Som Distilleries & Breweries Ltd. | Small-cap | Consumer Defensive
₹134,94
-1,16 %
| Comparaison de l'action Som Distilleries :
Som Distilleries contre United BreweriesSom Distilleries contre Kati PatangSom Distilleries contre Hindustan UnileverSom Distilleries contre ITCSom Distilleries contre Avenue SupermartsSom Distilleries contre NIFTY 50 | Market
Synthèse Compte de résultat Bilan Flux de trésorerie Ratios clés Comparaison avec les pairs

Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Jun 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 5,3B
Bénéfice brut 1,9B 35,65 %
Résultat opérationnel 616,3M 11,66 %
Résultat net 420,6M 7,96 %
BPA (dilué) ₹2,02

Métriques du bilan

Total des actifs 13,4B
Total des passifs 5,6B
Capitaux propres 7,9B
Ratio dette/capitaux propres 0,71

Métriques des flux de trésorerie

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Compte de résultat de Som Distilleries de 2021 à 2025

Métrique20252024202320222021
Chiffre d'affaires i14,0B12,5B8,0B3,6B2,9B
Coût des marchandises vendues i9,5B8,5B5,0B2,1B1,7B
Bénéfice brut i4,6B4,0B3,0B1,5B1,2B
Marge brute % i32,5%32,0%37,2%42,6%42,0%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i-----
Ventes, générales et administratives i1,6B1,4B972,2M635,4M696,6M
Autres charges opérationnelles i1,1B972,7M783,6M431,7M372,1M
Total des charges opérationnelles i2,7B2,4B1,8B1,1B1,1B
Résultat opérationnel i1,5B1,3B850,9M30,2M-229,4M
Marge opérationnelle % i10,8%10,2%10,7%0,8%-8,0%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i8,2M36,5M3,9M2,5M4,6M
Charges d'intérêts i95,0M99,0M145,0M153,5M186,6M
Autres revenus non opérationnels-----
Bénéfice avant impôts i1,4B1,2B704,5M-125,4M-390,3M
Impôt sur le revenu i391,8M354,4M101,5M-27,0M-9,5M
Taux d'imposition effectif % i27,3%29,1%14,4%0,0%0,0%
Résultat net i1,0B865,0M603,0M-98,4M-380,7M
Marge nette % i7,4%6,9%7,6%-2,7%-13,2%
Métriques clés
EBITDA i1,8B1,5B1,0B200,9M-70,0M
BPA (de base) i₹5,30₹4,49₹3,38₹-0,56₹-2,28
BPA (dilué) i₹5,30₹4,48₹3,35₹-0,56₹-2,28
Actions ordinaires en circulation i196979693192843910178224600175802176164986611
Actions diluées en circulation i196979693192843910178224600175802176164986611

Tendance du compte de résultat

Bilan de Som Distilleries de 2021 à 2025

Métrique20252024202320222021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i194,5M127,8M120,4M88,5M137,2M
Placements à court terme i5,4M5,5M6,0M--
Créances clients i2,5B2,4B1,4B1,2B1,3B
Stocks i1,9B1,8B1,4B845,2M684,4M
Autres actifs courants64,4M46,7M32,1M31,4M55,1M
Total des actifs courants i6,6B5,6B3,9B2,7B2,7B
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i6,2B5,0B3,9B4,1B4,1B
Goodwill i1,2M1,5M3,9M6,2M8,2M
Actifs incorporels i1,2M1,5M3,9M6,2M8,2M
Placements à long terme-----
Autres actifs non courants152,3M195,6M190,5M97,0M-
Total des actifs non courants i6,9B6,1B5,2B4,3B4,4B
Total des actifs i13,4B11,7B9,1B7,0B7,1B
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i1,5B1,2B1,1B693,3M893,0M
Dette à court terme i1,4B980,2M889,7M899,9M865,8M
Partie courante de la dette à long terme-----
Autres passifs courants1,1B1,2B688,3M101,4M69,8M
Total des passifs courants i4,5B4,3B3,2B2,9B3,0B
Passifs non courants
Dette à long terme i351,3M992,4M1,6B1,1B1,2B
Passifs d'impôts différés i427,3M279,8M112,5M10,7M68,1M
Autres passifs non courants---1,0K-2,0K
Total des passifs non courants i1,1B1,5B2,2B1,2B1,3B
Total des passifs i5,6B5,8B5,4B4,1B4,3B
Capitaux propres
Actions ordinaires i411,8M390,0M368,8M349,9M324,9M
Bénéfices non distribués i3,4B2,4B1,6B968,0M1,1B
Actions propres i-----
Autres éléments des capitaux propres-----
Total des capitaux propres i7,9B5,9B3,8B2,9B2,8B
Métriques clés
Dette totale i1,7B2,0B2,5B2,0B2,1B
Fonds de roulement i2,1B1,3B720,1M-241,4M-270,2M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Som Distilleries de 2021 à 2025

Métrique20252024202320222021
Activités opérationnelles
Résultat net i1,4B1,2B704,5M-125,4M-390,3M
Dépréciation et amortissement i-----
Rémunération basée sur les actions i-----
Variations du fonds de roulement i-1,1B-502,0M-1,3B124,4M300,8M
Flux de trésorerie opérationnel i468,5M836,2M-438,0M152,5M97,1M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i-1,0B-1,1B-994,1M-66,6M-160,3M
Acquisitions i-----
Achats de placements i-----
Ventes de placements i-----
Flux de trésorerie d'investissement i-959,7M-1,1B-1,1B-67,2M-160,3M
Activités de financement
Rachats d'actions i-----
Dividendes versés i-142,0K-493,0K-18,5M-1,1M-942,9K
Émission de dette i-----
Remboursement de dette i----119,2M-136,1M
Flux de trésorerie de financement i963,7M1,0B684,0M61,2M5,7M
Flux de trésorerie libre i-583,6M-86,0M-851,4M24,5M73,8M
Variation nette de trésorerie i472,5M807,2M-841,7M146,5M-57,5M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Som Distilleries

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 25,04
P/E prospectif 23,07
Cours/valeur comptable 3,73
Cours/ventes 1,92
Ratio PEG 5,34

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 7,41 %
Marge opérationnelle 11,95 %
Rendement des capitaux propres 13,27 %
Rendement de l'actif 7,78 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 1,46
Ratio dette/capitaux propres 21,71
Bêta 0,32

Données par action

BPA (TTM) ₹5,39
Valeur comptable par action ₹36,22
Chiffre d'affaires par action ₹71,64

Comparaison financière avec les pairs

EntrepriseCapitalisation boursièreRatio cours/bénéficeRatio cours/valeur comptableROEMarge bénéficiaireDette/Capitaux propres
sdbl28,1B25,043,7313,27 %7,41 %21,71
United Breweries 470,3B103,8110,7710,11 %4,86 %14,19
Kati Patang 778,2M-15,484,89-21,94 %9,93 %0,92
Hindustan Unilever 6,0T54,6811,9521,47 %16,89 %3,32
ITC 5,1T25,457,2449,36 %44,15 %0,41
Avenue Supermarts 2,9T109,4513,8912,64 %4,39 %3,83

Les données financières sont mises à jour régulièrement. Tous les chiffres sont dans la devise de déclaration de l'entreprise.