₹18,99
1,99 %
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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Jun 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 1,8B
Bénéfice brut 965,4M 54,01 %
Résultat opérationnel 139,4M 7,80 %
Résultat net -422,3M -23,63 %
BPA (dilué) ₹-2,61

Métriques du bilan

Total des actifs 5,7B
Total des passifs 12,7B
Capitaux propres -6,9B

Métriques des flux de trésorerie

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Compte de résultat de Setco Automotive de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires i 7,2B 6,3B 5,5B 4,4B 3,6B
Coût des marchandises vendues i 3,6B 3,5B 3,2B 2,7B 2,2B
Bénéfice brut i 3,6B 2,8B 2,2B 1,6B 1,4B
Marge brute % i 49,6% 45,1% 41,1% 37,3% 38,7%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i - - - - -
Ventes, générales et administratives i 515,4M 427,6M 337,1M 394,2M 301,8M
Autres charges opérationnelles i 854,3M 677,2M 592,6M 585,4M 584,8M
Total des charges opérationnelles i 1,4B 1,1B 929,7M 979,6M 886,6M
Résultat opérationnel i 775,1M 380,9M 19,9M -579,6M -588,9M
Marge opérationnelle % i 10,8% 6,0% 0,4% -13,3% -16,4%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i 10,9M 989,0K 8,2M 2,7M 1,9M
Charges d'intérêts i 2,1B 1,8B 1,5B 1,0B 538,7M
Autres revenus non opérationnels - - - - -
Bénéfice avant impôts i -1,3B -1,4B -1,6B -2,5B -1,3B
Impôt sur le revenu i -28,5M -62,3M 311,1M 33,6M -37,9M
Taux d'imposition effectif % i 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Résultat net i -1,3B -1,4B -1,9B -2,6B -1,2B
Marge nette % i -17,6% -21,5% -35,2% -59,2% -34,3%
Métriques clés
EBITDA i 1,1B 715,8M 387,3M -212,2M -278,5M
BPA (de base) i ₹-7,86 ₹-8,42 ₹-11,40 ₹-16,77 ₹-8,98
BPA (dilué) i ₹-7,86 ₹-8,42 ₹-11,40 ₹-16,77 ₹-8,98
Actions ordinaires en circulation i 133767275 133767275 133767275 133767275 133767275
Actions diluées en circulation i 133767275 133767275 133767275 133767275 133767275

Tendance du compte de résultat

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Bilan de Setco Automotive de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 195,1M 136,2M 162,2M 205,1M 122,2M
Placements à court terme i 3,0M 4,6M - 7,2M 10,6M
Créances clients i 692,6M 413,8M 382,6M 428,1M 449,1M
Stocks i 1,4B 1,3B 1,2B 1,1B 1,3B
Autres actifs courants -1,0K -1,0K 1,0K 51,0K -3,0K
Total des actifs courants i 2,4B 2,0B 2,0B 2,0B 2,1B
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 198,7M 196,5M 195,9M 220,7M 249,1M
Goodwill i 529,9M 624,8M 731,5M 900,5M 564,1M
Actifs incorporels i 529,9M 624,8M 731,5M 847,5M 377,2M
Placements à long terme - - - - -
Autres actifs non courants -3,0K -1,0K -4,0K 2,0K -2,0K
Total des actifs non courants i 3,3B 3,6B 3,8B 4,4B 3,9B
Total des actifs i 5,7B 5,6B 5,7B 6,4B 6,0B
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 969,5M 963,9M 937,6M 849,6M 1,0B
Dette à court terme i 432,6M 656,8M 898,1M 759,2M 2,9B
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants 15,9M 1,0K - -1,0K 2,0K
Total des passifs courants i 1,7B 1,8B 2,1B 1,8B 4,3B
Passifs non courants
Dette à long terme i 10,7B 9,2B 7,8B 6,8B 1,8B
Passifs d'impôts différés i 0 - - 0 0
Autres passifs non courants -2,0K -100,0K 1,0K -1,0K 167,3M
Total des passifs non courants i 11,0B 9,4B 8,0B 7,0B 2,0B
Total des passifs i 12,7B 11,2B 10,1B 8,8B 6,3B
Capitaux propres
Actions ordinaires i 267,5M 267,5M 267,5M 267,5M 267,5M
Bénéfices non distribués i -6,9B -5,8B -4,7B -3,2B -753,3M
Actions propres i - - - - -
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i -6,9B -5,7B -4,3B -2,4B -271,5M
Métriques clés
Dette totale i 11,2B 9,9B 8,7B 7,6B 4,7B
Fonds de roulement i 703,9M 135,3M -101,0M 258,6M -2,2B

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Setco Automotive de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Activités opérationnelles
Résultat net i -1,3B -1,4B -1,6B -2,5B -1,3B
Dépréciation et amortissement i - - - - -
Rémunération basée sur les actions i - - - 0 -2,5M
Variations du fonds de roulement i -259,7M -95,8M 288,1M -373,7M 469,9M
Flux de trésorerie opérationnel i 593,6M 272,8M 200,7M -1,8B -214,7M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i -47,2M -66,8M -117,7M -578,4M 30,5M
Acquisitions i - - 0 -39,3M 0
Achats de placements i - - 0 -364,4M -197,5M
Ventes de placements i - - 0 15,4M 0
Flux de trésorerie d'investissement i -47,2M -66,8M -117,6M -965,5M -166,8M
Activités de financement
Rachats d'actions i - - - - -
Dividendes versés i - - - - -
Émission de dette i 97,5M 232,7M 72,0M 5,9B 484,5M
Remboursement de dette i -93,7M -337,4M -49,6M -3,4B -420,2M
Flux de trésorerie de financement i 1,3B 872,3M 1,1B 1,4B 418,3M
Flux de trésorerie libre i 769,6M 615,4M 356,8M -2,4B 201,0M
Variation nette de trésorerie i 1,9B 1,1B 1,2B -1,5B 36,8M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Setco Automotive

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) -3,05
Cours/valeur comptable -0,41
Cours/ventes 0,43
Ratio PEG -0,04

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire -17,83 %
Marge opérationnelle 11,43 %
Rendement des capitaux propres 15,15 %
Rendement de l'actif -18,28 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 0,19
Ratio dette/capitaux propres -1,51
Bêta 0,19

Données par action

BPA (TTM) ₹-10,32
Valeur comptable par action ₹-58,25
Chiffre d'affaires par action ₹57,87

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
SETCO 3,2B -3,05 -0,41 15,15 % -17,83 % -1,51
Samvardhana 1,3T 39,60 3,66 10,24 % 2,83 % 49,94
Bosch 1,1T 40,59 7,97 14,59 % 14,37 % 0,78
Subros 49,2B 31,66 4,44 13,76 % 4,50 % 6,95
Sharda Motor 49,1B 14,97 4,42 29,66 % 10,71 % 4,41
Lumax Industries 48,8B 30,03 5,98 18,07 % 4,15 % 121,30
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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