Setco Automotive (SETCO) | Analyse financière et états financiers
Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés
Dernier trimestriel : Mar 2025Métriques de revenus
Chiffre d'affaires
2,2B
Bénéfice brut
1,2B
54,22 %
Résultat opérationnel
327,1M
14,94 %
Résultat net
-218,2M
-9,97 %
Métriques du bilan
Total des actifs
5,7B
Total des passifs
12,7B
Capitaux propres
-6,9B
Métriques des flux de trésorerie
Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité
Compte de résultat de Setco Automotive de 2021 à 2025
| Métrique | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 7,2B | 6,3B | 5,5B | 4,4B | 3,6B |
| Coût des marchandises vendues | 3,4B | 3,5B | 3,2B | 2,7B | 2,2B |
| Bénéfice brut | 3,8B | 2,8B | 2,2B | 1,6B | 1,4B |
| Marge brute % | 53,0% | 45,1% | 41,1% | 37,3% | 38,7% |
| Charges opérationnelles | |||||
| Recherche et développement | - | - | - | - | - |
| Ventes, générales et administratives | - | 427,6M | 337,1M | 394,2M | 301,8M |
| Autres charges opérationnelles | 1,6B | 677,2M | 592,6M | 585,4M | 584,8M |
| Total des charges opérationnelles | 1,6B | 1,1B | 929,7M | 979,6M | 886,6M |
| Résultat opérationnel | 770,9M | 380,9M | 19,9M | -579,6M | -588,9M |
| Marge opérationnelle % | 10,7% | 6,0% | 0,4% | -13,3% | -16,4% |
| Éléments non opérationnels | |||||
| Revenus d'intérêts | - | 989,0K | 8,2M | 2,7M | 1,9M |
| Charges d'intérêts | 2,2B | 1,8B | 1,5B | 1,0B | 538,7M |
| Autres revenus non opérationnels | - | - | - | - | - |
| Bénéfice avant impôts | -1,3B | -1,4B | -1,6B | -2,5B | -1,3B |
| Impôt sur le revenu | -28,5M | -62,3M | 311,1M | 33,6M | -37,9M |
| Taux d'imposition effectif % | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| Résultat net | -1,3B | -1,4B | -1,9B | -2,6B | -1,2B |
| Marge nette % | -17,6% | -21,5% | -35,2% | -59,2% | -34,3% |
| Métriques clés | |||||
| EBITDA | 1,2B | 715,8M | 387,3M | -212,2M | -278,5M |
| BPA (de base) | ₹-7,86 | ₹-8,42 | ₹-11,40 | ₹-16,77 | ₹-8,98 |
| BPA (dilué) | ₹-7,86 | ₹-8,42 | ₹-11,40 | ₹-16,77 | ₹-8,98 |
| Actions ordinaires en circulation | 133702290 | 133767275 | 133767275 | 133767275 | 133767275 |
| Actions diluées en circulation | 133702290 | 133767275 | 133767275 | 133767275 | 133767275 |
Tendance du compte de résultat
Bilan de Setco Automotive de 2021 à 2025
| Métrique | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Actifs | |||||
| Actifs courants | |||||
| Trésorerie et équivalents | 201,9M | 136,2M | 162,2M | 205,1M | 122,2M |
| Placements à court terme | 3,0M | 4,6M | - | 7,2M | 10,6M |
| Créances clients | 692,6M | 413,8M | 382,6M | 428,1M | 449,1M |
| Stocks | 1,4B | 1,3B | 1,2B | 1,1B | 1,3B |
| Autres actifs courants | 139,7M | -1,0K | 1,0K | 51,0K | -3,0K |
| Total des actifs courants | 2,4B | 2,0B | 2,0B | 2,0B | 2,1B |
| Actifs non courants | |||||
| Immobilisations corporelles | 1,8B | 196,5M | 195,9M | 220,7M | 249,1M |
| Goodwill | 529,9M | 624,8M | 731,5M | 900,5M | 564,1M |
| Actifs incorporels | 529,9M | 624,8M | 731,5M | 847,5M | 377,2M |
| Placements à long terme | - | - | - | - | - |
| Autres actifs non courants | 17,5M | -1,0K | -4,0K | 2,0K | -2,0K |
| Total des actifs non courants | 3,3B | 3,6B | 3,8B | 4,4B | 3,9B |
| Total des actifs | 5,7B | 5,6B | 5,7B | 6,4B | 6,0B |
| Passifs | |||||
| Passifs courants | |||||
| Dettes fournisseurs | 969,5M | 963,9M | 937,6M | 849,6M | 1,0B |
| Dette à court terme | 432,6M | 656,8M | 898,1M | 759,2M | 2,9B |
| Partie courante de la dette à long terme | - | - | - | - | - |
| Autres passifs courants | 275,8M | 1,0K | - | -1,0K | 2,0K |
| Total des passifs courants | 1,7B | 1,8B | 2,1B | 1,8B | 4,3B |
| Passifs non courants | |||||
| Dette à long terme | 10,7B | 9,2B | 7,8B | 6,8B | 1,8B |
| Passifs d'impôts différés | - | - | - | 0 | 0 |
| Autres passifs non courants | 224,9M | -100,0K | 1,0K | -1,0K | 167,3M |
| Total des passifs non courants | 11,0B | 9,4B | 8,0B | 7,0B | 2,0B |
| Total des passifs | 12,7B | 11,2B | 10,1B | 8,8B | 6,3B |
| Capitaux propres | |||||
| Actions ordinaires | 267,5M | 267,5M | 267,5M | 267,5M | 267,5M |
| Bénéfices non distribués | - | -5,8B | -4,7B | -3,2B | -753,3M |
| Actions propres | - | - | - | - | - |
| Autres éléments des capitaux propres | - | - | - | - | - |
| Total des capitaux propres | -6,9B | -5,7B | -4,3B | -2,4B | -271,5M |
| Métriques clés | |||||
| Dette totale | 11,2B | 9,9B | 8,7B | 7,6B | 4,7B |
| Fonds de roulement | 704,0M | 135,3M | -101,0M | 258,6M | -2,2B |
Composition du bilan
Tableau des flux de trésorerie de Setco Automotive de 2021 à 2025
| Métrique | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Activités opérationnelles | |||||
| Résultat net | -1,3B | -1,4B | -1,6B | -2,5B | -1,3B |
| Dépréciation et amortissement | - | - | - | - | - |
| Rémunération basée sur les actions | - | - | - | 0 | -2,5M |
| Variations du fonds de roulement | -259,8M | -95,8M | 288,1M | -373,7M | 469,9M |
| Flux de trésorerie opérationnel | 611,6M | 272,8M | 200,7M | -1,8B | -214,7M |
| Activités d'investissement | |||||
| Dépenses d'investissement | -47,2M | -66,8M | -117,7M | -578,4M | 30,5M |
| Acquisitions | - | - | 0 | -39,3M | 0 |
| Achats de placements | - | - | 0 | -364,4M | -197,5M |
| Ventes de placements | - | - | 0 | 15,4M | 0 |
| Flux de trésorerie d'investissement | -47,3M | -66,8M | -117,6M | -965,5M | -166,8M |
| Activités de financement | |||||
| Rachats d'actions | - | - | - | - | - |
| Dividendes versés | - | - | - | - | - |
| Émission de dette | 97,5M | 232,7M | 72,0M | 5,9B | 484,5M |
| Remboursement de dette | -93,6M | -337,4M | -49,6M | -3,4B | -420,2M |
| Flux de trésorerie de financement | 1,3B | 872,3M | 1,1B | 1,4B | 418,3M |
| Flux de trésorerie libre | 769,7M | 615,4M | 356,8M | -2,4B | 201,0M |
| Variation nette de trésorerie | 1,9B | 1,1B | 1,2B | -1,5B | 36,8M |
Tendance des flux de trésorerie
Ratios financiers clés de Setco Automotive
Ratios de valorisation
Ratio cours/bénéfice (TTM)
-1,77
Cours/valeur comptable
-0,27
Cours/ventes
0,26
Ratio PEG
-0,09
Ratios de rentabilité
Marge bénéficiaire
-15,14 %
Marge opérationnelle
7,80 %
Rendement des capitaux propres
15,15 %
Rendement de l'actif
-18,28 %
Santé financière
Ratio de liquidité générale
1,41
Ratio dette/capitaux propres
-1,61
Bêta
0,64
Données par action
BPA (TTM)
₹-8,28
Valeur comptable par action
₹-52,00
Chiffre d'affaires par action
₹54,69
Comparaison financière avec les pairs
| Entreprise | Capitalisation boursière | Ratio cours/bénéfice | Ratio cours/valeur comptable | ROE | Marge bénéficiaire | Dette/Capitaux propres |
|---|---|---|---|---|---|---|
| setco | 1,9B | -1,77 | -0,27 | 15,15 % | -15,14 % | -1,61 |
| Bosch | 1,2T | 43,50 | 8,40 | 14,59 % | 14,51 % | 0,86 |
| Samvardhana | 993,0B | 29,68 | 2,85 | 10,24 % | 2,88 % | 46,38 |
| Swaraj Engines | 49,3B | 28,51 | 11,75 | 39,60 % | 9,88 % | 0,47 |
| Dynamatic | 44,2B | 104,58 | 6,16 | 6,00 % | 2,97 % | 79,62 |
| Jamna Auto | 42,5B | 23,73 | 4,25 | 18,16 % | 7,86 % | 36,04 |
Les données financières sont mises à jour régulièrement. Tous les chiffres sont dans la devise de déclaration de l'entreprise.