Shalby (SHALBY) | Analyse financière et états financiers
Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés
Dernier trimestriel : Mar 2025Métriques de revenus
Chiffre d'affaires
2,6B
Bénéfice brut
993,2M
37,50 %
Résultat opérationnel
46,1M
1,74 %
Résultat net
-121,9M
-4,60 %
Métriques du bilan
Total des actifs
17,0B
Total des passifs
7,1B
Capitaux propres
10,0B
Ratio dette/capitaux propres
0,71
Métriques des flux de trésorerie
Flux de trésorerie opérationnel
433,2M
Flux de trésorerie libre
-66,6M
Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité
Compte de résultat de Shalby de 2021 à 2025
| Métrique | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 10,9B | 9,3B | 8,0B | 7,0B | 4,3B |
| Coût des marchandises vendues | 6,3B | 5,1B | 4,4B | 3,9B | 2,5B |
| Bénéfice brut | 4,5B | 4,2B | 3,6B | 3,0B | 1,8B |
| Marge brute % | 41,6% | 45,6% | 45,6% | 43,6% | 42,1% |
| Charges opérationnelles | |||||
| Recherche et développement | - | - | - | - | - |
| Ventes, générales et administratives | - | 294,7M | 251,8M | 147,1M | 52,6M |
| Autres charges opérationnelles | 1,3B | 578,1M | 540,0M | 477,2M | 257,7M |
| Total des charges opérationnelles | 1,3B | 872,8M | 791,8M | 624,3M | 310,3M |
| Résultat opérationnel | 668,5M | 1,3B | 937,7M | 826,2M | 557,3M |
| Marge opérationnelle % | 6,1% | 13,8% | 11,7% | 11,8% | 12,9% |
| Éléments non opérationnels | |||||
| Revenus d'intérêts | - | 50,1M | 79,3M | 72,2M | 52,3M |
| Charges d'intérêts | 387,1M | 144,0M | 79,7M | 58,8M | 29,1M |
| Autres revenus non opérationnels | - | - | - | - | - |
| Bénéfice avant impôts | 557,3M | 1,3B | 1,0B | 791,5M | 550,6M |
| Impôt sur le revenu | 538,1M | 446,9M | 343,7M | 251,8M | 126,9M |
| Taux d'imposition effectif % | 96,6% | 34,9% | 33,7% | 31,8% | 23,1% |
| Résultat net | 19,2M | 835,0M | 676,8M | 539,7M | 423,6M |
| Marge nette % | 0,2% | 9,0% | 8,5% | 7,7% | 9,8% |
| Métriques clés | |||||
| EBITDA | 1,6B | 1,9B | 1,6B | 1,3B | 968,8M |
| BPA (de base) | - | ₹7,83 | ₹6,30 | ₹5,00 | ₹3,97 |
| BPA (dilué) | - | ₹7,83 | ₹6,30 | ₹5,00 | ₹3,97 |
| Actions ordinaires en circulation | - | 107336146 | 107422921 | 108009770 | 108009770 |
| Actions diluées en circulation | - | 107336146 | 107422921 | 108009770 | 108009770 |
Tendance du compte de résultat
Bilan de Shalby de 2021 à 2025
| Métrique | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Actifs | |||||
| Actifs courants | |||||
| Trésorerie et équivalents | 347,8M | 271,8M | 122,4M | 555,5M | 64,7M |
| Placements à court terme | 1,1B | 806,5M | 1,5B | 796,8M | 926,1M |
| Créances clients | 1,8B | 1,4B | 1,1B | 1,0B | 946,9M |
| Stocks | 3,2B | 2,4B | 1,9B | 1,2B | 230,5M |
| Autres actifs courants | 231,5M | 38,8M | 21,7M | 6,5M | 4,9M |
| Total des actifs courants | 6,6B | 5,5B | 5,2B | 4,5B | 2,7B |
| Actifs non courants | |||||
| Immobilisations corporelles | 8,9B | 4,0B | 3,1B | 2,9B | 2,5B |
| Goodwill | 1,4B | 1,3B | 316,8M | 311,8M | 273,1M |
| Actifs incorporels | 241,4M | 182,0M | 113,7M | 108,8M | 70,0M |
| Placements à long terme | - | - | - | - | - |
| Autres actifs non courants | 392,0M | 381,2M | 280,0K | 50,9M | 25,7M |
| Total des actifs non courants | 10,5B | 10,6B | 7,6B | 7,4B | 7,3B |
| Total des actifs | 17,0B | 16,1B | 12,8B | 11,9B | 10,0B |
| Passifs | |||||
| Passifs courants | |||||
| Dettes fournisseurs | 1,2B | 1,3B | 879,2M | 707,4M | 575,7M |
| Dette à court terme | 3,0B | 1,5B | 789,4M | 733,3M | 93,7M |
| Partie courante de la dette à long terme | - | - | - | - | - |
| Autres passifs courants | 139,4M | 74,8M | 50,8M | 41,9M | 32,8M |
| Total des passifs courants | 4,6B | 3,2B | 1,9B | 1,7B | 817,5M |
| Passifs non courants | |||||
| Dette à long terme | 1,8B | 2,3B | 1,0B | 1,0B | 447,6M |
| Passifs d'impôts différés | 631,4M | 350,2M | 434,4M | 305,6M | 227,8M |
| Autres passifs non courants | 82,5M | 10,0K | 113,9M | -10,0K | 10,0K |
| Total des passifs non courants | 2,5B | 2,8B | 1,6B | 1,4B | 802,1M |
| Total des passifs | 7,1B | 6,0B | 3,5B | 3,2B | 1,6B |
| Capitaux propres | |||||
| Actions ordinaires | 1,1B | 1,1B | 1,1B | 1,1B | 1,1B |
| Bénéfices non distribués | - | 4,5B | 3,8B | 3,2B | 2,8B |
| Actions propres | - | - | - | - | - |
| Autres éléments des capitaux propres | - | - | - | - | - |
| Total des capitaux propres | 10,0B | 10,1B | 9,3B | 8,8B | 8,3B |
| Métriques clés | |||||
| Dette totale | 4,8B | 3,8B | 1,8B | 1,7B | 541,3M |
| Fonds de roulement | 2,0B | 2,3B | 3,2B | 2,8B | 1,9B |
Composition du bilan
Tableau des flux de trésorerie de Shalby de 2021 à 2025
| Métrique | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Activités opérationnelles | |||||
| Résultat net | 557,3M | 1,3B | 1,0B | 791,5M | 550,6M |
| Dépréciation et amortissement | - | - | - | - | - |
| Rémunération basée sur les actions | 10,5M | 10,1M | 8,2M | 0 | - |
| Variations du fonds de roulement | -1,2B | -1,1B | -635,8M | -1,1B | -15,2M |
| Flux de trésorerie opérationnel | -417,0M | 252,3M | 412,8M | -282,8M | 519,1M |
| Activités d'investissement | |||||
| Dépenses d'investissement | -700,8M | -451,8M | -177,4M | -482,8M | -208,6M |
| Acquisitions | - | - | - | 0 | -10,5M |
| Achats de placements | -5,2B | -2,8B | -5,3B | -4,3B | -623,4M |
| Ventes de placements | 5,5B | 3,6B | 4,8B | 4,1B | 280,5M |
| Flux de trésorerie d'investissement | -433,5M | 329,6M | -695,4M | -675,5M | -561,9M |
| Activités de financement | |||||
| Rachats d'actions | - | 0 | -75,4M | 0 | - |
| Dividendes versés | -129,6M | -129,6M | -108,0M | -108,0M | -54,0M |
| Émission de dette | 1,5B | 1,5B | 269,2M | 1,1B | 0 |
| Remboursement de dette | -393,0M | -581,2M | -402,6M | -86,1M | -201,8M |
| Flux de trésorerie de financement | 999,4M | -1,3B | -166,3M | 1,0B | -255,8M |
| Flux de trésorerie libre | -757,9M | -275,1M | 492,9M | -564,8M | 582,9M |
| Variation nette de trésorerie | 148,8M | -707,6M | -448,9M | 43,5M | -298,6M |
Tendance des flux de trésorerie
Ratios financiers clés de Shalby
Ratios de valorisation
Ratio cours/bénéfice (TTM)
1 126,78
P/E prospectif
21,58
Cours/valeur comptable
1,99
Cours/ventes
2,00
Ratio PEG
21,58
Ratios de rentabilité
Marge bénéficiaire
0,57 %
Marge opérationnelle
1,74 %
Rendement des capitaux propres
0,19 %
Rendement de l'actif
2,52 %
Santé financière
Ratio de liquidité générale
1,44
Ratio dette/capitaux propres
9,69
Bêta
0,46
Données par action
BPA (TTM)
₹0,18
Valeur comptable par action
₹101,79
Chiffre d'affaires par action
₹111,51
Comparaison financière avec les pairs
| Entreprise | Capitalisation boursière | Ratio cours/bénéfice | Ratio cours/valeur comptable | ROE | Marge bénéficiaire | Dette/Capitaux propres |
|---|---|---|---|---|---|---|
| shalby | 21,8B | 1 126,78 | 1,99 | 0,19 % | 0,57 % | 9,69 |
| Max Healthcare | 1,2T | 115,26 | 13,09 | 12,10 % | 15,31 % | 32,09 |
| Apollo Hospitals | 1,0T | 72,09 | 12,70 | 18,85 % | 6,63 % | 90,89 |
| Indraprastha Medical | 42,7B | 26,50 | 7,15 | 26,98 % | 12,21 % | 5,49 |
| Dr. Agarwal's Eye | 20,7B | 37,83 | 9,87 | 29,80 % | 13,76 % | 158,94 |
| GPT Healthcare | 13,0B | 26,09 | 5,25 | 21,41 % | 12,26 % | 14,24 |
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