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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Dec 2023

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 70,4M
Résultat opérationnel 5,0M 7,17 %
Résultat net 4,1M 5,88 %
BPA (dilué) ₹0,10

Métriques du bilan

Total des actifs 925,7M
Total des passifs 432,0M
Capitaux propres 493,7M
Ratio dette/capitaux propres 0,88

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel -16,5M
Flux de trésorerie libre -15,5M

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Compte de résultat de Secur Credentials de 2020 à 2024

Métrique 2024 2023 2022 2021 2020
Chiffre d'affaires i 281,3M 500,1M 513,4M 426,1M 547,4M
Coût des marchandises vendues i 0 0 1,9M 853,0K 1,3M
Bénéfice brut i 281,3M 500,1M 511,5M 425,2M 546,0M
Marge brute % i 100,0% 100,0% 99,6% 99,8% 99,8%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i - 7,0K 11,0K - -
Ventes, générales et administratives i - 15,1M 12,1M 6,9M 6,9M
Autres charges opérationnelles i 298,8M 273,8M 365,8M 291,5M 376,5M
Total des charges opérationnelles i 298,8M 288,8M 377,9M 298,4M 383,4M
Résultat opérationnel i -102,5M 121,1M 50,1M 54,4M 50,0M
Marge opérationnelle % i -36,5% 24,2% 9,8% 12,8% 9,1%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i - 2,0M 1,4M 1,7M 1,1M
Charges d'intérêts i 23,2M 28,9M 27,6M 40,8M 37,7M
Autres revenus non opérationnels - - - - -
Bénéfice avant impôts i -68,3M 105,6M 27,0M -19,2M 10,4M
Impôt sur le revenu i -43,8M 27,7M 10,8M 2,4M 6,8M
Taux d'imposition effectif % i 0,0% 26,2% 39,9% 0,0% 65,5%
Résultat net i -24,6M 77,9M 16,2M -21,6M 3,6M
Marge nette % i -8,7% 15,6% 3,2% -5,1% 0,7%
Métriques clés
EBITDA i -12,3M 170,3M 82,6M 92,9M 79,8M
BPA (de base) i ₹-0,60 ₹1,90 ₹3,08 ₹-0,53 ₹0,09
BPA (dilué) i ₹-0,60 ₹1,90 ₹3,08 ₹-0,53 ₹0,09
Actions ordinaires en circulation i 40916667 40977895 4888000 41059200 41062770
Actions diluées en circulation i 40916667 40977895 4888000 41059200 41062770

Tendance du compte de résultat

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Bilan de Secur Credentials de 2020 à 2024

Métrique 2024 2023 2022 2021 2020
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 8,0M 8,4M 9,1M 11,3M 79,4M
Placements à court terme i 19,3M 17,7M - - -
Créances clients i 332,2M 378,9M 391,0M 388,0M 246,1M
Stocks i 137,2M 114,9M - - -
Autres actifs courants 18,7M 2,3M 3,2M 3,4M -
Total des actifs courants i 621,1M 705,5M 721,5M 606,7M 525,5M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 23,6M 2,5M 3,2M 2,5M 177,9M
Goodwill i 77,0M 83,6M 100,0M 98,6M 131,7M
Actifs incorporels i 77,0M 83,6M 100,0M 98,6M 131,7M
Placements à long terme - - - - -
Autres actifs non courants 1,0K 15,3M 14,2M 16,6M 4,6M
Total des actifs non courants i 168,8M 222,9M 253,2M 223,7M 398,2M
Total des actifs i 789,9M 928,4M 974,6M 830,4M 923,7M
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 109,3M 73,3M 137,6M 87,2M 22,8M
Dette à court terme i 25,8M 120,1M 111,3M 155,9M 169,0M
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants - 36,9M 25,8M 3,1M -
Total des passifs courants i 181,4M 371,6M 469,8M 402,5M 386,6M
Passifs non courants
Dette à long terme i 177,8M 92,7M 118,3M 55,5M 97,9M
Passifs d'impôts différés i 0 9,5M 8,8M 10,4M 0
Autres passifs non courants 1,0K - 2,0K - -
Total des passifs non courants i 181,9M 105,8M 129,0M 67,2M 98,5M
Total des passifs i 363,3M 477,3M 598,8M 469,7M 485,2M
Capitaux propres
Actions ordinaires i 410,6M 410,6M 48,9M 48,9M 48,9M
Bénéfices non distribués i - 41,6M 41,8M 25,6M 103,5M
Actions propres i - - - - -
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 426,5M 451,1M 375,8M 360,7M 438,6M
Métriques clés
Dette totale i 203,6M 212,9M 229,6M 211,4M 266,9M
Fonds de roulement i 439,7M 333,9M 251,6M 204,2M 138,9M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Secur Credentials de 2020 à 2024

Métrique 2024 2023 2022 2021 2020
Activités opérationnelles
Résultat net i -68,3M 105,6M 25,8M -19,2M 10,4M
Dépréciation et amortissement i - - - - -
Rémunération basée sur les actions i - - - - -
Variations du fonds de roulement i -24,8M 13,2M -111,7M -155,4M -65,4M
Flux de trésorerie opérationnel i 1,4M 116,2M -58,2M -133,8M -17,4M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i 1,1M -780,0K -56,5M 117,5M -2,8M
Acquisitions i - - -8,0K -60,0K -
Achats de placements i - 0 -894,0K -852,0K -944,5K
Ventes de placements i - 0 - - -
Flux de trésorerie d'investissement i 1,1M -780,0K -57,4M 116,5M -3,8M
Activités de financement
Rachats d'actions i - - - - -
Dividendes versés i - - - - -2,9M
Émission de dette i - - - - -
Remboursement de dette i - - - - -
Flux de trésorerie de financement i -4,7M -35,6M -2,0M -9,8M 15,3M
Flux de trésorerie libre i 45,7M 87,5M -35,1M -38,1M 40,0M
Variation nette de trésorerie i -2,1M 79,8M -117,6M -27,0M -5,9M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Secur Credentials

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 13,69
Cours/valeur comptable 0,16
Cours/ventes 0,37
Ratio PEG -0,14

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire -40,14 %
Marge opérationnelle -7 292,04 %
Rendement des capitaux propres -5,76 %
Rendement de l'actif -3,11 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 3,18
Ratio dette/capitaux propres 41,09
Bêta -0,57

Données par action

BPA (TTM) ₹-4,42
Valeur comptable par action ₹10,39
Chiffre d'affaires par action ₹4,41

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
SECURCRED 64,1M 13,69 0,16 -5,76 % -40,14 % 41,09
BLS International 116,6B 18,13 5,47 25,17 % 22,39 % 16,55
CMS Info Systems 49,8B 15,62 2,13 16,43 % 13,02 % 9,54
PDS 40,5B 37,65 2,38 9,14 % 0,82 % 70,40
Intelligent Supply 38,1B 272,73 1,61 -3,90 % 99,63 % 1,11
Jaykay Enterprises 21,2B 71,51 2,04 1,45 % 28,79 % 0,15
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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