats d'actions i - - - - -
Dividendes versés i - - - - -
Émission de dette i - - - 112,0M 172,3M
Remboursement de dette i - - - -4,5B -1,6B
Flux de trésorerie de financement i 12,3M 60,8M 188,0M -4,3B -1,2B
Flux de trésorerie libre i 198,4M 139,0M -31,9M -12,2M -100,0M
Variation nette de trésorerie i 108,2M 280,2M 135,1M -4,4B -1,4B

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Sheetal Cool

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 21,05
Cours/valeur comptable 2,39
Cours/ventes 1,06
Ratio PEG 0,24

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 4,96 %
Marge opérationnelle 11,28 %
Rendement des capitaux propres 12,64 %
Rendement de l'actif 6,60 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 1,99
Ratio dette/capitaux propres 63,46
Bêta -0,37

Données par action

BPA (TTM) ₹14,92
Valeur comptable par action ₹131,57
Chiffre d'affaires par action ₹301,42

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
SCPL 3,4B 21,05 2,39 12,64 % 4,96 % 63,46
Nestle India 2,7T 76,65 60,70 76,34 % 15,11 % 8,61
Britannia Industries 1,4T 57,14 36,97 49,73 % 12,84 % 58,42
BN Holdings 38,6B 26,71 5,01 5,05 % 8,31 % 21,23
Cian Agro Industries 35,7B 31,81 1,76 2,04 % 8,08 % 62,05
Gopal Snacks 34,5B 839,85 7,97 4,69 % 0,30 % 14,96
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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